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| *ST岩石(600696) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631.25 | 9,114.10 | 7,872.58 | 6,984.93 | 4,285.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 119.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.43 | 648.29 | 1,265.05 | 983.68 | 634.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,666.68 | 9,881.70 | 9,137.63 | 7,968.61 | 4,920.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.97 | 1,592.28 | 1,991.88 | 1,638.57 | 762.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 530.68 | 9,402.75 | 8,999.46 | 8,080.71 | 3,691.13 |
| 支付的各项税费 | -- | 376.22 | 361.05 | 360.02 | 253.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.03 | 6,056.62 | 5,284.47 | 3,860.26 | 3,131.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,690.68 | 17,427.87 | 16,636.86 | 13,939.56 | 7,838.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.99 | -7,546.18 | -7,499.23 | -5,970.95 | -2,918.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 160.22 | 115.55 | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.90 | 160.22 | 115.55 | 3.00 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,559.61 | 1,570.98 | 1,558.07 | 1,552.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 1,559.61 | 1,570.98 | 1,558.07 | 1,552.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.90 | -1,399.39 | -1,455.43 | -1,555.07 | -1,549.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,280.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 17,232.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,284.71 | 8,186.00 | 6,479.00 | 2,410.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 27,564.71 | 26,286.00 | 24,579.00 | 19,642.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,737.28 | 19,707.14 | 19,578.57 | 18,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.60 | 851.20 | 819.97 | 666.69 | 302.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.50 | 802.20 | 1,061.00 | 1,045.75 | 22.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.10 | 22,390.68 | 21,588.11 | 21,291.01 | 18,725.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.10 | 5,174.03 | 4,697.89 | 3,287.99 | 916.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37.20 | -3,771.54 | -4,256.77 | -4,238.03 | -3,551.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 648.36 | 4,419.90 | 4,419.90 | 4,419.90 | 4,419.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611.16 | 648.36 | 163.13 | 181.87 | 868.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,433.31 | -- | -7,196.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,316.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,594.26 | -- | 807.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 398.70 | -- | 198.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 480.36 | -- | 241.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.77 | -- | -116.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.76 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 911.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,933.36 | -- | 857.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,003.42 | -- | 1,096.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,095.63 | -- | 2,623.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -873.11 | -- | -512.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,336.54 | -- | 3,002.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,416.35 | -- | 17,155.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,191.21 | -- | -24,589.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,546.18 | -- | -5,970.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 648.36 | -- | 181.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,419.90 | -- | 4,419.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,771.54 | -- | -4,238.03 | -- |
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