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历年数据: |
华联商厦(600632) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,515.83 | 97,648.34 | -- | 160,495.18 | 117,907.65 |
收到的税费返还 | 23.99 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,135.42 | 924.56 | -- | 9,695.04 | 4,093.75 |
经营活动现金流入小计 | 153,675.24 | 98,572.90 | -- | 170,190.22 | 122,001.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,222.62 | 78,068.86 | -- | 132,972.27 | 104,408.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,099.77 | 5,618.86 | -- | 10,850.68 | 7,728.96 |
支付的各项税费 | 5,307.51 | 5,807.63 | -- | 7,563.52 | 5,955.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,786.57 | 5,564.64 | -- | 11,667.32 | 8,739.39 |
经营活动现金流出小计 | 150,416.46 | 95,059.99 | -- | 163,053.79 | 126,832.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,258.78 | 3,512.91 | 9,171.01 | 7,136.43 | -4,831.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,855.48 | 2,797.19 | -- | 2,345.56 | 2,186.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 31.60 | -- | -- | 238.67 | 215.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.37 | 10.81 | -- | 39.95 | 35.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 439.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,906.45 | 2,808.01 | -- | 3,064.13 | 2,437.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,286.72 | 10,438.39 | -- | 9,377.02 | 6,698.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,324.25 | 5,188.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,760.74 | 1,760.74 |
投资活动现金流出小计 | 12,286.72 | 10,438.39 | -- | 17,462.01 | 13,647.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,380.27 | -7,630.38 | -- | -14,397.88 | -11,210.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 20,500.00 | -- | 119,760.00 | 62,260.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,500.18 | 20,500.00 | -- | 119,910.00 | 62,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 32,500.00 | -- | 113,260.00 | 65,260.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,321.53 | 922.68 | -- | 5,991.13 | 5,500.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | 15.00 | -- | 15.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,321.53 | 33,422.68 | -- | 119,251.13 | 70,760.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,821.35 | -12,922.68 | -- | 658.87 | -8,500.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,942.83 | -17,040.16 | -- | -6,602.59 | -24,542.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,568.99 | 30,568.99 | -- | 37,171.58 | 37,171.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,626.16 | 13,528.83 | -- | 30,568.99 | 12,629.49 |
附注 | |||||
净利润 | 2,613.34 | 2,376.74 | -- | 8,366.60 | 5,327.60 |
少数股东权益 | 680.23 | 371.28 | -- | 394.48 | 192.61 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 60.81 | 57.47 | -- | -87.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,529.29 | 3,050.68 | -- | 5,951.60 | 4,220.37 |
无形资产摊销 | 637.18 | 424.02 | -- | 846.08 | 634.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 13.19 | 229.13 |
待摊费用的减少 | -37.56 | 0.01 | -- | -2.50 | 23.85 |
预提费用的增加 | 36.95 | 50.03 | -- | -74.63 | 106.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.70 | 0.27 | -- | 25.24 | 6.16 |
固定资产报废损失 | 60.47 | 49.97 | -- | 59.76 | 2.33 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 944.15 | 599.57 | -- | 1,070.07 | 799.93 |
投资损失 | -1,312.62 | -1,057.53 | -- | -3,619.20 | -2,527.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 149.28 | 433.41 | -- | 444.44 | 1,062.68 |
经营性应收项目的减少 | -30,252.92 | 38.18 | -- | -34,476.18 | 8,057.85 |
经营性应付项目的增加 | 25,156.87 | -2,881.19 | -- | 28,225.13 | -22,773.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,258.78 | 3,512.91 | 9,171.01 | 7,136.43 | -4,831.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,626.16 | 13,528.83 | -- | 30,568.99 | 12,629.49 |
现金的期初余额 | 30,568.99 | 30,568.99 | -- | 37,171.58 | 37,171.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,942.83 | -17,040.16 | -- | -6,602.59 | -24,542.09 |
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