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| 潞化科技(600691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,747.05 | 181,487.06 | 224,635.57 | 256,997.55 | 390,135.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 137,558.14 | 131,603.15 | 146,488.55 | 165,199.97 | 154,427.47 |
| 应收票据 | 24,165.29 | 32,544.89 | 44,019.81 | 62,038.86 | 51,964.91 |
| 应收账款 | 113,392.84 | 99,058.26 | 102,468.74 | 103,161.11 | 102,462.56 |
| 应收款项融资 | 10,948.38 | 12,417.84 | 7,629.05 | 7,773.11 | 6,092.58 |
| 预付款项 | 45,808.77 | 32,897.10 | 47,709.83 | 71,035.61 | 78,932.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,869.26 | 1,652.01 | 2,788.99 | 2,944.42 | 1,738.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,249.15 | 1,249.15 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,738.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,584.81 | 150,908.08 | 149,224.43 | 182,797.26 | 172,335.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 466.76 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,768.49 | 12,988.04 | 10,043.64 | 5,794.47 | 6,174.21 |
| 流动资产合计 | 487,309.94 | 561,953.28 | 611,187.61 | 719,249.06 | 829,827.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,157.28 | 49,038.90 | 48,189.30 | 47,075.73 | 49,158.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 117,749.17 | 79,224.06 | 87,434.38 | 46,921.28 | 37,253.61 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 37,253.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 627,324.38 | 643,299.18 | 659,725.63 | 688,077.69 | 704,369.89 |
| 固定资产净额 | 627,324.38 | -- | 659,725.63 | -- | 704,369.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,382.76 | 21,714.31 | 22,045.85 | 21,394.67 | 21,720.79 |
| 无形资产 | 64,719.62 | 65,236.35 | 65,968.63 | 66,809.72 | 67,399.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,642.71 | 3,131.71 | 3,442.69 | 3,732.63 | 4,150.90 |
| 递延所得税资产 | 11,442.03 | 10,750.39 | 10,773.76 | 15,526.71 | 15,526.71 |
| 其他非流动资产 | 4,164.43 | 24,334.96 | 12,151.56 | 19,346.14 | 34,198.97 |
| 非流动资产合计 | 899,582.37 | 896,729.85 | 909,731.79 | 908,884.57 | 933,778.27 |
| 资产总计 | 1,386,892.31 | 1,458,683.13 | 1,520,919.40 | 1,628,133.63 | 1,763,605.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,376.30 | 428,656.99 | 463,294.55 | 515,722.06 | 630,690.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 182,863.60 | 187,631.28 | 177,079.00 | 209,933.82 | 213,548.92 |
| 应付票据 | 96,528.68 | 84,798.99 | 66,015.39 | 110,666.99 | 118,775.17 |
| 应付账款 | 86,334.92 | 102,832.29 | 111,063.60 | 99,266.84 | 94,773.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,828.54 | 13,456.48 | 21,055.71 | 19,999.18 | 19,443.06 |
| 应交税费 | 1,742.65 | 2,448.44 | 2,428.83 | 2,573.77 | 3,324.70 |
| 其他应付款(合计) | 14,328.67 | 15,849.14 | 14,946.26 | 15,672.23 | 15,882.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,563.93 | 1,563.93 | 1,594.84 | 1,594.84 | 1,617.19 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 14,265.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,201.08 | 147,597.82 | 153,177.03 | 61,128.44 | 65,028.52 |
| 其他流动负债 | 31,035.37 | 35,589.91 | 47,809.09 | 56,860.95 | 47,767.68 |
| 流动负债合计 | 824,115.07 | 909,785.49 | 976,349.11 | 980,746.23 | 1,108,929.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,896.99 | 165,652.88 | 151,359.85 | 175,986.92 | 158,767.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,661.18 | 23,486.02 | 22,765.37 | 23,062.80 | 23,252.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 18,030.04 | 21,244.71 | 25,985.14 | 50,086.95 | 59,089.36 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 59,089.36 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 166.18 | 166.18 | 166.18 | 107.40 | 107.40 |
| 递延所得税负债 | 4,967.79 | 5,112.58 | 5,139.44 | 5,287.93 | 5,227.66 |
| 长期递延收益 | 6,029.65 | 6,220.59 | 6,228.54 | 6,238.90 | 6,426.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 227,751.83 | 221,882.96 | 211,644.52 | 260,770.90 | 252,870.20 |
| 负债合计 | 1,051,866.90 | 1,131,668.45 | 1,187,993.63 | 1,241,517.13 | 1,361,799.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 |
| 资本公积 | 437,187.99 | 437,133.76 | 437,133.76 | 436,839.21 | 437,027.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,824.83 | 2,581.94 | 2,228.28 | 2,503.49 | 2,651.82 |
| 盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -360,792.25 | -370,253.05 | -365,381.43 | -319,232.90 | -305,712.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,774.96 | 311,017.05 | 315,535.01 | 361,664.19 | 375,520.58 |
| 少数股东权益 | 14,250.45 | 15,997.63 | 17,390.76 | 24,952.30 | 26,285.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,025.41 | 327,014.68 | 332,925.77 | 386,616.49 | 401,806.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,386,892.31 | 1,458,683.13 | 1,520,919.40 | 1,628,133.63 | 1,763,605.73 |
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