电子城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电子城(600658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,230.94581,946.55341,797.65199,195.3165,627.04
收到的税费返还3,450.458,460.817,773.84387.0817.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,535.4632,446.2121,256.8213,744.476,804.09
经营活动现金流入小计90,216.85622,853.57370,828.31213,326.8672,449.03
购买商品、接受劳务支付的现金80,115.40232,265.98187,223.46149,990.60102,443.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,471.8623,753.3817,903.4212,245.527,375.37
支付的各项税费35,807.1287,699.8082,785.6673,522.1613,628.87
支付的其他与经营活动有关的现金11,347.7131,168.2024,888.0816,002.168,278.26
经营活动现金流出小计133,742.09374,887.36312,800.62251,760.43131,726.27
经营活动产生的现金流量净额-43,525.24247,966.2158,027.68-38,433.58-59,277.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--204.40------
取得投资收益所收到的现金--4,650.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0534.8334.8333.2933.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.054,889.5234.8333.2933.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,156.3521,891.207,243.056,980.432,448.42
投资所支付的现金--12,185.1410,760.149,260.149,260.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--47.27------
投资活动现金流出小计1,156.3534,123.6118,003.1916,240.5711,708.55
投资活动产生的现金流量净额-1,156.30-29,234.10-17,968.36-16,207.28-11,675.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--444.45444.45444.45444.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--444.45444.45444.45444.45
取得借款收到的现金20,100.06111,813.3394,327.5641,358.6523,406.68
发行债券收到的现金--250,000.00195,000.00125,000.0055,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金510.00595.00------
筹资活动现金流入小计20,610.06362,852.78289,772.01166,803.1078,851.13
偿还债务支付的现金12,837.68513,420.21403,141.34280,465.6755,985.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,366.3648,024.0444,553.4314,880.118,969.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--833.66833.66----
支付其他与筹资活动有关的现金7,976.2539,938.5327,194.864,984.71688.08
筹资活动现金流出小计25,180.28601,382.79474,889.64300,330.4965,643.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,570.22-238,530.00-185,117.63-133,527.4013,207.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.07------
五、现金及现金等价物净增加额-49,251.76-19,797.96-145,058.31-188,168.25-57,745.00
加:期初现金及现金等价物余额355,937.85375,735.81375,735.81375,735.81375,735.81
六、期末现金及现金等价物余额306,686.09355,937.85230,677.50187,567.55317,990.81
附注
净利润--7,723.72---20,739.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41.09--27.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,739.68--2,715.88--
无形资产摊销--1,534.84--668.30--
长期待摊费用摊销--5,018.52--2,118.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.53---22.61--
固定资产报废损失--4.30--3.80--
公允价值变动损失---3,686.02--111.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,755.94--17,859.85--
投资损失---6,621.33---941.03--
递延所得税资产减少--1,796.31--10,405.22--
递延所得税负债增加--777.96--51.63--
存货的减少---138,155.38---79,222.97--
经营性应收项目的减少--55,671.49--101,445.36--
经营性应付项目的增加--254,252.07---86,147.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17.69------
经营活动产生现金流量净额--247,966.21---38,433.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,937.85--187,567.55--
现金的期初余额--375,735.81--375,735.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,797.96---188,168.25--
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