岩石股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
岩石股份(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,527.19127,537.8958,746.91133,182.2991,650.00
收到的税费返还2,953.70----937.021,413.44
收到的其他与经营活动有关的现金691.692,079.371,049.117,039.415,412.02
经营活动现金流入小计192,172.58129,617.2759,796.02141,158.7298,475.46
购买商品、接受劳务支付的现金52,332.9821,482.3710,756.0052,378.0239,395.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,690.1811,432.046,367.0218,145.1413,630.57
支付的各项税费33,078.6521,499.857,714.3717,624.5412,436.57
支付的其他与经营活动有关的现金49,339.8838,406.8715,963.8846,501.3932,642.35
经营活动现金流出小计151,441.6992,821.1240,801.28134,649.0998,104.62
经营活动产生的现金流量净额40,730.9036,796.1418,994.756,509.63370.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.577.201.006.075.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.577.201.006.075.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,350.5229,678.0611,393.7613,129.077,541.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,350.5229,678.0611,393.7613,129.077,541.85
投资活动产生的现金流量净额-55,342.95-29,670.86-11,392.76-13,123.00-7,536.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,400.0014,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,400.0014,400.00------
取得借款收到的现金36,300.0025,700.0022,000.003,200.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,590.703,590.70107.4022,350.0015,800.00
筹资活动现金流入小计54,290.7043,690.7022,107.4025,550.0019,000.00
偿还债务支付的现金10,600.003,400.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金757.19397.13173.44120.0841.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,443.314,056.09314.355,213.834,453.25
筹资活动现金流出小计35,800.507,853.223,487.795,333.914,494.96
筹资活动产生的现金流量净额18,490.2035,837.4818,619.6120,216.0914,505.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,878.1542,962.7726,221.6013,602.727,339.40
加:期初现金及现金等价物余额20,229.9820,229.9820,229.986,627.266,627.26
六、期末现金及现金等价物余额24,108.1363,192.7546,451.5920,229.9813,966.66
附注
净利润--6,160.53--4,865.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.25--31.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--778.29--1,652.80--
无形资产摊销--92.62--99.19--
长期待摊费用摊销--152.70--240.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.23--
固定资产报废损失------601.02--
公允价值变动损失------37.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,144.42--1,216.19--
投资损失--135.23--1,008.50--
递延所得税资产减少---307.25---443.99--
递延所得税负债增加---54.03--44.16--
存货的减少---4,053.27---12,300.30--
经营性应收项目的减少---75.01---2,000.20--
经营性应付项目的增加--32,345.96--10,797.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,796.14--6,509.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,192.75--20,229.98--
现金的期初余额--20,229.98--6,627.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,962.77--13,602.72--
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