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| 潞化科技(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,701.83 | 423,476.35 | 189,503.15 | 757,858.17 | 954,381.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,909.50 | 211,946.62 | 117,850.72 | 355,514.36 | 6,485.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,611.33 | 635,422.97 | 307,353.86 | 1,113,372.52 | 960,866.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,285.89 | 359,019.33 | 151,435.39 | 631,696.60 | 842,124.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,413.38 | 40,502.83 | 24,272.38 | 129,066.73 | 101,801.21 |
| 支付的各项税费 | 18,281.78 | 7,516.05 | 5,751.29 | 20,419.34 | 15,678.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,630.50 | 243,171.33 | 117,386.73 | 343,242.46 | 21,910.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 915,611.55 | 650,209.54 | 298,845.80 | 1,124,425.13 | 981,514.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,000.22 | -14,786.57 | 8,508.07 | -11,052.61 | -20,647.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 555.86 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,668.09 | 1,960.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.42 | -- | 15.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.42 | -- | 4,239.76 | 1,960.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,870.64 | 29,343.99 | 22,683.56 | 38,522.23 | 20,729.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 155.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,870.64 | 29,499.26 | 22,683.56 | 38,522.23 | 20,729.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,870.64 | -29,497.84 | -22,683.56 | -34,282.47 | -18,769.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 504,446.92 | 478,537.76 | 177,275.79 | 914,330.69 | 725,371.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,095.19 | 44,092.62 | 40,073.02 | 229,918.93 | 182,585.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,542.12 | 522,630.38 | 217,348.81 | 1,144,249.62 | 907,957.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 663,695.35 | 574,233.66 | 214,725.83 | 1,050,616.31 | 914,216.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,470.12 | 10,640.94 | 4,267.50 | 28,409.85 | 17,990.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 328.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,948.94 | 10,022.41 | 66,760.30 | 30,265.85 | 14,621.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,114.41 | 594,897.01 | 285,753.64 | 1,109,292.01 | 946,827.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,572.30 | -72,266.64 | -68,404.83 | 34,957.61 | -38,870.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,443.16 | -116,551.05 | -82,580.32 | -10,377.47 | -78,287.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,495.03 | 245,495.03 | 245,495.03 | 255,872.50 | 255,872.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,051.87 | 128,943.98 | 162,914.71 | 245,495.03 | 177,584.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,274.45 | -- | -75,993.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.93 | -- | 11,771.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,882.37 | -- | 76,876.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,681.75 | -- | 3,871.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,253.66 | -- | 2,536.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -63.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,623.60 | -- | 33,739.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,816.16 | -- | -1,040.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 402.82 | -- | -3,354.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -140.85 | -- | -1,172.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,510.53 | -- | 31,790.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,430.06 | -- | 7,166.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,361.98 | -- | -106,062.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,786.57 | -- | -11,052.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,943.98 | -- | 245,495.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,495.03 | -- | 255,872.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,551.05 | -- | -10,377.47 | -- |
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