上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华联商厦(600632) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 9,626.16 | 13,528.83 | -- | 30,568.99 | 12,629.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,083.00 | 2,579.36 | -- | 2,647.13 | 2,686.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 125.61 | 100.70 | -- | -- | 473.98 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 66.40 | 84.48 | -- | 50.40 | 73.04 |
| 其他应收款 | 1,614.15 | 1,219.54 | -- | 1,392.86 | 3,440.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,381.40 | 4,166.16 | -- | 4,657.58 | 3,936.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | 119.15 | 194.58 | -- | 194.59 | 160.65 |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 19,015.87 | 21,873.66 | -- | 40,128.13 | 23,399.78 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 391.24 | 391.24 | -- | 391.24 | 542.54 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 64,665.07 | 64,528.25 | -- | 51,008.84 | 47,286.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 33,058.02 | 30,939.18 | -- | 20,869.30 | 21,141.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 85,106.69 | 86,337.75 | -- | 89,133.47 | 80,416.14 |
| 固定资产清理 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,557.39 | 27,766.91 | -- | 28,189.43 | 28,389.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 138.25 | 149.44 | -- | 78.12 | 5,975.86 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 210,916.37 | 210,112.77 | -- | 189,670.40 | 183,752.34 |
| 资产总计 | 229,932.23 | 231,986.43 | 223,191.53 | 229,798.54 | 207,152.12 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 25,500.00 | 27,000.00 | -- | 34,500.00 | 29,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,719.29 | 6,534.58 | -- | 9,432.84 | 6,532.44 |
| 预收款项 | 2,065.92 | 1,626.02 | -- | 2,532.71 | 3,480.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 503.80 | 528.59 | -- | 387.42 | 186.62 |
| 应交税费 | 806.67 | 107.99 | -- | 601.44 | -5.46 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,459.21 | 1,470.82 | -- | 1,666.73 | 1,850.94 |
| 其他应付款 | 7,560.54 | 10,876.41 | -- | 10,376.08 | 6,896.00 |
| 预提费用 | 425.91 | 404.99 | -- | 359.10 | 494.66 |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,612.88 | 1,612.88 | -- | 1,612.88 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 47,676.16 | 50,166.14 | -- | 61,504.42 | 48,438.94 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,521.64 | 3,521.64 | -- | 3,521.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,521.64 | 3,521.64 | -- | 8,021.64 | -- |
| 负债合计 | 51,197.80 | 53,687.78 | -- | 69,526.06 | 48,438.94 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 42,259.99 | 42,259.99 | 42,259.99 | 42,259.99 | 42,259.99 |
| 资本公积 | 85,983.16 | 85,983.16 | -- | 70,695.05 | 70,690.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,685.99 | 21,685.99 | -- | 21,685.99 | 19,668.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,911.81 | 18,706.26 | -- | 16,298.48 | 15,476.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,840.95 | 168,635.40 | 152,309.11 | 150,939.50 | 148,095.61 |
| 少数股东权益 | 9,893.48 | 9,663.25 | -- | 9,332.97 | 10,617.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,734.43 | 178,298.65 | -- | 160,272.47 | 158,713.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,932.23 | 231,986.43 | 223,191.53 | 229,798.54 | 207,152.12 |
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