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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,335.79 | 2,085,212.26 | 1,565,590.27 | 986,424.16 | 496,596.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 202.02 | 202.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,724.91 | 44,256.07 | 58,066.31 | 25,188.36 | 113,816.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,060.71 | 2,129,468.33 | 1,623,858.60 | 1,011,814.54 | 610,412.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,921.31 | 1,783,249.65 | 1,352,728.32 | 883,498.22 | 493,785.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,247.68 | 119,725.22 | 102,732.09 | 67,981.22 | 57,737.88 |
| 支付的各项税费 | 41,636.37 | 139,459.34 | 119,538.42 | 83,632.52 | 45,324.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,599.54 | 32,689.27 | 30,897.25 | 22,424.44 | 22,040.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,404.90 | 2,075,123.47 | 1,605,896.08 | 1,057,536.41 | 618,888.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,344.19 | 54,344.85 | 17,962.52 | -45,721.87 | -8,475.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 930.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 158.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 113.77 | 17.33 | 17.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,202.07 | 17.33 | 17.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,678.11 | 176,946.47 | 170,861.54 | 168,570.43 | 1,608.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,788.60 | 680.00 | 1,190.00 | 845.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,487.80 | 21,359.79 | -475.85 | -475.85 | -475.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,190.31 | 201,094.86 | 171,065.70 | 169,284.58 | 1,977.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,190.31 | -199,892.78 | -171,048.37 | -169,267.31 | -1,977.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 2,287.83 | 945.67 | 455.67 | 300.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,987.16 | 645.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,117.00 | 126,104.00 | 101,269.00 | 100,819.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 270.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,177.00 | 128,391.83 | 102,214.67 | 101,274.67 | 100,570.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,690.00 | 4,176.50 | 2,341.50 | 959.00 | 140.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 656.19 | 37,165.99 | 33,316.77 | 2,818.47 | 533.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,019.98 | 5,011.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.54 | 4,787.24 | 2,909.07 | 2,081.21 | 1,253.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,168.74 | 46,129.73 | 38,567.34 | 5,858.67 | 1,926.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,991.74 | 82,262.10 | 63,647.33 | 95,415.99 | 98,643.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.64 | 177.28 | 29.34 | 23.34 | -62.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,499.60 | -63,108.55 | -89,409.18 | -119,549.85 | 88,127.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 961,888.15 | 1,024,996.70 | 1,024,996.70 | 1,024,996.70 | 1,024,996.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 895,388.55 | 961,888.15 | 935,587.52 | 905,446.85 | 1,113,124.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,871.74 | -- | 39,529.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,316.38 | -- | 1,630.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,814.24 | -- | 918.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,373.29 | -- | 1,354.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.16 | -- | -0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.62 | -- | 4.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,145.69 | -- | 856.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -932.71 | -- | -508.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 561.86 | -- | -70.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 583.79 | -- | -89.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,301.32 | -- | 37,742.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,679.79 | -- | -129,919.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,884.28 | -- | 925.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,344.85 | -- | -45,721.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 961,888.15 | -- | 905,446.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,024,996.70 | -- | 1,024,996.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,108.55 | -- | -119,549.85 | -- |
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