*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,210.15161,574.7398,033.13584,409.64420,377.88
收到的税费返还1,323.21735.32304.4623,031.4322,824.59
收到的其他与经营活动有关的现金17,589.5110,575.857,082.31160,664.62192,706.76
经营活动现金流入小计244,122.87172,885.90105,419.90768,105.68635,909.22
购买商品、接受劳务支付的现金218,533.37161,469.6391,949.34452,335.09425,406.53
支付给职工以及为职工支付的现金37,840.4026,613.2016,168.8988,189.7165,738.87
支付的各项税费7,161.993,635.752,147.8412,218.9311,038.45
支付的其他与经营活动有关的现金28,772.7818,748.3910,506.92150,651.57158,120.84
经营活动现金流出小计292,308.55210,466.97120,772.99703,395.30660,304.69
经营活动产生的现金流量净额-48,185.68-37,581.07-15,353.0864,710.38-24,395.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------0.00--
取得投资收益所收到的现金798.54798.54160.5650.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,754.7323,722.504,690.6021,990.7420,430.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,463.79--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,553.2824,521.054,851.1624,505.1820,430.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,964.671,233.06508.976,138.677,404.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------403.92--
投资活动现金流出小计1,964.671,233.06508.976,542.597,404.53
投资活动产生的现金流量净额22,588.6123,287.994,342.1917,962.5913,025.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,888.407,888.402,238.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,580.0065,380.0031,620.00356,649.56264,192.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,596.646,596.646,596.6448,083.3148,807.00
筹资活动现金流入小计135,065.0479,865.0440,455.24404,732.86312,999.69
偿还债务支付的现金160,107.85104,215.0058,530.00377,981.29307,281.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,464.928,092.663,372.0323,781.7119,607.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------221.50--
支付其他与筹资活动有关的现金------45,447.394,635.13
筹资活动现金流出小计170,572.77112,307.6661,902.03447,210.39331,524.12
筹资活动产生的现金流量净额-35,507.73-32,442.62-21,446.79-42,477.53-18,524.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.3512.4818.99-317.59634.92
五、现金及现金等价物净增加额-61,209.15-46,723.22-32,438.7139,877.86-29,259.20
加:期初现金及现金等价物余额93,707.4093,707.4093,707.4053,829.5453,829.54
六、期末现金及现金等价物余额32,498.2546,984.1861,268.6993,707.4024,570.34
附注
净利润---4,446.32---136,980.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---567.94--278,284.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,321.06--15,019.39--
无形资产摊销--1,082.20--3,862.25--
长期待摊费用摊销--161.59--1,692.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,425.52---17,635.87--
固定资产报废损失---20.31--26.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,097.72--23,506.42--
投资损失--33.97---214,011.71--
递延所得税资产减少---72.50--423.09--
递延所得税负债增加-------3,848.10--
存货的减少---18,109.98---3,790.92--
经营性应收项目的减少---8,566.53---12,072.88--
经营性应付项目的增加---16,068.51--111,958.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------18,277.92--
经营活动产生现金流量净额---37,581.07--64,710.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,984.18--93,707.40--
现金的期初余额--93,707.40--53,829.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,723.22--39,877.86--
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