*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,614.2671,791.4532,051.15312,906.93126,243.49
收到的税费返还114.28111.434.531,106.28541.41
收到的其他与经营活动有关的现金24,373.239,070.831,753.7130,276.8417,939.43
经营活动现金流入小计132,101.7680,973.7133,809.40344,290.05144,724.33
购买商品、接受劳务支付的现金114,985.6985,426.6261,461.87225,046.26130,996.15
支付给职工以及为职工支付的现金38,281.9728,026.7017,228.2154,807.0231,324.71
支付的各项税费3,226.481,979.951,446.7414,866.337,562.08
支付的其他与经营活动有关的现金32,557.5215,454.996,146.0747,839.8423,197.58
经营活动现金流出小计189,051.67130,888.2686,282.88342,559.44193,080.52
经营活动产生的现金流量净额-56,949.91-49,914.55-52,473.491,730.61-48,356.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,111.701,111.681,107.63137.0917.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,376.18--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,111.701,111.681,107.6314,513.2717.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,385.371,676.18917.444,773.602,232.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,385.371,676.18917.444,773.602,232.76
投资活动产生的现金流量净额-1,273.67-564.51190.189,739.67-2,214.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金319.80319.80--319.80319.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------319.80--
取得借款收到的现金127,410.4071,376.0042,186.00170,423.0077,239.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00----148.06--
筹资活动现金流入小计128,230.2071,695.8042,186.00170,890.8677,559.20
偿还债务支付的现金104,054.0056,640.0035,050.00172,103.1268,462.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,978.895,766.592,075.0111,218.285,895.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------665.34--
支付其他与筹资活动有关的现金------247.52--
筹资活动现金流出小计112,032.8962,406.5937,125.01183,568.9274,357.72
筹资活动产生的现金流量净额16,197.319,289.215,060.99-12,678.063,201.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------28.66-20.48
五、现金及现金等价物净增加额-42,026.27-41,189.85-47,222.31-1,236.44-47,390.14
加:期初现金及现金等价物余额71,493.5571,493.5571,493.5572,729.9972,729.99
六、期末现金及现金等价物余额29,467.2830,303.7124,271.2471,493.5525,339.86
附注
净利润---8,137.81---56,552.69-23,841.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.41--4,164.7410.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,729.84--8,248.354,141.08
无形资产摊销--880.14--2,104.411,057.80
长期待摊费用摊销--262.84--660.90303.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.36---109.06--
固定资产报废损失---9.30--41.484.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,234.80--13,465.636,730.18
投资损失--167.44---5,750.04626.34
递延所得税资产减少--57.30---152.71-8.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,235.34--17,883.04-17,726.27
经营性应收项目的减少---8,815.74---20,443.485,383.73
经营性应付项目的增加---36,516.03--16,935.96-23,316.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--786.78--2,616.871,260.66
经营活动产生现金流量净额---49,914.55--1,730.61-48,356.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,303.71--71,493.5525,339.86
现金的期初余额--71,493.55--72,729.9972,729.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,189.85---1,236.44-47,390.14
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