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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
龙头股份(600630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,920.71 | 196,297.02 | 85,599.47 | 454,130.34 | 311,424.05 |
收到的税费返还 | 19,455.96 | 13,228.73 | 4,035.25 | 25,101.71 | 20,810.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,821.97 | 64,248.50 | 25,177.86 | 14,305.77 | 155,871.16 |
经营活动现金流入小计 | 390,198.64 | 273,774.24 | 114,812.57 | 493,537.82 | 488,105.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,604.70 | 165,655.83 | 77,913.79 | 387,055.63 | 261,908.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,198.97 | 19,487.96 | 11,545.54 | 48,014.60 | 32,268.97 |
支付的各项税费 | 12,008.35 | 9,285.41 | 5,058.52 | 20,005.09 | 15,675.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,283.97 | 71,185.19 | 27,795.89 | 58,138.02 | 201,549.11 |
经营活动现金流出小计 | 388,095.99 | 265,614.38 | 122,313.74 | 513,213.33 | 511,401.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,102.65 | 8,159.86 | -7,501.17 | -19,675.51 | -23,296.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.40 | 709.06 | 1.32 | 677.04 | 222.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 716.40 | 709.06 | 1.32 | 677.04 | 222.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,064.11 | 11,357.11 | 3,048.30 | 3,766.58 | 3,060.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,064.11 | 11,357.11 | 3,048.30 | 3,766.58 | 3,060.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,347.71 | -10,648.05 | -3,046.98 | -3,089.54 | -2,837.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,115.82 | 35,214.82 | 23,694.21 | 119,497.47 | 92,667.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,826.25 | 9,065.96 | 4,491.15 | 1,933.47 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,942.07 | 44,280.78 | 28,185.36 | 121,430.94 | 92,667.01 |
偿还债务支付的现金 | 47,770.80 | 24,309.34 | 17,308.22 | 105,573.27 | 68,675.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,399.00 | 1,625.12 | 908.38 | 2,781.51 | 2,036.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.19 | 54.19 | -- | 128.91 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,384.02 | 9,990.50 | 3,499.35 | 1,521.49 | 500.23 |
筹资活动现金流出小计 | 64,553.83 | 35,924.96 | 21,715.95 | 109,876.28 | 71,212.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,388.24 | 8,355.82 | 6,469.41 | 11,554.66 | 21,454.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,251.79 | 1,480.37 | 1,596.08 | 197.07 | 2,163.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,394.97 | 7,347.99 | -2,482.66 | -11,013.32 | -2,516.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,505.82 | 30,505.82 | 30,505.82 | 41,519.14 | 41,519.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,900.79 | 37,853.81 | 28,023.16 | 30,505.82 | 39,002.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,169.42 | -- | 2,035.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 743.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,079.86 | -- | 3,183.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 262.80 | -- | 494.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,742.06 | -- | 2,419.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.50 | -- | -1,053.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.60 | -- | 15.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,226.34 | -- | 2,383.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -42.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.16 | -- | -5.82 | -- |
存货的减少 | -- | -3,027.73 | -- | 6,805.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,659.00 | -- | -20,676.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,118.31 | -- | -16,489.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 510.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,159.86 | -- | -19,675.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,853.81 | -- | 30,505.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,505.82 | -- | 41,519.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,347.99 | -- | -11,013.32 | -- |
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