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| 凤凰股份(600716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,752.04 | 35,364.56 | 20,593.95 | 76,909.23 | 57,759.04 |
| 收到的税费返还 | 301.91 | 301.91 | 0.04 | 2,395.36 | 2,232.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 823.99 | 522.75 | 233.26 | 2,910.82 | 986.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,877.94 | 36,189.22 | 20,827.25 | 82,215.41 | 60,978.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,613.62 | 17,055.65 | 15,036.13 | 52,299.35 | 44,441.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,132.38 | 2,342.31 | 1,700.28 | 3,690.69 | 3,013.97 |
| 支付的各项税费 | 6,412.09 | 5,568.10 | 1,031.99 | 7,840.57 | 6,396.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.81 | 4,956.65 | 1,452.14 | 3,923.31 | 3,671.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,292.89 | 29,922.70 | 19,220.55 | 67,753.91 | 57,523.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,585.05 | 6,266.52 | 1,606.70 | 14,461.50 | 3,454.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,265.55 | -- | -- | 2,230.69 | 1,394.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.52 | -- | 0.36 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,266.07 | 0.52 | -- | 2,231.05 | 1,394.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.56 | -- | -- | 19.36 | 8.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 493.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.57 | 0.01 | -- | 512.86 | 8.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,265.49 | 0.51 | -- | 1,718.19 | 1,385.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 880.00 | 880.00 | -- | 28,213.70 | 27,333.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,625.27 | 2,498.53 | 1,284.03 | 6,376.35 | 5,062.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,146.40 | 2,102.66 | 1,051.33 | 44,338.95 | 43,153.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,651.68 | 5,481.19 | 2,335.36 | 78,929.01 | 75,549.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,651.68 | -5,481.19 | -2,335.36 | -58,929.01 | -55,549.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,801.14 | 785.84 | -728.66 | -42,749.32 | -50,709.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,621.94 | 62,621.94 | 62,621.94 | 105,371.26 | 105,371.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,820.80 | 63,407.78 | 61,893.28 | 62,621.94 | 54,662.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,103.54 | -- | -17,878.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159.79 | -- | 15,632.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,034.60 | -- | 3,401.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.16 | -- | 16.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.63 | -- | 44.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,542.32 | -- | 4,197.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,394.18 | -- | -2,230.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.72 | -- | 1,133.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.98 | -- | -768.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,886.90 | -- | 6,014.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,214.81 | -- | -6,093.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,272.28 | -- | 10,934.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,266.52 | -- | 14,461.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 168.86 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,407.78 | -- | 62,621.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,621.94 | -- | 105,371.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 785.84 | -- | -42,749.32 | -- |
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