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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华建集团(600629) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,485.51 | 334,242.97 | 177,592.84 | 736,937.96 | 430,244.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,920.11 | 19,952.25 | 9,914.56 | 25,007.11 | 23,703.08 |
经营活动现金流入小计 | 559,405.63 | 354,195.22 | 187,507.40 | 761,945.07 | 453,947.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,318.81 | 188,132.16 | 115,677.09 | 348,782.34 | 201,932.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,477.72 | 154,035.45 | 100,608.40 | 279,091.57 | 209,325.12 |
支付的各项税费 | 24,951.84 | 17,375.06 | 6,062.81 | 31,147.34 | 23,400.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,513.27 | 27,637.12 | 15,162.93 | 60,784.39 | 45,302.62 |
经营活动现金流出小计 | 582,261.65 | 387,179.78 | 237,511.23 | 719,805.63 | 479,960.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,856.02 | -32,984.57 | -50,003.83 | 42,139.44 | -26,012.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,166.72 | 4,886.71 | 565.45 | 3,744.30 | 3,119.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.62 | 0.94 | 0.01 | 95.62 | 21.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,488.20 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.42 | 19.16 | 9.63 | 380.52 | 350.18 |
投资活动现金流入小计 | 17,693.97 | 4,906.80 | 575.09 | 4,220.44 | 3,491.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,967.90 | 1,609.60 | 423.32 | 11,386.91 | 7,566.30 |
投资所支付的现金 | 21,010.00 | 3,010.00 | 10.00 | 34,275.00 | 28,205.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,993.36 | 7,993.36 | 3,856.71 | 10,207.73 | 2,074.16 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,709.80 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,971.26 | 16,322.76 | 4,290.03 | 55,869.64 | 37,845.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,277.29 | -11,415.96 | -3,714.94 | -51,649.20 | -34,354.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,016.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 11,830.77 | 11,835.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,016.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,265.00 | 4,265.00 |
取得借款收到的现金 | 59,634.56 | 58,000.14 | 33,826.61 | 63,913.43 | 54,041.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,650.56 | 62,900.14 | 38,726.61 | 75,744.19 | 65,877.27 |
偿还债务支付的现金 | 42,440.00 | 38,940.00 | 25,840.00 | 76,102.28 | 46,314.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,724.92 | 4,911.77 | 862.07 | 16,266.27 | 14,288.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,261.19 | 1,242.13 | -- | 4,268.04 | 2,782.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | 0.66 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,165.58 | 43,852.43 | 26,702.07 | 92,368.56 | 60,602.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,484.97 | 19,047.71 | 12,024.54 | -16,624.36 | 5,274.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.21 | 18.71 | 35.21 | 24.35 | -45.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,676.55 | -25,334.10 | -41,659.03 | -26,109.77 | -55,138.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,394.43 | 142,394.43 | 137,240.60 | 163,350.37 | 163,350.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,717.88 | 117,060.33 | 95,581.57 | 137,240.60 | 108,211.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,517.24 | -- | 31,851.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,081.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,166.92 | -- | 7,124.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,611.57 | -- | 1,838.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,190.48 | -- | 2,631.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.46 | -- | -95.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 32.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 100.61 | -- | -197.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,561.73 | -- | 3,437.08 | -- |
投资损失 | -- | -4,159.12 | -- | -6,673.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -723.55 | -- | -94.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -228.97 | -- | -170.59 | -- |
存货的减少 | -- | -2,575.76 | -- | -54,759.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,115.08 | -- | -4,013.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,113.06 | -- | 47,536.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,620.23 | -- | 2,609.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,984.57 | -- | 42,139.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,060.33 | -- | 137,240.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,394.43 | -- | 163,350.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,334.10 | -- | -26,109.77 | -- |
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