爱建集团

- 600643

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,496.79212,927.63296,936.39161,212.0571,143.30
收到的税费返还10.9550.9661.6037.5926.31
收到的其他与经营活动有关的现金42,392.81165,498.21120,357.26121,709.1438,710.00
经营活动现金流入小计141,516.81470,408.54472,410.97319,831.89129,317.93
购买商品、接受劳务支付的现金48,327.6994,307.08139,476.9172,091.9334,108.69
支付给职工以及为职工支付的现金15,719.4258,533.7546,867.2033,873.0824,282.12
支付的各项税费8,814.3755,921.9142,802.0229,363.776,948.67
支付的其他与经营活动有关的现金55,400.92159,041.30174,755.39120,182.0830,532.10
经营活动现金流出小计122,984.83372,636.59404,361.10248,377.37104,935.66
经营活动产生的现金流量净额18,531.9897,771.9568,049.8771,454.5224,382.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,285.86139,247.4194,527.3578,199.8654,018.83
取得投资收益所收到的现金1,778.8615,545.3718,050.0017,904.1026,910.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--46.721.440.180.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81,703.35373,286.54267,801.53174,657.2982,573.67
投资活动现金流入小计98,768.07528,126.04380,380.32270,761.43163,503.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,882.65381,766.66315,376.17244,714.46129,004.34
投资所支付的现金7,399.10101,749.5440,923.6825,574.7814,593.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,387.404,880.513,880.51829.28
投资活动现金流出小计125,281.76484,903.60361,180.36274,169.75144,427.36
投资活动产生的现金流量净额-26,513.6943,222.4519,199.95-3,408.3319,076.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35.0035.0035.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35.0035.0035.00--
取得借款收到的现金156,834.45825,236.06627,233.54429,491.56204,334.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.00----
筹资活动现金流入小计156,834.45825,271.06647,268.54429,526.56204,334.56
偿还债务支付的现金150,272.98941,899.54722,859.71497,359.02281,731.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,077.7960,132.7547,044.1936,413.6821,310.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,666.0610,155.923,648.153,491.80319.04
筹资活动现金流出小计168,016.831,012,188.21773,552.04537,264.50303,360.38
筹资活动产生的现金流量净额-11,182.38-186,917.15-126,283.50-107,737.93-99,025.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.17-36.3690.80113.63-38.50
五、现金及现金等价物净增加额-19,162.93-45,959.12-38,942.88-39,578.11-55,605.94
加:期初现金及现金等价物余额128,131.11174,090.23174,090.23174,090.23174,090.23
六、期末现金及现金等价物余额108,968.19128,131.11135,147.35134,512.13118,484.29
附注
净利润--9,943.12--39,853.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,901.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,068.61--11,041.94--
无形资产摊销--2,263.35--1,126.16--
长期待摊费用摊销--448.32--144.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,609.26---3,525.57--
固定资产报废损失---40.84--1.27--
公允价值变动损失--23,451.54---2,954.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,896.44--23,514.73--
投资损失--3,033.88---7,475.15--
递延所得税资产减少---2,452.14--2,192.74--
递延所得税负债增加---5,708.71--1,544.85--
存货的减少--160.41--2,986.25--
经营性应收项目的减少---2,739.97--27,962.03--
经营性应付项目的增加---17,146.88---26,243.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,771.95--71,454.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,131.11--134,512.13--
现金的期初余额--174,090.23--174,090.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,959.12---39,578.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶