爱建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,334.01190,156.9788,496.79212,927.63296,936.39
收到的税费返还21.4421.3710.9550.9661.60
收到的其他与经营活动有关的现金146,716.0183,026.1642,392.81165,498.21120,357.26
经营活动现金流入小计503,512.63299,696.00141,516.81470,408.54472,410.97
购买商品、接受劳务支付的现金233,150.45107,602.5648,327.6994,307.08139,476.91
支付给职工以及为职工支付的现金37,794.5428,269.0815,719.4258,533.7546,867.20
支付的各项税费31,535.9625,075.958,814.3755,921.9142,802.02
支付的其他与经营活动有关的现金119,807.0594,635.1455,400.92159,041.30174,755.39
经营活动现金流出小计406,054.88241,695.74122,984.83372,636.59404,361.10
经营活动产生的现金流量净额97,457.7558,000.2618,531.9897,771.9568,049.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,326.7036,999.6115,285.86139,247.4194,527.35
取得投资收益所收到的现金29,398.366,802.531,778.8615,545.3718,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.410.15--46.721.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,359.601,075.59------
收到的其他与投资活动有关的现金365,122.24167,386.1281,703.35373,286.54267,801.53
投资活动现金流入小计445,298.31212,263.9998,768.07528,126.04380,380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金387,927.15224,214.20117,882.65381,766.66315,376.17
投资所支付的现金28,280.7622,096.127,399.10101,749.5440,923.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,387.404,880.51
投资活动现金流出小计416,207.91246,310.32125,281.76484,903.60361,180.36
投资活动产生的现金流量净额29,090.40-34,046.33-26,513.6943,222.4519,199.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------35.0035.00
取得借款收到的现金585,734.53385,475.99156,834.45825,236.06627,233.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------20,000.00
筹资活动现金流入小计585,734.53385,475.99156,834.45825,271.06647,268.54
偿还债务支付的现金670,776.95419,089.50150,272.98941,899.54722,859.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,151.7322,605.5810,077.7960,132.7547,044.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,665.9516,266.367,666.0610,155.923,648.15
筹资活动现金流出小计722,594.62457,961.44168,016.831,012,188.21773,552.04
筹资活动产生的现金流量净额-136,860.09-72,485.45-11,182.38-186,917.15-126,283.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.559.311.17-36.3690.80
五、现金及现金等价物净增加额-10,325.48-48,522.20-19,162.93-45,959.12-38,942.88
加:期初现金及现金等价物余额128,131.11128,131.11128,131.11174,090.23174,090.23
六、期末现金及现金等价物余额117,805.6379,608.91108,968.19128,131.11135,147.35
附注
净利润--21,026.41--9,943.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,911.59--2,901.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,399.58--22,068.61--
无形资产摊销--1,152.56--2,263.35--
长期待摊费用摊销--219.18--448.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.47---3,609.26--
固定资产报废损失--0.16---40.84--
公允价值变动损失--6,531.86--23,451.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,394.54--46,896.44--
投资损失---12,369.79--3,033.88--
递延所得税资产减少--899.49---2,452.14--
递延所得税负债增加---922.12---5,708.71--
存货的减少--5,987.81--160.41--
经营性应收项目的减少--3,463.59---2,739.97--
经营性应付项目的增加--1,101.54---17,146.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,000.26--97,771.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,608.91--128,131.11--
现金的期初余额--128,131.11--174,090.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,522.20---45,959.12--
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