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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,244.15 | 79,312.13 | 41,813.46 | 197,003.19 | 107,614.26 |
| 收到的税费返还 | 118.44 | 16.39 | 15.64 | 65.28 | 114.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,439.65 | 5,404.02 | 1,583.86 | 30,356.22 | 24,373.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,802.24 | 84,732.54 | 43,412.96 | 227,424.70 | 132,101.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,647.16 | 67,852.91 | 37,363.84 | 153,597.17 | 114,985.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,672.92 | 27,497.69 | 16,270.66 | 52,196.51 | 38,281.97 |
| 支付的各项税费 | 7,952.31 | 5,555.66 | 3,866.99 | 5,226.13 | 3,226.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,181.64 | 13,270.04 | 7,106.00 | 43,876.25 | 32,557.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,454.04 | 114,176.30 | 64,607.49 | 254,896.07 | 189,051.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,651.80 | -29,443.75 | -21,194.53 | -27,471.38 | -56,949.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,406.33 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.67 | 8.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,563.35 | 0.68 | 0.68 | 1,179.59 | 1,111.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,978.34 | 9.35 | 0.68 | 1,179.59 | 1,111.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,622.44 | 2,181.08 | 807.36 | 3,447.34 | 2,385.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,622.44 | 2,181.08 | 807.36 | 3,447.34 | 2,385.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,355.90 | -2,171.74 | -806.68 | -2,267.75 | -1,273.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 319.80 | 319.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 319.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,725.00 | 74,225.00 | 39,092.00 | 205,034.03 | 127,410.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,725.00 | 81,225.00 | 39,092.00 | 205,853.83 | 128,230.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,673.33 | 61,063.33 | 33,796.33 | 190,006.40 | 104,054.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,270.41 | 3,795.89 | 1,877.41 | 10,500.50 | 7,978.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 721.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.83 | -- | -- | 82.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,267.57 | 64,859.23 | 35,673.74 | 200,589.66 | 112,032.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,542.57 | 16,365.77 | 3,418.26 | 5,264.17 | 16,197.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,838.46 | -15,249.72 | -18,582.95 | -24,474.96 | -42,026.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,018.60 | 47,018.60 | 47,018.60 | 71,493.55 | 71,493.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,180.13 | 31,768.88 | 28,435.64 | 47,018.60 | 29,467.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,104.86 | -- | -17,208.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -37.99 | -- | 634.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,394.00 | -- | 7,670.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 960.71 | -- | 1,806.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.00 | -- | 516.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.00 | -- | -1,031.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | -40.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,586.13 | -- | 12,454.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 449.77 | -- | 86.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.18 | -- | -36.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.57 | -- | 19.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,403.20 | -- | -5,990.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,260.05 | -- | -40,554.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,826.27 | -- | 16,728.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 850.90 | -- | 343.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,443.75 | -- | -27,471.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,768.88 | -- | 47,018.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,018.60 | -- | 71,493.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,249.72 | -- | -24,474.96 | -- |
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