上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华联商厦(600632) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,158,327 | 976,483,386 | -- | 1,604,951,767 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,354,156 | 9,245,622 | -- | 96,950,414 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,536,752,408 | 985,729,008 | -- | 1,701,902,180 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,202,226,180 | 780,688,563 | -- | 1,329,722,701 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,997,689 | 56,188,649 | -- | 108,506,841 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 53,075,050 | 58,076,331 | -- | 75,635,173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,865,697 | 55,646,357 | -- | 116,673,188 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,164,616 | 950,599,901 | -- | 1,630,537,903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,587,792 | 35,129,108 | 91,710,072 | 71,364,278 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,554,762 | 27,971,947 | -- | 23,455,606 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316,037 | -- | -- | 2,386,691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 193,749 | 108,128 | -- | 399,485 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,399,490 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,064,547 | 28,080,075 | -- | 30,641,272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 122,867,204 | 104,383,908 | -- | 93,770,156 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 63,242,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,607,415 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,867,204 | 104,383,908 | -- | 174,620,071 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,802,657 | -76,303,833 | -- | -143,978,799 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 355,000,000 | 205,000,000 | -- | 1,197,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,848 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,001,848 | 205,000,000 | -- | 1,199,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 490,000,000 | 325,000,000 | -- | 1,132,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,215,303 | 334,226,839 | -- | 1,192,511,345 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,213,455 | -129,226,839 | -- | 6,588,655 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,428,320 | -170,401,565 | -- | -66,025,867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,133,370 | 23,767,400 | -- | 83,666,009 |
| 少数股东损益 | 6,802,339 | 3,712,799 | -- | 3,944,787 |
| 计提的资产减值准备 | 608,097 | 574,694 | -- | -876,526 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 45,292,874 | 30,506,816 | -- | 59,515,985 |
| 无形资产摊销 | 6,371,813 | 4,240,242 | -- | 8,460,753 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 131,856 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -375,555 | 103 | -- | -24,967 |
| 预提费用的增加(减减少) | 369,530 | 500,338 | -- | -746,264 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -66,991 | 2,674 | -- | 252,430 |
| 固定资产报废损失 | 604,717 | 499,741 | -- | 597,600 |
| 财务费用 | 9,441,480 | 5,995,688 | -- | 10,700,699 |
| 投资损失(减收益) | -13,126,154 | -10,575,338 | -- | -36,191,995 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 1,492,753 | 4,334,091 | -- | 4,444,357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -302,529,205 | 381,774 | -- | -344,761,785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 251,568,728 | -28,811,914 | -- | 282,251,340 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,587,793 | 35,129,108 | 91,710,072 | 71,364,278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 96,261,595 | 135,288,349 | -- | 305,689,914 |
| 货币资金的期初余额 | 305,689,914 | 305,689,914 | -- | 371,715,781 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -209,428,320 | -170,401,565 | -- | -66,025,867 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 150,000 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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