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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,059.12 | 29,672.07 | 245,585.35 | 133,417.92 | 73,339.57 |
| 收到的税费返还 | 3,261.26 | 400.62 | 1,863.97 | 1,425.12 | 751.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,946.49 | 2,674.93 | 35,742.07 | 26,602.57 | 15,745.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,266.88 | 32,747.62 | 283,191.38 | 161,445.62 | 89,835.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,206.03 | 49,743.32 | 171,778.43 | 142,330.51 | 100,888.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,561.82 | 7,887.97 | 29,299.07 | 21,909.60 | 13,609.46 |
| 支付的各项税费 | 58,233.20 | 51,658.16 | 44,642.34 | 40,088.60 | 38,854.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,158.30 | 5,273.96 | 36,258.95 | 25,837.33 | 14,541.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,159.35 | 114,563.42 | 281,978.78 | 230,166.04 | 167,893.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,892.47 | -81,815.79 | 1,212.60 | -68,720.42 | -78,057.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,443.40 | 424.06 | 424.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.41 | -- | 41.94 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.74 | 0.47 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.41 | -- | 1,495.09 | 424.53 | 424.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,188.13 | 5,114.86 | 14,635.88 | 9,617.15 | 4,607.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,920.07 | 333.33 | 6,065.07 | 4,015.07 | 2,778.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 230.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,108.20 | 5,448.19 | 20,930.95 | 14,632.22 | 8,385.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,017.79 | -5,448.19 | -19,435.87 | -14,207.69 | -7,961.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 取得借款收到的现金 | 166,493.87 | 142,628.35 | 617,460.96 | 531,685.88 | 462,811.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.88 | -- | 4,730.50 | 3,854.50 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,917.75 | 142,628.35 | 625,611.46 | 538,960.38 | 469,231.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,601.03 | 62,264.70 | 632,345.94 | 525,369.71 | 293,096.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,797.68 | 6,535.52 | 31,363.24 | 28,674.85 | 19,535.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,277.50 | -- | 402.50 | 897.50 | 857.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,048.42 | 5,975.87 | 38,183.06 | 30,433.29 | 19,939.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,447.13 | 74,776.09 | 701,892.24 | 584,477.86 | 332,572.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,470.62 | 67,852.26 | -76,280.78 | -45,517.48 | 136,659.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.93 | -0.04 | 0.30 | -0.04 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,436.70 | -19,411.76 | -94,503.75 | -128,445.63 | 50,640.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,470.02 | 185,470.02 | 279,973.77 | 279,973.77 | 279,973.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,033.31 | 166,058.25 | 185,470.02 | 151,528.13 | 330,614.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,827.84 | -- | -15,743.69 | -- | 13,104.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 181.90 | -- | 4,372.02 | -- | 38.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,767.08 | -- | 10,526.90 | -- | 5,171.12 |
| 无形资产摊销 | 715.50 | -- | 1,396.73 | -- | 802.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,597.34 | -- | 6,773.65 | -- | 3,378.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.76 | -- | -10.82 | -- | -0.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.32 | -- | 0.05 |
| 公允价值变动损失 | 34.15 | -- | -2,302.74 | -- | -365.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,765.56 | -- | 32,971.09 | -- | 16,980.81 |
| 投资损失 | -3,177.97 | -- | 6,463.78 | -- | -982.16 |
| 递延所得税资产减少 | 5,228.03 | -- | -3,252.08 | -- | -47,316.94 |
| 递延所得税负债增加 | -788.83 | -- | 1,038.98 | -- | 35,141.42 |
| 存货的减少 | -10,833.12 | -- | 67,970.21 | -- | 80,483.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,330.39 | -- | -45,204.74 | -- | 75,819.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -80,497.44 | -- | -86,597.17 | -- | -275,739.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,921.23 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,892.47 | -- | 1,212.60 | -- | -78,057.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,033.31 | -- | 185,470.02 | -- | 330,614.45 |
| 现金的期初余额 | 185,470.02 | -- | 279,973.77 | -- | 279,973.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,436.70 | -- | -94,503.75 | -- | 50,640.69 |
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