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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,708.58 | 3,116,857.62 | 2,075,608.49 | 1,306,869.25 | 545,085.60 |
| 收到的税费返还 | 20,109.97 | 16,028.51 | 8,486.98 | 7,534.45 | 1,500.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315,425.70 | 875,784.49 | 770,488.84 | 451,989.41 | 213,498.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,244.25 | 4,008,670.62 | 2,854,584.31 | 1,766,393.11 | 760,084.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,144.87 | 2,599,009.16 | 1,522,036.20 | 970,018.10 | 412,352.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,893.36 | 118,645.27 | 87,804.32 | 60,856.35 | 29,131.26 |
| 支付的各项税费 | 46,860.95 | 119,865.22 | 103,491.62 | 67,152.39 | 32,171.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 418,270.25 | 911,979.23 | 833,704.60 | 491,905.22 | 238,835.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,221,169.43 | 3,749,498.87 | 2,547,036.73 | 1,589,932.05 | 712,491.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,074.82 | 259,171.75 | 307,547.58 | 176,461.06 | 47,593.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,298.39 | 236,635.00 | 117,451.21 | 92,933.79 | 30,669.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.47 | 1,577.61 | 4,126.24 | 3,441.61 | 54.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 476.68 | 472.78 | 27.28 | 9.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,846.23 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,206.09 | 238,689.29 | 122,050.23 | 96,402.68 | 30,734.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,869.50 | 216,279.18 | 155,792.38 | 76,444.18 | 33,942.50 |
| 投资所支付的现金 | 155,614.46 | 309,719.45 | 134,616.75 | 87,947.18 | 47,825.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,131.81 | 99.97 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,423.95 | 3,574.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 368,039.72 | 529,672.81 | 290,409.13 | 164,391.35 | 81,768.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,833.64 | -290,983.53 | -168,358.90 | -67,988.68 | -51,034.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 540,042.37 | 904,706.31 | 683,872.45 | 348,842.30 | 170,406.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,867.02 | 929,991.44 | 736,377.93 | 605,643.35 | 280,219.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,909.39 | 1,834,697.75 | 1,420,250.38 | 954,485.65 | 450,626.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,069.26 | 736,604.15 | 661,512.74 | 434,984.06 | 189,591.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,090.13 | 101,653.99 | 73,256.16 | 61,157.82 | 17,257.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,891.61 | 1,218.45 | 1,222.08 | 1,224.08 | 1,224.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,017.46 | 858,403.76 | 669,098.73 | 494,231.32 | 261,795.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,176.85 | 1,696,661.90 | 1,403,867.63 | 990,373.20 | 468,644.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,732.54 | 138,035.86 | 16,382.75 | -35,887.55 | -18,018.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,289.79 | -3,751.48 | -2,241.15 | -835.25 | -73.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,683.93 | 102,472.59 | 153,330.27 | 71,749.58 | -21,532.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,189.46 | 274,716.87 | 274,716.87 | 274,716.87 | 274,716.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,873.39 | 377,189.46 | 428,047.14 | 346,466.44 | 253,184.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 198,099.75 | -- | 131,331.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,808.94 | -- | 10,612.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 130,628.11 | -- | 64,645.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,377.04 | -- | 11,040.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,049.47 | -- | 4,992.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -818.33 | -- | -316.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 227.04 | -- | 78.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 60,968.44 | -- | 21,082.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67,690.36 | -- | 34,966.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 26,632.44 | -- | -963.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,404.40 | -- | -9,400.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,827.13 | -- | -720.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -219,288.95 | -- | -94,023.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -154,948.03 | -- | -30,496.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,444.10 | -- | 33,095.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 259,171.75 | -- | 176,461.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 377,189.46 | -- | 346,466.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 274,716.87 | -- | 274,716.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 102,472.59 | -- | 71,749.58 | -- |
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