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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,625.03 | 10,310.68 | 8,342.68 | 9,571.40 | 10,026.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,977.23 | 1,540.78 | 2,402.96 | 2,063.24 | 1,926.10 |
| 应收票据 | 445.42 | 4.11 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,531.81 | 1,536.67 | 2,402.96 | 2,063.24 | 1,926.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,322.66 | 6,963.61 | 4,432.16 | 5,704.01 | 6,877.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,237.24 | 1,973.72 | 2,448.59 | 1,020.52 | 2,102.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,973.72 | -- | 1,020.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,696.62 | 6,576.68 | 8,285.39 | 9,773.07 | 9,721.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,385.97 | 537.78 | 537.78 | 537.78 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,083.54 | 1,304.00 | 959.18 | 709.12 | 428.98 |
| 流动资产合计 | 27,942.33 | 30,055.43 | 27,408.74 | 29,379.14 | 31,621.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 11,744.41 | 16,567.34 | 16,746.61 | 16,596.32 |
| 长期股权投资 | 4,129.93 | 4,113.28 | 4,099.53 | 3,194.81 | 3,079.42 |
| 投资性房地产 | 3,900.74 | 3,932.73 | 3,964.71 | 3,996.70 | 4,028.69 |
| 在建工程(合计) | 37.74 | 37.74 | 1,158.38 | 143.68 | 42.84 |
| 在建工程 | -- | 37.74 | -- | 143.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,701.58 | 79,555.37 | 80,349.08 | 81,193.06 | 82,028.35 |
| 固定资产净额 | -- | 79,555.37 | -- | 81,193.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,120.42 | 1,624.96 | 1,714.58 | 1,899.52 | 2,113.35 |
| 无形资产 | 1,742.48 | 1,792.40 | 1,797.33 | 1,846.14 | 1,895.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,522.10 | 2,782.93 | 945.93 | 1,109.65 | 1,218.70 |
| 递延所得税资产 | 3,013.32 | 3,066.98 | 2,460.52 | 2,465.68 | 2,480.18 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 108,168.32 | 108,650.79 | 113,057.41 | 112,595.85 | 113,483.26 |
| 资产总计 | 136,110.65 | 138,706.23 | 140,466.15 | 141,974.99 | 145,104.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,524.04 | 13,516.23 | 10,152.85 | 11,800.00 | 9,023.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,854.37 | 17,842.88 | 18,495.25 | 19,131.06 | 23,542.66 |
| 应付票据 | 11,120.00 | 9,083.00 | 8,670.00 | 9,598.00 | 12,629.00 |
| 应付账款 | 6,734.37 | 8,759.88 | 9,825.25 | 9,533.06 | 10,913.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,002.14 | 1,090.23 | 1,088.82 | 1,063.03 | 978.86 |
| 应交税费 | 215.39 | 459.86 | 582.37 | 140.10 | 446.72 |
| 其他应付款(合计) | 11,033.73 | 11,420.70 | 10,200.88 | 10,075.58 | 10,160.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 |
| 其他应付款 | -- | 11,315.50 | -- | 9,970.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 883.37 | 947.19 | 8,743.60 | 9,237.24 | 9,835.03 |
| 其他流动负债 | 991.66 | 1,021.61 | 615.57 | 605.18 | 640.39 |
| 流动负债合计 | 51,112.46 | 52,694.17 | 55,235.67 | 56,736.70 | 59,798.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,499.00 | 4,504.41 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,456.86 | 1,748.63 | 1,739.81 | 2,013.80 | 2,102.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 递延所得税负债 | 34.48 | 88.14 | 93.29 | 98.45 | 102.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,990.34 | 6,341.18 | 1,833.10 | 2,162.25 | 2,255.07 |
| 负债合计 | 57,102.80 | 59,035.35 | 57,068.78 | 58,898.96 | 62,053.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,357.21 | -17,694.19 | -13,967.70 | -14,289.03 | -14,314.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,007.86 | 79,670.88 | 83,397.37 | 83,076.04 | 83,051.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,007.86 | 79,670.88 | 83,397.37 | 83,076.04 | 83,051.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,110.65 | 138,706.23 | 140,466.15 | 141,974.99 | 145,104.51 |
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