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| ST盛屯(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,085.60 | 2,855,060.37 | 3,060,350.18 | 2,164,636.89 | 990,396.17 |
| 收到的税费返还 | 1,500.71 | 13,725.28 | 11,384.24 | 9,902.67 | 8,765.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213,498.51 | 1,048,444.67 | 48,825.53 | 44,763.97 | 31,782.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,084.82 | 3,917,230.33 | 3,120,559.96 | 2,219,303.54 | 1,030,944.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,352.46 | 2,353,587.16 | 2,637,643.11 | 1,785,658.03 | 795,386.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,131.26 | 118,256.84 | 85,792.09 | 56,124.25 | 26,204.27 |
| 支付的各项税费 | 32,171.96 | 111,347.62 | 96,511.77 | 61,897.41 | 25,697.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,835.62 | 1,057,763.19 | 83,344.82 | 67,981.64 | 70,566.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,491.30 | 3,640,954.80 | 2,903,291.78 | 1,971,661.33 | 917,855.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,593.52 | 276,275.53 | 217,268.17 | 247,642.21 | 113,089.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,669.70 | 193,244.43 | 124,647.97 | 54,475.67 | 6,933.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.81 | 23,914.47 | 2,581.94 | 1,064.48 | 65.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.82 | 1,250.46 | 1,308.12 | 1,290.97 | 4.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,734.32 | 218,414.21 | 128,538.03 | 56,831.11 | 7,003.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,942.50 | 158,966.78 | 135,160.85 | 104,593.24 | 48,120.31 |
| 投资所支付的现金 | 47,825.87 | 203,472.35 | 158,709.09 | 69,477.71 | 16,646.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,768.37 | 362,439.13 | 293,869.94 | 174,070.95 | 64,766.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,034.05 | -144,024.92 | -165,331.91 | -117,239.84 | -57,762.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,406.77 | 532,507.38 | 396,587.41 | 282,177.72 | 172,809.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,219.26 | 789,493.99 | 598,527.28 | 335,253.47 | 89,339.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,626.03 | 1,322,001.37 | 995,114.68 | 617,431.18 | 262,148.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,591.79 | 593,028.54 | 442,641.21 | 260,852.79 | 148,672.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,257.00 | 85,032.97 | 73,203.20 | 51,218.49 | 21,034.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,224.08 | 17,392.76 | 16,827.48 | 8,144.22 | 3,418.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,795.32 | 816,277.55 | 644,016.84 | 397,145.23 | 117,605.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,644.10 | 1,494,339.07 | 1,159,861.25 | 709,216.52 | 287,312.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,018.07 | -172,337.70 | -164,746.56 | -91,785.34 | -25,163.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.95 | 1,718.89 | 168.74 | 238.44 | 720.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,532.55 | -38,368.19 | -112,641.56 | 38,855.47 | 30,882.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,716.87 | 313,085.06 | 313,085.06 | 313,085.06 | 313,085.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,184.32 | 274,716.87 | 200,443.50 | 351,940.53 | 343,967.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 226,272.95 | -- | 125,440.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,462.69 | -- | 554.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113,597.69 | -- | 53,933.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,785.25 | -- | 8,624.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,129.40 | -- | 4,141.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.01 | -- | 8.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 661.38 | -- | 54.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,875.35 | -- | -2,854.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,964.94 | -- | 31,398.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,550.97 | -- | 10,947.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,179.89 | -- | -1,054.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,690.35 | -- | -2,890.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,608.03 | -- | -79,962.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,812.39 | -- | -14,367.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -112,301.99 | -- | 112,584.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,275.53 | -- | 247,642.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,716.87 | -- | 351,940.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 313,085.06 | -- | 313,085.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,368.19 | -- | 38,855.47 | -- |
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