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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
爱建集团(600643) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,334.01 | 190,156.97 | 88,496.79 | 212,927.63 | 296,936.39 |
收到的税费返还 | 21.44 | 21.37 | 10.95 | 50.96 | 61.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,716.01 | 83,026.16 | 42,392.81 | 165,498.21 | 120,357.26 |
经营活动现金流入小计 | 503,512.63 | 299,696.00 | 141,516.81 | 470,408.54 | 472,410.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,150.45 | 107,602.56 | 48,327.69 | 94,307.08 | 139,476.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,794.54 | 28,269.08 | 15,719.42 | 58,533.75 | 46,867.20 |
支付的各项税费 | 31,535.96 | 25,075.95 | 8,814.37 | 55,921.91 | 42,802.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,807.05 | 94,635.14 | 55,400.92 | 159,041.30 | 174,755.39 |
经营活动现金流出小计 | 406,054.88 | 241,695.74 | 122,984.83 | 372,636.59 | 404,361.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,457.75 | 58,000.26 | 18,531.98 | 97,771.95 | 68,049.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,326.70 | 36,999.61 | 15,285.86 | 139,247.41 | 94,527.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 29,398.36 | 6,802.53 | 1,778.86 | 15,545.37 | 18,050.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.41 | 0.15 | -- | 46.72 | 1.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,359.60 | 1,075.59 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 365,122.24 | 167,386.12 | 81,703.35 | 373,286.54 | 267,801.53 |
投资活动现金流入小计 | 445,298.31 | 212,263.99 | 98,768.07 | 528,126.04 | 380,380.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387,927.15 | 224,214.20 | 117,882.65 | 381,766.66 | 315,376.17 |
投资所支付的现金 | 28,280.76 | 22,096.12 | 7,399.10 | 101,749.54 | 40,923.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,387.40 | 4,880.51 |
投资活动现金流出小计 | 416,207.91 | 246,310.32 | 125,281.76 | 484,903.60 | 361,180.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,090.40 | -34,046.33 | -26,513.69 | 43,222.45 | 19,199.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
取得借款收到的现金 | 585,734.53 | 385,475.99 | 156,834.45 | 825,236.06 | 627,233.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 585,734.53 | 385,475.99 | 156,834.45 | 825,271.06 | 647,268.54 |
偿还债务支付的现金 | 670,776.95 | 419,089.50 | 150,272.98 | 941,899.54 | 722,859.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,151.73 | 22,605.58 | 10,077.79 | 60,132.75 | 47,044.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,665.95 | 16,266.36 | 7,666.06 | 10,155.92 | 3,648.15 |
筹资活动现金流出小计 | 722,594.62 | 457,961.44 | 168,016.83 | 1,012,188.21 | 773,552.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,860.09 | -72,485.45 | -11,182.38 | -186,917.15 | -126,283.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.55 | 9.31 | 1.17 | -36.36 | 90.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,325.48 | -48,522.20 | -19,162.93 | -45,959.12 | -38,942.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,131.11 | 128,131.11 | 128,131.11 | 174,090.23 | 174,090.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,805.63 | 79,608.91 | 108,968.19 | 128,131.11 | 135,147.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,026.41 | -- | 9,943.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,911.59 | -- | 2,901.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,399.58 | -- | 22,068.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,152.56 | -- | 2,263.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219.18 | -- | 448.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.47 | -- | -3,609.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -40.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,531.86 | -- | 23,451.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,394.54 | -- | 46,896.44 | -- |
投资损失 | -- | -12,369.79 | -- | 3,033.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 899.49 | -- | -2,452.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -922.12 | -- | -5,708.71 | -- |
存货的减少 | -- | 5,987.81 | -- | 160.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,463.59 | -- | -2,739.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,101.54 | -- | -17,146.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,000.26 | -- | 97,771.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,608.91 | -- | 128,131.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,131.11 | -- | 174,090.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,522.20 | -- | -45,959.12 | -- |
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