*ST富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,019.6172,842.0051,672.2527,498.3084,415.67
收到的税费返还0.16--------
收到的其他与经营活动有关的现金391.042,762.051,859.3355.111,288.80
经营活动现金流入小计26,410.8175,604.0553,531.5827,553.4185,704.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,962.038,992.507,051.534,323.829,647.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,564.0725,903.2317,838.7010,460.5423,815.16
支付的各项税费801.364,912.021,298.42389.474,701.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,625.8527,749.7420,946.508,370.65107,634.83
经营活动现金流出小计26,953.3167,557.4947,135.1423,544.48145,799.40
经营活动产生的现金流量净额-542.508,046.566,396.444,008.94-60,094.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金699.31--------
取得投资收益所收到的现金304.45--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------12.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------25.00
投资活动现金流入小计1,004.76------37.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.921,308.50418.7089.101,719.76
投资所支付的现金--8,643.208,615.16--10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金979.03------31,025.00
投资活动现金流出小计1,273.959,951.709,033.8689.1042,744.76
投资活动产生的现金流量净额-269.19-9,951.70-9,033.86-89.10-42,707.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,648.64----22,678.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.8514,520.948,640.00--2,502.35
筹资活动现金流入小计0.8521,169.588,640.00--25,180.69
偿还债务支付的现金--23,942.178,858.021,780.3232,078.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,503.411,610.001,610.0012,768.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.0119.998.002.95802.78
筹资活动现金流出小计0.0126,465.5810,476.023,393.2745,649.80
筹资活动产生的现金流量净额0.84-5,296.00-1,836.02-3,393.27-20,469.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.45143.3844.19-24.90-1,327.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,088.32-7,057.76-4,429.26501.66-124,598.14
加:期初现金及现金等价物余额21,167.0727,929.5327,929.5327,929.53152,527.67
六、期末现金及现金等价物余额20,078.7520,871.7723,500.2728,431.1927,929.53
附注
净利润-----45,718.98---550,894.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,075.51--153,434.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----387.43--1,226.55
无形资产摊销----746.05--1,331.49
长期待摊费用摊销----162.45--342.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----116.08---9.89
固定资产报废损失--------37.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----34,139.15--59,383.61
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-----161.23---322.46
存货的减少--------36.26
经营性应收项目的减少----1,446.46---91,989.25
经营性应付项目的增加-----4,699.53--467.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----9,903.05--366,861.88
经营活动产生现金流量净额----6,396.44---60,094.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----23,500.27--27,929.53
现金的期初余额----27,929.53--152,527.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----4,429.26---124,598.14
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