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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,928.77 | 2,254,844.93 | 1,595,604.75 | 840,136.35 | 438,198.50 |
| 收到的税费返还 | 34,596.18 | 68,614.84 | 53,908.57 | 27,625.51 | 12,761.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,851.69 | 76,888.66 | 51,690.02 | 28,507.51 | 82,005.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,376.65 | 2,400,348.42 | 1,701,203.33 | 896,269.37 | 532,965.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,564.25 | 1,877,422.94 | 1,278,649.15 | 750,751.15 | 438,972.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,779.17 | 220,207.54 | 161,172.56 | 113,209.88 | 58,385.05 |
| 支付的各项税费 | 11,923.93 | 27,955.92 | 19,997.57 | 13,346.63 | 5,463.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,867.26 | 149,686.90 | 111,215.16 | 71,793.43 | 35,047.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,134.61 | 2,275,273.30 | 1,571,034.44 | 949,101.10 | 537,869.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,242.03 | 125,075.12 | 130,168.90 | -52,831.73 | -4,903.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240,881.75 | 1,436,795.53 | 908,772.20 | 617,650.00 | 88,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,644.33 | 13,429.28 | 6,866.62 | 4,935.45 | 2,126.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 4,679.93 | 38.43 | 14.06 | 13.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 388.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 243,529.43 | 1,454,904.74 | 916,065.52 | 622,599.51 | 90,289.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,027.13 | 28,683.16 | 14,117.08 | 11,787.60 | 7,576.95 |
| 投资所支付的现金 | 250,228.10 | 1,547,936.66 | 1,110,346.19 | 716,438.47 | 131,896.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 263,255.23 | 1,576,659.50 | 1,124,463.27 | 728,226.07 | 139,472.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,725.80 | -121,754.76 | -208,397.74 | -105,626.56 | -49,183.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 814.48 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 814.48 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,964.57 | 305,625.95 | 249,346.40 | 225,719.50 | 88,608.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,964.57 | 306,440.43 | 249,346.40 | 225,719.50 | 88,608.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,057.13 | 350,956.34 | 233,370.73 | 173,182.70 | 7,841.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,887.20 | 21,689.45 | 17,351.09 | 10,417.32 | 4,595.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,289.69 | 1,289.69 | 1,043.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.50 | 6,017.73 | 4,793.54 | 3,744.02 | 1,047.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,457.83 | 378,663.52 | 255,515.35 | 187,344.05 | 13,485.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,493.26 | -72,223.09 | -6,168.95 | 38,375.45 | 75,123.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,585.88 | 2,564.35 | 1,674.16 | 1,420.04 | -19.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,608.85 | -66,338.37 | -82,723.64 | -118,662.80 | 21,017.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,245.84 | 545,584.21 | 545,584.21 | 545,584.21 | 545,584.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,854.69 | 479,245.84 | 462,860.57 | 426,921.42 | 566,601.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,291.44 | -- | 12,064.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,298.60 | -- | 1,597.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,113.22 | -- | 15,888.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,101.29 | -- | 1,100.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 451.11 | -- | 180.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,789.64 | -- | 20.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.39 | -- | 58.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,271.34 | -- | -4,635.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,793.23 | -- | 8,266.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,625.30 | -- | -3,125.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,085.72 | -- | -51.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.12 | -- | 53.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,445.53 | -- | -22,300.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -213,084.02 | -- | -99,405.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 261,047.25 | -- | 34,450.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -547.28 | -- | 55.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,075.12 | -- | -52,831.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 479,245.84 | -- | 426,921.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 497,584.21 | -- | 497,584.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 48,000.00 | -- | 48,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,338.37 | -- | -118,662.80 | -- |
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