中华企业

- 600675

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,889.42309,220.801,480,614.86600,191.35314,180.04
收到的税费返还2,161.95267.44715.25867.02674.92
收到的其他与经营活动有关的现金40,254.5022,505.9598,340.68151,440.83133,102.54
经营活动现金流入小计576,305.87331,994.191,579,670.79752,499.20447,957.51
购买商品、接受劳务支付的现金223,996.32156,509.70397,063.03297,781.58225,879.08
支付给职工以及为职工支付的现金38,242.6623,731.9981,172.2058,118.9542,645.89
支付的各项税费337,507.06117,521.13152,483.49124,552.2681,582.14
支付的其他与经营活动有关的现金65,926.7534,612.0093,512.7894,449.0230,045.08
经营活动现金流出小计665,672.80332,374.82724,231.50574,901.81380,152.19
经营活动产生的现金流量净额-89,366.93-380.62855,439.29177,597.3967,805.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,100.00--316.618,300.00300.00
取得投资收益所收到的现金632.56--1,726.181,127.98534.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.806.671,834.07682.82542.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,753.366.673,876.8610,110.801,376.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.24383.766,697.683,548.463,374.44
投资所支付的现金----283,235.00225,400.00122,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----229,297.53----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,980.00----
投资活动现金流出小计464.24383.76521,210.21228,948.46126,074.44
投资活动产生的现金流量净额14,289.12-377.09-517,333.35-218,837.67-124,697.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----196,781.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金126,046.2337,479.65352,138.61292,582.41161,263.90
发行债券收到的现金314,031.38--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计440,077.6137,479.65548,920.56292,582.41161,263.90
偿还债务支付的现金467,826.35356,431.13554,290.58429,175.11333,460.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177,074.1649,323.58107,938.2082,554.8267,388.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,091.37332.176,227.413,919.653,919.65
支付其他与筹资活动有关的现金43,828.00400.0032,337.3431,898.7231,880.04
筹资活动现金流出小计688,728.51406,154.71694,566.11543,628.65432,729.26
筹资活动产生的现金流量净额-248,650.90-368,675.06-145,645.56-251,046.24-271,465.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10--2.290.490.49
五、现金及现金等价物净增加额-323,728.62-369,432.77192,462.67-292,286.03-328,357.02
加:期初现金及现金等价物余额1,734,095.221,734,095.221,541,632.551,541,632.551,541,632.55
六、期末现金及现金等价物余额1,410,366.611,364,662.451,734,095.221,249,346.521,213,275.53
附注
净利润215,440.92--325,165.26--107,448.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备276.68--13,771.60---1,910.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,168.46--25,464.67--12,587.26
无形资产摊销169.13--386.10--189.75
长期待摊费用摊销310.60--572.98--265.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.46---1,354.78---568.70
固定资产报废损失1.59--69.58--34.40
公允价值变动损失-3,857.21--1,851.85--1,547.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37,230.81--73,058.83--43,326.95
投资损失-545.76---47,041.44---48,158.16
递延所得税资产减少50,100.19---97,837.51---7,177.16
递延所得税负债增加37.44--------
存货的减少301,927.10--752,371.14--368,750.58
经营性应收项目的减少-50,912.82--62,277.59--9,274.96
经营性应付项目的增加-652,691.59---253,316.58---418,549.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------744.28
经营活动产生现金流量净额-89,366.93--855,439.29--67,805.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,410,366.61--1,734,095.22--1,213,275.53
现金的期初余额1,734,095.22--1,541,632.55--1,541,632.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-323,728.62--192,462.67---328,357.02
下载全部历史数据到excel中 返回页顶