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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,716.68 | 912,622.18 | 578,557.24 | 377,618.95 | 207,529.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,816.74 | 17,820.93 | 40,149.35 | 20,342.15 | 20,017.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,533.43 | 930,443.11 | 618,706.59 | 397,961.10 | 227,546.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,233.08 | 462,932.63 | 340,101.42 | 225,317.83 | 142,326.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,248.26 | 337,393.58 | 252,036.88 | 192,999.58 | 124,436.87 |
| 支付的各项税费 | 10,831.62 | 41,459.51 | 28,677.66 | 21,450.13 | 10,789.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,206.90 | 42,934.49 | 45,321.33 | 23,854.74 | 21,622.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,519.86 | 884,720.22 | 666,137.29 | 463,622.28 | 299,175.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,986.44 | 45,722.90 | -47,430.70 | -65,661.19 | -71,628.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 21,743.26 | 16,108.26 | 14,708.26 | 14,708.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,351.85 | 2,196.15 | 176.00 | 107.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 124.03 | 93.38 | 58.23 | 4.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 378.38 | 1,958.74 | 1,045.94 | 957.84 | 452.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,389.08 | 26,177.88 | 19,443.73 | 15,900.34 | 15,272.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,584.22 | 11,407.43 | 8,276.84 | 6,886.12 | 5,067.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,978.00 | 4,826.00 | 4,776.00 | 1,776.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,626.22 | 1,501.72 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,618.23 | 21,011.65 | 14,604.56 | 11,662.12 | 6,843.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,229.15 | 5,166.23 | 4,839.17 | 4,238.22 | 8,428.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 24,625.00 | 23,625.84 | 16,850.00 | 11,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700.00 | 26,125.84 | 23,625.84 | 16,850.00 | 11,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,775.00 | 15,775.00 | 10,850.00 | 6,500.00 | 3,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,147.47 | 5,395.64 | 4,341.15 | 2,879.11 | 754.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 872.48 | 2,699.36 | 1,836.10 | 571.91 | 571.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,505.25 | 21,339.09 | 15,117.33 | 10,927.40 | 3,866.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,427.72 | 42,509.73 | 30,308.48 | 20,306.51 | 8,471.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,727.72 | -16,383.89 | -6,682.64 | -3,456.51 | 3,378.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | 19.23 | 20.69 | 26.27 | -24.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,942.20 | 34,524.47 | -49,253.48 | -64,853.21 | -59,846.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,479.34 | 341,954.87 | 341,949.02 | 341,954.87 | 341,954.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,537.15 | 376,479.34 | 292,695.55 | 277,101.67 | 282,108.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,326.02 | -- | 20,491.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,968.67 | -- | -353.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,827.27 | -- | 3,675.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,286.24 | -- | 2,165.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,511.25 | -- | 1,392.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147.52 | -- | 3.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.08 | -- | 35.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,453.11 | -- | 55.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,199.21 | -- | 1,707.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,792.07 | -- | -2,751.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,471.89 | -- | -2,343.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,299.70 | -- | -45.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,342.63 | -- | -28,625.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,283.87 | -- | 3,325.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,163.80 | -- | -81,365.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,581.39 | -- | 1,712.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,722.90 | -- | -65,661.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 376,479.34 | -- | 277,101.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 341,954.87 | -- | 341,954.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,524.47 | -- | -64,853.21 | -- |
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