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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,364.89 | 742,001.97 | 485,942.06 | 317,665.79 | 165,643.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,902.86 | 13,225.34 | 25,280.27 | 19,520.97 | 9,656.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,267.75 | 755,227.31 | 511,222.33 | 337,186.77 | 175,300.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,193.99 | 393,577.22 | 287,629.15 | 205,034.16 | 123,620.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,949.93 | 271,312.36 | 215,118.25 | 157,614.93 | 100,344.13 |
| 支付的各项税费 | 9,387.54 | 30,493.07 | 23,611.99 | 16,359.16 | 9,406.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,670.77 | 39,597.70 | 35,184.52 | 26,381.64 | 20,916.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,202.23 | 734,980.36 | 561,543.91 | 405,389.89 | 254,288.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,934.48 | 20,246.95 | -50,321.58 | -68,203.13 | -78,987.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.60 | 810.47 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,774.13 | 3,067.47 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.91 | 335.86 | 296.18 | 250.64 | 202.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.95 | 4,578.77 | 4,508.65 | 4,403.84 | 4,180.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 99.45 | 9,509.98 | 7,942.30 | 5,874.48 | 5,602.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.33 | 8,993.77 | 5,961.53 | 3,717.57 | 1,966.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 192.00 | 192.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,127.33 | 48,185.77 | 42,153.53 | 34,717.57 | 32,966.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,027.88 | -38,675.78 | -34,211.24 | -28,843.09 | -27,363.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,874.94 | 17,790.78 | 14,972.04 | 8,400.00 | 6,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,277.80 | 1,277.80 | 931.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,874.94 | 19,068.58 | 16,344.84 | 9,426.00 | 6,495.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 21,975.00 | 13,975.00 | 10,475.00 | 4,475.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,208.88 | 14,779.81 | 14,012.32 | 13,722.23 | 1,631.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,115.64 | 2,176.87 | 1,683.46 | 1,575.54 | 1,405.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,126.63 | 17,784.75 | 13,045.77 | 7,429.99 | 3,499.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,835.52 | 54,539.55 | 41,033.09 | 31,627.22 | 9,605.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,039.42 | -35,470.97 | -24,688.25 | -22,201.22 | -3,110.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.02 | -25.72 | -8.05 | -3.57 | -1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,940.95 | -53,925.53 | -109,229.11 | -119,251.00 | -109,464.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,622.53 | 304,548.05 | 304,548.05 | 304,548.05 | 304,548.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,681.57 | 250,622.53 | 195,318.94 | 185,297.05 | 195,083.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,699.80 | -- | 13,894.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,545.61 | -- | 736.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,340.03 | -- | 3,249.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,387.63 | -- | 1,304.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,505.55 | -- | 2,725.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -279.44 | -- | -133.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.09 | -- | 12.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 968.11 | -- | 362.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,495.21 | -- | 1,859.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,087.35 | -- | -2,451.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,034.02 | -- | -1,963.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -536.51 | -- | -281.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,623.48 | -- | -31,143.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,146.88 | -- | 1,763.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,789.38 | -- | -73,439.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 807.18 | -- | 506.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,246.95 | -- | -68,203.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,622.53 | -- | 185,297.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 304,548.05 | -- | 304,548.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,925.53 | -- | -119,251.00 | -- |
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