京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,197.861,204,545.28922,652.48649,124.34286,890.36
收到的税费返还2,564.4911,133.306,681.585,094.11129.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,086.5955,520.1210,953.534,427.271,434.20
经营活动现金流入小计187,848.941,271,198.70940,287.59658,645.72288,453.89
购买商品、接受劳务支付的现金537,409.95293,380.97208,845.21139,550.93101,957.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,638.1926,485.6120,382.9915,072.087,503.09
支付的各项税费24,787.44153,586.40129,324.00104,995.0266,056.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,832.4143,882.7333,404.5724,775.469,803.43
经营活动现金流出小计574,667.99517,335.70391,956.77284,393.49185,320.32
经营活动产生的现金流量净额-386,819.05753,863.00548,330.81374,252.23103,133.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,418.2114,047.336,213.974,626.01
取得投资收益所收到的现金7,452.7914,806.287,439.274,350.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.202.201.941.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,583.53162,332.18105,219.0767,041.0311,012.59
投资活动现金流入小计84,036.32194,558.87126,707.8777,607.1415,640.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.62715.36672.38358.92283.19
投资所支付的现金--4,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,452.5841,209.8937,239.6136,291.033,612.59
投资活动现金流出小计62,474.2045,925.2437,911.9936,649.953,895.78
投资活动产生的现金流量净额21,562.12148,633.6388,795.8840,957.1911,744.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00300,000.00190,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00--------
取得借款收到的现金772,387.131,023,720.8089,104.7069,912.5031,025.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计773,187.131,323,720.80279,104.7069,912.5031,025.16
偿还债务支付的现金333,817.971,981,884.36932,427.88519,364.05317,063.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,242.08224,816.28174,072.28105,501.3046,670.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40,000.0020,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,297.3715,654.3810,025.126,111.751,533.37
筹资活动现金流出小计366,357.422,222,355.021,116,525.28630,977.09365,267.82
筹资活动产生的现金流量净额406,829.71-898,634.22-837,420.58-561,064.59-334,242.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.240.240.240.31
五、现金及现金等价物净增加额41,572.783,862.65-200,293.64-145,854.92-219,364.16
加:期初现金及现金等价物余额492,981.15489,118.50489,118.50489,118.50489,118.50
六、期末现金及现金等价物余额534,553.93492,981.15288,824.86343,263.57269,754.34
附注
净利润--33,278.93--20,047.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,645.12--808.05--
无形资产摊销--419.82--202.29--
长期待摊费用摊销--313.42--180.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.68------
固定资产报废损失---0.20--1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,141.95--6,834.12--
投资损失---24,057.41---10,510.66--
递延所得税资产减少---1,101.66---3,937.18--
递延所得税负债增加--7,400.18--521.78--
存货的减少--334,304.17--62,424.39--
经营性应收项目的减少---21,263.98---7,154.03--
经营性应付项目的增加--409,234.63--304,245.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--753,863.00--374,252.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--492,981.15--343,263.57--
现金的期初余额--489,118.50--489,118.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,862.65---145,854.92--
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