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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,533.77 | 25,042.69 | 33,795.58 | 33,475.51 | 34,552.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 618.58 | 540.18 | 542.88 | 511.86 | 990.89 |
| 应收票据 | 23.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 595.58 | 490.18 | 492.88 | 511.86 | 990.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,828.85 | 3,432.56 | 4,281.65 | 5,325.33 | 6,499.67 |
| 其他应收款(合计) | 4,277.99 | 4,492.88 | 5,006.65 | 4,613.70 | 5,674.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,492.88 | -- | -- | 5,674.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,574.70 | 11,523.15 | 14,169.90 | 13,358.10 | 11,715.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 35.11 | 52.66 | -- | 16.31 | 32.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 772.06 | 775.19 | 1,041.50 | 1,762.84 | 1,796.95 |
| 流动资产合计 | 47,641.06 | 45,859.32 | 58,838.15 | 59,063.65 | 61,261.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,976.65 | 2,974.76 | 2,972.14 | 2,971.63 | 2,955.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 228.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 228.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,775.34 | 104,856.59 | 105,926.12 | 107,039.43 | 108,178.62 |
| 固定资产净额 | -- | 104,856.59 | -- | 107,039.43 | 108,178.62 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,728.90 | 2,736.35 | 2,793.82 | 2,855.38 | 2,874.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29,984.81 | 30,643.91 | 31,332.33 | 32,010.96 | 31,992.41 |
| 递延所得税资产 | 887.61 | 887.61 | 887.61 | 887.61 | 782.99 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 140,353.31 | 142,099.23 | 143,912.01 | 145,765.01 | 147,012.09 |
| 资产总计 | 187,994.37 | 187,958.55 | 202,750.16 | 204,828.66 | 208,273.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,030.00 | 24,000.00 | 33,000.00 | 30,000.00 | 36,970.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,860.93 | 42,293.06 | 47,075.18 | 51,502.68 | 47,148.47 |
| 应付票据 | 15,863.95 | 15,291.45 | -- | 19,925.70 | 17,851.60 |
| 应付账款 | 26,996.98 | 27,001.61 | -- | 31,576.98 | 29,296.87 |
| 预收款项 | 9,633.78 | 8,972.75 | 9,444.23 | 9,887.35 | 10,470.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 993.51 | 1,354.39 | 1,448.50 | 477.73 | 1,226.97 |
| 应交税费 | 842.68 | 919.89 | 737.62 | 1,636.90 | 639.17 |
| 其他应付款(合计) | 8,202.07 | 7,693.00 | 8,404.59 | 8,697.09 | 9,092.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 39.90 | -- |
| 应付股利 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 |
| 其他应付款 | -- | 7,557.01 | -- | 8,521.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 259.61 | 259.61 | 259.61 | 259.61 | 285.58 |
| 流动负债合计 | 84,822.58 | 85,492.69 | 100,369.74 | 102,461.36 | 105,833.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 654.88 | 654.88 | 654.88 | 654.88 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 654.88 | 654.88 | 654.88 | 654.88 | -- |
| 负债合计 | 85,477.46 | 86,147.57 | 101,024.62 | 103,116.24 | 105,833.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,375.10 | 5,375.10 | 5,375.10 | 5,375.10 | 5,375.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,690.52 | 4,984.58 | 4,899.15 | 4,886.02 | 5,614.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,516.92 | 101,810.98 | 101,725.54 | 101,712.42 | 102,440.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,516.92 | 101,810.98 | 101,725.54 | 101,712.42 | 102,440.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,994.37 | 187,958.55 | 202,750.16 | 204,828.66 | 208,273.93 |
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