欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,203,827.74747,244.13412,711.691,625,874.301,289,295.68
收到的税费返还2,327.762,120.130.561,039.06--
收到的其他与经营活动有关的现金41,006.0427,776.5038,688.02277,371.6872,436.56
经营活动现金流入小计1,247,161.54777,140.75451,400.271,904,285.041,361,732.24
购买商品、接受劳务支付的现金892,299.87592,032.65324,544.831,296,783.721,058,752.44
支付给职工以及为职工支付的现金50,604.4433,566.7818,348.7773,621.3452,996.69
支付的各项税费54,824.1745,715.7833,706.3470,648.2455,322.08
支付的其他与经营活动有关的现金175,022.79104,515.5068,995.09335,458.13130,700.74
经营活动现金流出小计1,172,751.27775,830.72445,595.021,776,511.441,297,771.96
经营活动产生的现金流量净额74,410.271,310.045,805.24127,773.6063,960.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------297.43241.10
取得投资收益所收到的现金3.323.32--365.4262.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.540.160.0244.5315.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18.873.480.02707.38318.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,383.909,461.656,206.7038,282.8426,416.73
投资所支付的现金11,662.2811,662.287,402.287,746.667,252.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,546.84--------
投资活动现金流出小计28,593.0221,123.9313,608.9846,029.5033,669.61
投资活动产生的现金流量净额-28,574.16-21,120.45-13,608.96-45,322.11-33,350.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金742,440.00491,000.00278,000.00861,835.89691,557.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计742,440.00491,000.00278,000.00861,835.89691,557.93
偿还债务支付的现金765,020.00448,020.00235,000.00883,250.00692,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,263.6321,872.729,497.7480,564.9845,740.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,191.043,117.163.3126,588.889,317.27
支付其他与筹资活动有关的现金2,753.261,285.49313.966,781.712,140.53
筹资活动现金流出小计813,036.89471,178.21244,811.70970,596.69740,130.65
筹资活动产生的现金流量净额-70,596.8919,821.7933,188.30-108,760.80-48,572.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.528.45-1.48-22.65-2.13
五、现金及现金等价物净增加额-24,741.2619.8325,383.09-26,331.95-17,965.33
加:期初现金及现金等价物余额94,638.2294,638.2294,638.22120,970.18120,970.18
六、期末现金及现金等价物余额69,896.9694,658.06120,021.3294,638.22103,004.85
附注
净利润---4,575.14--17,439.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,621.39--64,812.56--
无形资产摊销--3,568.63--7,066.03--
长期待摊费用摊销--1,222.23--4,090.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------11.67--
固定资产报废损失--2.95--669.26--
公允价值变动损失---116.90--45.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,224.80--43,577.04--
投资损失--731.02---4,070.55--
递延所得税资产减少---4,503.72--1,750.18--
递延所得税负债增加---232.09---548.81--
存货的减少---3,905.13--424.19--
经营性应收项目的减少--9,518.14---24,029.88--
经营性应付项目的增加---57,941.10--11,398.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,310.04--127,773.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,658.06--94,638.22--
现金的期初余额--94,638.22--120,970.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19.83---26,331.95--
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