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历年数据: 2020 2019 2018 2017 |
*ST花雕(600659) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797.16 | -- | -- | 949.43 | 949.43 |
收到的税费返还 | 0.85 | 0.35 | 0.17 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,818.43 | 6,661.88 | 2.44 | 289.61 | 19,227.54 |
经营活动现金流入小计 | 20,616.44 | 6,662.23 | 2.61 | 1,239.03 | 20,176.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,697.31 | 889.59 | 636.11 | 274.05 | 1,747.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258.37 | 142.52 | 60.52 | 498.81 | 413.70 |
支付的各项税费 | 96.06 | 61.20 | 30.05 | 155.41 | 218.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,844.29 | 4,850.43 | 6.17 | 1,784.04 | 11,345.37 |
经营活动现金流出小计 | 18,896.04 | 5,943.73 | 732.84 | 2,712.31 | 13,724.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,720.40 | 718.50 | -730.23 | -1,473.27 | 6,452.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,023.39 | 67,308.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,023.39 | 67,308.91 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336.58 | 155.18 | 6.64 | 912.41 | 452.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 940.00 | 61,603.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 336.58 | 155.18 | 946.64 | 62,516.25 | 452.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336.58 | -155.18 | 1,076.75 | 4,792.67 | -452.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,888.00 | 2,890.00 | -- | 19,893.00 | 16,893.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,888.00 | 2,890.00 | -- | 19,893.00 | 16,893.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,893.00 | 2,895.00 | -- | 21,900.00 | 20,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.21 | 562.07 | 279.52 | 1,285.49 | 966.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.73 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,186.94 | 3,457.07 | 279.52 | 23,185.49 | 21,866.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,298.94 | -567.07 | -279.52 | -3,292.49 | -4,973.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84.89 | -3.74 | 67.00 | 26.91 | 1,026.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 856.03 | 788.30 | 856.03 | 761.39 | 828.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 940.92 | 784.55 | 923.03 | 788.30 | 1,855.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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