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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
申达股份(600626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,551.52 | 646,377.47 | 307,918.47 | 1,298,054.08 | 910,349.08 |
收到的税费返还 | 29,707.01 | 19,970.05 | 10,361.49 | 40,239.48 | 30,609.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,508.93 | 33,204.91 | 20,353.69 | 68,296.36 | 54,818.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,041,767.46 | 699,552.42 | 338,633.65 | 1,406,589.91 | 995,776.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,917.81 | 496,674.68 | 247,616.58 | 1,070,326.79 | 757,738.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,758.91 | 113,038.43 | 65,619.70 | 213,990.48 | 184,056.70 |
支付的各项税费 | 27,143.40 | 20,537.58 | 6,695.89 | 35,382.55 | 21,052.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,846.94 | 53,052.94 | 24,485.75 | 101,226.80 | 74,676.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,000,667.06 | 683,303.63 | 344,417.91 | 1,420,926.63 | 1,037,524.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,100.40 | 16,248.80 | -5,784.26 | -14,336.72 | -41,748.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,020.00 | 3,520.00 | 2,244.44 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,635.21 | 2,061.55 | 1,134.09 | 2,087.48 | 2,087.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 316.29 | 83.34 | 653.39 | 75.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,855.21 | 5,897.84 | 3,461.88 | 2,740.87 | 2,163.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,634.16 | 12,860.67 | 6,762.99 | 27,921.52 | 19,906.19 |
投资所支付的现金 | 7,520.00 | 6,020.00 | 4,170.00 | 45.00 | 45.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 586.96 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,741.12 | 18,880.67 | 10,932.99 | 27,966.52 | 19,951.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,885.90 | -12,982.83 | -7,471.11 | -25,225.65 | -17,788.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 237,625.48 | 133,632.51 | 43,712.93 | 419,662.60 | 378,466.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 677.12 | 677.12 | 206.62 | 1,488.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 238,302.60 | 134,309.63 | 43,919.55 | 481,151.51 | 438,466.90 |
偿还债务支付的现金 | 237,422.50 | 183,548.37 | 104,342.96 | 379,525.96 | 369,344.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,031.00 | 7,436.92 | 4,436.62 | 18,471.98 | 11,367.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 548.77 | 548.77 | 400.00 | 442.42 | 433.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,751.91 | 7,200.50 | 3,512.67 | 15,149.31 | 11,050.60 |
筹资活动现金流出小计 | 258,205.41 | 198,185.79 | 112,292.24 | 413,147.24 | 391,763.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,902.81 | -63,876.16 | -68,372.69 | 68,004.27 | 46,703.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.60 | 534.96 | 42.48 | 1,145.19 | 1,408.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,707.28 | -60,075.24 | -81,585.58 | 29,587.10 | -11,423.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,573.98 | 211,573.98 | 211,573.98 | 181,986.87 | 181,986.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218,281.26 | 151,498.74 | 129,988.40 | 211,573.98 | 170,563.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,664.71 | -- | -39,347.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 834.60 | -- | 2,123.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,767.21 | -- | 40,989.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,116.82 | -- | 5,332.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 914.39 | -- | 1,493.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.67 | -- | -41.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.19 | -- | 72.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.71 | -- | 0.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,773.19 | -- | 14,937.89 | -- |
投资损失 | -- | -1,613.50 | -- | -2,828.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -504.53 | -- | -1,442.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 391.24 | -- | 696.58 | -- |
存货的减少 | -- | 5,345.88 | -- | -11,597.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,491.31 | -- | -10,025.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,977.75 | -- | -24,996.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 79.93 | -- | 89.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,248.80 | -- | -14,336.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,498.74 | -- | 211,573.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 211,573.98 | -- | 181,986.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,075.24 | -- | 29,587.10 | -- |
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