外高桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
外高桥(600648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金724,275.34420,768.79185,878.93782,777.18562,001.87
收到的税费返还28,845.1318,361.308,501.8637,597.0433,256.44
收到的其他与经营活动有关的现金260,658.25114,069.94119,528.5678,776.9292,403.03
经营活动现金流入小计1,146,475.77562,819.73262,640.331,024,281.04812,248.33
购买商品、接受劳务支付的现金492,218.86319,425.95131,461.21957,228.96496,524.16
支付给职工以及为职工支付的现金52,947.7233,702.5418,679.7688,323.4057,922.42
支付的各项税费53,179.9736,008.8716,122.0181,550.4274,223.32
支付的其他与经营活动有关的现金331,198.52116,055.36122,589.47106,187.3470,581.43
经营活动现金流出小计970,972.61538,326.75230,595.131,249,700.46736,835.74
经营活动产生的现金流量净额175,503.1624,492.9832,045.20-225,419.4275,412.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,798.4520,091.4719,757.832,500.001,200.32
取得投资收益所收到的现金1,308.73574.3590.774,456.561,633.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.691.92--646.40335.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,229.70--37,116.00264.07
投资活动现金流入小计41,173.8732,897.4519,848.6044,718.963,433.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,022.029,016.916,418.1622,592.3219,782.92
投资所支付的现金60,321.1860,013.2020,003.2627,825.7724,043.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,138.56--9,594.29106.81
投资活动现金流出小计74,343.2078,168.6726,421.4260,012.3843,933.63
投资活动产生的现金流量净额-33,169.34-45,271.22-6,572.81-15,293.42-40,499.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金928,355.17882,885.91361,026.181,684,242.441,125,858.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金301.70--332.88100.009,874.30
筹资活动现金流入小计928,656.87882,885.91361,359.061,684,342.441,135,732.88
偿还债务支付的现金910,111.85875,079.99366,080.431,246,394.741,038,579.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,524.6634,864.4813,362.4478,216.1574,778.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,663.84--
支付其他与筹资活动有关的现金461.26--349.9797,973.1718,723.20
筹资活动现金流出小计983,097.77909,944.46379,792.851,422,584.071,132,081.74
筹资活动产生的现金流量净额-54,440.89-27,058.55-18,433.79261,758.383,651.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.66391.69289.36314.531,046.85
五、现金及现金等价物净增加额88,005.60-47,445.107,327.9621,360.0639,610.93
加:期初现金及现金等价物余额166,130.81166,130.81166,130.81144,770.75143,840.64
六、期末现金及现金等价物余额254,136.41118,685.71173,458.77166,130.81183,451.56
附注
净利润--40,662.66--92,102.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------2,304.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,011.05--65,316.92--
无形资产摊销--383.44--939.58--
长期待摊费用摊销--1,046.54--2,100.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.90---480.57--
固定资产报废损失------83.31--
公允价值变动损失---2.50--0.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,611.55--28,944.24--
投资损失---1,238.08---1,769.63--
递延所得税资产减少--449.86---5,556.39--
递延所得税负债增加---9.64---66.66--
存货的减少--50,962.75---124,867.54--
经营性应收项目的减少---14,228.59---183,793.47--
经营性应付项目的增加---105,912.70---96,068.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,492.98---225,419.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,685.71--166,130.81--
现金的期初余额--166,130.81--144,770.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,445.10--21,360.06--
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