盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,693,326.67831,667.916,027,748.814,524,770.312,723,291.48
收到的税费返还11,944.156,425.38407.29732.61313.31
收到的其他与经营活动有关的现金157,506.0440,050.77241,210.42107,668.4577,929.53
经营活动现金流入小计1,862,776.86878,144.066,269,366.524,633,171.372,801,534.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,375,916.30602,230.865,764,269.164,166,965.272,422,800.72
支付给职工以及为职工支付的现金35,616.2817,844.5056,726.9545,040.5329,889.18
支付的各项税费54,127.8416,027.3350,179.9740,559.3427,739.23
支付的其他与经营活动有关的现金203,395.0597,451.85224,740.18241,120.70162,418.34
经营活动现金流出小计1,669,055.47733,554.546,095,916.264,493,685.852,642,847.47
经营活动产生的现金流量净额193,721.38144,589.53173,450.27139,485.52158,686.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,615.9714,593.93219,673.41149,056.08121,220.20
取得投资收益所收到的现金2,128.761,641.288,463.899,029.4710,081.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额316.3028.61714.70151.68109.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,095.9010,243.0710,243.07
收到的其他与投资活动有关的现金----147.17----
投资活动现金流入小计91,061.0316,263.82239,095.08168,480.30141,654.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,158.7866,423.70156,684.77125,188.6478,735.92
投资所支付的现金148,849.1497,774.53233,957.79184,770.37158,276.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55.05--5.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计254,062.98164,198.23390,647.56309,959.02237,012.11
投资活动产生的现金流量净额-163,001.95-147,934.41-151,552.49-141,478.71-95,357.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,239.20--11,070.1411,070.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,103.82--------
取得借款收到的现金242,269.56102,897.33349,498.25290,825.78177,468.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,746.824,581.95403,418.7664,729.713,783.59
筹资活动现金流入小计292,255.57107,479.27763,987.15366,625.63181,252.23
偿还债务支付的现金183,552.4765,180.87321,741.48283,000.74196,029.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,413.757,846.7646,830.1040,089.4430,421.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,900.00--15,844.6415,844.6415,844.64
支付其他与筹资活动有关的现金697.55681.57346,114.833,950.422,865.91
筹资活动现金流出小计252,663.7773,709.21714,686.41327,040.60229,316.76
筹资活动产生的现金流量净额39,591.8133,770.0749,300.7439,585.03-48,064.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,262.82-1,415.77-2,609.67-1,530.20-995.87
五、现金及现金等价物净增加额72,574.0629,009.4168,588.8536,061.6314,268.67
加:期初现金及现金等价物余额128,467.49128,467.4959,878.6459,878.6459,878.64
六、期末现金及现金等价物余额201,041.54157,476.90128,467.4995,940.2774,147.31
附注
净利润148,295.59--253,172.20--146,603.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,792.59--36,291.18---665.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,995.18--43,088.78--22,141.51
无形资产摊销2,215.00--8,895.89--3,575.71
长期待摊费用摊销3,902.00--8,918.64--3,671.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失390.91--19.72--0.03
固定资产报废损失116.72--295.41--236.05
公允价值变动损失-5,303.61---45,049.09--613.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,433.77--38,645.49--21,303.97
投资损失15,087.46--436.70---3,674.11
递延所得税资产减少4,201.49---11,983.09--462.05
递延所得税负债增加1,533.73--9,359.04---729.29
存货的减少-72,911.97---193,101.48---171,112.14
经营性应收项目的减少-71,956.23---63,523.14---30,895.14
经营性应付项目的增加129,633.48--47,610.26--166,061.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额193,721.38--173,450.27--158,686.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额201,041.54--128,467.49--74,147.31
现金的期初余额128,467.49--59,878.64--59,878.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额72,574.06--68,588.85--14,268.67
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