光明地产

- 600708

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光明地产(600708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金578,850.53409,663.10195,079.631,221,613.28912,243.26
收到的税费返还20,748.302,460.33990.7717,796.3711,616.50
收到的其他与经营活动有关的现金110,355.7157,566.1521,306.27152,876.82274,030.73
经营活动现金流入小计709,954.54469,689.58217,376.671,392,286.471,197,890.48
购买商品、接受劳务支付的现金573,364.00465,453.49354,855.07655,893.28585,122.10
支付给职工以及为职工支付的现金35,466.8125,559.6414,224.1255,714.4236,475.04
支付的各项税费87,578.7075,626.9446,927.10161,850.43147,488.01
支付的其他与经营活动有关的现金212,236.56117,851.9873,628.65143,057.06266,140.04
经营活动现金流出小计908,646.07684,492.06489,634.941,016,515.191,035,225.19
经营活动产生的现金流量净额-198,691.54-214,802.48-272,258.28375,771.28162,665.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,495.251,012.1331.985,060.001,978.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369.93186.1487.47278.299.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,748.5621,620.222,223.8050,366.6744,642.67
投资活动现金流入小计37,613.7422,818.492,343.2555,704.9646,630.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,028.305,416.384,702.948,964.741,394.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,461.0115,452.58--52,411.9144,802.25
投资活动现金流出小计21,489.3120,868.964,702.9461,376.6546,196.25
投资活动产生的现金流量净额16,124.441,949.52-2,359.69-5,671.69434.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.0073.00--74.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.0073.00--74.00--
取得借款收到的现金776,680.31492,737.31425,672.101,960,622.001,685,424.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,015.0071,360.83--
筹资活动现金流入小计776,753.31492,810.31428,687.102,032,056.831,685,424.80
偿还债务支付的现金727,014.28420,024.40269,384.591,972,252.511,746,601.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,063.8963,759.3834,105.76187,480.58122,813.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,259.432,259.432,195.3631,240.507,212.03
支付其他与筹资活动有关的现金2,868.341,912.012,243.56182,133.51111,147.50
筹资活动现金流出小计815,946.50485,695.79305,733.902,341,866.591,980,562.27
筹资活动产生的现金流量净额-39,193.197,114.52122,953.19-309,809.76-295,137.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.5642.00-28.505.9013.11
五、现金及现金等价物净增加额-221,673.73-205,696.44-151,693.2760,295.73-132,025.06
加:期初现金及现金等价物余额716,979.00716,979.00716,979.00656,683.27656,683.27
六、期末现金及现金等价物余额495,305.27511,282.56565,285.73716,979.00524,658.21
附注
净利润--10,064.45--17,271.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,386.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,065.69--4,758.75--
无形资产摊销--624.54--1,358.61--
长期待摊费用摊销--772.88--2,199.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---205.85---219.06--
固定资产报废损失-------12.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,401.68--72,778.21--
投资损失---33,027.30---4,320.80--
递延所得税资产减少---519.32---7,151.40--
递延所得税负债增加---3,094.46---204.88--
存货的减少--158,553.32--695,707.95--
经营性应收项目的减少--20,279.05--40,266.82--
经营性应付项目的增加---421,262.97---482,258.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---214,802.48--375,771.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--511,282.56--716,979.00--
现金的期初余额--716,979.00--656,683.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---205,696.44--60,295.73--
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