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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,167.89 | 609,719.79 | 381,921.76 | 246,510.28 | 136,546.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,614.13 | 25,061.44 | 24,311.53 | 11,463.99 | 7,720.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,782.02 | 634,781.23 | 406,233.29 | 257,974.27 | 144,266.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,866.70 | 280,859.55 | 200,524.23 | 131,097.24 | 77,934.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,151.52 | 238,926.59 | 182,472.46 | 133,100.34 | 87,600.40 |
| 支付的各项税费 | 7,947.80 | 30,394.30 | 26,263.03 | 16,225.74 | 9,542.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,703.57 | 50,793.45 | 40,502.04 | 26,540.61 | 13,877.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,669.59 | 600,973.90 | 449,761.77 | 306,963.93 | 188,955.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,887.57 | 33,807.33 | -43,528.47 | -48,989.66 | -44,688.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.98 | 4,157.07 | 4,106.85 | 3,953.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 529.19 | 437.18 | 167.53 | 34.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.51 | 1,063.89 | 825.32 | 327.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 767.02 | 5,780.14 | 5,399.35 | 4,448.87 | 34.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,580.43 | 8,802.48 | 4,565.90 | 2,986.31 | 1,632.22 |
| 投资所支付的现金 | 12,975.00 | 27,505.71 | 22,005.71 | 6,005.71 | 5,798.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,947.81 | 2,668.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.46 | 111.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,503.25 | 39,087.65 | 29,351.07 | 11,660.02 | 7,431.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,736.23 | -33,307.51 | -23,951.71 | -7,211.16 | -7,396.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,570.77 | 248.41 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 248.41 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 77,149.35 | 77,137.70 | 65,587.70 | 30,975.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,570.77 | 77,397.76 | 77,137.70 | 65,587.70 | 30,975.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,161.05 | 58,478.55 | 42,577.71 | 42,390.12 | 22,144.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,247.23 | 13,604.57 | 12,058.98 | 10,992.48 | 1,248.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.60 | 3,615.19 | 3,218.14 | 3,218.14 | 650.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,408.28 | 72,083.13 | 54,636.69 | 53,382.60 | 23,393.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,162.49 | 5,314.63 | 22,501.01 | 12,205.10 | 7,582.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.69 | -823.27 | 143.38 | 34.32 | -122.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,431.62 | 4,991.19 | -44,835.80 | -43,961.39 | -44,625.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,350.37 | 158,359.18 | 158,359.18 | 158,359.18 | 158,359.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,918.75 | 163,350.37 | 113,523.38 | 114,397.79 | 113,733.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,645.41 | -- | 16,726.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,470.77 | -- | 3,706.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,293.65 | -- | 3,157.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,156.79 | -- | 330.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,035.64 | -- | 1,562.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -371.28 | -- | -75.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.80 | -- | 13.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,932.41 | -- | 1,007.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,588.44 | -- | -4,261.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -853.89 | -- | -309.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -125.80 | -- | -58.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,358.10 | -- | -33,488.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,167.36 | -- | -28,740.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,878.70 | -- | -8,560.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -150.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,807.33 | -- | -48,989.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,350.37 | -- | 114,397.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,359.18 | -- | 158,359.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,991.19 | -- | -43,961.39 | -- |
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