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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,994.15 | 1,235,105.26 | 882,127.37 | 559,914.80 | 288,855.27 |
| 收到的税费返还 | 10,241.20 | 49,403.09 | 32,411.24 | 18,583.18 | 11,440.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,553.47 | 49,757.62 | 55,829.69 | 24,950.53 | 25,601.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,788.82 | 1,334,265.96 | 970,368.31 | 603,448.51 | 325,897.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,516.87 | 984,415.74 | 719,079.24 | 479,597.47 | 254,852.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,872.91 | 197,783.82 | 164,527.07 | 92,694.12 | 49,271.42 |
| 支付的各项税费 | 7,514.57 | 37,249.24 | 15,152.76 | 16,946.17 | 8,267.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,060.82 | 80,447.27 | 81,549.19 | 34,117.08 | 25,543.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,965.18 | 1,299,896.07 | 980,308.25 | 623,354.84 | 337,934.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,176.35 | 34,369.89 | -9,939.95 | -19,906.32 | -12,037.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,176.17 | 12,176.17 | 12,176.17 | 6,148.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.04 | 2,193.73 | 2,193.73 | 267.99 | 66.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.86 | 6,556.62 | 2,126.23 | 57.72 | 6.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 972.90 | 20,926.51 | 16,496.13 | 12,501.88 | 6,221.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,088.58 | 35,332.54 | 31,366.79 | 18,938.56 | 7,154.88 |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 10,176.17 | 10,176.17 | 10,176.17 | 6,148.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,133.58 | 45,508.71 | 41,542.96 | 29,114.74 | 13,303.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,160.68 | -24,582.20 | -25,046.83 | -16,612.86 | -7,081.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,988.12 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,988.12 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,036.89 | 142,856.10 | 110,947.35 | 94,517.57 | 29,685.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,388.80 | 578.80 | 388.80 | 206.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,036.89 | 146,233.02 | 111,526.15 | 94,906.37 | 29,892.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,171.30 | 100,344.26 | 80,945.14 | 46,300.17 | 6,000.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,278.75 | 10,478.01 | 7,909.89 | 1,608.34 | 193.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,008.91 | 545.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,397.24 | 14,018.66 | 12,105.18 | 9,674.99 | 4,350.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,847.29 | 124,840.94 | 100,960.20 | 57,583.50 | 10,544.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,189.60 | 21,392.08 | 10,565.95 | 37,322.87 | 19,347.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -934.12 | 6,503.00 | 3,909.50 | 1,965.17 | -770.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,081.55 | 37,682.78 | -20,511.32 | 2,768.87 | -541.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,986.87 | 144,304.10 | 144,304.10 | 144,304.10 | 144,304.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,905.32 | 181,986.87 | 123,792.77 | 147,072.96 | 143,762.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,432.68 | -- | -23,162.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,093.34 | -- | 698.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,993.10 | -- | 18,687.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,863.65 | -- | 2,353.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,390.07 | -- | 683.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,774.31 | -- | 192.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 600.18 | -- | 28.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.33 | -- | 1.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,009.18 | -- | 9,996.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,506.11 | -- | -1,853.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,352.47 | -- | -104.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 448.43 | -- | -64.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,261.05 | -- | -5,452.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,239.04 | -- | -55,778.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,989.84 | -- | 28,594.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,036.12 | -- | -338.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,369.89 | -- | -19,906.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,986.87 | -- | 147,072.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,166.40 | -- | 139,166.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,137.70 | -- | 5,137.70 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,682.78 | -- | 2,768.87 | -- |
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