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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,724,369.05 | 1,112,244.84 | 492,928.77 | 2,254,844.93 | 1,595,604.75 |
| 收到的税费返还 | 82,168.81 | 62,261.86 | 34,596.18 | 68,614.84 | 53,908.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,099.23 | 79,348.53 | 125,851.69 | 76,888.66 | 51,690.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,940,637.10 | 1,253,855.23 | 653,376.65 | 2,400,348.42 | 1,701,203.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,458,930.60 | 896,628.68 | 451,564.25 | 1,877,422.94 | 1,278,649.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,863.57 | 122,290.44 | 63,779.17 | 220,207.54 | 161,172.56 |
| 支付的各项税费 | 24,820.68 | 17,890.87 | 11,923.93 | 27,955.92 | 19,997.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,396.38 | 65,020.84 | 85,867.26 | 149,686.90 | 111,215.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,846,011.23 | 1,101,830.83 | 613,134.61 | 2,275,273.30 | 1,571,034.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,625.87 | 152,024.40 | 40,242.03 | 125,075.12 | 130,168.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,583,348.00 | 961,951.35 | 240,881.75 | 1,436,795.53 | 908,772.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,375.85 | 7,331.14 | 2,644.33 | 13,429.28 | 6,866.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.17 | 18.75 | 3.34 | 4,679.93 | 38.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 388.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,595,746.02 | 969,301.24 | 243,529.43 | 1,454,904.74 | 916,065.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,654.72 | 18,456.31 | 13,027.13 | 28,683.16 | 14,117.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,632,073.39 | 1,028,711.42 | 250,228.10 | 1,547,936.66 | 1,110,346.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,653,728.12 | 1,047,167.74 | 263,255.23 | 1,576,659.50 | 1,124,463.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,982.10 | -77,866.49 | -19,725.80 | -121,754.76 | -208,397.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 647.05 | 647.05 | -- | 814.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 814.48 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,519.39 | 84,736.86 | 31,964.57 | 305,625.95 | 249,346.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,166.44 | 85,383.91 | 31,964.57 | 306,440.43 | 249,346.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,782.79 | 73,570.95 | 37,057.13 | 350,956.34 | 233,370.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,711.03 | 12,435.90 | 4,887.20 | 21,689.45 | 17,351.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,257.90 | -- | -- | 1,289.69 | 1,289.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.43 | 2,088.66 | 1,513.50 | 6,017.73 | 4,793.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,757.25 | 88,095.51 | 43,457.83 | 378,663.52 | 255,515.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,590.81 | -2,711.60 | -11,493.26 | -72,223.09 | -6,168.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,764.42 | 4,095.75 | 2,585.88 | 2,564.35 | 1,674.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,817.38 | 75,542.06 | 11,608.85 | -66,338.37 | -82,723.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,245.84 | 479,245.84 | 479,245.84 | 545,584.21 | 545,584.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,063.22 | 554,787.90 | 490,854.69 | 479,245.84 | 462,860.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,121.48 | -- | 27,291.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,027.97 | -- | 13,298.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,710.12 | -- | 33,113.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,110.19 | -- | 2,101.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 178.63 | -- | 451.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.43 | -- | -2,789.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.56 | -- | 96.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -804.07 | -- | -4,271.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,743.40 | -- | 15,793.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,950.83 | -- | -6,625.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 763.12 | -- | -2,085.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -871.40 | -- | 11.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,831.72 | -- | 1,445.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 84,885.93 | -- | -213,084.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 77,190.66 | -- | 261,047.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 209.97 | -- | -547.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 152,024.40 | -- | 125,075.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 554,787.90 | -- | 479,245.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 479,245.84 | -- | 497,584.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 48,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,542.06 | -- | -66,338.37 | -- |
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