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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,197.86 | 1,204,545.28 | 922,652.48 | 649,124.34 | 286,890.36 |
| 收到的税费返还 | 2,564.49 | 11,133.30 | 6,681.58 | 5,094.11 | 129.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,086.59 | 55,520.12 | 10,953.53 | 4,427.27 | 1,434.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,848.94 | 1,271,198.70 | 940,287.59 | 658,645.72 | 288,453.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,409.95 | 293,380.97 | 208,845.21 | 139,550.93 | 101,957.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,638.19 | 26,485.61 | 20,382.99 | 15,072.08 | 7,503.09 |
| 支付的各项税费 | 24,787.44 | 153,586.40 | 129,324.00 | 104,995.02 | 66,056.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,832.41 | 43,882.73 | 33,404.57 | 24,775.46 | 9,803.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,667.99 | 517,335.70 | 391,956.77 | 284,393.49 | 185,320.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,819.05 | 753,863.00 | 548,330.81 | 374,252.23 | 103,133.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,418.21 | 14,047.33 | 6,213.97 | 4,626.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,452.79 | 14,806.28 | 7,439.27 | 4,350.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.20 | 2.20 | 1.94 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,583.53 | 162,332.18 | 105,219.07 | 67,041.03 | 11,012.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,036.32 | 194,558.87 | 126,707.87 | 77,607.14 | 15,640.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.62 | 715.36 | 672.38 | 358.92 | 283.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,452.58 | 41,209.89 | 37,239.61 | 36,291.03 | 3,612.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,474.20 | 45,925.24 | 37,911.99 | 36,649.95 | 3,895.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,562.12 | 148,633.63 | 88,795.88 | 40,957.19 | 11,744.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 300,000.00 | 190,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 772,387.13 | 1,023,720.80 | 89,104.70 | 69,912.50 | 31,025.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 773,187.13 | 1,323,720.80 | 279,104.70 | 69,912.50 | 31,025.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,817.97 | 1,981,884.36 | 932,427.88 | 519,364.05 | 317,063.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,242.08 | 224,816.28 | 174,072.28 | 105,501.30 | 46,670.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.37 | 15,654.38 | 10,025.12 | 6,111.75 | 1,533.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,357.42 | 2,222,355.02 | 1,116,525.28 | 630,977.09 | 365,267.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,829.71 | -898,634.22 | -837,420.58 | -561,064.59 | -334,242.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,572.78 | 3,862.65 | -200,293.64 | -145,854.92 | -219,364.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,981.15 | 489,118.50 | 489,118.50 | 489,118.50 | 489,118.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,553.93 | 492,981.15 | 288,824.86 | 343,263.57 | 269,754.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,278.93 | -- | 20,047.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,645.12 | -- | 808.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 419.82 | -- | 202.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 313.42 | -- | 180.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.20 | -- | 1.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,141.95 | -- | 6,834.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,057.41 | -- | -10,510.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,101.66 | -- | -3,937.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,400.18 | -- | 521.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 334,304.17 | -- | 62,424.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,263.98 | -- | -7,154.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 409,234.63 | -- | 304,245.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 753,863.00 | -- | 374,252.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 492,981.15 | -- | 343,263.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 489,118.50 | -- | 489,118.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,862.65 | -- | -145,854.92 | -- |
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