*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,244.1579,312.1341,813.46197,003.19107,614.26
收到的税费返还118.4416.3915.6465.28114.28
收到的其他与经营活动有关的现金7,439.655,404.021,583.8630,356.2224,373.23
经营活动现金流入小计121,802.2484,732.5443,412.96227,424.70132,101.76
购买商品、接受劳务支付的现金93,647.1667,852.9137,363.84153,597.17114,985.69
支付给职工以及为职工支付的现金39,672.9227,497.6916,270.6652,196.5138,281.97
支付的各项税费7,952.315,555.663,866.995,226.133,226.48
支付的其他与经营活动有关的现金20,181.6413,270.047,106.0043,876.2532,557.52
经营活动现金流出小计161,454.04114,176.3064,607.49254,896.07189,051.67
经营活动产生的现金流量净额-39,651.80-29,443.75-21,194.53-27,471.38-56,949.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,406.33--------
取得投资收益所收到的现金8.678.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,563.350.680.681,179.591,111.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,978.349.350.681,179.591,111.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,622.442,181.08807.363,447.342,385.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,622.442,181.08807.363,447.342,385.37
投资活动产生的现金流量净额40,355.90-2,171.74-806.68-2,267.75-1,273.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------319.80319.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------319.80--
取得借款收到的现金115,725.0074,225.0039,092.00205,034.03127,410.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.007,000.00--500.00500.00
筹资活动现金流入小计122,725.0081,225.0039,092.00205,853.83128,230.20
偿还债务支付的现金140,673.3361,063.3333,796.33190,006.40104,054.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,270.413,795.891,877.4110,500.507,978.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------721.25--
支付其他与筹资活动有关的现金1,323.83----82.76--
筹资活动现金流出小计147,267.5764,859.2335,673.74200,589.66112,032.89
筹资活动产生的现金流量净额-24,542.5716,365.773,418.265,264.1716,197.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,838.46-15,249.72-18,582.95-24,474.96-42,026.27
加:期初现金及现金等价物余额47,018.6047,018.6047,018.6071,493.5571,493.55
六、期末现金及现金等价物余额23,180.1331,768.8828,435.6447,018.6029,467.28
附注
净利润---7,104.86---17,208.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.99--634.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,394.00--7,670.97--
无形资产摊销--960.71--1,806.49--
长期待摊费用摊销--240.00--516.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.00---1,031.82--
固定资产报废损失--1.04---40.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,586.13--12,454.45--
投资损失--449.77--86.71--
递延所得税资产减少---4.18---36.27--
递延所得税负债增加---1.57--19.48--
存货的减少---7,403.20---5,990.37--
经营性应收项目的减少---6,260.05---40,554.25--
经营性应付项目的增加---19,826.27--16,728.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--850.90--343.69--
经营活动产生现金流量净额---29,443.75---27,471.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,768.88--47,018.60--
现金的期初余额--47,018.60--71,493.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,249.72---24,474.96--
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