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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,766.64 | 1,224,780.63 | 1,162,221.55 | 784,660.91 | 320,301.07 |
| 收到的税费返还 | 44.14 | 13,491.72 | 8,155.67 | 19.22 | 19.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,715.67 | 136,959.80 | 94,432.30 | 61,271.24 | 19,467.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 665,197.04 | 1,594,284.83 | 1,433,570.64 | 930,443.36 | 456,892.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,389.75 | 722,914.75 | 449,485.84 | 305,766.69 | 204,598.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,613.17 | 128,550.49 | 100,126.19 | 70,850.42 | 42,909.38 |
| 支付的各项税费 | 97,337.68 | 392,455.03 | 294,469.67 | 257,453.01 | 127,335.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,986.69 | 135,370.47 | 74,469.52 | 41,955.49 | 21,204.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,355.33 | 1,462,699.80 | 962,220.78 | 690,061.68 | 397,169.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,841.71 | 131,585.03 | 471,349.86 | 240,381.68 | 59,723.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,804.10 | 2,297,699.78 | 1,862,321.01 | 1,335,728.05 | 856,950.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,191.52 | 59,992.70 | 35,881.48 | 39,696.18 | 8,182.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63,906.21 | 353,760.31 | 46.98 | 29.20 | 135,151.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 632.20 | 1,589.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 285,901.83 | 2,711,452.79 | 1,898,881.67 | 1,377,043.13 | 1,000,284.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,828.75 | 335,185.89 | 71,325.91 | 56,148.22 | 28,171.67 |
| 投资所支付的现金 | 238,293.56 | 1,966,330.52 | 1,843,284.13 | 1,267,271.08 | 903,717.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,804.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 274,122.32 | 2,303,321.00 | 1,914,610.04 | 1,323,419.30 | 931,888.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,779.52 | 408,131.79 | -15,728.37 | 53,623.83 | 68,395.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,500.00 | 222,303.98 | 179,713.07 | 179,713.07 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,500.00 | 42,590.91 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 942,956.51 | 3,073,052.91 | 2,570,099.10 | 1,820,637.96 | 967,984.41 |
| 发行债券收到的现金 | 119,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,118,456.51 | 3,852,412.81 | 3,299,812.17 | 2,350,351.04 | 1,217,984.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,031,320.58 | 3,853,205.05 | 3,565,293.22 | 2,460,619.66 | 1,482,867.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,362.64 | 351,546.60 | 279,514.21 | 202,282.19 | 85,728.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,533.34 | 8,571.08 | 6,546.08 | 4,725.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.90 | 265,852.12 | 262,109.38 | 261,483.75 | 261,090.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178,821.12 | 4,719,372.72 | 4,106,916.81 | 2,924,385.61 | 1,829,687.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,364.60 | -866,959.90 | -807,104.64 | -574,034.57 | -611,702.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.78 | -236.28 | -275.94 | -236.04 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,258.41 | -327,479.36 | -351,759.09 | -280,265.10 | -483,583.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 774,324.86 | 1,101,804.22 | 1,101,804.22 | 1,101,804.22 | 1,101,804.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,583.27 | 774,324.86 | 750,045.13 | 821,539.12 | 618,220.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,477.57 | -- | 70,994.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,937.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,729.90 | -- | 7,708.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,006.66 | -- | 1,074.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,684.20 | -- | 1,437.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -212,910.48 | -- | -11.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,706.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 139,727.74 | -- | 69,094.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -57,187.93 | -- | -6,173.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,536.28 | -- | -2,348.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,424.14 | -- | -127,512.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -192,741.03 | -- | 53,821.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 152,661.63 | -- | 103,917.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 57,207.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,585.03 | -- | 240,381.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 669,592.46 | -- | 750,500.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,031,824.56 | -- | 1,031,824.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 104,732.40 | -- | 71,038.82 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 69,979.66 | -- | 69,979.66 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -327,479.36 | -- | -280,265.10 | -- |
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