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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,085.73 | 297,976.76 | 175,426.70 | 720,878.54 | 578,850.53 |
| 收到的税费返还 | 5,805.89 | 5,711.89 | 1,165.99 | 39,599.45 | 20,748.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,420.10 | 65,015.93 | 71,078.53 | 129,664.47 | 110,355.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,311.72 | 368,704.58 | 247,671.23 | 890,142.46 | 709,954.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,334.32 | 331,671.30 | 286,171.13 | 643,668.61 | 573,364.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,618.46 | 21,743.42 | 13,063.76 | 52,602.59 | 35,466.81 |
| 支付的各项税费 | 69,318.81 | 64,615.02 | 33,035.83 | 108,983.21 | 87,578.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 193,954.99 | 168,936.65 | 151,297.83 | 161,658.49 | 212,236.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,226.58 | 586,966.39 | 483,568.56 | 966,912.91 | 908,646.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,914.86 | -218,261.81 | -235,897.33 | -76,770.45 | -198,691.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,388.64 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.98 | 23.03 | 363.77 | 434.91 | 1,495.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,702.06 | 8,620.95 | 8,591.20 | 42,378.64 | 369.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,597.00 | 4,597.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,203.66 | 11,440.32 | 5,019.59 | 42,580.72 | 35,748.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,526.69 | 24,681.31 | 13,974.56 | 86,782.92 | 37,613.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,730.34 | 7,546.30 | 7,367.08 | 13,479.20 | 6,028.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,452.58 | 15,461.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,730.34 | 7,546.30 | 7,367.08 | 28,931.78 | 21,489.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,796.35 | 17,135.01 | 6,607.48 | 57,851.14 | 16,124.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 826.06 | 400.00 | 400.00 | 73.00 | 73.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 826.06 | 400.00 | 400.00 | 73.00 | 73.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,908,625.65 | 1,324,319.65 | 428,199.20 | 947,645.64 | 776,680.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,909,451.71 | 1,324,719.65 | 428,599.20 | 950,418.64 | 776,753.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,717,859.13 | 1,157,685.00 | 275,220.00 | 842,688.54 | 727,014.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,904.30 | 73,018.22 | 44,346.24 | 147,408.01 | 86,063.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,817.92 | 15,811.43 | 15,133.80 | 3,423.83 | 2,259.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,249.20 | 2,657.73 | 480.98 | 42,388.29 | 2,868.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,836,012.62 | 1,233,360.94 | 320,047.22 | 1,032,484.84 | 815,946.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,439.09 | 91,358.70 | 108,551.98 | -82,066.20 | -39,193.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.34 | 17.79 | 13.53 | 191.41 | 86.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,661.08 | -109,750.30 | -120,724.34 | -100,794.09 | -221,673.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 616,184.91 | 616,184.91 | 616,184.91 | 716,979.00 | 716,979.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,523.83 | 506,434.61 | 495,460.56 | 616,184.91 | 495,305.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,693.70 | -- | 11,527.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.77 | -- | 41,154.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,091.92 | -- | 4,106.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.23 | -- | 1,235.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 703.40 | -- | 1,349.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,498.97 | -- | -42,119.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -15.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,407.56 | -- | 80,750.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,986.57 | -- | -51,735.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.70 | -- | -6,208.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,371.61 | -- | 4,655.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 106,829.85 | -- | 279,065.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -155,589.10 | -- | 56,932.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -194,566.05 | -- | -466,466.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -218,261.81 | -- | -76,770.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 506,434.61 | -- | 616,184.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 616,184.91 | -- | 716,979.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,750.30 | -- | -100,794.09 | -- |
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