*ST富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,842.0051,672.2527,498.3084,415.6756,063.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,762.051,859.3355.111,288.801,431.37
经营活动现金流入小计75,604.0553,531.5827,553.4185,704.4757,495.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,992.507,051.534,323.829,647.9026,318.11
支付给职工以及为职工支付的现金25,903.2317,838.7010,460.5423,815.1613,855.53
支付的各项税费4,912.021,298.42389.474,701.511,977.45
支付的其他与经营活动有关的现金27,749.7420,946.508,370.65107,634.8381,081.17
经营活动现金流出小计67,557.4947,135.1423,544.48145,799.40123,232.25
经营活动产生的现金流量净额8,046.566,396.444,008.94-60,094.93-65,737.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------12.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------25.00--
投资活动现金流入小计------37.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,308.50418.7089.101,719.764,459.48
投资所支付的现金8,643.208,615.16--10,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------31,025.0031,000.00
投资活动现金流出小计9,951.709,033.8689.1042,744.7645,459.48
投资活动产生的现金流量净额-9,951.70-9,033.86-89.10-42,707.06-45,459.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,648.64----22,678.3422,448.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,520.948,640.00--2,502.352,300.00
筹资活动现金流入小计21,169.588,640.00--25,180.6924,748.16
偿还债务支付的现金23,942.178,858.021,780.3232,078.1030,795.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,503.411,610.001,610.0012,768.9311,855.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.998.002.95802.78648.70
筹资活动现金流出小计26,465.5810,476.023,393.2745,649.8043,299.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,296.00-1,836.02-3,393.27-20,469.11-18,551.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.3844.19-24.90-1,327.03107.33
五、现金及现金等价物净增加额-7,057.76-4,429.26501.66-124,598.14-129,641.07
加:期初现金及现金等价物余额27,929.5327,929.5327,929.53152,527.67152,527.67
六、期末现金及现金等价物余额20,871.7723,500.2728,431.1927,929.5322,886.60
附注
净利润---45,718.98---550,894.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,075.51--153,434.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--387.43--1,226.55--
无形资产摊销--746.05--1,331.49--
长期待摊费用摊销--162.45--342.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.08---9.89--
固定资产报废损失------37.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,139.15--59,383.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---161.23---322.46--
存货的减少------36.26--
经营性应收项目的减少--1,446.46---91,989.25--
经营性应付项目的增加---4,699.53--467.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,903.05--366,861.88--
经营活动产生现金流量净额--6,396.44---60,094.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,500.27--27,929.53--
现金的期初余额--27,929.53--152,527.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,429.26---124,598.14--
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