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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,394.27 | 115,897.42 | 489,561.66 | 350,844.50 | 223,409.21 |
| 收到的税费返还 | 17,281.51 | 8,233.93 | 26,405.27 | 19,095.78 | 11,745.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,895.27 | 96,643.67 | 9,912.81 | 232,197.78 | 141,880.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,571.05 | 220,775.02 | 525,879.74 | 602,138.05 | 377,034.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,910.59 | 90,340.17 | 400,240.61 | 331,279.45 | 187,024.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,929.17 | 13,466.07 | 49,772.96 | 36,551.93 | 25,300.67 |
| 支付的各项税费 | 13,145.24 | 9,691.34 | 26,696.65 | 22,877.29 | 18,853.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,531.27 | 115,954.99 | 52,651.73 | 248,758.32 | 164,213.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,516.28 | 229,452.57 | 529,361.94 | 639,467.00 | 395,392.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,945.23 | -8,677.55 | -3,482.20 | -37,328.95 | -18,357.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 480.67 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 366.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.34 | 30.28 | 3,682.02 | 3,644.24 | 3,606.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 884.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.34 | 30.28 | 5,413.04 | 3,644.24 | 3,606.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,616.39 | 1,892.20 | 12,855.43 | 6,256.41 | 3,020.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,616.39 | 1,892.20 | 12,855.43 | 6,256.41 | 3,020.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,458.05 | -1,861.92 | -7,442.39 | -2,612.16 | 586.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,680.96 | 24,653.66 | 76,987.50 | 53,753.97 | 17,681.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 419.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,680.96 | 24,653.66 | 77,406.52 | 53,753.97 | 17,681.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,298.09 | 25,329.67 | 62,171.42 | 23,567.49 | 13,709.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,446.79 | 530.30 | 5,644.18 | 5,046.94 | 737.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,025.18 | 500.23 | 1,933.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,770.06 | 26,360.20 | 69,749.07 | 28,614.43 | 14,447.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.10 | -1,706.54 | 7,657.45 | 25,139.54 | 3,233.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,067.67 | 2,018.56 | -407.29 | 166.57 | 193.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,424.70 | -10,227.45 | -3,674.42 | -14,634.99 | -14,344.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,519.14 | 41,519.14 | 45,193.56 | 45,193.56 | 45,193.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,094.44 | 31,291.69 | 41,519.14 | 30,558.57 | 30,849.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,028.70 | -- | 3,876.63 | -- | 4,663.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -100.85 | -- | 4,004.19 | -- | -10.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,733.80 | -- | 2,794.27 | -- | 1,209.12 |
| 无形资产摊销 | 211.67 | -- | 375.92 | -- | 169.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 923.11 | -- | 2,607.48 | -- | 1,181.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.41 | -- | -3,632.97 | -- | -3,239.21 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 159.24 | -- | 2,162.30 | -- | 544.57 |
| 投资损失 | -- | -- | -465.11 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -16.52 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.24 | -- | -6.16 | -- | -4.88 |
| 存货的减少 | -3,262.29 | -- | -19,026.72 | -- | -10,747.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,503.33 | -- | -4,376.00 | -- | -806.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,116.63 | -- | 8,220.50 | -- | -11,316.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,945.23 | -- | -3,482.20 | -- | -18,357.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,094.44 | -- | 41,519.14 | -- | 30,849.49 |
| 现金的期初余额 | 41,519.14 | -- | 45,193.56 | -- | 45,193.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,424.70 | -- | -3,674.42 | -- | -14,344.07 |
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