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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,014.74 | 190,896.09 | 1,312,430.62 | 500,385.95 | 335,151.44 |
| 收到的税费返还 | 9,525.46 | 290.12 | 57,256.34 | 52,715.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,965.94 | 29,628.30 | 47,873.34 | 342,895.27 | 95,282.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 625,941.65 | 256,354.97 | 1,581,704.47 | 1,015,283.81 | 545,848.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,501.74 | 96,276.09 | 904,897.39 | 849,899.19 | 180,949.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,656.71 | 36,270.78 | 131,318.48 | 90,497.18 | 61,038.11 |
| 支付的各项税费 | 250,582.92 | 102,200.02 | 328,821.07 | 278,160.12 | 237,648.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,241.18 | 25,190.10 | 63,775.46 | 153,477.76 | 44,800.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,545.54 | 286,380.30 | 1,635,607.10 | 1,637,358.72 | 688,980.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,603.89 | -30,025.34 | -53,902.63 | -622,074.91 | -143,132.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,463,137.70 | 794,476.52 | 1,937,338.61 | 1,186,541.78 | 885,778.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,431.10 | 13,345.84 | 95,344.28 | 80,352.25 | 47,607.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.92 | 1.93 | 21.68 | 3.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 64,099.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,484,572.73 | 807,824.30 | 2,032,744.45 | 1,330,997.08 | 933,385.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,051.06 | 21,519.49 | 219,157.99 | 56,702.76 | 47,012.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,749,757.26 | 530,211.02 | 2,698,292.34 | 1,559,159.97 | 1,320,465.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 150.45 | 150.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,783,808.33 | 551,730.51 | 2,917,450.32 | 1,616,013.17 | 1,367,627.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,235.60 | 256,093.79 | -884,705.87 | -285,016.09 | -434,242.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,848,035.58 | 1,187,383.83 | 3,330,440.76 | 2,675,379.04 | 1,293,737.76 |
| 发行债券收到的现金 | 558,100.00 | 150,000.00 | 1,034,200.00 | 1,034,200.00 | 1,319,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,406,135.58 | 1,337,383.83 | 4,375,440.76 | 3,709,579.04 | 2,613,237.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,728,769.71 | 1,274,658.49 | 3,301,105.36 | 2,600,919.76 | 1,769,288.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,437.21 | 88,708.27 | 478,468.85 | 433,532.17 | 348,531.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,750.00 | -- | 9,392.11 | 9,112.70 | 8,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,638.22 | 359.25 | 616,918.07 | 604,376.80 | 602,047.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,929,845.14 | 1,363,726.01 | 4,396,492.28 | 3,638,828.73 | 2,719,868.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 476,290.44 | -26,342.18 | -21,051.52 | 70,750.31 | -106,630.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.51 | -28.75 | 187.37 | 230.28 | 83.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,561.46 | 199,697.52 | -959,472.65 | -836,110.42 | -683,921.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,045.42 | 438,045.42 | 1,397,518.08 | 1,397,518.08 | 1,397,518.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,606.89 | 637,742.94 | 438,045.42 | 561,407.66 | 713,596.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,213.13 | -- | 146,092.20 | -- | 144,296.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 17,953.50 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,979.43 | -- | 16,003.65 | -- | 7,362.96 |
| 无形资产摊销 | 945.05 | -- | 1,995.40 | -- | 828.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,181.53 | -- | 2,616.59 | -- | 2,957.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.11 | -- | -4.72 | -- | -0.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 23,749.44 | -- | 4,324.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77,920.67 | -- | 145,917.96 | -- | 86,752.88 |
| 投资损失 | -12,961.05 | -- | -11,167.57 | -- | -7,112.76 |
| 递延所得税资产减少 | 5,611.04 | -- | -31,297.84 | -- | 10,470.89 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -74,494.35 | -- | -453,330.91 | -- | -48,733.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -456,610.34 | -- | 9,794.14 | -- | -154,278.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 323,361.14 | -- | 16,774.70 | -- | -232,378.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 22,623.77 | -- | -- | -- | 36,965.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,603.89 | -- | -53,902.63 | -- | -143,132.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 541,794.48 | -- | 364,669.48 | -- | 639,005.77 |
| 现金的期初余额 | 364,669.48 | -- | 1,335,251.68 | -- | 1,335,251.68 |
| 现金等价物的期末余额 | 67,812.41 | -- | 73,375.94 | -- | 74,590.43 |
| 现金等价物的期初余额 | 73,375.94 | -- | 62,266.40 | -- | 62,266.40 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,561.46 | -- | -959,472.65 | -- | -683,921.87 |
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