京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,457.75527,669.72314,472.58195,180.97123,169.57
收到的税费返还395.4927,060.8627,058.6222,666.270.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,683.5612,908.033,101.163,630.171,472.93
经营活动现金流入小计107,536.80567,638.61344,632.36221,477.42124,643.15
购买商品、接受劳务支付的现金45,017.97881,508.87842,119.98814,591.67785,643.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,982.3819,745.4615,550.0910,686.145,312.87
支付的各项税费14,652.90202,548.08191,064.37177,603.77157,380.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,764.2184,952.4562,524.3313,136.766,819.95
经营活动现金流出小计76,417.461,188,754.861,111,258.771,016,018.33955,156.45
经营活动产生的现金流量净额31,119.34-621,116.25-766,626.42-794,540.91-830,513.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,176.97986.94986.94911.70
取得投资收益所收到的现金1,190.574,687.332,060.822,060.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.4222.2722.2722.4322.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,212.986,886.583,070.033,070.19933.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31.30296.33146.3169.7550.43
投资所支付的现金--20,000.0020,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,030.004,600.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计31.3025,326.3324,746.3114,069.754,050.43
投资活动产生的现金流量净额1,181.68-18,439.75-21,676.28-10,999.56-3,116.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,561.051,262,468.191,071,805.52482,585.60407,585.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计110,561.051,263,468.191,072,805.52483,585.60408,585.60
偿还债务支付的现金141,532.35437,976.57534,096.02375,334.14311,715.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,081.22249,063.77136,832.89114,070.6956,719.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,396.59542,568.39437,218.545,830.192,608.20
筹资活动现金流出小计159,010.171,229,608.731,108,147.46495,235.02371,042.92
筹资活动产生的现金流量净额-48,449.1233,859.46-35,341.93-11,649.4237,542.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,148.09-605,696.55-823,644.63-817,189.89-796,087.29
加:期初现金及现金等价物余额401,918.281,007,614.831,007,614.831,007,614.831,007,614.83
六、期末现金及现金等价物余额385,770.19401,918.28183,970.20190,424.94211,527.54
附注
净利润---144,385.59---19,875.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,699.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,686.86--845.09--
无形资产摊销--329.25--156.30--
长期待摊费用摊销--33.44--23.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.73---15.72--
固定资产报废损失--11.00--9.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,496.65--13,002.67--
投资损失---4,177.39---6,749.67--
递延所得税资产减少--49,998.97---12,699.14--
递延所得税负债增加---35,317.75--10,113.16--
存货的减少---681,746.47---743,689.90--
经营性应收项目的减少--30,716.10--4,069.66--
经营性应付项目的增加--47,359.69---41,227.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---621,116.25---794,540.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--401,918.28--190,424.94--
现金的期初余额--1,007,614.83--1,007,614.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---605,696.55---817,189.89--
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