陆家嘴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
陆家嘴(600663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,766.641,224,780.631,162,221.55784,660.91320,301.07
收到的税费返还44.1413,491.728,155.6719.2219.15
收到的其他与经营活动有关的现金30,715.67136,959.8094,432.3061,271.2419,467.26
经营活动现金流入小计665,197.041,594,284.831,433,570.64930,443.36456,892.35
购买商品、接受劳务支付的现金121,389.75722,914.75449,485.84305,766.69204,598.09
支付给职工以及为职工支付的现金40,613.17128,550.49100,126.1970,850.4242,909.38
支付的各项税费97,337.68392,455.03294,469.67257,453.01127,335.27
支付的其他与经营活动有关的现金101,986.69135,370.4774,469.5241,955.4921,204.71
经营活动现金流出小计553,355.331,462,699.80962,220.78690,061.68397,169.10
经营活动产生的现金流量净额111,841.71131,585.03471,349.86240,381.6859,723.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,804.102,297,699.781,862,321.011,335,728.05856,950.26
取得投资收益所收到的现金6,191.5259,992.7035,881.4839,696.188,182.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63,906.21353,760.3146.9829.20135,151.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----632.201,589.70--
投资活动现金流入小计285,901.832,711,452.791,898,881.671,377,043.131,000,284.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,828.75335,185.8971,325.9156,148.2228,171.67
投资所支付的现金238,293.561,966,330.521,843,284.131,267,271.08903,717.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,804.59------
投资活动现金流出小计274,122.322,303,321.001,914,610.041,323,419.30931,888.91
投资活动产生的现金流量净额11,779.52408,131.79-15,728.3753,623.8368,395.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,500.00222,303.98179,713.07179,713.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,500.0042,590.91------
取得借款收到的现金942,956.513,073,052.912,570,099.101,820,637.96967,984.41
发行债券收到的现金119,000.00550,000.00550,000.00350,000.00250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,118,456.513,852,412.813,299,812.172,350,351.041,217,984.41
偿还债务支付的现金1,031,320.583,853,205.053,565,293.222,460,619.661,482,867.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,362.64351,546.60279,514.21202,282.1985,728.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82,533.348,571.086,546.084,725.00--
支付其他与筹资活动有关的现金137.90265,852.12262,109.38261,483.75261,090.98
筹资活动现金流出小计1,178,821.124,719,372.724,106,916.812,924,385.611,829,687.12
筹资活动产生的现金流量净额-60,364.60-866,959.90-807,104.64-574,034.57-611,702.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.78-236.28-275.94-236.04-0.04
五、现金及现金等价物净增加额63,258.41-327,479.36-351,759.09-280,265.10-483,583.59
加:期初现金及现金等价物余额774,324.861,101,804.221,101,804.221,101,804.221,101,804.22
六、期末现金及现金等价物余额837,583.27774,324.86750,045.13821,539.12618,220.64
附注
净利润--179,477.57--70,994.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,937.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,729.90--7,708.44--
无形资产摊销--2,006.66--1,074.52--
长期待摊费用摊销--2,684.20--1,437.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---212,910.48---11.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,706.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139,727.74--69,094.37--
投资损失---57,187.93---6,173.33--
递延所得税资产减少--12,536.28---2,348.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,424.14---127,512.26--
经营性应收项目的减少---192,741.03--53,821.33--
经营性应付项目的增加--152,661.63--103,917.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57,207.12--
经营活动产生现金流量净额--131,585.03--240,381.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--669,592.46--750,500.30--
现金的期初余额--1,031,824.56--1,031,824.56--
现金等价物的期末余额--104,732.40--71,038.82--
现金等价物的期初余额--69,979.66--69,979.66--
现金及现金等价物的净增加额---327,479.36---280,265.10--
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