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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,865.74 | 5,977,711.39 | 4,023,969.36 | 2,722,725.92 | 1,337,659.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,929.06 | 1,929.06 | 1,929.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,582.11 | 79,329.51 | 70,487.94 | 62,271.65 | 48,366.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,447.86 | 6,058,969.96 | 4,096,386.36 | 2,786,926.63 | 1,386,025.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,399,775.81 | 5,324,998.45 | 4,073,804.55 | 2,776,974.89 | 1,545,432.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,696.75 | 97,904.09 | 75,064.88 | 52,859.01 | 29,812.86 |
| 支付的各项税费 | 25,215.58 | 98,056.49 | 71,284.03 | 51,552.15 | 23,594.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,072.84 | 347,370.41 | 324,598.32 | 177,647.22 | 132,787.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,760.98 | 5,868,329.44 | 4,544,751.78 | 3,059,033.26 | 1,731,627.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389,313.12 | 190,640.52 | -448,365.42 | -272,106.64 | -345,601.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4.51 | 4.51 | 4.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.00 | 240.05 | 236.50 | 0.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.53 | 659.82 | 93.46 | 91.50 | 233.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 305.53 | 904.38 | 334.47 | 96.63 | 233.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,516.29 | 15,821.66 | 9,488.07 | 4,716.94 | 2,918.40 |
| 投资所支付的现金 | 2,160.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,676.29 | 18,221.98 | 11,888.07 | 4,716.94 | 2,918.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,370.76 | -17,317.60 | -11,553.60 | -4,620.31 | -2,684.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,252.80 | 1,452.80 | 1,450.00 | 320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,252.80 | 1,452.80 | 1,450.00 | 320.00 |
| 取得借款收到的现金 | 641,092.14 | 2,045,749.76 | 1,839,958.80 | 1,232,676.97 | 932,103.84 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 749,942.55 | 749,892.48 | 499,927.46 | 249,981.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,085.00 | 8,085.00 | 8,085.00 | 8,085.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,092.14 | 2,806,030.12 | 2,599,389.07 | 1,742,139.42 | 1,190,490.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 486,348.24 | 2,841,799.92 | 2,136,798.03 | 1,397,558.34 | 880,743.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,357.36 | 68,145.35 | 55,238.03 | 45,386.87 | 15,820.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,351.17 | 5,373.26 | 4,395.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,009.52 | 11,762.09 | 9,669.83 | 6,321.21 | 2,638.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,715.12 | 2,921,707.36 | 2,201,705.89 | 1,449,266.42 | 899,203.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,377.02 | -115,677.24 | 397,683.18 | 292,873.00 | 291,286.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,306.86 | 57,645.67 | -62,235.84 | 16,146.06 | -56,999.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,406.91 | 161,761.24 | 161,761.24 | 161,761.24 | 161,761.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,100.05 | 219,406.91 | 99,525.40 | 177,907.30 | 104,761.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,280.89 | -- | 37,579.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 624.84 | -- | 337.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,071.88 | -- | 6,110.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,303.91 | -- | 1,751.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,834.43 | -- | 819.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175.41 | -- | -18.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,003.26 | -- | 18,870.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -858.10 | -- | -396.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -808.91 | -- | -1,429.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 87.97 | -- | 1,475.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,344.90 | -- | -19,863.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 380,673.99 | -- | -135,725.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -325,547.40 | -- | -186,500.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,640.52 | -- | -272,106.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,406.91 | -- | 177,907.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,761.24 | -- | 161,761.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,645.67 | -- | 16,146.06 | -- |
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