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| ST岩石(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,701.84 | 1,565.18 | 127,665.06 | 47,802.35 | 7,963.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,189.87 | 10,353.52 | 120,599.02 | 76,453.25 | 51,825.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,891.71 | 11,918.70 | 248,264.08 | 124,255.60 | 59,789.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,003.22 | 142.68 | 117,927.09 | 40,907.47 | 3,168.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 534.60 | 295.75 | 1,088.21 | 806.30 | 508.69 |
| 支付的各项税费 | 1,233.20 | 681.25 | 715.02 | 441.13 | 399.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,738.85 | 21,746.97 | 90,404.91 | 72,450.35 | 55,226.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,509.87 | 22,866.66 | 210,135.24 | 114,605.24 | 59,303.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,381.84 | -10,947.96 | 38,128.85 | 9,650.35 | 486.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 1.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 55.22 | 55.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41.01 | 41.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 96.35 | 96.53 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 2.83 | 2.83 | 1.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 165.43 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41.16 | 41.16 | 41.10 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 209.42 | 43.99 | 42.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -113.07 | 52.55 | -41.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,000.00 | 30,000.00 | 89,920.00 | 70,030.00 | 39,401.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000.00 | 30,000.00 | 89,920.00 | 70,030.00 | 39,401.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,002.15 | 1,411.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,328.08 | 18,600.00 | 136,488.72 | 84,827.00 | 48,923.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,328.08 | 18,600.00 | 136,488.72 | 86,829.15 | 50,334.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328.08 | 11,400.00 | -46,568.72 | -16,799.15 | -10,933.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -23.65 | -23.65 | -23.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,053.76 | 452.04 | -8,576.59 | -7,119.91 | -10,512.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,447.63 | 2,447.63 | 11,024.22 | 11,024.22 | 11,024.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,501.39 | 2,899.67 | 2,447.63 | 3,904.31 | 511.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 757.35 | -- | 2,014.42 | -- | 1,430.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 32.43 | -- | 61.27 | -- | 46.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27.43 | -- | 92.00 | -- | 48.16 |
| 无形资产摊销 | 27.79 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -55.22 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 74.80 | -- | 25.74 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -34.68 | -- | -0.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | 1,411.54 |
| 投资损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -0.04 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 35.22 | -- | 79.12 | -- | 35.44 |
| 存货的减少 | -13.82 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,762.39 | -- | 31,831.36 | -- | -1,859.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,328.32 | -- | 4,114.81 | -- | -639.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6.56 | -- | -- | -- | 13.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,381.84 | -- | 38,128.85 | -- | 486.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,501.39 | -- | 2,447.63 | -- | 511.56 |
| 现金的期初余额 | 2,447.63 | -- | 11,024.22 | -- | 11,024.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,053.76 | -- | -8,576.59 | -- | -10,512.66 |
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