岩石股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岩石股份(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,473.5215,818.4711,122.9414,841.194,283.37
收到的税费返还--1.99--0.76--
收到的其他与经营活动有关的现金24,969.8817,842.4941,288.1922,060.4827,283.31
经营活动现金流入小计62,443.3933,662.9652,411.1436,902.4331,566.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,464.868,219.475,601.783,373.731,590.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,691.171,372.691,579.471,023.62709.47
支付的各项税费4,192.041,458.46753.17334.78508.45
支付的其他与经营活动有关的现金20,445.573,963.6038,810.2613,788.5615,304.44
经营活动现金流出小计45,793.6415,014.2246,744.6818,520.7018,112.52
经营活动产生的现金流量净额16,649.7618,648.735,666.4618,381.7313,454.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,650.72----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28.42171.5837.69
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----4,679.14171.5837.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,055.07268.0451.9428.91--
投资所支付的现金6,900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,900.00499.99----
支付的其他与投资活动有关的现金1.33--------
投资活动现金流出小计7,956.407,168.04551.9328.91--
投资活动产生的现金流量净额-7,956.40-7,168.044,127.21142.6737.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00--------
偿还债务支付的现金----100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----4.77--2.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.4483.4410,326.1010,326.1010,235.05
筹资活动现金流出小计83.4483.4410,430.8710,326.1010,237.59
筹资活动产生的现金流量净额316.56-83.44-10,430.87-10,326.10-10,237.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00---0.00--0.00
五、现金及现金等价物净增加额9,009.9111,397.25-637.208,198.303,254.26
加:期初现金及现金等价物余额3,361.813,361.812,199.141,525.652,199.14
六、期末现金及现金等价物余额12,371.7214,759.061,561.949,723.955,453.40
附注
净利润3,788.33--784.84--402.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧674.30--38.78--10.58
无形资产摊销25.32--12.87--12.87
长期待摊费用摊销68.32--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.71----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----45.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用697.54--4.77--2.54
投资损失213.79---106.36---184.12
递延所得税资产减少-437.01--------
递延所得税负债增加-8.05--100.78--35.22
存货的减少-1,272.57---2,741.21---1,467.03
经营性应收项目的减少12,796.88--9,122.75--15,778.55
经营性应付项目的增加6.29---1,523.15---1,198.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------47.55
经营活动产生现金流量净额16,649.76--5,666.46--13,454.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,371.72--1,561.94--5,453.40
现金的期初余额3,361.81--2,199.14--2,199.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,009.91---637.20--3,254.26
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