太极实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太极实业(600667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,750.111,613,037.071,217,413.06770,935.87317,140.24
收到的税费返还1,043.404,766.893,906.672,736.531,461.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,962.6413,020.7610,621.867,417.943,346.19
经营活动现金流入小计339,756.151,630,824.721,231,941.59781,090.34321,948.20
购买商品、接受劳务支付的现金352,145.031,256,744.521,043,679.95705,239.92319,469.25
支付给职工以及为职工支付的现金47,310.79144,458.30102,343.0479,682.0845,390.73
支付的各项税费5,592.2427,956.1423,728.6816,696.756,894.58
支付的其他与经营活动有关的现金7,848.7333,582.4027,586.3915,953.267,776.05
经营活动现金流出小计412,896.791,462,741.371,197,338.05817,572.02379,530.61
经营活动产生的现金流量净额-73,140.63168,083.3534,603.55-36,481.68-57,582.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,669.3247,510.0027,227.6614,764.491,831.31
取得投资收益所收到的现金116.213,300.682,837.451,032.74929.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.291,692.1744.32147.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,336.69------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,789.8254,839.5530,109.4415,944.642,760.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,443.24122,333.0099,140.7352,226.2322,566.55
投资所支付的现金20,000.0079,000.0050,800.0039,200.0012,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--50,049.9750,299.8247,653.875,407.91
支付的其他与投资活动有关的现金--2,961.402,961.402,961.402,961.40
投资活动现金流出小计45,443.24254,344.36203,201.95142,041.5043,235.86
投资活动产生的现金流量净额-39,653.43-199,504.82-173,092.51-126,096.85-40,475.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金155,493.56374,944.85351,503.70296,247.83102,098.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计155,493.56374,944.85351,503.70296,247.83102,098.54
偿还债务支付的现金72,234.54304,929.29234,282.41171,571.4372,102.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,696.0763,434.0854,340.6147,789.044,193.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,505.018,505.018,505.01--
支付其他与筹资活动有关的现金1,895.8756,000.2254,130.5723,373.846,010.42
筹资活动现金流出小计78,826.48424,363.59342,753.59242,734.3182,306.59
筹资活动产生的现金流量净额76,667.08-49,418.748,750.1153,513.5219,791.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.391,071.96136.0131.42-95.35
五、现金及现金等价物净增加额-36,143.37-79,768.25-129,602.84-109,033.59-78,360.96
加:期初现金及现金等价物余额307,717.47387,166.43387,166.43387,166.43387,166.43
六、期末现金及现金等价物余额271,574.09307,398.18257,563.59278,132.84308,805.48
附注
净利润--72,142.78--33,729.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,490.64--8,949.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,834.44--32,325.57--
无形资产摊销--3,796.49--1,843.86--
长期待摊费用摊销--1,527.81--699.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,916.41--465.68--
固定资产报废损失--0.34------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,869.64--11,318.03--
投资损失---10,670.19---5,635.27--
递延所得税资产减少---2,321.80---1,086.48--
递延所得税负债增加--54.26---351.38--
存货的减少--29,201.84---10,263.35--
经营性应收项目的减少---111,886.23---174,035.09--
经营性应付项目的增加--75,697.52--65,240.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--429.38--317.18--
经营活动产生现金流量净额--168,083.35---36,481.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,398.18--278,132.84--
现金的期初余额--387,166.43--387,166.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,768.25---109,033.59--
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