阳煤化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阳煤化工(600691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,054.03682,031.78386,918.511,740,297.081,284,879.06
收到的税费返还7.06--4.514,652.804,438.63
收到的其他与经营活动有关的现金9,795.016,075.541,981.8921,499.219,616.08
经营活动现金流入小计1,044,856.10688,107.32388,904.911,766,449.101,298,933.76
购买商品、接受劳务支付的现金881,112.98561,383.39335,884.791,400,656.771,000,707.12
支付给职工以及为职工支付的现金75,528.0453,943.0430,372.6297,095.2070,228.27
支付的各项税费16,285.859,296.165,550.5544,288.9637,687.80
支付的其他与经营活动有关的现金63,556.3450,978.037,195.8452,593.12156,672.53
经营活动现金流出小计1,036,483.21675,600.63379,003.801,594,634.051,265,295.72
经营活动产生的现金流量净额8,372.9012,506.689,901.11171,815.0533,638.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,333.2513,582.242,013.4728,913.8716,881.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,333.2513,582.242,013.4728,913.8716,881.36
投资活动产生的现金流量净额-14,333.25-13,582.24-2,013.47-28,913.87-16,881.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金352,508.70234,202.02222,202.031,271,375.96758,932.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金178,826.55151,970.1719,912.126,461.10--
筹资活动现金流入小计531,335.25386,172.19242,114.151,277,837.07758,932.17
偿还债务支付的现金476,040.67381,813.21257,997.651,154,754.42717,368.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,455.4723,938.698,802.8447,700.3934,781.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,790.12--
支付其他与筹资活动有关的现金44,618.3129,883.332,345.03218,152.8051,431.46
筹资活动现金流出小计547,114.44435,635.24269,145.511,420,607.60803,581.63
筹资活动产生的现金流量净额-15,779.20-49,463.05-27,031.36-142,770.53-44,649.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00---0.0061.2380.72
五、现金及现金等价物净增加额-21,739.55-50,538.60-19,143.73191.88-27,812.06
加:期初现金及现金等价物余额267,222.68267,222.68267,222.68267,030.81267,030.81
六、期末现金及现金等价物余额245,483.14216,684.09248,078.95267,222.68239,218.74
附注
净利润---30,677.67--1,367.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,399.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,111.23--86,240.33--
无形资产摊销--1,645.69--3,410.92--
长期待摊费用摊销--1,137.78--3,225.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------639.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,002.83--46,490.21--
投资损失---875.78--2,151.23--
递延所得税资产减少--21.53---940.30--
递延所得税负债增加---660.23---1,406.64--
存货的减少--3,510.95---49,991.15--
经营性应收项目的减少---50,891.34---81,829.87--
经营性应付项目的增加--21,197.43--157,395.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,506.68--171,815.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,684.09--267,222.68--
现金的期初余额--267,222.68--267,030.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,538.60--191.88--
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