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爱建集团(600643) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,496.79 | 212,927.63 | 296,936.39 | 161,212.05 | 71,143.30 |
收到的税费返还 | 10.95 | 50.96 | 61.60 | 37.59 | 26.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,392.81 | 165,498.21 | 120,357.26 | 121,709.14 | 38,710.00 |
经营活动现金流入小计 | 141,516.81 | 470,408.54 | 472,410.97 | 319,831.89 | 129,317.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,327.69 | 94,307.08 | 139,476.91 | 72,091.93 | 34,108.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,719.42 | 58,533.75 | 46,867.20 | 33,873.08 | 24,282.12 |
支付的各项税费 | 8,814.37 | 55,921.91 | 42,802.02 | 29,363.77 | 6,948.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,400.92 | 159,041.30 | 174,755.39 | 120,182.08 | 30,532.10 |
经营活动现金流出小计 | 122,984.83 | 372,636.59 | 404,361.10 | 248,377.37 | 104,935.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,531.98 | 97,771.95 | 68,049.87 | 71,454.52 | 24,382.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,285.86 | 139,247.41 | 94,527.35 | 78,199.86 | 54,018.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,778.86 | 15,545.37 | 18,050.00 | 17,904.10 | 26,910.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.72 | 1.44 | 0.18 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,703.35 | 373,286.54 | 267,801.53 | 174,657.29 | 82,573.67 |
投资活动现金流入小计 | 98,768.07 | 528,126.04 | 380,380.32 | 270,761.43 | 163,503.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,882.65 | 381,766.66 | 315,376.17 | 244,714.46 | 129,004.34 |
投资所支付的现金 | 7,399.10 | 101,749.54 | 40,923.68 | 25,574.78 | 14,593.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,387.40 | 4,880.51 | 3,880.51 | 829.28 |
投资活动现金流出小计 | 125,281.76 | 484,903.60 | 361,180.36 | 274,169.75 | 144,427.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,513.69 | 43,222.45 | 19,199.95 | -3,408.33 | 19,076.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 156,834.45 | 825,236.06 | 627,233.54 | 429,491.56 | 204,334.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 156,834.45 | 825,271.06 | 647,268.54 | 429,526.56 | 204,334.56 |
偿还债务支付的现金 | 150,272.98 | 941,899.54 | 722,859.71 | 497,359.02 | 281,731.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,077.79 | 60,132.75 | 47,044.19 | 36,413.68 | 21,310.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,666.06 | 10,155.92 | 3,648.15 | 3,491.80 | 319.04 |
筹资活动现金流出小计 | 168,016.83 | 1,012,188.21 | 773,552.04 | 537,264.50 | 303,360.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,182.38 | -186,917.15 | -126,283.50 | -107,737.93 | -99,025.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.17 | -36.36 | 90.80 | 113.63 | -38.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,162.93 | -45,959.12 | -38,942.88 | -39,578.11 | -55,605.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,131.11 | 174,090.23 | 174,090.23 | 174,090.23 | 174,090.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,968.19 | 128,131.11 | 135,147.35 | 134,512.13 | 118,484.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,943.12 | -- | 39,853.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,901.67 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,068.61 | -- | 11,041.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,263.35 | -- | 1,126.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 448.32 | -- | 144.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,609.26 | -- | -3,525.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -40.84 | -- | 1.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,451.54 | -- | -2,954.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,896.44 | -- | 23,514.73 | -- |
投资损失 | -- | 3,033.88 | -- | -7,475.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,452.14 | -- | 2,192.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,708.71 | -- | 1,544.85 | -- |
存货的减少 | -- | 160.41 | -- | 2,986.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,739.97 | -- | 27,962.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,146.88 | -- | -26,243.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,771.95 | -- | 71,454.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 128,131.11 | -- | 134,512.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174,090.23 | -- | 174,090.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,959.12 | -- | -39,578.11 | -- |
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