*ST岩石

- 600696

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,631.259,114.107,872.586,984.934,285.21
收到的税费返还--119.30------
收到的其他与经营活动有关的现金35.43648.291,265.05983.68634.97
经营活动现金流入小计1,666.689,881.709,137.637,968.614,920.19
购买商品、接受劳务支付的现金51.971,592.281,991.881,638.57762.94
支付给职工以及为职工支付的现金530.689,402.758,999.468,080.713,691.13
支付的各项税费--376.22361.05360.02253.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,108.036,056.625,284.473,860.263,131.01
经营活动现金流出小计1,690.6817,427.8716,636.8613,939.567,838.83
经营活动产生的现金流量净额-23.99-7,546.18-7,499.23-5,970.95-2,918.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.90160.22115.553.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.90160.22115.553.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1,559.611,570.981,558.071,552.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--1,559.611,570.981,558.071,552.70
投资活动产生的现金流量净额4.90-1,399.39-1,455.43-1,555.07-1,549.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--18,280.0018,100.0018,100.0017,232.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,284.718,186.006,479.002,410.00
筹资活动现金流入小计--27,564.7126,286.0024,579.0019,642.20
偿还债务支付的现金--20,737.2819,707.1419,578.5718,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.60851.20819.97666.69302.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.50802.201,061.001,045.7522.75
筹资活动现金流出小计18.1022,390.6821,588.1121,291.0118,725.40
筹资活动产生的现金流量净额-18.105,174.034,697.893,287.99916.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37.20-3,771.54-4,256.77-4,238.03-3,551.54
加:期初现金及现金等价物余额648.364,419.904,419.904,419.904,419.90
六、期末现金及现金等价物余额611.16648.36163.13181.87868.35
附注
净利润---29,433.31---7,196.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,316.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,594.26--807.62--
无形资产摊销--398.70--198.98--
长期待摊费用摊销--480.36--241.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.77---116.68--
固定资产报废损失--18.76--0.19--
公允价值变动损失--911.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,933.36--857.71--
投资损失--1,003.42--1,096.83--
递延所得税资产减少--7,095.63--2,623.14--
递延所得税负债增加---873.11---512.90--
存货的减少--8,336.54--3,002.91--
经营性应收项目的减少--1,416.35--17,155.67--
经营性应付项目的增加---7,191.21---24,589.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,546.18---5,970.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--648.36--181.87--
现金的期初余额--4,419.90--4,419.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,771.54---4,238.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶