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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,660.91 | 320,301.07 | 2,262,505.36 | 1,622,489.46 | 397,014.74 |
| 收到的税费返还 | 19.22 | 19.15 | 32,571.34 | 27,909.62 | 9,525.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,271.24 | 19,467.26 | 95,718.14 | 109,606.58 | 99,965.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 930,443.36 | 456,892.35 | 2,486,845.24 | 1,872,852.57 | 625,941.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,766.69 | 204,598.09 | 602,954.04 | 538,976.53 | 251,501.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,850.42 | 42,909.38 | 130,358.71 | 93,724.34 | 63,656.71 |
| 支付的各项税费 | 257,453.01 | 127,335.27 | 431,053.43 | 362,612.01 | 250,582.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,955.49 | 21,204.71 | 95,809.81 | 62,233.33 | 36,241.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,061.68 | 397,169.10 | 1,348,790.16 | 1,101,096.74 | 631,545.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,381.68 | 59,723.25 | 1,138,055.08 | 771,755.83 | -5,603.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,335,728.05 | 856,950.26 | 2,475,050.93 | 1,966,420.08 | 1,463,137.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,696.18 | 8,182.70 | 68,901.31 | 38,932.29 | 21,431.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.20 | 135,151.88 | 282,990.21 | 3.82 | 3.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,845.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,589.70 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,377,043.13 | 1,000,284.83 | 2,826,942.45 | 2,009,201.37 | 1,484,572.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,148.22 | 28,171.67 | 323,880.56 | 108,704.75 | 34,051.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,267,271.08 | 903,717.25 | 2,326,540.87 | 2,311,694.99 | 1,749,757.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,950.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,323,419.30 | 931,888.91 | 2,655,371.72 | 2,420,399.74 | 1,783,808.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,623.83 | 68,395.92 | 171,570.73 | -411,198.37 | -299,235.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,713.07 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,820,637.96 | 967,984.41 | 3,055,104.39 | 2,916,616.26 | 1,848,035.58 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 250,000.00 | 758,000.00 | 558,100.00 | 558,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,350,351.04 | 1,217,984.41 | 3,929,533.32 | 3,474,716.26 | 2,406,135.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,460,619.66 | 1,482,867.84 | 3,507,255.67 | 3,128,758.47 | 1,728,769.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202,282.19 | 85,728.30 | 321,228.76 | 290,403.37 | 197,437.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,725.00 | -- | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,483.75 | 261,090.98 | 521,947.71 | 126,672.31 | 3,638.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,924,385.61 | 1,829,687.12 | 4,616,908.80 | 3,545,834.16 | 1,929,845.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -574,034.57 | -611,702.71 | -687,375.49 | -71,117.90 | 476,290.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.04 | -0.04 | 70.65 | 99.02 | 110.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,265.10 | -483,583.59 | 622,320.97 | 289,538.59 | 171,561.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,101,804.22 | 1,101,804.22 | 479,483.25 | 479,483.25 | 438,045.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 821,539.12 | 618,220.64 | 1,101,804.22 | 769,021.84 | 609,606.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,994.39 | -- | 164,470.06 | -- | 97,213.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,708.44 | -- | 15,833.57 | -- | 7,979.43 |
| 无形资产摊销 | 1,074.52 | -- | 1,939.02 | -- | 945.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,437.79 | -- | 2,901.43 | -- | 1,181.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.38 | -- | -179,412.01 | -- | 10.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,403.46 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 69,094.37 | -- | 158,549.82 | -- | 77,920.67 |
| 投资损失 | -6,173.33 | -- | -23,992.17 | -- | -12,961.05 |
| 递延所得税资产减少 | -2,348.43 | -- | 6,513.63 | -- | 5,611.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -127,512.26 | -- | -366,706.49 | -- | -74,494.35 |
| 经营性应收项目的减少 | 53,821.33 | -- | -92,525.95 | -- | -456,610.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 103,917.23 | -- | 1,359,606.90 | -- | 323,361.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 57,207.12 | -- | -- | -- | 22,623.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,381.68 | -- | 1,138,055.08 | -- | -5,603.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 750,500.30 | -- | 1,031,824.56 | -- | 541,794.48 |
| 现金的期初余额 | 1,031,824.56 | -- | 406,107.31 | -- | 364,669.48 |
| 现金等价物的期末余额 | 71,038.82 | -- | 69,979.66 | -- | 67,812.41 |
| 现金等价物的期初余额 | 69,979.66 | -- | 73,375.94 | -- | 73,375.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -280,265.10 | -- | 622,320.97 | -- | 171,561.46 |
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