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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,502.83 | 16,165.10 | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6.92 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.38 | 783.95 | 443.71 | 319.09 | 158.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,668.13 | 16,949.05 | 443.71 | 319.09 | 158.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,497.90 | 3,768.88 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,369.81 | 2,292.08 | 1,014.41 | 843.18 | 602.84 |
| 支付的各项税费 | 912.70 | 577.03 | 72.45 | 60.72 | 48.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.19 | 1,140.51 | 237.08 | 170.77 | 51.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,219.60 | 7,778.50 | 1,323.94 | 1,074.68 | 703.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,551.47 | 9,170.55 | -880.23 | -755.59 | -544.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.28 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,753.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.28 | 7,757.38 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.35 | 61.14 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 237.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.35 | 61.14 | 240.52 | 3.12 | 3.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.07 | 7,696.24 | -240.52 | -3.12 | -3.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,387.48 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 1,387.48 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 230.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.78 | 7.62 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 232.78 | 1,057.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183.78 | 329.90 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | -0.87 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,757.92 | 17,195.83 | -1,120.75 | -758.70 | -548.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,570.83 | 26,375.00 | 26,375.00 | 26,375.00 | 26,375.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,812.91 | 43,570.83 | 25,254.25 | 25,616.30 | 25,826.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,341.16 | -- | -378.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -32.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 195.22 | -- | 76.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.48 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11.81 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,020.67 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,622.11 | -- | -3.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,071.01 | -- | -467.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,170.55 | -- | -755.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,570.83 | -- | 25,616.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,375.00 | -- | 26,375.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,195.83 | -- | -758.70 | -- |
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