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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST数码(600700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.76 | -- | 26.10 | 3.86 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.50 | 47.32 | 301.84 | 262.98 | 143.25 |
经营活动现金流入小计 | 128.26 | 47.32 | 327.94 | 266.83 | 143.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.24 | 73.30 | 233.45 | 174.44 | 90.40 |
支付的各项税费 | 2.80 | 1.42 | 5.44 | 2.94 | 2.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.50 | 18.10 | 26.69 | 85.05 | 58.66 |
经营活动现金流出小计 | 154.54 | 92.82 | 265.58 | 262.42 | 151.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.27 | -45.50 | 62.37 | 4.41 | -8.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.26 | 0.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.26 | 0.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 | -0.35 | -0.54 | -0.26 | -0.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 32.46 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 32.46 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26.63 | -45.86 | 61.82 | 36.61 | -9.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312.60 | 312.60 | 250.78 | 250.78 | 250.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285.98 | 266.75 | 312.60 | 287.39 | 241.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -6,142.21 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 57.44 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 265.10 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 12.73 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 5,679.00 | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 189.78 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 62.37 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 312.60 | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | 250.78 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 61.82 | -- | -- |
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