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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,240.10 | 59,447.79 | 30,344.01 | 159,201.44 | 111,359.45 |
| 收到的税费返还 | 24.60 | 19.65 | 2.67 | 5,690.46 | 3,323.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,610.17 | 26,446.51 | 7,801.67 | 18,318.99 | 19,638.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,874.88 | 85,913.96 | 38,148.34 | 183,210.89 | 134,321.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,979.85 | 41,005.73 | 23,340.19 | 110,605.22 | 93,784.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,870.53 | 11,454.39 | 6,296.57 | 26,305.90 | 19,219.24 |
| 支付的各项税费 | 10,685.71 | 9,313.02 | 3,966.21 | 79,225.01 | 73,756.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,874.24 | 27,132.16 | 6,702.89 | 27,441.50 | 23,217.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,410.34 | 88,905.30 | 40,305.87 | 243,577.63 | 209,977.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,464.54 | -2,991.34 | -2,157.53 | -60,366.74 | -75,655.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.76 | 227.76 | 227.76 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 576.39 | -- | -- | 617.54 | 90.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.24 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 807.40 | 231.01 | 231.01 | 617.77 | 90.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,052.44 | 8,457.62 | 5,870.94 | 22,864.01 | 16,871.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,561.48 | 1,920.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 255.74 | 255.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,052.44 | 8,457.62 | 5,870.94 | 28,681.23 | 19,047.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,245.04 | -8,226.61 | -5,639.93 | -28,063.46 | -18,956.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 232,000.72 | 122,804.64 | 9,001.39 | 326,317.40 | 200,716.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,434.36 | 2,434.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,000.72 | 122,804.64 | 9,001.39 | 328,751.76 | 203,150.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,402.87 | 114,613.63 | 4,454.55 | 242,301.95 | 123,319.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,769.47 | 16,775.84 | 5,455.89 | 29,276.50 | 21,868.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,123.84 | 1,772.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,325.83 | 6,604.41 | 2,993.09 | 25,749.56 | 17,794.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,498.17 | 137,993.88 | 12,903.53 | 297,328.01 | 162,982.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,497.46 | -15,189.25 | -3,902.13 | 31,423.76 | 40,168.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -0.00 | 0.00 | 3.29 | 2.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,278.16 | -26,407.20 | -11,699.59 | -57,003.16 | -54,441.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,466.86 | 128,466.86 | 128,466.86 | 185,470.02 | 185,470.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,188.70 | 102,059.66 | 116,767.27 | 128,466.86 | 131,028.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,992.08 | -- | -157,468.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 153.53 | -- | 65,483.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,274.25 | -- | 12,528.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,122.27 | -- | 1,496.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,292.59 | -- | 8,289.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.53 | -- | -221.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,079.67 | -- | 104.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,070.33 | -- | 29,426.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -858.17 | -- | 6,831.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -990.35 | -- | 65,398.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -490.64 | -- | -18,803.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,813.08 | -- | -35,570.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,827.41 | -- | -8,160.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,501.82 | -- | -62,262.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 765.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,991.34 | -- | -60,366.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,059.66 | -- | 128,466.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,466.86 | -- | 185,470.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,407.20 | -- | -57,003.16 | -- |
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