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岩石股份(600696) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,984.93 | 4,285.21 | 212,196.49 | 188,527.19 | 127,537.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2,937.74 | 2,953.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.68 | 634.97 | 1,209.65 | 691.69 | 2,079.37 |
经营活动现金流入小计 | 7,968.61 | 4,920.19 | 216,343.88 | 192,172.58 | 129,617.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638.57 | 762.94 | 57,588.75 | 52,332.98 | 21,482.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,080.71 | 3,691.13 | 21,687.95 | 16,690.18 | 11,432.04 |
支付的各项税费 | 360.02 | 253.75 | 40,962.41 | 33,078.65 | 21,499.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.26 | 3,131.01 | 56,284.27 | 49,339.88 | 38,406.87 |
经营活动现金流出小计 | 13,939.56 | 7,838.83 | 176,523.37 | 151,441.69 | 92,821.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,970.95 | -2,918.64 | 39,820.51 | 40,730.90 | 36,796.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 7.96 | 7.57 | 7.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.00 | 3.00 | 7.96 | 7.57 | 7.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,558.07 | 1,552.70 | 58,947.69 | 55,350.52 | 29,678.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 147.06 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,558.07 | 1,552.70 | 59,094.76 | 55,350.52 | 29,678.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,555.07 | -1,549.70 | -59,086.79 | -55,342.95 | -29,670.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 17,232.20 | 38,600.00 | 36,300.00 | 25,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,479.00 | 2,410.00 | 5,080.59 | 3,590.70 | 3,590.70 |
筹资活动现金流入小计 | 24,579.00 | 19,642.20 | 58,080.59 | 54,290.70 | 43,690.70 |
偿还债务支付的现金 | 19,578.57 | 18,400.00 | 11,700.00 | 10,600.00 | 3,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 666.69 | 302.65 | 1,067.41 | 757.19 | 397.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.75 | 22.75 | 41,856.98 | 24,443.31 | 4,056.09 |
筹资活动现金流出小计 | 21,291.01 | 18,725.40 | 54,624.39 | 35,800.50 | 7,853.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,287.99 | 916.80 | 3,456.20 | 18,490.20 | 35,837.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,238.03 | -3,551.54 | -15,810.08 | 3,878.15 | 42,962.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,419.90 | 4,419.90 | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181.87 | 868.35 | 4,419.90 | 24,108.13 | 63,192.75 |
附注 | |||||
净利润 | -7,196.87 | -- | 8,464.62 | -- | 6,160.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -1.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807.62 | -- | 1,553.21 | -- | 778.29 |
无形资产摊销 | 198.98 | -- | 293.05 | -- | 92.62 |
长期待摊费用摊销 | 241.60 | -- | 311.87 | -- | 152.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.68 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 100.50 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 113.10 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 857.71 | -- | 2,312.16 | -- | 1,144.42 |
投资损失 | 1,096.83 | -- | -456.95 | -- | 135.23 |
递延所得税资产减少 | 2,623.14 | -- | -2,507.09 | -- | -307.25 |
递延所得税负债增加 | -512.90 | -- | -235.16 | -- | -54.03 |
存货的减少 | 3,002.91 | -- | -13,509.56 | -- | -4,053.27 |
经营性应收项目的减少 | 17,155.67 | -- | 6,686.55 | -- | -75.01 |
经营性应付项目的增加 | -24,589.95 | -- | 35,662.76 | -- | 32,345.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,970.95 | -- | 39,820.51 | -- | 36,796.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 181.87 | -- | 4,419.90 | -- | 63,192.75 |
现金的期初余额 | 4,419.90 | -- | 20,229.98 | -- | 20,229.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,238.03 | -- | -15,810.08 | -- | 42,962.77 |
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