陆家嘴

- 600663

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
陆家嘴(600663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,014.74190,896.091,312,430.62500,385.95335,151.44
收到的税费返还9,525.46290.1257,256.3452,715.15--
收到的其他与经营活动有关的现金99,965.9429,628.3047,873.34342,895.2795,282.09
经营活动现金流入小计625,941.65256,354.971,581,704.471,015,283.81545,848.06
购买商品、接受劳务支付的现金251,501.7496,276.09904,897.39849,899.19180,949.35
支付给职工以及为职工支付的现金63,656.7136,270.78131,318.4890,497.1861,038.11
支付的各项税费250,582.92102,200.02328,821.07278,160.12237,648.75
支付的其他与经营活动有关的现金36,241.1825,190.1063,775.46153,477.7644,800.82
经营活动现金流出小计631,545.54286,380.301,635,607.101,637,358.72688,980.17
经营活动产生的现金流量净额-5,603.89-30,025.34-53,902.63-622,074.91-143,132.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,463,137.70794,476.521,937,338.611,186,541.78885,778.14
取得投资收益所收到的现金21,431.1013,345.8495,344.2880,352.2547,607.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.921.9321.683.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------64,099.36--
收到的其他与投资活动有关的现金----39.89----
投资活动现金流入小计1,484,572.73807,824.302,032,744.451,330,997.08933,385.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,051.0621,519.49219,157.9956,702.7647,012.23
投资所支付的现金1,749,757.26530,211.022,698,292.341,559,159.971,320,465.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------150.45150.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,783,808.33551,730.512,917,450.321,616,013.171,367,627.91
投资活动产生的现金流量净额-299,235.60256,093.79-884,705.87-285,016.09-434,242.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,848,035.581,187,383.833,330,440.762,675,379.041,293,737.76
发行债券收到的现金558,100.00150,000.001,034,200.001,034,200.001,319,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----10,800.00----
筹资活动现金流入小计2,406,135.581,337,383.834,375,440.763,709,579.042,613,237.76
偿还债务支付的现金1,728,769.711,274,658.493,301,105.362,600,919.761,769,288.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,437.2188,708.27478,468.85433,532.17348,531.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,750.00--9,392.119,112.708,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,638.22359.25616,918.07604,376.80602,047.96
筹资活动现金流出小计1,929,845.141,363,726.014,396,492.283,638,828.732,719,868.48
筹资活动产生的现金流量净额476,290.44-26,342.18-21,051.5270,750.31-106,630.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.51-28.75187.37230.2883.35
五、现金及现金等价物净增加额171,561.46199,697.52-959,472.65-836,110.42-683,921.87
加:期初现金及现金等价物余额438,045.42438,045.421,397,518.081,397,518.081,397,518.08
六、期末现金及现金等价物余额609,606.89637,742.94438,045.42561,407.66713,596.20
附注
净利润97,213.13--146,092.20--144,296.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----17,953.50----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,979.43--16,003.65--7,362.96
无形资产摊销945.05--1,995.40--828.36
长期待摊费用摊销1,181.53--2,616.59--2,957.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.11---4.72---0.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----23,749.44--4,324.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用77,920.67--145,917.96--86,752.88
投资损失-12,961.05---11,167.57---7,112.76
递延所得税资产减少5,611.04---31,297.84--10,470.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-74,494.35---453,330.91---48,733.94
经营性应收项目的减少-456,610.34--9,794.14---154,278.28
经营性应付项目的增加323,361.14--16,774.70---232,378.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他22,623.77------36,965.54
经营活动产生现金流量净额-5,603.89---53,902.63---143,132.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额541,794.48--364,669.48--639,005.77
现金的期初余额364,669.48--1,335,251.68--1,335,251.68
现金等价物的期末余额67,812.41--73,375.94--74,590.43
现金等价物的期初余额73,375.94--62,266.40--62,266.40
现金及现金等价物的净增加额171,561.46---959,472.65---683,921.87
下载全部历史数据到excel中 返回页顶