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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,407.69 | 154,719.64 | 100,457.75 | 527,669.72 | 314,472.58 |
| 收到的税费返还 | 1,108.38 | 395.49 | 395.49 | 27,060.86 | 27,058.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.16 | 1,729.28 | 6,683.56 | 12,908.03 | 3,101.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,008.22 | 156,844.40 | 107,536.80 | 567,638.61 | 344,632.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,036.23 | 79,529.44 | 45,017.97 | 881,508.87 | 842,119.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,232.09 | 9,107.68 | 4,982.38 | 19,745.46 | 15,550.09 |
| 支付的各项税费 | 23,382.92 | 20,550.97 | 14,652.90 | 202,548.08 | 191,064.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,447.63 | 12,311.98 | 11,764.21 | 84,952.45 | 62,524.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,098.87 | 121,500.07 | 76,417.46 | 1,188,754.86 | 1,111,258.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,909.35 | 35,344.34 | 31,119.34 | -621,116.25 | -766,626.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,176.97 | 986.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.57 | 1,190.57 | 1,190.57 | 4,687.33 | 2,060.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.48 | 119.77 | 22.42 | 22.27 | 22.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,291.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,667.87 | 1,310.34 | 1,212.98 | 6,886.58 | 3,070.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176.05 | 113.66 | 31.30 | 296.33 | 146.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,839.00 | 1,029.00 | -- | 5,030.00 | 4,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,015.05 | 1,142.66 | 31.30 | 25,326.33 | 24,746.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 652.83 | 167.67 | 1,181.68 | -18,439.75 | -21,676.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,390.00 | 86,390.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,390.00 | 5,390.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 356,333.12 | 209,623.42 | 110,561.05 | 1,262,468.19 | 1,071,805.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,723.12 | 296,013.42 | 110,561.05 | 1,263,468.19 | 1,072,805.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,173.82 | 175,488.35 | 141,532.35 | 437,976.57 | 534,096.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,115.04 | 80,794.78 | 14,081.22 | 249,063.77 | 136,832.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.75 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,182.68 | 214,759.34 | 3,396.59 | 542,568.39 | 437,218.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,471.53 | 471,042.47 | 159,010.17 | 1,229,608.73 | 1,108,147.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,748.41 | -175,029.05 | -48,449.12 | 33,859.46 | -35,341.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,186.23 | -139,517.04 | -16,148.09 | -605,696.55 | -823,644.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,918.28 | 401,918.28 | 401,918.28 | 1,007,614.83 | 1,007,614.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,732.05 | 262,401.24 | 385,770.19 | 401,918.28 | 183,970.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,260.82 | -- | -144,385.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 56,699.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,890.60 | -- | 1,686.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.17 | -- | 329.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.32 | -- | 33.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.91 | -- | -17.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.17 | -- | 11.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,647.51 | -- | 34,496.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,175.69 | -- | -4,177.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,161.60 | -- | 49,998.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,325.77 | -- | -35,317.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,394.96 | -- | -681,746.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,826.95 | -- | 30,716.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 89,606.14 | -- | 47,359.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,344.34 | -- | -621,116.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 262,401.24 | -- | 401,918.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 401,918.28 | -- | 1,007,614.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -139,517.04 | -- | -605,696.55 | -- |
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