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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,487.05 | 451,798.58 | 344,583.72 | 248,778.26 | 123,214.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 611.30 | 395.92 | 395.92 | 238.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,754.08 | 4,592.43 | 12,834.85 | 3,201.77 | 6,470.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,241.14 | 457,002.30 | 357,814.49 | 252,375.94 | 129,923.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,148.36 | 409,466.11 | 317,404.34 | 225,107.14 | 113,751.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,770.24 | 18,689.91 | 14,204.92 | 9,760.14 | 5,026.04 |
| 支付的各项税费 | 2,154.08 | 5,969.26 | 5,195.93 | 4,141.43 | 2,449.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.03 | 15,498.83 | 9,162.92 | 8,524.08 | 4,393.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,765.72 | 449,624.12 | 345,968.11 | 247,532.78 | 125,619.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,475.42 | 7,378.19 | 11,846.38 | 4,843.16 | 4,303.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,150.00 | 216.17 | 7,446.17 | 6,710.00 | 2,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.77 | 277.46 | 260.33 | 255.58 | 252.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,598.51 | 3,540.91 | 2,147.90 | 1,383.03 | 735.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,445.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 539.50 | 539.50 | 539.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,752.29 | 20,479.70 | 10,393.90 | 8,888.12 | 4,427.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,509.87 | 5,030.86 | 2,890.13 | 2,425.32 | 1,644.64 |
| 投资所支付的现金 | 5,150.00 | -- | 9,930.00 | 7,000.00 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,659.87 | 5,030.86 | 12,820.13 | 9,425.32 | 5,744.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,907.58 | 15,448.84 | -2,426.23 | -537.20 | -1,317.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 32,487.90 | 23,243.48 | 19,300.00 | 17,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,303.00 | 1,803.00 | 903.00 | 253.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 38,790.90 | 25,046.48 | 20,203.00 | 17,453.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 37,227.90 | 25,575.00 | 18,675.00 | 14,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,632.38 | 8,742.31 | 7,051.91 | 5,310.71 | 3,494.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,065.50 | 1,616.50 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,782.60 | 255.62 | 255.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,532.38 | 52,752.80 | 32,882.53 | 24,241.33 | 18,194.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,532.38 | -13,961.91 | -7,836.05 | -4,038.33 | -741.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -3.07 | -3.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35.45 | 8,865.12 | 1,581.03 | 264.56 | 2,245.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,041.49 | 11,176.37 | 11,176.37 | 11,176.37 | 11,176.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,076.94 | 20,041.49 | 12,757.39 | 11,440.93 | 13,421.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,160.71 | -- | -4,071.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,523.49 | -- | 155.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,781.89 | -- | 3,457.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 810.75 | -- | 552.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 275.79 | -- | 134.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,504.59 | -- | -138.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 245.23 | -- | 8.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -134.32 | -- | 117.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,415.19 | -- | 3,740.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,212.38 | -- | 1,354.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -560.76 | -- | -602.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -472.54 | -- | -182.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,157.52 | -- | 7,664.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,512.93 | -- | -11,135.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,879.54 | -- | 6,416.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -310.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,378.19 | -- | 4,843.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 786.42 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,041.49 | -- | 11,440.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,176.37 | -- | 11,176.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,865.12 | -- | 264.56 | -- |
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