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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,143.30 | 205,649.37 | 261,459.29 | 151,136.92 | 75,276.81 |
| 收到的税费返还 | 26.31 | 3,822.50 | 3,814.85 | 41.71 | 11.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,710.00 | 361,476.36 | 196,434.51 | 108,255.48 | 42,015.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,317.93 | 725,652.87 | 585,091.57 | 346,049.03 | 147,610.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,108.69 | 78,244.96 | 148,443.01 | 102,551.40 | 41,026.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,282.12 | 65,063.95 | 53,352.97 | 40,762.07 | 31,058.78 |
| 支付的各项税费 | 6,948.67 | 83,267.20 | 70,663.77 | 55,923.81 | 31,597.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,532.10 | 184,749.65 | 132,760.56 | 31,126.28 | 20,785.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,935.66 | 458,513.11 | 443,259.31 | 295,865.27 | 127,180.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,382.27 | 267,139.75 | 141,832.26 | 50,183.77 | 20,430.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,018.83 | 366,869.02 | 245,635.90 | 164,458.66 | 49,143.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,910.85 | 9,808.28 | 7,671.34 | 3,906.43 | 1,296.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 567.54 | 0.33 | 0.16 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,573.67 | 317,718.70 | 231,991.89 | 141,876.55 | 62,915.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 163,503.45 | 694,963.53 | 485,299.47 | 310,241.80 | 113,354.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,004.34 | 336,508.63 | 275,498.56 | 238,619.66 | 155,487.42 |
| 投资所支付的现金 | 14,593.74 | 363,614.31 | 234,721.37 | 140,588.70 | 71,513.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 829.28 | 40,968.14 | 6,257.85 | 6,072.00 | 11,400.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,427.36 | 741,091.08 | 516,477.79 | 385,280.36 | 238,401.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,076.10 | -46,127.55 | -31,178.32 | -75,038.56 | -125,046.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 204,334.56 | 770,375.70 | 626,636.49 | 421,243.78 | 267,648.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,334.56 | 772,025.70 | 627,286.49 | 421,893.78 | 267,648.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,731.10 | 903,641.05 | 667,511.70 | 361,800.14 | 205,311.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,310.24 | 92,356.53 | 78,887.96 | 61,358.87 | 13,730.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.04 | 8,094.60 | 6,929.99 | 2,417.97 | 652.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,360.38 | 1,004,092.18 | 753,329.65 | 425,576.98 | 219,695.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,025.82 | -232,066.47 | -126,043.17 | -3,683.21 | 47,953.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.50 | 367.32 | 443.38 | 175.30 | -14.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,605.94 | -10,686.95 | -14,945.84 | -28,362.71 | -56,677.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,090.23 | 184,777.18 | 184,777.18 | 184,777.18 | 184,777.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,484.29 | 174,090.23 | 169,831.34 | 156,414.47 | 128,100.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,158.46 | -- | 55,912.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81.61 | -- | 81.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,906.91 | -- | 13,115.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,115.82 | -- | 1,027.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.11 | -- | 107.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -805.31 | -- | -10.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,058.42 | -- | -493.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,313.23 | -- | 28,843.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,745.20 | -- | -1,332.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,403.59 | -- | -204.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,734.52 | -- | -755.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,924.16 | -- | 3,224.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,685.18 | -- | -27,603.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,088.75 | -- | -39,922.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267,139.75 | -- | 50,183.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,090.23 | -- | 156,414.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 184,777.18 | -- | 184,777.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,686.95 | -- | -28,362.71 | -- |
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