华建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华建集团(600629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金566,766.86386,015.75238,787.22880,810.89537,485.51
收到的税费返还------858.37--
收到的其他与经营活动有关的现金35,484.8615,613.7311,364.0234,069.5921,920.11
经营活动现金流入小计602,251.72401,629.48250,151.24915,738.86559,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金334,701.15222,476.28163,076.24414,105.10300,318.81
支付给职工以及为职工支付的现金238,649.21180,734.00118,833.55279,255.53207,477.72
支付的各项税费27,960.9418,628.568,908.4638,722.0524,951.84
支付的其他与经营活动有关的现金40,821.8130,305.4623,780.5762,038.0049,513.27
经营活动现金流出小计642,133.11452,144.30314,598.82794,120.68582,261.65
经营活动产生的现金流量净额-39,881.39-50,514.82-64,447.57121,618.18-22,856.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237,140.59165,000.0075,000.00250,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,198.412,526.94891.128,050.276,166.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.784.740.8692.6615.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,488.2011,488.20
收到的其他与投资活动有关的现金428.34416.991.7826.3923.42
投资活动现金流入小计241,824.13167,948.6775,893.76269,657.5317,693.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,985.142,377.65496.0513,545.892,967.90
投资所支付的现金195,010.00135,010.0060,010.00271,010.0021,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,685.04----6,913.367,993.36
支付的其他与投资活动有关的现金393.96393.96393.96----
投资活动现金流出小计202,074.14137,781.6160,900.01291,469.2531,971.26
投资活动产生的现金流量净额39,749.9930,167.0614,993.75-21,811.72-14,277.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960.001,960.001,960.006,101.006,016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.001,960.001,960.006,101.006,016.00
取得借款收到的现金58,068.1755,568.1736,508.1760,510.6759,634.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,028.1757,528.1738,468.1766,611.6765,650.56
偿还债务支付的现金53,261.6250,208.1717,408.1775,810.0042,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,363.282,798.09556.0715,137.1912,724.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,657.931,657.93--2,795.771,261.19
支付其他与筹资活动有关的现金15,150.1013,038.746,385.00115.840.66
筹资活动现金流出小计74,774.9966,044.9924,349.2391,063.0355,165.58
筹资活动产生的现金流量净额-14,746.83-8,516.8314,118.93-24,451.3510,484.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.48-46.45-46.40-438.75-28.21
五、现金及现金等价物净增加额-14,924.71-28,911.04-35,381.2974,916.35-26,676.55
加:期初现金及现金等价物余额217,290.78217,290.78217,290.78142,374.43142,394.43
六、期末现金及现金等价物余额202,366.08188,379.74181,909.49217,290.78115,717.88
附注
净利润--21,094.88--23,755.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,012.44--18,228.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,507.40--6,553.84--
无形资产摊销--1,929.77--4,456.48--
长期待摊费用摊销--725.31--2,698.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05---40.54--
固定资产报废损失--3.88--8.51--
公允价值变动损失---30.44---1,471.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,232.85--3,595.95--
投资损失---3,431.93---7,650.77--
递延所得税资产减少---1,234.01---1,204.22--
递延所得税负债增加---207.76--231.50--
存货的减少---49,173.96---8,994.00--
经营性应收项目的减少---24,305.57---68,942.71--
经营性应付项目的增加---14,186.09--135,006.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--699.76--1,833.89--
经营活动产生现金流量净额---50,514.82--121,618.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,379.74--217,290.78--
现金的期初余额--217,290.78--142,374.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,911.04--74,916.35--
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