爱建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,922.4339,739.1482,995.1029,202.8016,517.49
收到的税费返还183.1281.27341.03311.77258.30
收到的其他与经营活动有关的现金107,141.0033,656.6585,502.30140,883.25108,526.13
经营活动现金流入小计388,121.48203,934.44386,630.85344,428.00253,406.98
购买商品、接受劳务支付的现金31,175.4716,102.3335,994.0914,411.6910,174.79
支付给职工以及为职工支付的现金37,665.6128,772.1952,352.6842,241.3831,054.58
支付的各项税费90,829.6847,542.8260,811.9856,618.1342,405.92
支付的其他与经营活动有关的现金212,425.5690,951.21196,832.67151,189.94167,823.04
经营活动现金流出小计349,496.62153,790.02358,224.11249,438.22474,692.82
经营活动产生的现金流量净额38,624.8750,144.4228,406.7394,989.78-221,285.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,667,880.73783,180.601,909,779.791,491,756.94967,767.04
取得投资收益所收到的现金17,204.348,784.7365,548.9323,458.185,166.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.06197.36201.42201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,083.3033,738.41116,846.88146,712.66--
投资活动现金流入小计1,744,168.50825,703.812,092,372.961,662,129.21973,134.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,255.7262,161.44186,556.542,526.271,766.13
投资所支付的现金1,828,607.14905,610.972,296,487.251,935,663.101,177,625.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,969.5794,969.5727,139.4931,219.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----400.10158,677.80--
投资活动现金流出小计2,019,832.431,062,741.982,510,583.382,128,086.661,179,392.00
投资活动产生的现金流量净额-275,663.93-237,038.17-418,210.41-465,957.45-206,257.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.00--170,700.00170,700.00170,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500.00--2,500.002,500.002,500.00
取得借款收到的现金399,020.06280,237.78641,710.47436,411.43260,819.34
发行债券收到的现金149,400.00149,400.0049,800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金116,591.85116,566.05102,970.00109,030.00214,600.00
筹资活动现金流入小计672,511.91546,203.83965,180.47716,141.43646,119.34
偿还债务支付的现金392,709.70271,508.74403,531.13297,006.96175,396.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,808.9015,955.0467,760.4050,003.0136,333.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.49----0.40--
支付其他与筹资活动有关的现金2,549.422,272.59110,432.1433,489.0428,301.92
筹资活动现金流出小计448,068.01289,736.38581,723.66380,499.01240,031.88
筹资活动产生的现金流量净额224,443.90256,467.45383,456.81335,642.42406,087.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.72-98.19276.80261.77-59.13
五、现金及现金等价物净增加额-12,602.8869,475.52-6,070.07-35,063.47-21,514.76
加:期初现金及现金等价物余额134,289.53134,289.53140,359.60140,359.60140,359.60
六、期末现金及现金等价物余额121,686.65203,765.05134,289.53105,296.13118,844.83
附注
净利润62,971.17--115,823.89--54,012.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,557.21--5,576.19--522.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,829.53--7,092.32--1,209.99
无形资产摊销339.17--511.10--235.65
长期待摊费用摊销42.00--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.42---9,640.40--0.13
固定资产报废损失3.73--0.64----
公允价值变动损失-171.90---95.80---8.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,618.94--40,970.79--16,218.85
投资损失-17,558.78---52,461.55---4,477.87
递延所得税资产减少178.62--3,110.59--880.94
递延所得税负债增加-196.27---1,841.76--865.69
存货的减少-56.93--6.54---0.20
经营性应收项目的减少-72,277.73---110,745.31---262,268.56
经营性应付项目的增加29,458.10--30,099.50---28,476.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------0.36
经营活动产生现金流量净额38,624.87--28,406.73---221,285.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121,686.65--134,289.53--118,844.83
现金的期初余额134,289.53--140,359.60--140,359.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,602.88---6,070.07---21,514.76
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