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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,136.35 | 438,198.50 | 2,155,450.49 | 1,660,144.13 | 1,030,062.90 |
| 收到的税费返还 | 27,625.51 | 12,761.29 | 81,427.79 | 60,940.68 | 46,062.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,507.51 | 82,005.60 | 122,851.93 | 77,717.07 | 49,370.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,269.37 | 532,965.38 | 2,359,730.22 | 1,798,801.88 | 1,125,495.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,751.15 | 438,972.56 | 1,695,444.60 | 1,266,476.60 | 847,337.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,209.88 | 58,385.05 | 204,463.10 | 143,935.04 | 97,043.87 |
| 支付的各项税费 | 13,346.63 | 5,463.52 | 30,565.24 | 30,858.78 | 23,070.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,793.43 | 35,047.98 | 192,249.72 | 152,093.67 | 107,491.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,101.10 | 537,869.11 | 2,122,722.66 | 1,593,364.10 | 1,074,943.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,831.73 | -4,903.73 | 237,007.56 | 205,437.78 | 50,552.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 617,650.00 | 88,150.00 | 277,865.29 | 160,419.00 | 132,659.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,935.45 | 2,126.48 | 8,723.12 | 6,172.36 | 5,947.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.06 | 13.28 | 241.46 | 203.98 | 183.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 622,599.51 | 90,289.76 | 286,829.86 | 166,795.34 | 138,790.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,787.60 | 7,576.95 | 22,313.42 | 14,428.83 | 9,867.29 |
| 投资所支付的现金 | 716,438.47 | 131,896.00 | 438,153.91 | 238,117.75 | 162,517.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 728,226.07 | 139,472.95 | 460,467.33 | 252,546.58 | 172,384.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,626.56 | -49,183.19 | -173,637.47 | -85,751.24 | -33,594.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 225,719.50 | 88,608.65 | 383,736.41 | 305,740.67 | 271,019.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,719.50 | 88,608.65 | 383,736.41 | 305,740.67 | 271,019.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,182.70 | 7,841.76 | 346,759.49 | 236,572.22 | 160,649.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,417.32 | 4,595.48 | 22,874.50 | 17,078.18 | 12,744.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,043.49 | -- | 2,435.27 | 1,629.20 | 819.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,744.02 | 1,047.85 | 54,820.23 | 51,655.99 | 51,647.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,344.05 | 13,485.10 | 424,454.21 | 305,306.39 | 225,041.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,375.45 | 75,123.55 | -40,717.81 | 434.28 | 45,977.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,420.04 | -19.57 | 6,680.65 | 5,296.98 | 6,222.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,662.80 | 21,017.07 | 29,332.93 | 125,417.79 | 69,158.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,584.21 | 545,584.21 | 516,251.28 | 516,251.28 | 516,251.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,921.42 | 566,601.28 | 545,584.21 | 641,669.07 | 585,409.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,064.63 | -- | 14,405.28 | -- | 8,226.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,597.54 | -- | 12,950.62 | -- | 903.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,888.79 | -- | 34,550.12 | -- | 17,856.12 |
| 无形资产摊销 | 1,100.85 | -- | 2,296.33 | -- | 1,178.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 180.72 | -- | 702.87 | -- | 262.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.26 | -- | 34.27 | -- | -2.10 |
| 固定资产报废损失 | 58.98 | -- | 105.36 | -- | 26.14 |
| 公允价值变动损失 | -4,635.30 | -- | -4,519.54 | -- | -667.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,266.40 | -- | 9,502.28 | -- | -1,433.30 |
| 投资损失 | -3,125.38 | -- | -5,888.60 | -- | -2,745.18 |
| 递延所得税资产减少 | -51.55 | -- | 2,782.72 | -- | 512.19 |
| 递延所得税负债增加 | 53.75 | -- | 123.13 | -- | -407.03 |
| 存货的减少 | -22,300.86 | -- | 34,528.02 | -- | -21,261.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -99,405.79 | -- | 276,846.88 | -- | 97,719.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,450.44 | -- | -130,062.15 | -- | -50,036.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 55.14 | -- | -576.70 | -- | -27.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,831.73 | -- | 237,007.56 | -- | 50,552.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 426,921.42 | -- | 497,584.21 | -- | 515,709.62 |
| 现金的期初余额 | 497,584.21 | -- | 459,201.28 | -- | 459,201.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,000.00 | -- | 69,700.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 48,000.00 | -- | 57,050.00 | -- | 57,050.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,662.80 | -- | 29,332.93 | -- | 69,158.34 |
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