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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,047.83 | 570,975.17 | 258,900.95 | 1,301,629.14 | 969,551.52 |
| 收到的税费返还 | 24,121.30 | 17,613.29 | 9,713.22 | 36,307.03 | 29,707.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,687.40 | 8,302.92 | 3,290.12 | 47,153.70 | 42,508.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,856.54 | 596,891.38 | 271,904.29 | 1,385,089.88 | 1,041,767.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,078.19 | 417,969.63 | 208,209.91 | 967,204.28 | 713,917.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,065.13 | 125,990.26 | 69,675.23 | 228,873.59 | 193,758.91 |
| 支付的各项税费 | 26,852.18 | 19,558.51 | 3,591.53 | 36,164.54 | 27,143.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,762.93 | 17,608.10 | 7,898.86 | 77,357.66 | 65,846.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,758.44 | 581,126.50 | 289,375.52 | 1,309,600.07 | 1,000,667.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,098.10 | 15,764.88 | -17,471.23 | 75,489.81 | 41,100.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,083.79 | 13,658.51 | 8,519.50 | 14,020.00 | 5,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,273.56 | 2,433.49 | 640.71 | 5,635.21 | 5,635.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 569.41 | 535.40 | 334.34 | 363.32 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,926.76 | 16,627.39 | 9,494.55 | 20,018.54 | 10,855.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,799.56 | 13,082.23 | 6,203.80 | 25,436.49 | 17,634.16 |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 20,520.00 | 7,520.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,716.23 | 586.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,299.56 | 25,582.23 | 18,703.80 | 47,672.72 | 25,741.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,372.81 | -8,954.83 | -9,209.25 | -27,654.18 | -14,885.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,689.82 | 52,227.43 | 31,578.14 | 270,982.13 | 237,625.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.29 | 498.29 | -- | 816.66 | 677.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,188.11 | 52,725.73 | 31,578.14 | 271,798.79 | 238,302.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,040.76 | 56,433.05 | 29,712.45 | 315,001.41 | 237,422.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,644.92 | 6,247.98 | 3,023.86 | 13,830.49 | 10,031.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 614.26 | 614.26 | 400.00 | 611.75 | 548.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,642.99 | 7,965.31 | 3,509.50 | 14,199.28 | 10,751.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,328.67 | 70,646.33 | 36,245.82 | 343,031.18 | 258,205.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,140.56 | -17,920.60 | -4,667.68 | -71,232.39 | -19,902.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,186.21 | 1,149.20 | 720.58 | 719.15 | 395.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,229.05 | -9,961.36 | -30,627.58 | -22,677.62 | 6,707.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,896.36 | 188,896.36 | 188,896.36 | 211,573.98 | 211,573.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,667.31 | 178,935.01 | 158,268.78 | 188,896.36 | 218,281.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,947.60 | -- | 8,320.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 544.05 | -- | 2,576.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,771.97 | -- | 40,976.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,995.90 | -- | 3,853.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 957.04 | -- | 1,966.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201.55 | -- | 185.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.59 | -- | 95.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.28 | -- | -11.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,331.50 | -- | 15,214.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,851.34 | -- | -5,722.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -429.90 | -- | -2,184.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.02 | -- | 84.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,010.88 | -- | 6,912.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,497.95 | -- | -7,823.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,048.77 | -- | -1,171.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -147.95 | -- | -798.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,764.88 | -- | 75,489.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 178,935.01 | -- | 188,896.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,896.36 | -- | 211,573.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,961.36 | -- | -22,677.62 | -- |
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