盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,026,997.602,154,315.60963,903.123,595,031.702,396,390.08
收到的税费返还19,997.082,882.451,912.1617,539.5813,319.91
收到的其他与经营活动有关的现金157,485.0054,607.2752,488.40108,169.49286,760.46
经营活动现金流入小计3,204,479.682,211,805.321,018,303.683,720,740.762,696,470.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,706,048.411,802,963.80827,434.993,434,603.372,099,105.02
支付给职工以及为职工支付的现金69,027.2247,449.4024,449.1473,137.2254,168.90
支付的各项税费77,282.8850,497.9125,507.6973,108.7378,280.20
支付的其他与经营活动有关的现金188,484.62124,568.0386,360.6583,937.28380,623.35
经营活动现金流出小计3,040,843.142,025,479.14963,752.473,664,786.602,612,177.47
经营活动产生的现金流量净额163,636.54186,326.1854,551.2155,954.1684,292.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,736.6465,877.6249,837.12255,296.44141,683.99
取得投资收益所收到的现金4,713.174,147.64236.934,321.19865.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4210.867.26337.26344.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------228.18
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,488.2370,036.1250,081.31259,954.89143,122.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,753.35157,334.0668,618.65208,718.18159,575.75
投资所支付的现金61,676.5650,479.6118,001.96340,046.19182,649.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,596.094,151.295,800.81555.0555.05
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计304,026.00211,964.9692,421.42549,319.42342,280.28
投资活动产生的现金流量净额-210,537.78-141,928.84-42,340.11-289,364.53-199,157.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,487.609,487.60487.60268,564.06266,449.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,487.609,487.60487.6046,526.3844,411.36
取得借款收到的现金637,850.19526,082.82203,278.48532,393.70375,696.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金305,618.08135,632.8683,507.01526,208.6431,171.88
筹资活动现金流入小计962,955.87671,203.27287,273.091,327,166.40673,317.75
偿还债务支付的现金396,837.26333,261.59102,359.93458,298.17315,906.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,459.3624,202.639,813.2492,760.3290,222.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,820.72----53,900.0053,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金327,141.93184,289.2077,677.12469,090.632,140.04
筹资活动现金流出小计767,438.55541,753.41189,850.281,020,149.12408,268.63
筹资活动产生的现金流量净额195,517.31129,449.8697,422.81307,017.28265,049.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,594.064,696.69-1,509.58-5,756.246,079.68
五、现金及现金等价物净增加额145,022.01178,543.90108,124.3267,850.68156,263.86
加:期初现金及现金等价物余额196,318.16196,318.16196,318.16128,467.49128,467.49
六、期末现金及现金等价物余额341,340.17374,862.06304,442.48196,318.16284,731.35
附注
净利润--37,696.84--69,998.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,192.27--50,574.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,052.68--48,671.36--
无形资产摊销--6,540.65--4,025.43--
长期待摊费用摊销--5,275.92--9,908.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.30--538.50--
固定资产报废损失--15.59--1,236.44--
公允价值变动损失--9,261.59--48,425.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,489.06--17,920.33--
投资损失---4,662.07---8,080.60--
递延所得税资产减少---3,499.95--3,921.76--
递延所得税负债增加---1,557.91---4,378.47--
存货的减少---34,356.45---134,308.83--
经营性应收项目的减少---5,898.29--127,243.06--
经营性应付项目的增加--131,351.80---182,382.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--186,326.18--55,954.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--374,862.06--196,318.16--
现金的期初余额--196,318.16--128,467.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--178,543.90--67,850.68--
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