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申华控股(600653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,324.49 | 280,537.75 | 149,516.83 | 671,833.67 | 502,146.22 |
收到的税费返还 | 350.51 | 350.51 | 176.61 | 2,274.20 | 2,139.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,822.80 | 13,004.75 | 13,102.57 | 15,987.13 | 11,373.14 |
经营活动现金流入小计 | 434,497.81 | 293,893.02 | 162,796.00 | 690,095.00 | 515,658.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,433.58 | 268,760.73 | 152,070.97 | 613,553.52 | 460,595.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,554.59 | 10,765.11 | 5,882.76 | 24,413.45 | 18,612.86 |
支付的各项税费 | 4,836.85 | 3,558.51 | 1,924.68 | 14,539.65 | 13,966.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,319.38 | 7,429.97 | 3,896.47 | 23,711.45 | 8,787.37 |
经营活动现金流出小计 | 428,144.41 | 290,514.32 | 163,774.88 | 676,218.07 | 501,962.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,353.40 | 3,378.70 | -978.88 | 13,876.93 | 13,696.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | 3,500.00 | 2,350.00 | 3,250.00 | 16,350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 278.55 | 14.62 | 2.32 | 1,472.88 | 47.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,432.80 | 1,711.98 | 1,166.32 | 4,205.71 | 2,013.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.33 | 209.68 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,021.68 | 5,436.28 | 3,518.63 | 8,928.60 | 18,411.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,693.66 | 2,883.67 | 1,791.41 | 8,859.95 | 4,757.60 |
投资所支付的现金 | 6,100.00 | 4,500.00 | 2,350.00 | 1,250.00 | 14,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 407.81 | 407.81 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,201.47 | 7,791.48 | 4,141.41 | 10,109.95 | 19,107.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,179.79 | -2,355.20 | -622.78 | -1,181.36 | -696.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,319.41 | 14,519.41 | 10,619.41 | 16,628.48 | 13,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 9,850.00 | 11,180.00 | 2,370.00 |
筹资活动现金流入小计 | 29,619.41 | 25,819.41 | 20,469.41 | 27,808.48 | 16,170.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,843.77 | 15,073.77 | 11,627.75 | 25,746.23 | 18,693.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,456.87 | 4,620.44 | 2,670.08 | 11,982.98 | 10,808.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 5,363.37 | 5,363.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,220.95 | 8,220.95 | 4,000.00 | 9,479.93 | 2,111.93 |
筹资活动现金流出小计 | 33,521.59 | 27,915.16 | 18,297.83 | 47,209.14 | 31,614.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,902.18 | -2,095.74 | 2,171.58 | -19,400.66 | -15,444.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.20 | 4.20 | -- | -33.16 | -2.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 275.63 | -1,068.04 | 569.92 | -6,738.24 | -2,445.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,288.86 | 10,288.86 | 10,288.86 | 17,027.10 | 17,027.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,564.49 | 9,220.82 | 10,858.78 | 10,288.86 | 14,581.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,740.60 | -- | -14,657.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -220.11 | -- | 10,185.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,503.80 | -- | 7,139.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 428.18 | -- | 881.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 477.62 | -- | 361.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272.22 | -- | -1,023.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.43 | -- | 526.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -167.80 | -- | -79.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,145.76 | -- | 12,346.59 | -- |
投资损失 | -- | 338.27 | -- | 1,100.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17.12 | -- | -807.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.84 | -- | 243.20 | -- |
存货的减少 | -- | 17,682.73 | -- | 11,464.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,939.32 | -- | -40,773.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,451.75 | -- | 24,989.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 53.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,378.70 | -- | 13,876.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,220.82 | -- | 10,288.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,288.86 | -- | 17,027.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,068.04 | -- | -6,738.24 | -- |
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