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申华控股(600653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,516.83 | 671,833.67 | 502,146.22 | 323,035.10 | 177,005.41 |
收到的税费返还 | 176.61 | 2,274.20 | 2,139.32 | 1,286.93 | 9.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,102.57 | 15,987.13 | 11,373.14 | 6,501.70 | 2,431.05 |
经营活动现金流入小计 | 162,796.00 | 690,095.00 | 515,658.68 | 330,823.73 | 179,446.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,070.97 | 613,553.52 | 460,595.76 | 287,730.92 | 155,133.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,882.76 | 24,413.45 | 18,612.86 | 13,220.70 | 7,305.21 |
支付的各项税费 | 1,924.68 | 14,539.65 | 13,966.01 | 12,013.94 | 5,614.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.47 | 23,711.45 | 8,787.37 | 7,218.80 | 5,332.30 |
经营活动现金流出小计 | 163,774.88 | 676,218.07 | 501,962.00 | 320,184.36 | 173,385.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -978.88 | 13,876.93 | 13,696.67 | 10,639.37 | 6,060.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,350.00 | 3,250.00 | 16,350.00 | 13,600.00 | 5,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.32 | 1,472.88 | 47.90 | 41.26 | 21.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,166.32 | 4,205.71 | 2,013.58 | 1,422.05 | 693.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,518.63 | 8,928.60 | 18,411.48 | 15,063.32 | 5,764.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,791.41 | 8,859.95 | 4,757.60 | 3,085.49 | 1,702.33 |
投资所支付的现金 | 2,350.00 | 1,250.00 | 14,350.00 | 12,800.00 | 4,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,141.41 | 10,109.95 | 19,107.60 | 15,885.49 | 6,152.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -622.78 | -1,181.36 | -696.12 | -822.17 | -387.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,619.41 | 16,628.48 | 13,800.00 | 11,500.00 | 7,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,850.00 | 11,180.00 | 2,370.00 | 2,020.00 | 2,720.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,469.41 | 27,808.48 | 16,170.00 | 13,520.00 | 10,220.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,627.75 | 25,746.23 | 18,693.97 | 13,846.00 | 8,071.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,670.08 | 11,982.98 | 10,808.43 | 8,748.02 | 3,282.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 5,363.37 | 5,363.37 | 5,139.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 9,479.93 | 2,111.93 | 2,089.88 | 2,062.40 |
筹资活动现金流出小计 | 18,297.83 | 47,209.14 | 31,614.32 | 24,683.90 | 13,415.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,171.58 | -19,400.66 | -15,444.32 | -11,163.90 | -3,195.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -33.16 | -2.15 | -2.15 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 569.92 | -6,738.24 | -2,445.92 | -1,348.84 | 2,477.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,288.86 | 17,027.10 | 17,027.10 | 17,027.10 | 17,027.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,858.78 | 10,288.86 | 14,581.18 | 15,678.26 | 19,504.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,657.13 | -- | 1,681.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,185.61 | -- | -86.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,139.05 | -- | 3,595.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 881.81 | -- | 439.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 361.38 | -- | 180.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,023.56 | -- | -422.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 526.54 | -- | 3.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -79.13 | -- | -105.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,346.59 | -- | 4,008.05 | -- |
投资损失 | -- | 1,100.51 | -- | 560.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -807.84 | -- | 5.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 243.20 | -- | -54.77 | -- |
存货的减少 | -- | 11,464.45 | -- | 14,091.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,773.61 | -- | -5,408.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,989.41 | -- | -8,271.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 53.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,876.93 | -- | 10,639.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,288.86 | -- | 15,678.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,027.10 | -- | 17,027.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,738.24 | -- | -1,348.84 | -- |
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