中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,922.45144,187.60932,246.69710,450.45378,410.35
收到的税费返还1.94--773.543,604.563,604.56
收到的其他与经营活动有关的现金104,830.5214,818.86165,627.08216,634.9192,125.65
经营活动现金流入小计378,754.91159,006.461,098,647.31930,689.92474,140.57
购买商品、接受劳务支付的现金127,461.7684,216.23444,468.76379,712.24312,666.85
支付给职工以及为职工支付的现金34,325.4219,529.8868,302.0244,631.7232,038.24
支付的各项税费103,194.5141,633.76210,367.31156,724.7096,317.65
支付的其他与经营活动有关的现金103,062.9114,691.57115,497.09190,262.68140,133.94
经营活动现金流出小计368,044.60160,071.44838,635.17771,331.34581,156.68
经营活动产生的现金流量净额10,710.31-1,064.97260,012.13159,358.58-107,016.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,816.20138,896.2012,969.09122,286.0868,831.35
取得投资收益所收到的现金4,584.144,167.6415,789.91532.47532.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额518.61661.481,332.04331.425.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157,918.95143,725.3130,091.04123,149.9769,369.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,472.423,915.387,443.183,399.372,364.66
投资所支付的现金5,000.005,000.0074,000.00168,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,472.428,915.3881,443.18171,399.3749,364.66
投资活动产生的现金流量净额146,446.53134,809.93-51,352.15-48,249.4020,004.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金624,628.41297,024.77107,641.0694,219.6227,219.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计624,628.41297,024.77107,641.0694,219.6227,219.20
偿还债务支付的现金377,664.00353,114.00331,418.27307,152.04199,046.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,368.3823,594.80191,201.34172,332.7580,425.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,091.922,240.0023,678.3529,836.0129,516.01
支付其他与筹资活动有关的现金16,753.481,651.721,840.00600.00--
筹资活动现金流出小计443,785.86378,360.53524,459.61480,084.80279,471.53
筹资活动产生的现金流量净额180,842.55-81,335.75-416,818.55-385,865.18-252,252.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.27---1.840.500.19
五、现金及现金等价物净增加额337,999.1252,409.21-208,160.40-274,755.50-339,263.76
加:期初现金及现金等价物余额1,138,262.661,138,262.661,346,423.061,346,423.061,346,423.06
六、期末现金及现金等价物余额1,476,261.781,190,671.871,138,262.661,071,667.561,007,159.30
附注
净利润143,042.48--198,380.63--113,386.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20.58--9,439.24----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,409.88--26,621.73--13,686.72
无形资产摊销206.30--396.18--195.29
长期待摊费用摊销233.82--745.29--353.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-549.95---942.61---3.15
固定资产报废损失-0.01---4.96--4.64
公允价值变动损失613.28--1,291.69---49.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,609.62--34,698.69--30,603.90
投资损失-4,729.87---11,052.78---17,480.75
递延所得税资产减少-25,278.86--35,251.71--36,308.96
递延所得税负债增加-418.40--263.93---160.47
存货的减少194,695.45--230,723.26--3,491.97
经营性应收项目的减少-1,830.88--45,859.65---99,256.79
经营性应付项目的增加-339,364.44---311,833.82---188,568.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,710.31--260,012.13---107,016.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,476,261.78--1,138,262.66--1,007,159.30
现金的期初余额1,138,262.66--1,346,423.06--1,346,423.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额337,999.12---208,160.40---339,263.76
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