ST岩石

- 600696

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,701.841,565.18127,665.0647,802.357,963.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金24,189.8710,353.52120,599.0276,453.2551,825.71
经营活动现金流入小计32,891.7111,918.70248,264.08124,255.6059,789.42
购买商品、接受劳务支付的现金6,003.22142.68117,927.0940,907.473,168.22
支付给职工以及为职工支付的现金534.60295.751,088.21806.30508.69
支付的各项税费1,233.20681.25715.02441.13399.81
支付的其他与经营活动有关的现金22,738.8521,746.9790,404.9172,450.3555,226.67
经营活动现金流出小计30,509.8722,866.66210,135.24114,605.2459,303.38
经营活动产生的现金流量净额2,381.84-10,947.9638,128.859,650.35486.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----0.120.121.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----55.2255.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----41.0141.20--
投资活动现金流入小计----96.3596.531.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----2.832.831.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----165.43----
支付的其他与投资活动有关的现金----41.1641.1641.10
投资活动现金流出小计----209.4243.9942.25
投资活动产生的现金流量净额-----113.0752.55-41.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,000.0030,000.0089,920.0070,030.0039,401.00
筹资活动现金流入小计49,000.0030,000.0089,920.0070,030.0039,401.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,002.151,411.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,328.0818,600.00136,488.7284,827.0048,923.00
筹资活动现金流出小计49,328.0818,600.00136,488.7286,829.1550,334.54
筹资活动产生的现金流量净额-328.0811,400.00-46,568.72-16,799.15-10,933.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00---23.65-23.65-23.91
五、现金及现金等价物净增加额2,053.76452.04-8,576.59-7,119.91-10,512.66
加:期初现金及现金等价物余额2,447.632,447.6311,024.2211,024.2211,024.22
六、期末现金及现金等价物余额4,501.392,899.672,447.633,904.31511.56
附注
净利润757.35--2,014.42--1,430.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备32.43--61.27--46.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27.43--92.00--48.16
无形资产摊销27.79--------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----55.22----
固定资产报废损失74.80--25.74----
公允价值变动损失-----34.68---0.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------1,411.54
投资损失----0.02---0.04
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加35.22--79.12--35.44
存货的减少-13.82--------
经营性应收项目的减少2,762.39--31,831.36---1,859.32
经营性应付项目的增加-1,328.32--4,114.81---639.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6.56------13.65
经营活动产生现金流量净额2,381.84--38,128.85--486.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,501.39--2,447.63--511.56
现金的期初余额2,447.63--11,024.22--11,024.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,053.76---8,576.59---10,512.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶