上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST数码(600700) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,744,626 | 119,641,737 | 100,017,731 | 67,987,081 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,385,483 | 25,686,627 | 21,652,516 | 18,211,903 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,130,110 | 145,328,364 | 121,670,247 | 86,198,983 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10,376,209 | 90,399,959 | 75,426,956 | 51,451,600 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,894,937 | 11,705,605 | 9,658,415 | 6,305,807 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 338,426 | 3,287,489 | 2,780,659 | 2,292,474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,297,156 | 50,561,723 | 40,838,996 | 33,295,862 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,906,729 | 155,954,776 | 128,705,026 | 93,345,743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,381 | -10,626,412 | -7,034,779 | -7,146,759 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 2,857,397 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 72,960 | 34,100 | 14,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 4,110,357 | 1,214,100 | 14,100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,000 | 154,880 | 138,250 | 128,200 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,000 | 1,754,880 | 1,738,250 | 1,728,200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,000 | 2,355,477 | -524,150 | -1,714,100 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,940,331 | 2,721,567 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 548 | 8,485 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,940,878 | 2,730,052 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 560,309 | 3,601,731 | 292,770 | 207,779 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 149 | 1,907 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,864 | 4,044,240 | 499,173 | 366,995 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,316,015 | -1,314,188 | -499,173 | -366,995 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,534,396 | -9,585,123 | -8,058,102 | -9,227,855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | -76,116,259 | -50,307,869 | -34,032,302 |
| 少数股东损益 | 0 | -1,180,717 | -755,344 | -407,775 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 241,113 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 8,486,592 | 9,185,580 | 6,095,692 |
| 无形资产摊销 | 0 | 334,972 | 110,758 | 99,470 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 22,936 | 43,801 | 54,890 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 49,025 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 56,835,922 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 2,988,724 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 21,800 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 997,177 | 42,591,500 | 28,393,700 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -341,513 | -720,675 | -28,683 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 2,207,233 | -890,416 | -530,079 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 904,544 | -1,966,660 | -3,938,739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -7,029,323 | -2,595,453 | -2,852,933 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 951,362 | -1,730,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,223,381 | -10,626,412 | -7,034,779 | -7,146,759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 3,604,542 | 5,136,044 | 3,966,291 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 13,189,665 | 13,194,145 | 13,194,145 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,534,396 | -9,585,123 | -8,058,102 | -9,227,855 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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