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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中航产融(600705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,258,259.20 | 3,500,916.57 | 1,561,981.02 | 6,230,302.15 | 4,470,410.95 |
收到的税费返还 | 18,911.74 | 6,664.08 | 98.69 | 894.38 | 894.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,096.15 | 239,970.53 | 255,694.53 | 468,916.37 | 433,288.52 |
经营活动现金流入小计 | -1,583,462.08 | -952,299.06 | -4,205,878.64 | 13,191,812.58 | 4,998,402.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,784,672.75 | 3,280,142.61 | 1,907,077.21 | 7,307,329.87 | 5,349,071.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,248.24 | 121,550.69 | 65,446.62 | 237,138.90 | 135,382.99 |
支付的各项税费 | 342,811.78 | 246,499.43 | 132,253.77 | 458,065.50 | 372,526.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,461.84 | 285,026.07 | 477,192.07 | 316,971.04 | 863,434.86 |
经营活动现金流出小计 | 6,342,145.23 | 4,319,605.26 | 3,250,018.79 | 8,670,598.76 | 7,460,873.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,925,607.30 | -5,271,904.32 | -7,455,897.42 | 4,521,213.81 | -2,462,471.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,399,695.26 | 5,862,359.97 | 1,817,138.16 | 9,615,495.51 | 3,542,521.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 104,059.86 | 80,977.07 | 22,026.60 | 292,605.20 | 77,117.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510,575.03 | 248,439.05 | 64,985.92 | 1,090,122.22 | 195,982.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,724.99 | 43,960.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.48 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,014,379.62 | 6,191,776.10 | 1,904,150.69 | 11,016,947.91 | 3,859,582.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,437.24 | 72,567.63 | 42,846.65 | 158,528.34 | 118,019.88 |
投资所支付的现金 | 7,812,609.58 | 5,826,970.57 | 3,873,092.36 | 13,966,738.94 | 8,758,977.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -1,952.92 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | -- | 0.26 | 3.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,904,047.37 | 5,899,538.20 | 3,915,939.27 | 14,123,317.39 | 8,876,996.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110,332.25 | 292,237.90 | -2,011,788.58 | -3,106,369.48 | -5,017,414.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 219,000.00 | 169,000.00 | 109,000.00 | 712,674.37 | 210,050.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,361,685.57 | 2,881,058.93 | 2,185,511.24 | 9,235,344.33 | 6,867,782.72 |
发行债券收到的现金 | -- | 2,371,754.87 | -- | 2,944,840.73 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,794.45 | 104,425.24 | 713,772.59 | 133,608.70 | 2,442,499.69 |
筹资活动现金流入小计 | 8,655,480.02 | 5,526,239.04 | 3,008,283.83 | 13,026,468.12 | 9,520,332.41 |
偿还债务支付的现金 | 7,533,414.77 | 4,496,991.87 | 1,782,854.00 | 11,370,097.55 | 7,782,930.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014,086.99 | 433,243.33 | 154,684.90 | 876,151.13 | 582,091.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,230.78 | 59,177.61 | -- | 116,784.45 | 88,526.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,110.38 | 82,317.43 | 456,390.42 | 300,362.32 | 85,877.88 |
筹资活动现金流出小计 | 8,650,612.14 | 5,012,552.64 | 2,393,929.32 | 12,546,611.00 | 8,450,900.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,867.87 | 513,686.40 | 614,354.51 | 479,857.12 | 1,069,432.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,470.42 | 45,678.93 | -3,965.83 | 1,159.82 | 1,917.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,739,936.76 | -4,420,301.08 | -8,857,297.32 | 1,895,861.28 | -6,408,536.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 | 10,668,781.98 | 10,666,697.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,824,706.50 | 8,144,342.18 | 3,707,345.94 | 12,564,643.26 | 4,258,160.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 243,537.12 | -- | 611,714.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 230.54 | -- | 268.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,034.29 | -- | 119,445.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,386.95 | -- | 3,329.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 954.26 | -- | 2,031.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -797.53 | -- | -1,304.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 42.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,002.51 | -- | -16,360.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 111,157.92 | -- | 160,265.61 | -- |
投资损失 | -- | -126,797.09 | -- | -310,594.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,329.97 | -- | -61,481.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55,168.86 | -- | 13,860.29 | -- |
存货的减少 | -- | -32.20 | -- | 396.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -733,235.54 | -- | -451,124.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,772,257.38 | -- | 4,287,280.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,271,904.32 | -- | 4,521,213.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,144,342.18 | -- | 12,564,643.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,564,643.26 | -- | 10,668,781.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,420,301.08 | -- | 1,895,861.28 | -- |
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