中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,891.08273,922.45144,187.60932,246.69710,450.45
收到的税费返还1.941.94--773.543,604.56
收到的其他与经营活动有关的现金120,549.39104,830.5214,818.86165,627.08216,634.91
经营活动现金流入小计485,442.41378,754.91159,006.461,098,647.31930,689.92
购买商品、接受劳务支付的现金189,416.73127,461.7684,216.23444,468.76379,712.24
支付给职工以及为职工支付的现金47,617.9334,325.4219,529.8868,302.0244,631.72
支付的各项税费185,727.36103,194.5141,633.76210,367.31156,724.70
支付的其他与经营活动有关的现金116,408.01103,062.9114,691.57115,497.09190,262.68
经营活动现金流出小计539,170.03368,044.60160,071.44838,635.17771,331.34
经营活动产生的现金流量净额-53,727.6210,710.31-1,064.97260,012.13159,358.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,088.42152,816.20138,896.2012,969.09122,286.08
取得投资收益所收到的现金4,950.764,584.144,167.6415,789.91532.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额569.57518.61661.481,332.04331.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计159,608.75157,918.95143,725.3130,091.04123,149.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,476.996,472.423,915.387,443.183,399.37
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.0074,000.00168,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,476.9911,472.428,915.3881,443.18171,399.37
投资活动产生的现金流量净额146,131.76146,446.53134,809.93-51,352.15-48,249.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,046,558.85624,628.41297,024.77107,641.0694,219.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,051,538.85624,628.41297,024.77107,641.0694,219.62
偿还债务支付的现金383,022.45377,664.00353,114.00331,418.27307,152.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144,618.0349,368.3823,594.80191,201.34172,332.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,241.326,091.922,240.0023,678.3529,836.01
支付其他与筹资活动有关的现金18,828.9816,753.481,651.721,840.00600.00
筹资活动现金流出小计546,469.46443,785.86378,360.53524,459.61480,084.80
筹资活动产生的现金流量净额505,069.39180,842.55-81,335.75-416,818.55-385,865.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24-0.27---1.840.50
五、现金及现金等价物净增加额597,473.29337,999.1252,409.21-208,160.40-274,755.50
加:期初现金及现金等价物余额1,138,262.661,138,262.661,138,262.661,346,423.061,346,423.06
六、期末现金及现金等价物余额1,735,735.951,476,261.781,190,671.871,138,262.661,071,667.56
附注
净利润--143,042.48--198,380.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20.58--9,439.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,409.88--26,621.73--
无形资产摊销--206.30--396.18--
长期待摊费用摊销--233.82--745.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---549.95---942.61--
固定资产报废损失---0.01---4.96--
公允价值变动损失--613.28--1,291.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,609.62--34,698.69--
投资损失---4,729.87---11,052.78--
递延所得税资产减少---25,278.86--35,251.71--
递延所得税负债增加---418.40--263.93--
存货的减少--194,695.45--230,723.26--
经营性应收项目的减少---1,830.88--45,859.65--
经营性应付项目的增加---339,364.44---311,833.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,710.31--260,012.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,476,261.78--1,138,262.66--
现金的期初余额--1,138,262.66--1,346,423.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--337,999.12---208,160.40--
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