凤凰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凤凰股份(600716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,843.4725,369.5612,487.56135,996.8625,051.79
收到的税费返还387.06387.06--40.7441.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,540.891,235.15868.524,161.912,770.55
经营活动现金流入小计31,771.4326,991.7713,356.08140,199.5127,863.92
购买商品、接受劳务支付的现金32,220.2425,698.1822,546.7428,445.0326,205.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,267.441,709.82915.942,918.822,059.16
支付的各项税费20,213.7419,019.793,209.7913,179.506,472.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,631.241,759.331,142.984,056.442,649.64
经营活动现金流出小计57,332.6648,187.1227,815.4548,599.7937,387.05
经营活动产生的现金流量净额-25,561.23-21,195.35-14,459.3791,599.71-9,523.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,110.48648.13648.1369,974.7361,088.52
取得投资收益所收到的现金2,590.19----1,219.911,219.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.852.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,700.67648.13648.1371,197.4962,311.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.429.425.1515.005.20
投资所支付的现金90,000.0090,000.00--11.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11.0911.0911.092,858.822,458.48
投资活动现金流出小计90,020.5090,020.5016.242,884.862,463.68
投资活动产生的现金流量净额-61,319.83-89,372.38631.8968,312.6259,847.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00--
偿还债务支付的现金66,250.0061,250.0061,250.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,965.393,692.763,207.2112,882.0212,736.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,486.922,110.24971.4850,000.0050,000.00
筹资活动现金流出小计76,702.3167,053.0165,428.6962,882.0262,736.88
筹资活动产生的现金流量净额-56,702.31-47,053.01-45,428.69-42,882.02-62,736.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-143,583.38-157,620.73-59,256.17117,030.32-12,412.43
加:期初现金及现金等价物余额257,201.17257,201.17257,201.17140,170.85140,170.85
六、期末现金及现金等价物余额113,617.7999,580.43197,944.99257,201.17127,758.42
附注
净利润--5,343.06--5,788.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---170.41--1,563.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--657.00--183.97--
无形资产摊销--8.12--27.02--
长期待摊费用摊销--10.97--36.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.15--
固定资产报废损失------0.94--
公允价值变动损失--1,537.86---6,661.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,365.44--3,492.13--
投资损失---7.95---1,641.45--
递延所得税资产减少---210.83--687.16--
递延所得税负债增加---423.34--1,811.86--
存货的减少--9,797.24--56,617.37--
经营性应收项目的减少---1,174.27---3,102.64--
经营性应付项目的增加---37,740.48--30,429.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,195.35--91,599.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,580.43--257,201.17--
现金的期初余额--257,201.17--140,170.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---157,620.73--117,030.32--
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