电子城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电子城(600658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,359.4575,059.1229,672.07245,585.35133,417.92
收到的税费返还3,323.853,261.26400.621,863.971,425.12
收到的其他与经营活动有关的现金19,638.2411,946.492,674.9335,742.0726,602.57
经营活动现金流入小计134,321.5590,266.8832,747.62283,191.38161,445.62
购买商品、接受劳务支付的现金93,784.1467,206.0349,743.32171,778.43142,330.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,219.2413,561.827,887.9729,299.0721,909.60
支付的各项税费73,756.5758,233.2051,658.1644,642.3440,088.60
支付的其他与经营活动有关的现金23,217.2014,158.305,273.9636,258.9525,837.33
经营活动现金流出小计209,977.16153,159.35114,563.42281,978.78230,166.04
经营活动产生的现金流量净额-75,655.61-62,892.47-81,815.791,212.60-68,720.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,443.40424.06
取得投资收益所收到的现金90.4190.41--41.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----9.740.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90.6190.41--1,495.09424.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,871.4213,188.135,114.8614,635.889,617.15
投资所支付的现金1,920.071,920.07333.336,065.074,015.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金255.74----230.001,000.00
投资活动现金流出小计19,047.2315,108.205,448.1920,930.9514,632.22
投资活动产生的现金流量净额-18,956.61-15,017.79-5,448.19-19,435.87-14,207.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,420.003,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,420.003,420.00
取得借款收到的现金200,716.39166,493.87142,628.35617,460.96531,685.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,434.362,423.88--4,730.503,854.50
筹资活动现金流入小计203,150.75168,917.75142,628.35625,611.46538,960.38
偿还债务支付的现金123,319.21120,601.0362,264.70632,345.94525,369.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,868.6219,797.686,535.5231,363.2428,674.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,772.501,277.50--402.50897.50
支付其他与筹资活动有关的现金17,794.9315,048.425,975.8738,183.0630,433.29
筹资活动现金流出小计162,982.76155,447.1374,776.09701,892.24584,477.86
筹资活动产生的现金流量净额40,168.0013,470.6267,852.26-76,280.78-45,517.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.922.93-0.040.30-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-54,441.31-64,436.70-19,411.76-94,503.75-128,445.63
加:期初现金及现金等价物余额185,470.02185,470.02185,470.02279,973.77279,973.77
六、期末现金及现金等价物余额131,028.71121,033.31166,058.25185,470.02151,528.13
附注
净利润---4,827.84---15,743.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--181.90--4,372.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,767.08--10,526.90--
无形资产摊销--715.50--1,396.73--
长期待摊费用摊销--3,597.34--6,773.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.76---10.82--
固定资产报废损失-------0.32--
公允价值变动损失--34.15---2,302.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,765.56--32,971.09--
投资损失---3,177.97--6,463.78--
递延所得税资产减少--5,228.03---3,252.08--
递延所得税负债增加---788.83--1,038.98--
存货的减少---10,833.12--67,970.21--
经营性应收项目的减少---7,330.39---45,204.74--
经营性应付项目的增加---80,497.44---86,597.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,921.23--
经营活动产生现金流量净额---62,892.47--1,212.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,033.31--185,470.02--
现金的期初余额--185,470.02--279,973.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,436.70---94,503.75--
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