申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,817.65437,466.16224,654.42752,779.02527,005.43
收到的税费返还56.8756.8856.88874.48549.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,733.59987.27366.2017,061.403,971.09
经营活动现金流入小计633,608.11438,510.31225,077.50770,714.90531,526.50
购买商品、接受劳务支付的现金544,735.78374,233.85185,579.40674,195.64470,072.69
支付给职工以及为职工支付的现金20,811.2413,548.177,250.4825,274.4119,001.44
支付的各项税费14,878.9310,151.875,271.8713,211.8710,545.53
支付的其他与经营活动有关的现金16,366.4317,119.289,884.1218,413.4610,321.90
经营活动现金流出小计596,792.37415,053.18207,985.88731,095.38509,941.57
经营活动产生的现金流量净额36,815.7423,457.1317,091.6339,619.5121,584.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,930.1486,880.0056,280.0070,591.6361,482.00
取得投资收益所收到的现金14,529.7114,464.26898.803,053.281,731.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,625.791,356.26754.245,562.472,542.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,788.5218,788.5218,788.52----
收到的其他与投资活动有关的现金4.554.55--34,912.3945,453.14
投资活动现金流入小计150,878.71121,493.6076,721.56114,119.77111,208.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,360.135,343.972,749.128,501.193,556.60
投资所支付的现金97,300.1466,950.0036,700.0069,878.6365,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金562.04----15,164.1315,404.37
投资活动现金流出小计105,222.3172,293.9739,449.1293,543.9584,940.97
投资活动产生的现金流量净额45,656.4049,199.6337,272.4420,575.8226,267.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960.001,960.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.001,960.00------
取得借款收到的现金18,744.3016,289.3014,789.3092,284.2584,443.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,419.0014,104.0011,064.00102,167.6388,926.15
筹资活动现金流入小计40,123.3032,353.3025,853.30194,451.88173,369.15
偿还债务支付的现金100,656.6983,943.6926,755.66203,645.92188,788.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,937.656,179.903,429.8019,352.8916,805.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润119.30119.30--2,303.001,764.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,338.747,114.486,806.8794,985.7270,865.80
筹资活动现金流出小计125,933.0797,238.0736,992.33317,984.53276,460.27
筹资活动产生的现金流量净额-85,809.77-64,884.77-11,139.03-123,532.65-103,091.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.27-4.90---34.882.15
五、现金及现金等价物净增加额-3,344.917,767.1043,225.04-63,372.20-55,236.16
加:期初现金及现金等价物余额19,617.1619,617.1619,617.1682,989.3682,989.36
六、期末现金及现金等价物余额16,272.2627,384.2662,842.2019,617.1627,753.21
附注
净利润--4,982.53---68,162.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.43--24,571.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,701.29--13,833.30--
无形资产摊销--459.82--900.59--
长期待摊费用摊销--184.65--512.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---304.63---1,191.54--
固定资产报废损失--5.61--386.27--
公允价值变动损失--50.81---222.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,434.33--21,108.15--
投资损失---1,163.86--10,553.37--
递延所得税资产减少--145.39--105.27--
递延所得税负债增加---252.46--1,553.20--
存货的减少--27,452.33--6,032.26--
经营性应收项目的减少--7,193.69--48,393.59--
经营性应付项目的增加---26,776.19---49,476.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------355.27--
经营活动产生现金流量净额--23,457.13--39,619.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,384.26--19,617.16--
现金的期初余额--19,617.16--82,989.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,767.10---63,372.20--
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