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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙头股份(600630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,393.81 | 95,952.34 | 52,962.09 | 335,375.00 | 220,413.48 |
收到的税费返还 | 10,763.38 | 8,926.95 | 6,381.59 | 17,059.27 | 13,553.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,050.13 | 8,573.71 | 4,992.80 | 11,989.17 | 49,604.31 |
经营活动现金流入小计 | 164,207.31 | 113,452.99 | 64,336.48 | 364,423.44 | 283,571.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,159.19 | 65,215.44 | 34,578.47 | 270,064.53 | 190,804.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,277.18 | 13,735.53 | 7,992.57 | 35,510.61 | 23,927.11 |
支付的各项税费 | 6,168.40 | 4,485.72 | 2,630.46 | 9,857.30 | 6,967.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,001.81 | 20,631.15 | 10,111.90 | 38,626.49 | 69,612.83 |
经营活动现金流出小计 | 159,606.58 | 104,067.84 | 55,313.39 | 354,058.93 | 291,312.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,600.73 | 9,385.16 | 9,023.09 | 10,364.51 | -7,740.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.75 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.17 | 3.42 | 2.39 | 385.76 | 307.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 260.17 | 3.42 | 2.39 | 397.51 | 307.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 354.85 | 265.88 | 34.19 | 1,182.67 | 218.60 |
投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 379.85 | 290.88 | 59.19 | 1,182.67 | 218.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.68 | -287.46 | -56.80 | -785.16 | 88.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43,485.56 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 18,500.00 | 12,500.00 | -- | 57,058.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159.76 | -- | -- | -- | 6,386.95 |
筹资活动现金流入小计 | 39,159.76 | 18,500.00 | 12,500.00 | 43,485.56 | 63,445.58 |
偿还债务支付的现金 | 38,300.00 | 24,300.00 | 16,800.00 | 50,885.56 | 53,458.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,023.26 | 670.23 | 382.32 | 2,262.70 | 1,467.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.37 | -- | -- | 61.72 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712.59 | 1,263.84 | 586.45 | 3,607.86 | 10,638.22 |
筹资活动现金流出小计 | 41,035.85 | 26,234.06 | 17,768.77 | 56,756.12 | 65,564.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,876.09 | -7,734.06 | -5,268.77 | -13,270.56 | -2,118.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 303.77 | -81.98 | 199.15 | 511.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,667.40 | 3,615.54 | -3,492.06 | -9,259.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -- | 34,912.04 | 34,912.04 | 38,404.10 | 38,404.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | -- | 36,579.44 | 38,527.58 | 34,912.04 | 29,144.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,099.29 | -- | -52,206.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 25,324.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,419.57 | -- | 3,404.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254.17 | -- | 321.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 129.47 | -- | 1,017.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.92 | -- | -143.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 2.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 485.75 | -- | 2,314.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -10.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 146.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -55.34 | -- |
存货的减少 | -- | 6,849.17 | -- | -15,573.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,355.91 | -- | 35,745.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,293.05 | -- | 5,292.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,385.16 | -- | 10,364.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,579.44 | -- | 34,912.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,912.04 | -- | 38,404.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,667.40 | -- | -3,492.06 | -- |
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