申华控股

- 600653

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,516.83671,833.67502,146.22323,035.10177,005.41
收到的税费返还176.612,274.202,139.321,286.939.65
收到的其他与经营活动有关的现金13,102.5715,987.1311,373.146,501.702,431.05
经营活动现金流入小计162,796.00690,095.00515,658.68330,823.73179,446.10
购买商品、接受劳务支付的现金152,070.97613,553.52460,595.76287,730.92155,133.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,882.7624,413.4518,612.8613,220.707,305.21
支付的各项税费1,924.6814,539.6513,966.0112,013.945,614.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,896.4723,711.458,787.377,218.805,332.30
经营活动现金流出小计163,774.88676,218.07501,962.00320,184.36173,385.51
经营活动产生的现金流量净额-978.8813,876.9313,696.6710,639.376,060.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,350.003,250.0016,350.0013,600.005,050.00
取得投资收益所收到的现金2.321,472.8847.9041.2621.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,166.324,205.712,013.581,422.05693.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,518.638,928.6018,411.4815,063.325,764.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,791.418,859.954,757.603,085.491,702.33
投资所支付的现金2,350.001,250.0014,350.0012,800.004,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,141.4110,109.9519,107.6015,885.496,152.33
投资活动产生的现金流量净额-622.78-1,181.36-696.12-822.17-387.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,619.4116,628.4813,800.0011,500.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,850.0011,180.002,370.002,020.002,720.00
筹资活动现金流入小计20,469.4127,808.4816,170.0013,520.0010,220.00
偿还债务支付的现金11,627.7525,746.2318,693.9713,846.008,071.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,670.0811,982.9810,808.438,748.023,282.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润784.005,363.375,363.375,139.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.009,479.932,111.932,089.882,062.40
筹资活动现金流出小计18,297.8347,209.1431,614.3224,683.9013,415.90
筹资活动产生的现金流量净额2,171.58-19,400.66-15,444.32-11,163.90-3,195.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---33.16-2.15-2.15--
五、现金及现金等价物净增加额569.92-6,738.24-2,445.92-1,348.842,477.22
加:期初现金及现金等价物余额10,288.8617,027.1017,027.1017,027.1017,027.10
六、期末现金及现金等价物余额10,858.7810,288.8614,581.1815,678.2619,504.32
附注
净利润---14,657.13--1,681.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,185.61---86.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,139.05--3,595.43--
无形资产摊销--881.81--439.34--
长期待摊费用摊销--361.38--180.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,023.56---422.17--
固定资产报废损失--526.54--3.52--
公允价值变动损失---79.13---105.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,346.59--4,008.05--
投资损失--1,100.51--560.04--
递延所得税资产减少---807.84--5.46--
递延所得税负债增加--243.20---54.77--
存货的减少--11,464.45--14,091.60--
经营性应收项目的减少---40,773.61---5,408.49--
经营性应付项目的增加--24,989.41---8,271.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--53.16------
经营活动产生现金流量净额--13,876.93--10,639.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,288.86--15,678.26--
现金的期初余额--17,027.10--17,027.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,738.24---1,348.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶