中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,342.031,132,015.01650,885.60533,889.42309,220.80
收到的税费返还3,604.31372.362,772.262,161.95267.44
收到的其他与经营活动有关的现金52,927.0481,745.97234,260.5540,254.5022,505.95
经营活动现金流入小计214,873.381,214,133.33887,918.41576,305.87331,994.19
购买商品、接受劳务支付的现金118,016.12774,160.43386,150.32223,996.32156,509.70
支付给职工以及为职工支付的现金19,096.8075,154.7953,427.1738,242.6623,731.99
支付的各项税费53,621.87390,740.07367,981.80337,507.06117,521.13
支付的其他与经营活动有关的现金54,174.1755,659.74235,137.5465,926.7534,612.00
经营活动现金流出小计244,908.951,295,715.021,042,696.83665,672.80332,374.82
经营活动产生的现金流量净额-30,035.57-81,581.69-154,778.41-89,366.93-380.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,320.0442,895.6439,926.8114,100.00--
取得投资收益所收到的现金98.146,403.423,606.36632.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.6045.6920.806.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,418.1749,349.6643,578.8614,753.366.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.545,523.61558.28464.24383.76
投资所支付的现金--94,840.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.54100,363.614,558.28464.24383.76
投资活动产生的现金流量净额19,389.64-51,013.9539,020.5814,289.12-377.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,459.00764,444.01485,272.73126,046.2337,479.65
发行债券收到的现金------314,031.38--
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00------
筹资活动现金流入小计10,459.00764,544.01485,272.73440,077.6137,479.65
偿还债务支付的现金132,759.29753,278.26573,346.47467,826.35356,431.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,684.53222,515.24202,394.85177,074.1649,323.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.0127,444.0639,722.4627,091.37332.17
支付其他与筹资活动有关的现金--43,828.0043,828.0043,828.00400.00
筹资活动现金流出小计161,443.821,019,621.49819,569.32688,728.51406,154.71
筹资活动产生的现金流量净额-150,984.82-255,077.48-334,296.59-248,650.90-368,675.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.950.730.10--
五、现金及现金等价物净增加额-161,630.76-387,672.16-450,053.69-323,728.62-369,432.77
加:期初现金及现金等价物余额1,346,423.061,734,095.221,734,095.221,734,095.221,734,095.22
六、期末现金及现金等价物余额1,184,792.301,346,423.061,284,041.531,410,366.611,364,662.45
附注
净利润--287,985.36--215,440.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,445.87--276.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,373.03--13,168.46--
无形资产摊销--396.91--169.13--
长期待摊费用摊销--633.91--310.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.12---22.46--
固定资产报废损失--27.28--1.59--
公允价值变动损失---6,862.53---3,857.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,169.29--37,230.81--
投资损失--4,185.93---545.76--
递延所得税资产减少--10,975.84--50,100.19--
递延所得税负债增加--177.63--37.44--
存货的减少---113,751.65--301,927.10--
经营性应收项目的减少---21,012.79---50,912.82--
经营性应付项目的增加---323,294.65---652,691.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---81,581.69---89,366.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,346,423.06--1,410,366.61--
现金的期初余额--1,734,095.22--1,734,095.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---387,672.16---323,728.62--
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