龙头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
龙头股份(600630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,394.27115,897.42489,561.66350,844.50223,409.21
收到的税费返还17,281.518,233.9326,405.2719,095.7811,745.02
收到的其他与经营活动有关的现金180,895.2796,643.679,912.81232,197.78141,880.76
经营活动现金流入小计421,571.05220,775.02525,879.74602,138.05377,034.99
购买商品、接受劳务支付的现金187,910.5990,340.17400,240.61331,279.45187,024.38
支付给职工以及为职工支付的现金22,929.1713,466.0749,772.9636,551.9325,300.67
支付的各项税费13,145.249,691.3426,696.6522,877.2918,853.79
支付的其他与经营活动有关的现金212,531.27115,954.9952,651.73248,758.32164,213.77
经营活动现金流出小计436,516.28229,452.57529,361.94639,467.00395,392.61
经营活动产生的现金流量净额-14,945.23-8,677.55-3,482.20-37,328.95-18,357.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----480.67----
取得投资收益所收到的现金----366.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.3430.283,682.023,644.243,606.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----884.35----
投资活动现金流入小计158.3430.285,413.043,644.243,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,616.391,892.2012,855.436,256.413,020.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,616.391,892.2012,855.436,256.413,020.47
投资活动产生的现金流量净额-2,458.05-1,861.92-7,442.39-2,612.16586.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,680.9624,653.6676,987.5053,753.9717,681.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----419.02----
筹资活动现金流入小计47,680.9624,653.6677,406.5253,753.9717,681.04
偿还债务支付的现金40,298.0925,329.6762,171.4223,567.4913,709.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,446.79530.305,644.185,046.94737.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,025.18500.231,933.47----
筹资活动现金流出小计47,770.0626,360.2069,749.0728,614.4314,447.62
筹资活动产生的现金流量净额-89.10-1,706.547,657.4525,139.543,233.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,067.672,018.56-407.29166.57193.83
五、现金及现金等价物净增加额-15,424.70-10,227.45-3,674.42-14,634.99-14,344.07
加:期初现金及现金等价物余额41,519.1441,519.1445,193.5645,193.5645,193.56
六、期末现金及现金等价物余额26,094.4431,291.6941,519.1430,558.5730,849.49
附注
净利润2,028.70--3,876.63--4,663.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-100.85--4,004.19---10.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,733.80--2,794.27--1,209.12
无形资产摊销211.67--375.92--169.21
长期待摊费用摊销923.11--2,607.48--1,181.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.41---3,632.97---3,239.21
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用159.24--2,162.30--544.57
投资损失-----465.11----
递延所得税资产减少-----16.52----
递延所得税负债增加-0.24---6.16---4.88
存货的减少-3,262.29---19,026.72---10,747.01
经营性应收项目的减少-15,503.33---4,376.00---806.82
经营性应付项目的增加-1,116.63--8,220.50---11,316.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,945.23---3,482.20---18,357.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,094.44--41,519.14--30,849.49
现金的期初余额41,519.14--45,193.56--45,193.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,424.70---3,674.42---14,344.07
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