龙头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙头股份(600630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,920.71196,297.0285,599.47454,130.34311,424.05
收到的税费返还19,455.9613,228.734,035.2525,101.7120,810.28
收到的其他与经营活动有关的现金84,821.9764,248.5025,177.8614,305.77155,871.16
经营活动现金流入小计390,198.64273,774.24114,812.57493,537.82488,105.49
购买商品、接受劳务支付的现金255,604.70165,655.8377,913.79387,055.63261,908.61
支付给职工以及为职工支付的现金28,198.9719,487.9611,545.5448,014.6032,268.97
支付的各项税费12,008.359,285.415,058.5220,005.0915,675.13
支付的其他与经营活动有关的现金92,283.9771,185.1927,795.8958,138.02201,549.11
经营活动现金流出小计388,095.99265,614.38122,313.74513,213.33511,401.82
经营活动产生的现金流量净额2,102.658,159.86-7,501.17-19,675.51-23,296.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额716.40709.061.32677.04222.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计716.40709.061.32677.04222.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,064.1111,357.113,048.303,766.583,060.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,064.1111,357.113,048.303,766.583,060.21
投资活动产生的现金流量净额-7,347.71-10,648.05-3,046.98-3,089.54-2,837.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,115.8235,214.8223,694.21119,497.4792,667.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,826.259,065.964,491.151,933.47--
筹资活动现金流入小计74,942.0744,280.7828,185.36121,430.9492,667.01
偿还债务支付的现金47,770.8024,309.3417,308.22105,573.2768,675.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,399.001,625.12908.382,781.512,036.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54.1954.19--128.91--
支付其他与筹资活动有关的现金14,384.029,990.503,499.351,521.49500.23
筹资活动现金流出小计64,553.8335,924.9621,715.95109,876.2871,212.57
筹资活动产生的现金流量净额10,388.248,355.826,469.4111,554.6621,454.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,251.791,480.371,596.08197.072,163.05
五、现金及现金等价物净增加额6,394.977,347.99-2,482.66-11,013.32-2,516.80
加:期初现金及现金等价物余额30,505.8230,505.8230,505.8241,519.1441,519.14
六、期末现金及现金等价物余额36,900.7937,853.8128,023.1630,505.8239,002.34
附注
净利润---10,169.42--2,035.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------743.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,079.86--3,183.18--
无形资产摊销--262.80--494.14--
长期待摊费用摊销--1,742.06--2,419.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.50---1,053.00--
固定资产报废损失---7.60--15.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,226.34--2,383.99--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------42.56--
递延所得税负债增加---4.16---5.82--
存货的减少---3,027.73--6,805.46--
经营性应收项目的减少--1,659.00---20,676.00--
经营性应付项目的增加--13,118.31---16,489.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------510.43--
经营活动产生现金流量净额--8,159.86---19,675.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,853.81--30,505.82--
现金的期初余额--30,505.82--41,519.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,347.99---11,013.32--
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