申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金910,349.08581,390.33271,994.151,235,105.26882,127.37
收到的税费返还30,609.3320,082.0210,241.2049,403.0932,411.24
收到的其他与经营活动有关的现金54,818.1734,221.0218,553.4749,757.6255,829.69
经营活动现金流入小计995,776.58635,693.36300,788.821,334,265.96970,368.31
购买商品、接受劳务支付的现金757,738.85496,955.54241,516.87984,415.74719,079.24
支付给职工以及为职工支付的现金184,056.70123,224.2859,872.91197,783.82164,527.07
支付的各项税费21,052.4310,018.377,514.5737,249.2415,152.76
支付的其他与经营活动有关的现金74,676.7452,678.0927,060.8280,447.2781,549.19
经营活动现金流出小计1,037,524.73682,876.27335,965.181,299,896.07980,308.25
经营活动产生的现金流量净额-41,748.15-47,182.91-35,176.3534,369.89-9,939.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,176.1712,176.17
取得投资收益所收到的现金2,087.482,087.48953.042,193.732,193.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.5471.4819.866,556.622,126.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,163.022,158.96972.9020,926.5116,496.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,906.1913,280.067,088.5835,332.5431,366.79
投资所支付的现金45.0045.0045.0010,176.1710,176.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,951.1913,325.067,133.5845,508.7141,542.96
投资活动产生的现金流量净额-17,788.17-11,166.10-6,160.68-24,582.20-25,046.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.00----1,988.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,988.12--
取得借款收到的现金378,466.90297,145.8677,036.89142,856.10110,947.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,388.80578.80
筹资活动现金流入小计438,466.90297,145.8677,036.89146,233.02111,526.15
偿还债务支付的现金369,344.68223,079.1560,171.30100,344.2680,945.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,367.727,417.352,278.7510,478.017,909.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润433.67433.67--1,008.91545.20
支付其他与筹资活动有关的现金11,050.607,062.273,397.2414,018.6612,105.18
筹资活动现金流出小计391,763.00237,558.7665,847.29124,840.94100,960.20
筹资活动产生的现金流量净额46,703.9059,587.1011,189.6021,392.0810,565.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,408.632,457.71-934.126,503.003,909.50
五、现金及现金等价物净增加额-11,423.793,695.80-31,081.5537,682.78-20,511.32
加:期初现金及现金等价物余额181,986.87181,986.87181,986.87144,304.10144,304.10
六、期末现金及现金等价物余额170,563.09185,682.67150,905.32181,986.87123,792.77
附注
净利润---21,000.96---25,432.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--737.00--9,093.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,172.73--37,993.10--
无形资产摊销--2,599.23--4,863.65--
长期待摊费用摊销--689.27--1,390.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.34---2,774.31--
固定资产报废损失--11.39--600.18--
公允价值变动损失--0.79--6.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,587.73--7,009.18--
投资损失---1,312.34---7,506.11--
递延所得税资产减少---771.05--1,352.47--
递延所得税负债增加--141.23--448.43--
存货的减少---26,388.13--9,261.05--
经营性应收项目的减少---27,863.44---40,239.04--
经营性应付项目的增加---6,551.00--27,989.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---40.95---1,036.12--
经营活动产生现金流量净额---47,182.91--34,369.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,682.67--181,986.87--
现金的期初余额--181,986.87--139,166.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------5,137.70--
现金及现金等价物的净增加额--3,695.80--37,682.78--
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