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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,030.26 | 55,235.28 | 27,114.50 | 132,820.28 | 89,673.81 |
| 收到的税费返还 | 495.54 | 286.71 | 109.71 | 33.41 | 167.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,439.65 | 1,698.35 | 619.23 | 12,020.47 | 8,367.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,965.46 | 57,220.33 | 27,843.44 | 144,874.16 | 98,208.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,740.36 | 39,153.20 | 17,861.29 | 89,197.41 | 69,303.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,371.82 | 17,582.07 | 10,466.67 | 47,162.86 | 33,327.08 |
| 支付的各项税费 | 5,909.37 | 3,699.69 | 1,792.38 | 8,075.85 | 5,542.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,119.80 | 5,366.77 | 2,343.60 | 17,233.55 | 13,646.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,141.35 | 65,801.73 | 32,463.94 | 161,669.67 | 121,820.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,175.89 | -8,581.40 | -4,620.50 | -16,795.51 | -23,611.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,024.00 | -- | -- | 195.00 | 854.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | 120.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,003.95 | 50.00 | -- | 260.80 | 260.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,827.95 | 50.00 | -- | 575.92 | 1,115.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,505.76 | 1,143.30 | 731.97 | 3,063.91 | 2,522.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,074.15 | -- | -- | 1,065.44 | 1,920.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,579.91 | 1,143.30 | 731.97 | 4,129.34 | 4,443.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248.04 | -1,093.30 | -731.97 | -3,553.42 | -3,327.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,867.62 | 54,740.00 | 18,200.00 | 97,852.72 | 73,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,407.10 | -- | -- | 88.19 | 88.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,274.72 | 54,740.00 | 18,200.00 | 97,940.91 | 73,638.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,850.92 | 44,350.92 | 20,650.92 | 90,969.11 | 71,379.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.05 | 1,427.16 | 693.89 | 4,685.70 | 3,674.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 109.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,971.98 | 45,778.09 | 21,344.81 | 95,764.48 | 75,053.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,302.75 | 8,961.91 | -3,144.81 | 2,176.43 | -1,415.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,625.11 | -712.78 | -8,497.27 | -18,172.50 | -28,354.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,448.56 | 26,445.13 | 26,448.56 | 44,617.64 | 44,617.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,823.45 | 25,732.35 | 17,951.29 | 26,445.13 | 16,263.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,904.54 | -- | -56,345.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -19.20 | -- | 1,898.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,223.85 | -- | 5,937.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 823.47 | -- | 1,719.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 309.37 | -- | 483.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.10 | -- | 161.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 12.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,194.57 | -- | 8,910.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.42 | -- | 18,677.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 69.70 | -- | -301.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -16.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,673.78 | -- | 1,460.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,934.56 | -- | -24,745.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,164.63 | -- | 27,052.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -154.57 | -- | 678.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,581.40 | -- | -16,795.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,732.35 | -- | 26,445.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,445.13 | -- | 44,617.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -712.78 | -- | -18,172.50 | -- |
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