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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
爱建集团(600643) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,936.39 | 161,212.05 | 71,143.30 | 205,649.37 | 261,459.29 |
收到的税费返还 | 61.60 | 37.59 | 26.31 | 3,822.50 | 3,814.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,357.26 | 121,709.14 | 38,710.00 | 361,476.36 | 196,434.51 |
经营活动现金流入小计 | 472,410.97 | 319,831.89 | 129,317.93 | 725,652.87 | 585,091.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,476.91 | 72,091.93 | 34,108.69 | 78,244.96 | 148,443.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,867.20 | 33,873.08 | 24,282.12 | 65,063.95 | 53,352.97 |
支付的各项税费 | 42,802.02 | 29,363.77 | 6,948.67 | 83,267.20 | 70,663.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,755.39 | 120,182.08 | 30,532.10 | 184,749.65 | 132,760.56 |
经营活动现金流出小计 | 404,361.10 | 248,377.37 | 104,935.66 | 458,513.11 | 443,259.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,049.87 | 71,454.52 | 24,382.27 | 267,139.75 | 141,832.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 94,527.35 | 78,199.86 | 54,018.83 | 366,869.02 | 245,635.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,050.00 | 17,904.10 | 26,910.85 | 9,808.28 | 7,671.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 0.18 | 0.11 | 567.54 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 267,801.53 | 174,657.29 | 82,573.67 | 317,718.70 | 231,991.89 |
投资活动现金流入小计 | 380,380.32 | 270,761.43 | 163,503.45 | 694,963.53 | 485,299.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315,376.17 | 244,714.46 | 129,004.34 | 336,508.63 | 275,498.56 |
投资所支付的现金 | 40,923.68 | 25,574.78 | 14,593.74 | 363,614.31 | 234,721.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,880.51 | 3,880.51 | 829.28 | 40,968.14 | 6,257.85 |
投资活动现金流出小计 | 361,180.36 | 274,169.75 | 144,427.36 | 741,091.08 | 516,477.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,199.95 | -3,408.33 | 19,076.10 | -46,127.55 | -31,178.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 627,233.54 | 429,491.56 | 204,334.56 | 770,375.70 | 626,636.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 1,650.00 | 650.00 |
筹资活动现金流入小计 | 647,268.54 | 429,526.56 | 204,334.56 | 772,025.70 | 627,286.49 |
偿还债务支付的现金 | 722,859.71 | 497,359.02 | 281,731.10 | 903,641.05 | 667,511.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,044.19 | 36,413.68 | 21,310.24 | 92,356.53 | 78,887.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,648.15 | 3,491.80 | 319.04 | 8,094.60 | 6,929.99 |
筹资活动现金流出小计 | 773,552.04 | 537,264.50 | 303,360.38 | 1,004,092.18 | 753,329.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,283.50 | -107,737.93 | -99,025.82 | -232,066.47 | -126,043.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.80 | 113.63 | -38.50 | 367.32 | 443.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,942.88 | -39,578.11 | -55,605.94 | -10,686.95 | -14,945.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,090.23 | 174,090.23 | 174,090.23 | 184,777.18 | 184,777.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,147.35 | 134,512.13 | 118,484.29 | 174,090.23 | 169,831.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,853.20 | -- | 48,158.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 81.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,041.94 | -- | 25,906.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,126.16 | -- | 2,115.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144.58 | -- | 245.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,525.57 | -- | -805.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.27 | -- | 0.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,954.65 | -- | -14,058.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,514.73 | -- | 59,313.23 | -- |
投资损失 | -- | -7,475.15 | -- | 8,745.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,192.74 | -- | -10,403.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,544.85 | -- | 1,734.52 | -- |
存货的减少 | -- | 2,986.25 | -- | -2,924.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,962.03 | -- | -14,685.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,243.17 | -- | 109,088.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,454.52 | -- | 267,139.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,512.13 | -- | 174,090.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174,090.23 | -- | 184,777.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,578.11 | -- | -10,686.95 | -- |
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