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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,297.02 | 85,599.47 | 454,130.34 | 311,424.05 | 223,394.27 |
| 收到的税费返还 | 13,228.73 | 4,035.25 | 25,101.71 | 20,810.28 | 17,281.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,248.50 | 25,177.86 | 14,305.77 | 155,871.16 | 180,895.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,774.24 | 114,812.57 | 493,537.82 | 488,105.49 | 421,571.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,655.83 | 77,913.79 | 387,055.63 | 261,908.61 | 187,910.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,487.96 | 11,545.54 | 48,014.60 | 32,268.97 | 22,929.17 |
| 支付的各项税费 | 9,285.41 | 5,058.52 | 20,005.09 | 15,675.13 | 13,145.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,185.19 | 27,795.89 | 58,138.02 | 201,549.11 | 212,531.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,614.38 | 122,313.74 | 513,213.33 | 511,401.82 | 436,516.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,159.86 | -7,501.17 | -19,675.51 | -23,296.33 | -14,945.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 709.06 | 1.32 | 677.04 | 222.26 | 158.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 709.06 | 1.32 | 677.04 | 222.26 | 158.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,357.11 | 3,048.30 | 3,766.58 | 3,060.21 | 2,616.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,357.11 | 3,048.30 | 3,766.58 | 3,060.21 | 2,616.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,648.05 | -3,046.98 | -3,089.54 | -2,837.95 | -2,458.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,214.82 | 23,694.21 | 119,497.47 | 92,667.01 | 47,680.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,065.96 | 4,491.15 | 1,933.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,280.78 | 28,185.36 | 121,430.94 | 92,667.01 | 47,680.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,309.34 | 17,308.22 | 105,573.27 | 68,675.75 | 40,298.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,625.12 | 908.38 | 2,781.51 | 2,036.59 | 1,446.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.19 | -- | 128.91 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,990.50 | 3,499.35 | 1,521.49 | 500.23 | 6,025.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,924.96 | 21,715.95 | 109,876.28 | 71,212.57 | 47,770.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,355.82 | 6,469.41 | 11,554.66 | 21,454.43 | -89.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,480.37 | 1,596.08 | 197.07 | 2,163.05 | 2,067.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,347.99 | -2,482.66 | -11,013.32 | -2,516.80 | -15,424.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,505.82 | 30,505.82 | 41,519.14 | 41,519.14 | 41,519.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,853.81 | 28,023.16 | 30,505.82 | 39,002.34 | 26,094.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,169.42 | -- | 2,035.98 | -- | 2,028.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 743.72 | -- | -100.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,079.86 | -- | 3,183.18 | -- | 1,733.80 |
| 无形资产摊销 | 262.80 | -- | 494.14 | -- | 211.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,742.06 | -- | 2,419.11 | -- | 923.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.50 | -- | -1,053.00 | -- | -18.41 |
| 固定资产报废损失 | -7.60 | -- | 15.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,226.34 | -- | 2,383.99 | -- | 159.24 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -42.56 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.16 | -- | -5.82 | -- | -0.24 |
| 存货的减少 | -3,027.73 | -- | 6,805.46 | -- | -3,262.29 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,659.00 | -- | -20,676.00 | -- | -15,503.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,118.31 | -- | -16,489.58 | -- | -1,116.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 510.43 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,159.86 | -- | -19,675.51 | -- | -14,945.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,853.81 | -- | 30,505.82 | -- | 26,094.44 |
| 现金的期初余额 | 30,505.82 | -- | 41,519.14 | -- | 41,519.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,347.99 | -- | -11,013.32 | -- | -15,424.70 |
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