申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金903,334.69603,948.09290,505.691,136,045.63771,376.84
收到的税费返还32,916.6820,943.0510,854.4345,563.3136,141.17
收到的其他与经营活动有关的现金75,429.9840,412.5126,792.9475,628.6256,843.24
经营活动现金流入小计1,011,681.35665,303.65328,153.061,257,237.57864,361.25
购买商品、接受劳务支付的现金794,362.63507,964.99259,753.80953,347.00658,346.47
支付给职工以及为职工支付的现金149,342.10105,144.2557,009.37196,178.32140,983.04
支付的各项税费28,447.3613,969.187,759.2434,883.9525,275.08
支付的其他与经营活动有关的现金56,668.2941,304.1418,004.5955,844.5540,872.38
经营活动现金流出小计1,028,820.38668,382.56342,527.001,240,253.82865,476.97
经营活动产生的现金流量净额-17,139.03-3,078.91-14,373.9516,983.75-1,115.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,280.702,125.912,125.9188,985.6850,277.43
取得投资收益所收到的现金5,651.594,899.772,122.806,796.017,123.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,997.431,064.872,726.261,736.10527.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,273.3844,273.3844,273.3833,008.4233,178.77
收到的其他与投资活动有关的现金------217.29319.97
投资活动现金流入小计69,203.1052,363.9351,248.36130,743.5091,427.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,406.3419,342.457,734.6044,188.7629,544.56
投资所支付的现金17,990.701,596.001,406.0082,448.0137,257.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------364.11364.11
投资活动现金流出小计45,397.0420,938.459,140.60127,000.8867,166.58
投资活动产生的现金流量净额23,806.0531,425.4842,107.753,742.6224,260.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86,933.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金190,076.01171,999.85130,287.99308,980.19236,068.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,155.60468.80428.802,378.612,046.81
筹资活动现金流入小计278,165.33172,468.65130,716.79311,358.80238,115.08
偿还债务支付的现金254,257.54153,043.9993,671.01286,275.37224,867.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,457.825,333.642,966.1213,322.8011,163.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润496.971,064.70400.00213.71213.71
支付其他与筹资活动有关的现金11,394.897,127.583,215.384,716.652,998.71
筹资活动现金流出小计273,110.26165,505.2199,852.51304,314.82239,029.84
筹资活动产生的现金流量净额5,055.076,963.4530,864.287,043.98-914.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,778.34-1,178.08-421.74-3,525.33-1,716.10
五、现金及现金等价物净增加额8,943.7534,131.9358,176.3524,245.0220,514.24
加:期初现金及现金等价物余额142,003.89142,003.89142,003.89117,758.87117,758.87
六、期末现金及现金等价物余额150,947.64176,135.82200,180.25142,003.89138,273.11
附注
净利润--18,671.09---97,457.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--498.18--70,732.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,532.02--44,077.78--
无形资产摊销--2,610.15--5,867.79--
长期待摊费用摊销--1,174.89--2,060.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---951.23--573.69--
固定资产报废损失--2.07--387.15--
公允价值变动损失------9.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,684.07--16,376.82--
投资损失---42,626.49---37,371.49--
递延所得税资产减少--703.30--1,494.00--
递延所得税负债增加--1,684.18---96.84--
存货的减少---20,140.44--1,767.08--
经营性应收项目的减少--4,526.36--29,952.98--
经营性应付项目的增加---4,733.04---22,069.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,314.93---139.10--
经营活动产生现金流量净额---3,078.91--16,983.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,135.82--140,604.89--
现金的期初余额--140,604.89--112,507.77--
现金等价物的期末余额------1,399.00--
现金等价物的期初余额--1,399.00--5,251.10--
现金及现金等价物的净增加额--34,131.93--24,245.02--
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