| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,858.17 | 954,381.13 | 509,406.19 | 319,269.95 | 1,278,118.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355,514.36 | 6,485.49 | 4,740.62 | 4,876.74 | 44,972.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,372.52 | 960,866.62 | 514,146.81 | 324,146.69 | 1,323,090.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,696.60 | 842,124.11 | 418,118.75 | 254,099.41 | 1,005,376.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,066.73 | 101,801.21 | 89,871.83 | 65,431.25 | 105,012.81 |
| 支付的各项税费 | 20,419.34 | 15,678.94 | 9,358.24 | 6,782.40 | 20,776.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,242.46 | 21,910.12 | 13,659.44 | 5,607.44 | 46,663.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,425.13 | 981,514.39 | 531,008.26 | 331,920.50 | 1,177,828.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,052.61 | -20,647.77 | -16,861.45 | -7,773.80 | 145,261.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 555.86 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,668.09 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,239.76 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,522.23 | 20,729.78 | 8,632.04 | 1,745.09 | 38,066.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,522.23 | 20,729.78 | 8,632.04 | 1,745.09 | 38,066.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,282.47 | -18,769.78 | -8,632.04 | -1,745.09 | -38,066.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 914,330.69 | 725,371.88 | 504,755.00 | 268,223.74 | 1,054,824.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,918.93 | 182,585.86 | 172,811.00 | 102.71 | 49,874.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,249.62 | 907,957.73 | 677,566.00 | 268,326.45 | 1,104,699.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050,616.31 | 914,216.03 | 699,766.69 | 331,666.81 | 1,142,992.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,409.85 | 17,990.55 | 14,916.63 | 5,383.22 | 34,635.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.87 | -- | -- | -- | 58.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,265.85 | 14,621.18 | 14,201.57 | 1,539.90 | 45,596.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,109,292.01 | 946,827.76 | 728,884.88 | 338,589.93 | 1,223,224.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,957.61 | -38,870.03 | -51,318.88 | -70,263.48 | -118,525.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00 | -19.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,377.47 | -78,287.58 | -76,812.37 | -79,782.37 | -11,350.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,872.50 | 255,872.50 | 255,872.50 | 255,872.50 | 267,222.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,495.03 | 177,584.92 | 179,060.13 | 176,090.13 | 255,872.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -75,993.34 | -- | -33,740.76 | -- | -227,658.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,771.19 | -- | -- | -- | 75,087.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,876.44 | -- | 37,957.51 | -- | 91,103.39 |
| 无形资产摊销 | 3,871.12 | -- | 1,930.13 | -- | 3,649.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,536.60 | -- | 1,292.06 | -- | 3,670.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.09 | -- | -64.80 | -- | -7.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,739.43 | -- | 15,981.99 | -- | 41,341.37 |
| 投资损失 | -1,040.83 | -- | -927.38 | -- | -1,758.75 |
| 递延所得税资产减少 | -3,354.98 | -- | -442.12 | -- | -3,815.34 |
| 递延所得税负债增加 | -1,172.98 | -- | -591.75 | -- | 1,505.49 |
| 存货的减少 | 31,790.47 | -- | -10,722.26 | -- | 4,668.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,166.43 | -- | -11,208.38 | -- | 37,045.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -106,062.52 | -- | -19,609.68 | -- | 105,073.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,052.61 | -- | -16,861.45 | -- | 145,261.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 245,495.03 | -- | 179,060.13 | -- | 255,872.50 |
| 现金的期初余额 | 255,872.50 | -- | 255,872.50 | -- | 267,222.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,377.47 | -- | -76,812.37 | -- | -11,350.18 |
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