中航资本

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航资本(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,157,755.073,364,889.252,558,225.241,543,903.76588,872.03
收到的税费返还3,996.19--------
收到的其他与经营活动有关的现金393,203.96473,020.54292,707.18250,559.15719,696.15
经营活动现金流入小计1,093,439.723,646,292.57230,561.71-665,541.02-468,071.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,735,984.696,489,543.524,156,821.582,302,785.611,031,591.09
支付给职工以及为职工支付的现金84,999.02128,488.1190,161.7471,318.1143,897.78
支付的各项税费68,418.67271,410.03189,728.53145,856.3953,733.29
支付的其他与经营活动有关的现金172,830.39132,588.99127,396.3648,260.57592,808.99
经营活动现金流出小计2,208,238.487,543,448.394,836,408.912,937,796.721,799,781.64
经营活动产生的现金流量净额-1,114,798.76-3,897,155.82-4,605,847.20-3,603,337.74-2,267,852.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,988,028.165,422,862.643,922,433.792,652,127.47647,422.06
取得投资收益所收到的现金15,428.07160,952.1887,046.1746,614.6611,152.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,975.8285,638.5826,476.5618,181.2810,447.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--23,725.82------
收到的其他与投资活动有关的现金23.28925.23195,955.30195,885.745,190.47
投资活动现金流入小计3,011,455.345,694,104.454,231,911.822,912,809.15674,212.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,372,703.44197,392.387,054.656,304.672,027.10
投资所支付的现金1,351,648.597,036,095.875,277,589.584,089,438.262,124,478.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--193,695.80194,733.74194,733.74194,733.74
支付的其他与投资活动有关的现金--1,242.91162.54100.00298.36
投资活动现金流出小计3,724,352.037,428,426.965,479,540.514,290,576.672,321,537.50
投资活动产生的现金流量净额-712,896.70-1,734,322.51-1,247,628.70-1,377,767.52-1,647,324.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215,127.891,057,500.00100,000.00100,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,057,500.00--100,000.00--
取得借款收到的现金2,763,049.686,707,513.905,937,748.653,616,428.941,897,433.12
发行债券收到的现金395,897.004,521,434.371,605,452.00516,260.00150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--513,319.24276,305.71200,000.00135,417.07
筹资活动现金流入小计3,374,074.5712,799,767.517,919,506.354,432,688.942,182,850.18
偿还债务支付的现金1,775,129.786,762,498.484,925,697.902,865,852.301,267,690.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184,667.83595,465.28439,701.16181,906.57131,363.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,147.306,664.97229.72--
支付其他与筹资活动有关的现金65,495.90279,637.26146,939.2956,824.682,370.26
筹资活动现金流出小计2,025,293.517,637,601.035,512,338.363,104,583.551,401,423.56
筹资活动产生的现金流量净额1,348,781.065,162,166.492,407,168.001,328,105.39781,426.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,182.868,454.38805.88-2,544.81-4,933.73
五、现金及现金等价物净增加额-482,097.25-460,857.46-3,445,502.03-3,655,544.67-3,138,684.48
加:期初现金及现金等价物余额8,513,791.578,774,807.058,774,807.058,774,807.058,774,807.05
六、期末现金及现金等价物余额8,031,694.328,313,949.595,329,305.025,119,262.385,636,122.57
附注
净利润--393,906.19--204,950.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91,333.82--28,437.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,960.54--39,815.06--
无形资产摊销--1,243.54--561.06--
长期待摊费用摊销--2,598.53--738.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,624.21---12,353.51--
固定资产报废损失--1.46------
公允价值变动损失--2,058.11--1,724.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,224.75--5,362.97--
投资损失---286,403.56---60,657.65--
递延所得税资产减少---27,272.54---5,398.73--
递延所得税负债增加--667.62--625.03--
存货的减少--979.69--948.03--
经营性应收项目的减少---4,429,556.17---1,486,046.57--
经营性应付项目的增加--218,726.43---2,322,044.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,897,155.82---3,603,337.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,863,949.59--5,119,262.38--
现金的期初余额--8,774,807.05--8,774,807.05--
现金等价物的期末余额--450,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---460,857.46---3,655,544.67--
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