申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,918.471,298,054.08910,349.08581,390.33271,994.15
收到的税费返还10,361.4940,239.4830,609.3320,082.0210,241.20
收到的其他与经营活动有关的现金20,353.6968,296.3654,818.1734,221.0218,553.47
经营活动现金流入小计338,633.651,406,589.91995,776.58635,693.36300,788.82
购买商品、接受劳务支付的现金247,616.581,070,326.79757,738.85496,955.54241,516.87
支付给职工以及为职工支付的现金65,619.70213,990.48184,056.70123,224.2859,872.91
支付的各项税费6,695.8935,382.5521,052.4310,018.377,514.57
支付的其他与经营活动有关的现金24,485.75101,226.8074,676.7452,678.0927,060.82
经营活动现金流出小计344,417.911,420,926.631,037,524.73682,876.27335,965.18
经营活动产生的现金流量净额-5,784.26-14,336.72-41,748.15-47,182.91-35,176.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,244.44--------
取得投资收益所收到的现金1,134.092,087.482,087.482,087.48953.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.34653.3975.5471.4819.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,461.882,740.872,163.022,158.96972.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,762.9927,921.5219,906.1913,280.067,088.58
投资所支付的现金4,170.0045.0045.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,932.9927,966.5219,951.1913,325.067,133.58
投资活动产生的现金流量净额-7,471.11-25,225.65-17,788.17-11,166.10-6,160.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,000.0060,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,712.93419,662.60378,466.90297,145.8677,036.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金206.621,488.91------
筹资活动现金流入小计43,919.55481,151.51438,466.90297,145.8677,036.89
偿还债务支付的现金104,342.96379,525.96369,344.68223,079.1560,171.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,436.6218,471.9811,367.727,417.352,278.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00442.42433.67433.67--
支付其他与筹资活动有关的现金3,512.6715,149.3111,050.607,062.273,397.24
筹资活动现金流出小计112,292.24413,147.24391,763.00237,558.7665,847.29
筹资活动产生的现金流量净额-68,372.6968,004.2746,703.9059,587.1011,189.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.481,145.191,408.632,457.71-934.12
五、现金及现金等价物净增加额-81,585.5829,587.10-11,423.793,695.80-31,081.55
加:期初现金及现金等价物余额211,573.98181,986.87181,986.87181,986.87181,986.87
六、期末现金及现金等价物余额129,988.40211,573.98170,563.09185,682.67150,905.32
附注
净利润---39,347.51---21,000.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,123.23--737.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,989.54--19,172.73--
无形资产摊销--5,332.22--2,599.23--
长期待摊费用摊销--1,493.07--689.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.52---27.34--
固定资产报废损失--72.91--11.39--
公允价值变动损失--0.76--0.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,937.89--7,587.73--
投资损失---2,828.57---1,312.34--
递延所得税资产减少---1,442.32---771.05--
递延所得税负债增加--696.58--141.23--
存货的减少---11,597.00---26,388.13--
经营性应收项目的减少---10,025.95---27,863.44--
经营性应付项目的增加---24,996.36---6,551.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.01---40.95--
经营活动产生现金流量净额---14,336.72---47,182.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,573.98--185,682.67--
现金的期初余额--181,986.87--181,986.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,587.10--3,695.80--
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