中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金710,450.45378,410.35158,342.031,132,015.01650,885.60
收到的税费返还3,604.563,604.563,604.31372.362,772.26
收到的其他与经营活动有关的现金216,634.9192,125.6552,927.0481,745.97234,260.55
经营活动现金流入小计930,689.92474,140.57214,873.381,214,133.33887,918.41
购买商品、接受劳务支付的现金379,712.24312,666.85118,016.12774,160.43386,150.32
支付给职工以及为职工支付的现金44,631.7232,038.2419,096.8075,154.7953,427.17
支付的各项税费156,724.7096,317.6553,621.87390,740.07367,981.80
支付的其他与经营活动有关的现金190,262.68140,133.9454,174.1755,659.74235,137.54
经营活动现金流出小计771,331.34581,156.68244,908.951,295,715.021,042,696.83
经营活动产生的现金流量净额159,358.58-107,016.11-30,035.57-81,581.69-154,778.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,286.0868,831.3519,320.0442,895.6439,926.81
取得投资收益所收到的现金532.47532.4798.146,403.423,606.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.425.34--50.6045.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计123,149.9769,369.1619,418.1749,349.6643,578.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,399.372,364.6628.545,523.61558.28
投资所支付的现金168,000.0047,000.00--94,840.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,399.3749,364.6628.54100,363.614,558.28
投资活动产生的现金流量净额-48,249.4020,004.5019,389.64-51,013.9539,020.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,219.6227,219.2010,459.00764,444.01485,272.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流入小计94,219.6227,219.2010,459.00764,544.01485,272.73
偿还债务支付的现金307,152.04199,046.06132,759.29753,278.26573,346.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,332.7580,425.4728,684.53222,515.24202,394.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,836.0129,516.0144.0127,444.0639,722.46
支付其他与筹资活动有关的现金600.00----43,828.0043,828.00
筹资活动现金流出小计480,084.80279,471.53161,443.821,019,621.49819,569.32
筹资活动产生的现金流量净额-385,865.18-252,252.33-150,984.82-255,077.48-334,296.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.500.19--0.950.73
五、现金及现金等价物净增加额-274,755.50-339,263.76-161,630.76-387,672.16-450,053.69
加:期初现金及现金等价物余额1,346,423.061,346,423.061,346,423.061,734,095.221,734,095.22
六、期末现金及现金等价物余额1,071,667.561,007,159.301,184,792.301,346,423.061,284,041.53
附注
净利润--113,386.32--287,985.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,445.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,686.72--26,373.03--
无形资产摊销--195.29--396.91--
长期待摊费用摊销--353.52--633.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.15---31.12--
固定资产报废损失--4.64--27.28--
公允价值变动损失---49.00---6,862.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,603.90--41,169.29--
投资损失---17,480.75--4,185.93--
递延所得税资产减少--36,308.96--10,975.84--
递延所得税负债增加---160.47--177.63--
存货的减少--3,491.97---113,751.65--
经营性应收项目的减少---99,256.79---21,012.79--
经营性应付项目的增加---188,568.51---323,294.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---107,016.11---81,581.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,007,159.30--1,346,423.06--
现金的期初余额--1,346,423.06--1,734,095.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---339,263.76---387,672.16--
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