爱建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,556.4790,346.6932,286.02179,777.43120,043.93
收到的税费返还68.2544.25--212.79255.69
收到的其他与经营活动有关的现金524,913.60469,491.16200,145.30201,098.00268,604.70
经营活动现金流入小计834,042.90677,504.38277,322.82603,256.22596,008.71
购买商品、接受劳务支付的现金46,891.9134,622.9212,704.8161,754.0836,102.15
支付给职工以及为职工支付的现金64,990.6347,751.5731,001.4572,727.3157,679.44
支付的各项税费84,537.4972,468.3331,470.80138,321.71110,758.76
支付的其他与经营活动有关的现金163,641.43118,565.87114,672.58141,777.75270,027.38
经营活动现金流出小计555,874.21435,375.26242,587.26455,173.20476,074.59
经营活动产生的现金流量净额278,168.69242,129.1234,735.56148,083.01119,934.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金799,138.62484,312.44639,734.493,183,485.362,444,237.76
取得投资收益所收到的现金3,792.563,396.935,436.0686,849.8527,666.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.641.040.1963.6916.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,161.93--
收到的其他与投资活动有关的现金118,648.2373,294.623,243.60297,155.86112,614.66
投资活动现金流入小计921,582.05561,005.03648,414.333,568,716.692,584,535.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,515.67139,631.6263,311.04303,184.53275,538.58
投资所支付的现金525,917.70487,213.07588,118.903,343,120.202,516,289.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------94,969.5794,969.57
支付的其他与投资活动有关的现金----173.87110.00--
投资活动现金流出小计717,433.37626,844.70651,603.803,741,384.302,886,797.98
投资活动产生的现金流量净额204,148.67-65,839.67-3,189.47-172,667.62-302,262.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,500.007,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,500.007,500.00
取得借款收到的现金544,018.62347,158.68219,510.001,052,193.72636,349.11
发行债券收到的现金--------149,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,062.5156,280.671,401.58138,258.0628,001.11
筹资活动现金流入小计565,081.12403,439.35220,911.581,197,951.78821,250.22
偿还债务支付的现金539,282.34309,442.55187,902.601,013,223.58553,863.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,140.1678,079.2122,428.8774,706.8870,844.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------0.49
支付其他与筹资活动有关的现金270,490.2695,308.2218,447.5954,706.5019,367.68
筹资活动现金流出小计902,912.76482,829.98228,779.061,142,636.97644,075.01
筹资活动产生的现金流量净额-337,831.64-79,390.63-7,867.4855,314.82177,175.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.2740.4533.2824.7458.97
五、现金及现金等价物净增加额144,387.4596,939.2823,711.8930,754.96-5,094.64
加:期初现金及现金等价物余额165,044.49165,044.49165,044.49134,289.53134,289.53
六、期末现金及现金等价物余额309,431.94261,983.77188,756.39165,044.49129,194.89
附注
净利润--65,795.78--132,063.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,904.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,034.87--22,498.04--
无形资产摊销--413.34--696.61--
长期待摊费用摊销--132.24--39.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03---1.04--
固定资产报废损失------4.25--
公允价值变动损失---1,606.18---3,340.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,784.38--63,645.91--
投资损失---5,442.74---89,556.87--
递延所得税资产减少--868.84---871.76--
递延所得税负债增加---1,442.08--710.75--
存货的减少--0.36--26.90--
经营性应收项目的减少--146,950.07---22,753.48--
经营性应付项目的增加---15,762.16--34,016.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--242,129.12--148,083.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,983.77--165,044.49--
现金的期初余额--165,044.49--134,289.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--96,939.28--30,754.96--
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