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| 退市博元(600656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263.06 | 1,147.82 | 419.61 | 1,691.02 | 389.66 |
| 收到的税费返还 | 0.69 | 4.86 | 9.00 | -- | 3.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,237.78 | 2,932.25 | 4,462.08 | 6,065.44 | 7,428.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,501.54 | 4,084.92 | 4,890.69 | 7,756.46 | 7,820.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472.92 | 1,280.14 | 546.27 | 965.58 | 551.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 826.98 | 1,885.69 | 741.79 | 1,876.89 | 2,382.41 |
| 支付的各项税费 | 0.77 | 9.00 | 17.94 | 77.78 | 154.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,320.64 | 1,273.35 | 3,720.08 | 3,490.18 | 4,993.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,621.26 | 4,448.18 | 5,026.09 | 6,410.44 | 8,080.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,119.72 | -363.26 | -135.40 | 1,346.03 | -259.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.06 | -- | 4.20 | 140.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.42 | 0.06 | -- | 24.62 | 240.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 3,433.33 | -- | 5,344.82 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 3,433.33 | 22.02 | 5,344.82 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.42 | -3,433.27 | -22.02 | -5,320.20 | 240.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,201.06 | 4,580.00 | -- | 6,460.41 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,202.06 | 4,580.00 | 100.00 | 6,460.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 199.61 | -- | 816.45 | 171.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.85 | 122.75 | -- | 237.45 | 78.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,366.24 | -- | 696.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 169.85 | 1,688.60 | -- | 1,750.82 | 250.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,032.21 | 2,891.40 | 100.00 | 4,709.59 | -250.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87.10 | -905.13 | -57.41 | 735.42 | -269.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 710.78 | 1,618.67 | 1,618.77 | 883.26 | 1,321.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623.68 | 713.54 | 1,561.35 | 1,618.67 | 1,052.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,596.13 | -16,266.69 | -2,062.27 | -80.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -47.52 | 1,433.38 | -- | 5.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15.60 | 475.08 | -- | 516.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 15.84 | 175.91 | 64.51 | 180.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.39 | 178.97 | 136.78 | 409.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -29.06 | -- | -217.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.14 | -- | -0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 416.87 | 306.73 | 87.06 | -149.83 | -- |
| 投资损失 | 5.44 | 33.19 | -- | 19.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.32 | -50.45 | 472.45 | -- |
| 存货的减少 | 94.54 | 205.00 | -531.04 | -3,410.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 21,875.70 | -6,012.25 | -3,203.10 | 620.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,670.35 | 10,065.92 | 5,482.79 | 3,799.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -23,594.06 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,119.77 | -363.26 | -59.68 | 1,346.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 623.67 | 713.52 | 1,561.35 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 710.81 | 1,618.67 | 1,618.77 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1,618.67 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 883.26 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87.15 | -905.16 | -57.41 | 735.42 | -- |
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