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电子城(600658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,359.45 | 75,059.12 | 29,672.07 | 245,585.35 | 133,417.92 |
收到的税费返还 | 3,323.85 | 3,261.26 | 400.62 | 1,863.97 | 1,425.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,638.24 | 11,946.49 | 2,674.93 | 35,742.07 | 26,602.57 |
经营活动现金流入小计 | 134,321.55 | 90,266.88 | 32,747.62 | 283,191.38 | 161,445.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,784.14 | 67,206.03 | 49,743.32 | 171,778.43 | 142,330.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,219.24 | 13,561.82 | 7,887.97 | 29,299.07 | 21,909.60 |
支付的各项税费 | 73,756.57 | 58,233.20 | 51,658.16 | 44,642.34 | 40,088.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,217.20 | 14,158.30 | 5,273.96 | 36,258.95 | 25,837.33 |
经营活动现金流出小计 | 209,977.16 | 153,159.35 | 114,563.42 | 281,978.78 | 230,166.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,655.61 | -62,892.47 | -81,815.79 | 1,212.60 | -68,720.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,443.40 | 424.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 90.41 | 90.41 | -- | 41.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | 9.74 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90.61 | 90.41 | -- | 1,495.09 | 424.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,871.42 | 13,188.13 | 5,114.86 | 14,635.88 | 9,617.15 |
投资所支付的现金 | 1,920.07 | 1,920.07 | 333.33 | 6,065.07 | 4,015.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 255.74 | -- | -- | 230.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,047.23 | 15,108.20 | 5,448.19 | 20,930.95 | 14,632.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,956.61 | -15,017.79 | -5,448.19 | -19,435.87 | -14,207.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,420.00 | 3,420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,420.00 | 3,420.00 |
取得借款收到的现金 | 200,716.39 | 166,493.87 | 142,628.35 | 617,460.96 | 531,685.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,434.36 | 2,423.88 | -- | 4,730.50 | 3,854.50 |
筹资活动现金流入小计 | 203,150.75 | 168,917.75 | 142,628.35 | 625,611.46 | 538,960.38 |
偿还债务支付的现金 | 123,319.21 | 120,601.03 | 62,264.70 | 632,345.94 | 525,369.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,868.62 | 19,797.68 | 6,535.52 | 31,363.24 | 28,674.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,772.50 | 1,277.50 | -- | 402.50 | 897.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,794.93 | 15,048.42 | 5,975.87 | 38,183.06 | 30,433.29 |
筹资活动现金流出小计 | 162,982.76 | 155,447.13 | 74,776.09 | 701,892.24 | 584,477.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,168.00 | 13,470.62 | 67,852.26 | -76,280.78 | -45,517.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.92 | 2.93 | -0.04 | 0.30 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,441.31 | -64,436.70 | -19,411.76 | -94,503.75 | -128,445.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,470.02 | 185,470.02 | 185,470.02 | 279,973.77 | 279,973.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,028.71 | 121,033.31 | 166,058.25 | 185,470.02 | 151,528.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,827.84 | -- | -15,743.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 181.90 | -- | 4,372.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,767.08 | -- | 10,526.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 715.50 | -- | 1,396.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,597.34 | -- | 6,773.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.76 | -- | -10.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 34.15 | -- | -2,302.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,765.56 | -- | 32,971.09 | -- |
投资损失 | -- | -3,177.97 | -- | 6,463.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,228.03 | -- | -3,252.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -788.83 | -- | 1,038.98 | -- |
存货的减少 | -- | -10,833.12 | -- | 67,970.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,330.39 | -- | -45,204.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,497.44 | -- | -86,597.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -4,921.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -62,892.47 | -- | 1,212.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121,033.31 | -- | 185,470.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 185,470.02 | -- | 279,973.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,436.70 | -- | -94,503.75 | -- |
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