阳煤化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
阳煤化工(600691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金757,858.17954,381.13509,406.19319,269.951,278,118.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金355,514.366,485.494,740.624,876.7444,972.29
经营活动现金流入小计1,113,372.52960,866.62514,146.81324,146.691,323,090.68
购买商品、接受劳务支付的现金631,696.60842,124.11418,118.75254,099.411,005,376.38
支付给职工以及为职工支付的现金129,066.73101,801.2189,871.8365,431.25105,012.81
支付的各项税费20,419.3415,678.949,358.246,782.4020,776.44
支付的其他与经营活动有关的现金343,242.4621,910.1213,659.445,607.4446,663.21
经营活动现金流出小计1,124,425.13981,514.39531,008.26331,920.501,177,828.84
经营活动产生的现金流量净额-11,052.61-20,647.77-16,861.45-7,773.80145,261.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金555.86--------
取得投资收益所收到的现金3,668.091,960.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,239.761,960.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,522.2320,729.788,632.041,745.0938,066.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,522.2320,729.788,632.041,745.0938,066.42
投资活动产生的现金流量净额-34,282.47-18,769.78-8,632.04-1,745.09-38,066.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金914,330.69725,371.88504,755.00268,223.741,054,824.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金229,918.93182,585.86172,811.00102.7149,874.64
筹资活动现金流入小计1,144,249.62907,957.73677,566.00268,326.451,104,699.03
偿还债务支付的现金1,050,616.31914,216.03699,766.69331,666.811,142,992.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,409.8517,990.5514,916.635,383.2234,635.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润328.87------58.57
支付其他与筹资活动有关的现金30,265.8514,621.1814,201.571,539.9045,596.60
筹资活动现金流出小计1,109,292.01946,827.76728,884.88338,589.931,223,224.67
筹资活动产生的现金流量净额34,957.61-38,870.03-51,318.88-70,263.48-118,525.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00--0.00-19.96
五、现金及现金等价物净增加额-10,377.47-78,287.58-76,812.37-79,782.37-11,350.18
加:期初现金及现金等价物余额255,872.50255,872.50255,872.50255,872.50267,222.68
六、期末现金及现金等价物余额245,495.03177,584.92179,060.13176,090.13255,872.50
附注
净利润-75,993.34---33,740.76---227,658.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,771.19------75,087.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,876.44--37,957.51--91,103.39
无形资产摊销3,871.12--1,930.13--3,649.55
长期待摊费用摊销2,536.60--1,292.06--3,670.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.09---64.80---7.12
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,739.43--15,981.99--41,341.37
投资损失-1,040.83---927.38---1,758.75
递延所得税资产减少-3,354.98---442.12---3,815.34
递延所得税负债增加-1,172.98---591.75--1,505.49
存货的减少31,790.47---10,722.26--4,668.63
经营性应收项目的减少7,166.43---11,208.38--37,045.31
经营性应付项目的增加-106,062.52---19,609.68--105,073.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,052.61---16,861.45--145,261.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额245,495.03--179,060.13--255,872.50
现金的期初余额255,872.50--255,872.50--267,222.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,377.47---76,812.37---11,350.18
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