*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,243.4972,411.99357,483.21225,210.15161,574.73
收到的税费返还541.41211.01889.141,323.21735.32
收到的其他与经营活动有关的现金17,939.4313,758.6620,892.4117,589.5110,575.85
经营活动现金流入小计144,724.3386,381.66379,264.75244,122.87172,885.90
购买商品、接受劳务支付的现金130,996.1578,901.26292,329.50218,533.37161,469.63
支付给职工以及为职工支付的现金31,324.7117,842.3150,719.8137,840.4026,613.20
支付的各项税费7,562.086,200.849,030.637,161.993,635.75
支付的其他与经营活动有关的现金23,197.5813,303.9539,390.9228,772.7818,748.39
经营活动现金流出小计193,080.52116,248.36391,470.86292,308.55210,466.97
经营活动产生的现金流量净额-48,356.19-29,866.70-12,206.11-48,185.68-37,581.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,400.00----
取得投资收益所收到的现金----885.66798.54798.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.820.5423,665.6123,754.7323,722.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.820.5434,951.2724,553.2824,521.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,232.76924.513,341.251,964.671,233.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,232.76924.513,341.251,964.671,233.06
投资活动产生的现金流量净额-2,214.95-923.9731,610.0322,588.6123,287.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金319.80--7,888.407,888.407,888.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,888.40----
取得借款收到的现金77,239.4037,110.00189,060.00120,580.0065,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,596.646,596.646,596.64
筹资活动现金流入小计77,559.2037,110.00203,545.04135,065.0479,865.04
偿还债务支付的现金68,462.1143,074.00230,674.31160,107.85104,215.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,895.602,403.9313,027.2610,464.928,092.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,744.22----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计74,357.7245,477.93243,701.57170,572.77112,307.66
筹资活动产生的现金流量净额3,201.48-8,367.93-40,156.53-35,507.73-32,442.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.4810.42-224.79-104.3512.48
五、现金及现金等价物净增加额-47,390.14-39,148.18-20,977.40-61,209.15-46,723.22
加:期初现金及现金等价物余额72,729.9972,729.9993,707.4093,707.4093,707.40
六、期末现金及现金等价物余额25,339.8633,581.8172,729.9932,498.2546,984.18
附注
净利润-23,841.17---14,319.22---4,446.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10.38--638.31---567.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,141.08--8,432.64--4,321.06
无形资产摊销1,057.80--2,838.48--1,082.20
长期待摊费用摊销303.93--632.50--161.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,897.66---2,425.52
固定资产报废损失4.49--68.15---20.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,730.18--16,342.52--7,097.72
投资损失626.34---228.68--33.97
递延所得税资产减少-8.36--142.42---72.50
递延所得税负债增加-----1,999.72----
存货的减少-17,726.27---26,627.51---18,109.98
经营性应收项目的减少5,383.73---29,559.33---8,566.53
经营性应付项目的增加-23,316.60--35,200.38---16,068.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,260.66---398.52----
经营活动产生现金流量净额-48,356.19---12,206.11---37,581.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,339.86--72,729.99--46,984.18
现金的期初余额72,729.99--93,707.40--93,707.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,390.14---20,977.40---46,723.22
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