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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,594.56 | 89,273.25 | 66,703.93 | 37,473.52 | 15,818.47 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | 19.47 | -- | 1.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.73 | 41,161.51 | 26,510.37 | 24,969.88 | 17,842.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,372.32 | 130,434.76 | 93,233.77 | 62,443.39 | 33,662.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,955.60 | 49,775.18 | 42,896.31 | 19,464.86 | 8,219.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,825.23 | 6,545.03 | 3,147.37 | 1,691.17 | 1,372.69 |
| 支付的各项税费 | 4,559.67 | 16,482.25 | 11,045.49 | 4,192.04 | 1,458.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,403.43 | 32,736.10 | 25,689.92 | 20,445.57 | 3,963.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,743.93 | 105,538.55 | 82,779.08 | 45,793.64 | 15,014.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,628.38 | 24,896.20 | 10,454.69 | 16,649.76 | 18,648.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.86 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.86 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.88 | 2,148.30 | 1,189.48 | 1,055.07 | 268.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.33 | 1.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,014.88 | 9,048.30 | 8,090.81 | 7,956.40 | 7,168.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012.01 | -9,048.24 | -8,090.81 | -7,956.40 | -7,168.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 1,108.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 1,508.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.70 | 14,090.51 | 83.44 | 83.44 | 83.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190.03 | 14,090.51 | 83.44 | 83.44 | 83.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,009.97 | -12,582.51 | 316.56 | 316.56 | -83.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,626.34 | 3,265.45 | 2,680.44 | 9,009.91 | 11,397.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,627.26 | 3,361.81 | 3,361.81 | 3,361.81 | 3,361.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,253.60 | 6,627.26 | 6,042.25 | 12,371.72 | 14,759.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,065.03 | -- | 3,788.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,651.70 | -- | 674.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.88 | -- | 25.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.42 | -- | 68.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 112.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,355.90 | -- | 697.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 647.12 | -- | 213.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,480.84 | -- | -437.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.72 | -- | -8.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,427.36 | -- | -1,272.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,237.59 | -- | 12,796.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,168.68 | -- | 6.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,896.20 | -- | 16,649.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,627.26 | -- | 12,371.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,361.81 | -- | 3,361.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,265.45 | -- | 9,009.91 | -- |
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