南宁百货

- 600712

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南宁百货(600712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,985.83109,527.5457,344.22253,053.78186,561.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金454.39433.51101.21996.66554.11
经营活动现金流入小计158,440.21109,961.0557,445.43254,050.44187,115.14
购买商品、接受劳务支付的现金134,287.9495,754.6651,574.75229,321.74176,254.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,966.295,501.143,602.2610,682.727,895.94
支付的各项税费4,769.783,382.871,863.375,366.984,102.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,192.336,946.742,712.1614,326.5410,952.93
经营活动现金流出小计156,216.34111,585.4159,752.54259,697.99199,206.72
经营活动产生的现金流量净额2,223.87-1,624.36-2,307.11-5,647.55-12,091.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.1376.3936.68351.53351.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计121.1376.3936.68351.53351.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149.8889.8121.02650.00554.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计149.8889.8121.02650.00554.41
投资活动产生的现金流量净额-28.75-13.4115.66-298.47-202.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,000.0010,000.008,000.0030,000.0026,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,867.387,867.387,867.3812,776.4212,776.42
筹资活动现金流入小计26,867.3817,867.3815,867.3842,776.4239,746.42
偿还债务支付的现金26,970.0016,000.005,000.0030,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,166.85795.04388.471,645.441,190.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,798.864,816.437,386.597,867.385,775.16
筹资活动现金流出小计32,935.7121,611.4712,775.0639,512.8326,965.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,068.33-3,744.093,092.323,263.5912,780.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,873.22-5,381.87800.86-2,682.43486.31
加:期初现金及现金等价物余额25,608.1325,608.1325,608.1328,290.5628,290.56
六、期末现金及现金等价物余额21,734.9120,226.2626,408.9925,608.1328,776.86
附注
净利润--98.56---4,486.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9.56--4,290.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,196.09--4,400.08--
无形资产摊销--119.03--252.38--
长期待摊费用摊销--743.73--2,789.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.00---6.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--755.14--1,485.34--
投资损失---3.14---17.96--
递延所得税资产减少-------718.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,973.38--5,415.38--
经营性应收项目的减少--3,560.87---3,822.58--
经营性应付项目的增加---11,069.47---15,228.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,624.36---5,647.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,226.26--25,608.13--
现金的期初余额--25,608.13--28,290.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,381.87---2,682.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶