中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,220.801,480,614.86600,191.35314,180.04119,705.34
收到的税费返还267.44715.25867.02674.926.39
收到的其他与经营活动有关的现金22,505.9598,340.68151,440.83133,102.546,885.36
经营活动现金流入小计331,994.191,579,670.79752,499.20447,957.51126,597.09
购买商品、接受劳务支付的现金156,509.70397,063.03297,781.58225,879.0893,231.71
支付给职工以及为职工支付的现金23,731.9981,172.2058,118.9542,645.8910,688.68
支付的各项税费117,521.13152,483.49124,552.2681,582.1419,422.94
支付的其他与经营活动有关的现金34,612.0093,512.7894,449.0230,045.087,618.29
经营活动现金流出小计332,374.82724,231.50574,901.81380,152.19130,961.61
经营活动产生的现金流量净额-380.62855,439.29177,597.3967,805.32-4,364.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--316.618,300.00300.00--
取得投资收益所收到的现金--1,726.181,127.98534.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.671,834.07682.82542.0713.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.673,876.8610,110.801,376.9613.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金383.766,697.683,548.463,374.4434.79
投资所支付的现金--283,235.00225,400.00122,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--229,297.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,980.00----900.00
投资活动现金流出小计383.76521,210.21228,948.46126,074.44934.79
投资活动产生的现金流量净额-377.09-517,333.35-218,837.67-124,697.48-921.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--196,781.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,479.65352,138.61292,582.41161,263.90--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,479.65548,920.56292,582.41161,263.90--
偿还债务支付的现金356,431.13554,290.58429,175.11333,460.605,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,323.58107,938.2082,554.8267,388.6130,467.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润332.176,227.413,919.653,919.65--
支付其他与筹资活动有关的现金400.0032,337.3431,898.7231,880.04--
筹资活动现金流出小计406,154.71694,566.11543,628.65432,729.2636,377.46
筹资活动产生的现金流量净额-368,675.06-145,645.56-251,046.24-271,465.36-36,377.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.290.490.49--
五、现金及现金等价物净增加额-369,432.77192,462.67-292,286.03-328,357.02-41,663.11
加:期初现金及现金等价物余额1,734,095.221,541,632.551,541,632.551,541,632.55967,850.34
六、期末现金及现金等价物余额1,364,662.451,734,095.221,249,346.521,213,275.53926,187.22
附注
净利润--325,165.26--107,448.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,771.60---1,910.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,464.67--12,587.26--
无形资产摊销--386.10--189.75--
长期待摊费用摊销--572.98--265.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,354.78---568.70--
固定资产报废损失--69.58--34.40--
公允价值变动损失--1,851.85--1,547.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73,058.83--43,326.95--
投资损失---47,041.44---48,158.16--
递延所得税资产减少---97,837.51---7,177.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--752,371.14--368,750.58--
经营性应收项目的减少--62,277.59--9,274.96--
经营性应付项目的增加---253,316.58---418,549.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------744.28--
经营活动产生现金流量净额--855,439.29--67,805.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,734,095.22--1,213,275.53--
现金的期初余额--1,541,632.55--1,541,632.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--192,462.67---328,357.02--
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