申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,487.05451,798.58344,583.72248,778.26123,214.17
收到的税费返还--611.30395.92395.92238.52
收到的其他与经营活动有关的现金10,754.084,592.4312,834.853,201.776,470.68
经营活动现金流入小计114,241.14457,002.30357,814.49252,375.94129,923.38
购买商品、接受劳务支付的现金97,148.36409,466.11317,404.34225,107.14113,751.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,770.2418,689.9114,204.929,760.145,026.04
支付的各项税费2,154.085,969.265,195.934,141.432,449.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,693.0315,498.839,162.928,524.084,393.13
经营活动现金流出小计106,765.72449,624.12345,968.11247,532.78125,619.59
经营活动产生的现金流量净额7,475.427,378.1911,846.384,843.164,303.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,150.00216.177,446.176,710.002,900.00
取得投资收益所收到的现金3.77277.46260.33255.58252.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,598.513,540.912,147.901,383.03735.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,445.16------
收到的其他与投资活动有关的现金----539.50539.50539.50
投资活动现金流入小计4,752.2920,479.7010,393.908,888.124,427.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,509.875,030.862,890.132,425.321,644.64
投资所支付的现金5,150.00--9,930.007,000.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,659.875,030.8612,820.139,425.325,744.64
投资活动产生的现金流量净额-2,907.5815,448.84-2,426.23-537.20-1,317.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0032,487.9023,243.4819,300.0017,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,303.001,803.00903.00253.00
筹资活动现金流入小计11,000.0038,790.9025,046.4820,203.0017,453.00
偿还债务支付的现金12,900.0037,227.9025,575.0018,675.0014,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,632.388,742.317,051.915,310.713,494.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,065.501,616.501,666.001,666.001,666.00
支付其他与筹资活动有关的现金--6,782.60255.62255.62--
筹资活动现金流出小计15,532.3852,752.8032,882.5324,241.3318,194.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,532.38-13,961.91-7,836.05-4,038.33-741.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----3.07-3.07--
五、现金及现金等价物净增加额35.458,865.121,581.03264.562,245.40
加:期初现金及现金等价物余额20,041.4911,176.3711,176.3711,176.3711,176.37
六、期末现金及现金等价物余额20,076.9420,041.4912,757.3911,440.9313,421.77
附注
净利润--3,160.71---4,071.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,523.49--155.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,781.89--3,457.53--
无形资产摊销--810.75--552.15--
长期待摊费用摊销--275.79--134.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,504.59---138.81--
固定资产报废损失--245.23--8.75--
公允价值变动损失---134.32--117.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,415.19--3,740.69--
投资损失---11,212.38--1,354.66--
递延所得税资产减少---560.76---602.34--
递延所得税负债增加---472.54---182.07--
存货的减少--6,157.52--7,664.70--
经营性应收项目的减少---12,512.93---11,135.27--
经营性应付项目的增加--5,879.54--6,416.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---310.49------
经营活动产生现金流量净额--7,378.19--4,843.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--786.42------
现金的期末余额--20,041.49--11,440.93--
现金的期初余额--11,176.37--11,176.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,865.12--264.56--
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