上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST花雕(600659) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,364,216 | 60,214,283 | 51,815,539 | 35,700,349 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,043,884 | 8,029,650 | 12,375,721 | 3,007,741 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,408,100 | 69,044,327 | 64,991,654 | 39,508,484 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 25,625,055 | 62,740,217 | 45,826,234 | 32,278,476 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 730,602 | 2,833,543 | 4,642,253 | 3,847,949 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 116,037 | 1,372,469 | 1,178,768 | 749,852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,648,889 | 10,761,386 | 15,673,767 | 5,500,874 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,120,583 | 77,707,615 | 67,321,022 | 42,377,151 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,517 | -8,663,288 | -2,329,367 | -2,868,667 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,600,000 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,160,000 | 2 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 8,087,022 | 8,087,020 | 97,335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,847,022 | 8,087,022 | 97,335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 14,847,022 | 8,087,022 | 97,335 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | 403,800 | 403,800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 403,800 | 403,800 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000 | 8,650,000 | 9,170,800 | 1,030,800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,775 | 9,560,632 | 9,304,242 | 1,164,242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,775 | -9,560,632 | -8,900,442 | -760,442 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,258 | -3,376,898 | -3,142,787 | -3,531,773 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 272,508 | 4,751,560 | -13,327,357 | -6,027,968 |
| 少数股东损益 | 539,113 | 4,328,689 | 2,860,880 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -2,976,248 | 4,783,414 | -992,860 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 7,779,172 | 4,513,591 | 4,214,008 | 2,821,996 |
| 无形资产摊销 | 91,858 | -- | 275,575 | 183,716 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40,115 | 562,296 | 120,346 | 80,231 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | 51,415 | 3,288 | -6,914 |
| 预提费用的增加(减减少) | 2,671,569 | 12,284,524 | 5,007,355 | 3,748,401 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -5,958,867 | -5,129,956 | -5,217,891 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 177,795 | 12,683,900 | 1,225,662 | 509,539 |
| 投资损失(减收益) | -3,374,190 | -14,349,542 | 1,257,660 | 4,833,695 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -4,806,215 | -1,766,138 | -3,471,636 | -463,384 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 799,204 | 23,103,392 | 30,304,303 | 21,150,558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,903,412 | -41,563,172 | -30,473,772 | -23,628,983 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 20,863 | 141,197 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 287,517 | -8,663,288 | -2,329,367 | -2,868,667 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,036,428 | 1,043,686 | 1,527,690 | 1,138,703 |
| 货币资金的期初余额 | 1,043,686 | 4,670,476 | 4,670,476 | 4,670,476 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,258 | -3,626,790 | -3,142,787 | -3,531,773 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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