申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金969,551.52646,377.47307,918.471,298,054.08910,349.08
收到的税费返还29,707.0119,970.0510,361.4940,239.4830,609.33
收到的其他与经营活动有关的现金42,508.9333,204.9120,353.6968,296.3654,818.17
经营活动现金流入小计1,041,767.46699,552.42338,633.651,406,589.91995,776.58
购买商品、接受劳务支付的现金713,917.81496,674.68247,616.581,070,326.79757,738.85
支付给职工以及为职工支付的现金193,758.91113,038.4365,619.70213,990.48184,056.70
支付的各项税费27,143.4020,537.586,695.8935,382.5521,052.43
支付的其他与经营活动有关的现金65,846.9453,052.9424,485.75101,226.8074,676.74
经营活动现金流出小计1,000,667.06683,303.63344,417.911,420,926.631,037,524.73
经营活动产生的现金流量净额41,100.4016,248.80-5,784.26-14,336.72-41,748.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,020.003,520.002,244.44----
取得投资收益所收到的现金5,635.212,061.551,134.092,087.482,087.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.00316.2983.34653.3975.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,855.215,897.843,461.882,740.872,163.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,634.1612,860.676,762.9927,921.5219,906.19
投资所支付的现金7,520.006,020.004,170.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金586.96--------
投资活动现金流出小计25,741.1218,880.6710,932.9927,966.5219,951.19
投资活动产生的现金流量净额-14,885.90-12,982.83-7,471.11-25,225.65-17,788.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60,000.0060,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,625.48133,632.5143,712.93419,662.60378,466.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金677.12677.12206.621,488.91--
筹资活动现金流入小计238,302.60134,309.6343,919.55481,151.51438,466.90
偿还债务支付的现金237,422.50183,548.37104,342.96379,525.96369,344.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,031.007,436.924,436.6218,471.9811,367.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润548.77548.77400.00442.42433.67
支付其他与筹资活动有关的现金10,751.917,200.503,512.6715,149.3111,050.60
筹资活动现金流出小计258,205.41198,185.79112,292.24413,147.24391,763.00
筹资活动产生的现金流量净额-19,902.81-63,876.16-68,372.6968,004.2746,703.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响395.60534.9642.481,145.191,408.63
五、现金及现金等价物净增加额6,707.28-60,075.24-81,585.5829,587.10-11,423.79
加:期初现金及现金等价物余额211,573.98211,573.98211,573.98181,986.87181,986.87
六、期末现金及现金等价物余额218,281.26151,498.74129,988.40211,573.98170,563.09
附注
净利润--7,664.71---39,347.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--834.60--2,123.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,767.21--40,989.54--
无形资产摊销--2,116.82--5,332.22--
长期待摊费用摊销--914.39--1,493.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.67---41.52--
固定资产报废损失--39.19--72.91--
公允价值变动损失---0.71--0.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,773.19--14,937.89--
投资损失---1,613.50---2,828.57--
递延所得税资产减少---504.53---1,442.32--
递延所得税负债增加--391.24--696.58--
存货的减少--5,345.88---11,597.00--
经营性应收项目的减少---36,491.31---10,025.95--
经营性应付项目的增加--4,977.75---24,996.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--79.93--89.01--
经营活动产生现金流量净额--16,248.80---14,336.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,498.74--211,573.98--
现金的期初余额--211,573.98--181,986.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,075.24--29,587.10--
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