*ST富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,275.2326,073.5426,019.61102,802.1372,842.00
收到的税费返还0.160.160.16----
收到的其他与经营活动有关的现金7,367.186,588.77391.04508.962,762.05
经营活动现金流入小计33,642.5732,662.4626,410.81103,311.0975,604.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,962.031,962.031,962.0314,894.808,992.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,242.8911,605.1010,564.0739,380.6725,903.23
支付的各项税费891.51863.92801.366,150.644,912.02
支付的其他与经营活动有关的现金25,028.9324,607.3913,625.8535,946.9427,749.74
经营活动现金流出小计40,125.3639,038.4326,953.3196,373.0467,557.49
经营活动产生的现金流量净额-6,482.79-6,375.97-542.506,938.058,046.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金699.31699.31699.31----
取得投资收益所收到的现金304.45304.45304.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,003.761,003.761,004.769.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.52306.52294.922,670.731,308.50
投资所支付的现金------8,695.918,643.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,038.6115,038.61979.03----
投资活动现金流出小计15,345.1215,345.121,273.9511,366.649,951.70
投资活动产生的现金流量净额-14,341.37-14,341.37-269.19-11,357.36-9,951.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,658.596,648.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.020.850.8519,050.0014,520.94
筹资活动现金流入小计1.020.850.8525,708.5921,169.58
偿还债务支付的现金------26,117.5723,942.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,534.322,503.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.1813.440.01--19.99
筹资活动现金流出小计0.1813.440.0128,651.9026,465.58
筹资活动产生的现金流量净额0.83-12.600.84-2,943.31-5,296.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.45-277.45-277.45613.57143.38
五、现金及现金等价物净增加额-21,100.78-21,007.39-1,088.32-6,749.05-7,057.76
加:期初现金及现金等价物余额21,183.2821,180.4821,167.0727,929.5327,929.53
六、期末现金及现金等价物余额82.50173.0920,078.7521,180.4820,871.77
附注
净利润---197,444.88--125,316.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------56,272.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------1,438.79--
无形资产摊销--206.47--1,387.24--
长期待摊费用摊销--333.14--261.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160,033.53---3.31--
固定资产报废损失------2.98--
公允价值变动损失-------296.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---133.12--84,511.81--
投资损失---304.45------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------322.46--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---28,798.42--79,884.05--
经营性应付项目的增加--18,934.89---228,970.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--40,784.88------
经营活动产生现金流量净额---6,375.97--6,938.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173.09--21,180.48--
现金的期初余额--21,180.48--27,929.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,007.39---6,749.05--
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