光明地产

- 600708

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光明地产(600708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金912,243.26602,695.39405,045.702,125,534.431,621,251.75
收到的税费返还11,616.509,358.096.8637,206.659,681.79
收到的其他与经营活动有关的现金274,030.73197,333.47132,872.59272,301.68405,376.94
经营活动现金流入小计1,197,890.48809,386.95537,925.162,435,042.762,036,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金585,122.10447,707.90336,253.541,383,527.211,159,756.39
支付给职工以及为职工支付的现金36,475.0425,536.7415,661.7561,814.5639,827.69
支付的各项税费147,488.01119,154.2264,520.72202,615.64166,547.37
支付的其他与经营活动有关的现金266,140.04193,068.02167,604.48174,350.27517,648.74
经营活动现金流出小计1,035,225.19785,466.87584,040.481,822,307.681,883,780.19
经营活动产生的现金流量净额162,665.2923,920.07-46,115.32612,735.08152,530.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,177.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,978.481,776.76443.976,154.666,853.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.115.090.04234.2373.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,291.56--
收到的其他与投资活动有关的现金44,642.6730,735.7816,456.03147,699.34251,037.01
投资活动现金流入小计46,630.2632,517.6316,900.04173,556.79262,963.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,394.001,017.74864.4414,759.3410,224.94
投资所支付的现金------8,741.009,537.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,955.06--
支付的其他与投资活动有关的现金44,802.2531,752.2512,402.2530,783.0151,510.54
投资活动现金流出小计46,196.2532,769.9913,266.6960,238.4171,272.53
投资活动产生的现金流量净额434.00-252.363,633.35113,318.38191,691.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,900.009,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,900.009,900.00
取得借款收到的现金1,685,424.801,450,378.80554,843.802,249,989.962,059,262.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------120,707.07--
筹资活动现金流入小计1,685,424.801,450,378.80554,843.802,380,597.032,069,162.13
偿还债务支付的现金1,746,601.441,515,150.90555,100.502,810,608.032,481,915.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,813.3385,039.1450,979.48203,551.63148,828.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,212.034,112.264,045.895,170.661,731.63
支付其他与筹资活动有关的现金111,147.5060,105.0060,000.00219,977.333,563.40
筹资活动现金流出小计1,980,562.271,660,295.04666,079.983,234,136.992,634,306.66
筹资活动产生的现金流量净额-295,137.47-209,916.24-111,236.18-853,539.96-565,144.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.113.73-4.99-51.252.00
五、现金及现金等价物净增加额-132,025.06-186,244.80-153,723.14-127,537.75-220,920.97
加:期初现金及现金等价物余额656,683.27656,683.27656,683.27784,221.02784,221.02
六、期末现金及现金等价物余额524,658.21470,438.47502,960.13656,683.27563,300.05
附注
净利润--11,920.26--46,557.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------63,635.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,228.32--6,759.93--
无形资产摊销--603.10--1,428.99--
长期待摊费用摊销--882.21--3,490.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.73---71.13--
固定资产报废损失--0.03--10.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,869.54--75,742.56--
投资损失---909.33---12,672.37--
递延所得税资产减少--2,030.43--6,738.04--
递延所得税负债增加---873.38--1,142.19--
存货的减少--324,303.39--1,046,212.39--
经营性应收项目的减少---88,168.32---9,637.82--
经营性应付项目的增加---265,285.01---622,514.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,920.07--612,735.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--470,438.47--656,683.27--
现金的期初余额--656,683.27--784,221.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---186,244.80---127,537.75--
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