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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,854.28 | 1,523,311.70 | 1,146,842.86 | 771,393.52 | 463,643.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 71.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,997.09 | 147,764.75 | 127,555.37 | 115,498.76 | 62,822.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,851.36 | 1,671,147.70 | 1,274,398.24 | 886,892.28 | 526,465.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,815.24 | 1,208,129.93 | 945,323.62 | 653,704.78 | 403,032.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,986.82 | 68,639.30 | 51,600.53 | 35,759.30 | 17,253.29 |
| 支付的各项税费 | 17,533.87 | 55,113.13 | 39,610.07 | 28,821.10 | 17,645.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,897.50 | 232,328.32 | 171,248.69 | 136,277.97 | 104,300.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,233.44 | 1,564,210.68 | 1,207,782.90 | 854,563.15 | 542,231.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,617.93 | 106,937.02 | 66,615.33 | 32,329.14 | -15,765.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 338.07 | 23.80 | 23.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 228.64 | 0.21 | 0.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,320.97 | 165.83 | 8.32 | 13.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.97 | 732.55 | 32.33 | 37.03 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,298.81 | 40,502.40 | 29,085.57 | 20,175.67 | 9,388.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,965.00 | 1,465.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,298.81 | 42,467.40 | 30,550.57 | 21,575.67 | 9,388.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,977.84 | -41,734.85 | -30,518.24 | -21,538.64 | -9,388.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 341,467.32 | 783,347.36 | 633,896.21 | 442,239.51 | 239,720.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,450.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,467.32 | 807,797.36 | 648,896.21 | 457,239.51 | 254,720.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,598.31 | 844,524.43 | 661,224.43 | 453,886.35 | 243,295.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,748.59 | 50,434.78 | 38,908.65 | 26,798.37 | 9,064.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.14 | 13,583.34 | 10,677.31 | 8,896.50 | 9.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,420.88 | 9,764.89 | 6,761.13 | 3,898.76 | 1,005.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,767.77 | 904,724.10 | 706,894.21 | 484,583.48 | 253,366.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,699.55 | -96,926.74 | -57,998.00 | -27,343.97 | 1,353.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | 7.55 | -1.06 | 1.56 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,338.82 | -31,717.02 | -21,901.97 | -16,551.91 | -23,800.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,697.47 | 89,944.04 | 89,944.04 | 89,944.04 | 89,944.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,036.29 | 58,227.02 | 68,042.07 | 73,392.13 | 66,143.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,833.48 | -- | 8,230.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,179.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,524.77 | -- | 30,729.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,101.46 | -- | 3,031.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,514.58 | -- | 1,235.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -350.76 | -- | -2.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,568.30 | -- | 915.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,664.49 | -- | -188.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,033.88 | -- | 18,093.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 204.44 | -- | 293.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,067.25 | -- | -1,362.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -473.93 | -- | -195.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,873.01 | -- | 6,043.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11.74 | -- | 2,888.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,699.02 | -- | -42,833.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,937.02 | -- | 32,329.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,227.02 | -- | 73,392.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,944.04 | -- | 89,944.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,717.02 | -- | -16,551.91 | -- |
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