龙头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙头股份(600630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,413.48135,954.6773,713.61341,249.23258,561.72
收到的税费返还13,553.769,548.058,259.9820,570.3814,674.59
收到的其他与经营活动有关的现金49,604.3136,982.8921,116.4917,367.5076,822.64
经营活动现金流入小计283,571.54182,485.62103,090.08379,187.11350,058.96
购买商品、接受劳务支付的现金190,804.52113,684.4872,391.20282,225.59242,343.49
支付给职工以及为职工支付的现金23,927.1116,783.9010,024.1942,389.8328,922.08
支付的各项税费6,967.965,522.974,201.319,164.368,313.63
支付的其他与经营活动有关的现金69,612.8352,611.3326,372.1937,858.9578,776.44
经营活动现金流出小计291,312.42188,602.69112,988.88371,638.73358,355.65
经营活动产生的现金流量净额-7,740.88-6,117.07-9,898.807,548.38-8,296.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额307.14270.270.20132.18113.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,044.86--
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,706.95
投资活动现金流入小计307.14270.270.202,177.055,820.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.60177.93136.372,760.891,408.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计218.60177.93136.372,760.891,408.84
投资活动产生的现金流量净额88.5492.34-136.17-583.844,411.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,058.6335,058.6327,910.4374,690.6967,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,386.956,006.956,006.955,706.954,296.91
筹资活动现金流入小计63,445.5841,065.5833,917.3880,397.6471,746.91
偿还债务支付的现金53,458.6332,458.6317,800.0080,534.2864,800.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,467.40995.02545.612,168.362,080.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------121.41121.41
支付其他与筹资活动有关的现金10,638.229,791.899,078.413,738.999,411.44
筹资活动现金流出小计65,564.2443,245.5327,424.0386,441.6376,292.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,118.67-2,179.966,493.36-6,043.99-4,545.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响511.08163.02-15.87-99.2335.56
五、现金及现金等价物净增加额-9,259.93-8,041.66-3,557.48821.32-8,394.94
加:期初现金及现金等价物余额38,404.1038,404.1038,404.1037,582.7837,582.78
六、期末现金及现金等价物余额29,144.1730,362.4334,846.6238,404.1029,187.84
附注
净利润---2,309.73---30,321.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--383.34--8,207.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,687.51--3,439.91--
无形资产摊销--194.96--445.88--
长期待摊费用摊销--371.93--1,511.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.59---115.99--
固定资产报废损失--0.68--9.92--
公允价值变动损失--127.95------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,401.29--2,428.16--
投资损失-------1,944.16--
递延所得税资产减少------3.24--
递延所得税负债增加-------57.94--
存货的减少---1,731.40---829.56--
经营性应收项目的减少--4,503.40--20,844.70--
经营性应付项目的增加---11,936.37---3,140.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,117.07--7,548.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,362.43--38,404.10--
现金的期初余额--38,404.10--37,582.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,041.66--821.32--
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