龙头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙头股份(600630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,488.8476,843.14346,411.60285,920.71196,297.02
收到的税费返还11,161.045,183.3123,995.5719,455.9613,228.73
收到的其他与经营活动有关的现金46,536.8523,075.9513,772.5284,821.9764,248.50
经营活动现金流入小计207,186.72105,102.40384,179.69390,198.64273,774.24
购买商品、接受劳务支付的现金136,202.5864,931.16253,590.77255,604.70165,655.83
支付给职工以及为职工支付的现金19,662.2811,280.1842,487.7828,198.9719,487.96
支付的各项税费7,149.604,800.2312,979.1212,008.359,285.41
支付的其他与经营活动有关的现金41,786.1125,414.7156,180.2092,283.9771,185.19
经营活动现金流出小计204,800.57106,426.28365,237.86388,095.99265,614.38
经营活动产生的现金流量净额2,386.14-1,323.8818,941.832,102.658,159.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.743.581,536.56716.40709.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,706.955,673.83------
投资活动现金流入小计5,799.695,677.411,536.56716.40709.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,176.28800.0913,184.088,064.1111,357.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,176.28800.0913,184.088,064.1111,357.11
投资活动产生的现金流量净额4,623.414,877.32-11,647.53-7,347.71-10,648.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,750.0014,000.0080,737.6154,115.8235,214.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,755.051,898.371,521.4920,826.259,065.96
筹资活动现金流入小计32,505.0515,898.3782,259.1174,942.0744,280.78
偿还债务支付的现金35,800.3218,931.8879,088.7547,770.8024,309.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,460.30722.172,831.412,399.001,625.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润121.41--54.1954.1954.19
支付其他与筹资活动有关的现金8,074.323,694.89--14,384.029,990.50
筹资活动现金流出小计45,334.9423,348.9581,920.1664,553.8335,924.96
筹资活动产生的现金流量净额-12,829.89-7,450.58338.9410,388.248,355.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.23181.67-556.281,251.791,480.37
五、现金及现金等价物净增加额-5,792.11-3,715.477,076.976,394.977,347.99
加:期初现金及现金等价物余额37,582.7837,582.7830,505.8230,505.8230,505.82
六、期末现金及现金等价物余额31,790.6733,867.3137,582.7836,900.7937,853.81
附注
净利润1,453.35---29,145.74---10,169.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,160.92----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,716.02--3,496.05--2,079.86
无形资产摊销232.51--507.65--262.80
长期待摊费用摊销595.28--1,817.43--1,742.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.23---839.87---7.50
固定资产报废损失----40.46---7.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,032.08--3,323.01--2,226.34
投资损失----------
递延所得税资产减少-0.15---49.53----
递延所得税负债增加814.11--800.78---4.16
存货的减少-11,394.60--35,294.20---3,027.73
经营性应收项目的减少12,876.95---1,496.95--1,659.00
经营性应付项目的增加-4,991.38---5,421.36--13,118.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,865.00----
经营活动产生现金流量净额2,386.14--18,941.83--8,159.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,790.67--37,582.78--37,853.81
现金的期初余额37,582.78--30,505.82--30,505.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,792.11--7,076.97--7,347.99
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