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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,413.48 | 135,954.67 | 73,713.61 | 341,249.23 | 258,561.72 |
| 收到的税费返还 | 13,553.76 | 9,548.05 | 8,259.98 | 20,570.38 | 14,674.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,604.31 | 36,982.89 | 21,116.49 | 17,367.50 | 76,822.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,571.54 | 182,485.62 | 103,090.08 | 379,187.11 | 350,058.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,804.52 | 113,684.48 | 72,391.20 | 282,225.59 | 242,343.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,927.11 | 16,783.90 | 10,024.19 | 42,389.83 | 28,922.08 |
| 支付的各项税费 | 6,967.96 | 5,522.97 | 4,201.31 | 9,164.36 | 8,313.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,612.83 | 52,611.33 | 26,372.19 | 37,858.95 | 78,776.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,312.42 | 188,602.69 | 112,988.88 | 371,638.73 | 358,355.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,740.88 | -6,117.07 | -9,898.80 | 7,548.38 | -8,296.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.14 | 270.27 | 0.20 | 132.18 | 113.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,044.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,706.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 307.14 | 270.27 | 0.20 | 2,177.05 | 5,820.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.60 | 177.93 | 136.37 | 2,760.89 | 1,408.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218.60 | 177.93 | 136.37 | 2,760.89 | 1,408.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.54 | 92.34 | -136.17 | -583.84 | 4,411.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,058.63 | 35,058.63 | 27,910.43 | 74,690.69 | 67,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,386.95 | 6,006.95 | 6,006.95 | 5,706.95 | 4,296.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,445.58 | 41,065.58 | 33,917.38 | 80,397.64 | 71,746.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,458.63 | 32,458.63 | 17,800.00 | 80,534.28 | 64,800.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,467.40 | 995.02 | 545.61 | 2,168.36 | 2,080.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 121.41 | 121.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,638.22 | 9,791.89 | 9,078.41 | 3,738.99 | 9,411.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,564.24 | 43,245.53 | 27,424.03 | 86,441.63 | 76,292.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,118.67 | -2,179.96 | 6,493.36 | -6,043.99 | -4,545.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.08 | 163.02 | -15.87 | -99.23 | 35.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,259.93 | -8,041.66 | -3,557.48 | 821.32 | -8,394.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,404.10 | 38,404.10 | 38,404.10 | 37,582.78 | 37,582.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,144.17 | 30,362.43 | 34,846.62 | 38,404.10 | 29,187.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,309.73 | -- | -30,321.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 383.34 | -- | 8,207.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,687.51 | -- | 3,439.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 194.96 | -- | 445.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.93 | -- | 1,511.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.59 | -- | -115.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | 9.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 127.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,401.29 | -- | 2,428.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,944.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 3.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -57.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,731.40 | -- | -829.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,503.40 | -- | 20,844.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,936.37 | -- | -3,140.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,117.07 | -- | 7,548.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,362.43 | -- | 38,404.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,404.10 | -- | 37,582.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,041.66 | -- | 821.32 | -- |
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