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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,918.47 | 1,298,054.08 | 910,349.08 | 581,390.33 | 271,994.15 |
| 收到的税费返还 | 10,361.49 | 40,239.48 | 30,609.33 | 20,082.02 | 10,241.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,353.69 | 68,296.36 | 54,818.17 | 34,221.02 | 18,553.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,633.65 | 1,406,589.91 | 995,776.58 | 635,693.36 | 300,788.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,616.58 | 1,070,326.79 | 757,738.85 | 496,955.54 | 241,516.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,619.70 | 213,990.48 | 184,056.70 | 123,224.28 | 59,872.91 |
| 支付的各项税费 | 6,695.89 | 35,382.55 | 21,052.43 | 10,018.37 | 7,514.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,485.75 | 101,226.80 | 74,676.74 | 52,678.09 | 27,060.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,417.91 | 1,420,926.63 | 1,037,524.73 | 682,876.27 | 335,965.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,784.26 | -14,336.72 | -41,748.15 | -47,182.91 | -35,176.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,244.44 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.09 | 2,087.48 | 2,087.48 | 2,087.48 | 953.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.34 | 653.39 | 75.54 | 71.48 | 19.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,461.88 | 2,740.87 | 2,163.02 | 2,158.96 | 972.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,762.99 | 27,921.52 | 19,906.19 | 13,280.06 | 7,088.58 |
| 投资所支付的现金 | 4,170.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,932.99 | 27,966.52 | 19,951.19 | 13,325.06 | 7,133.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,471.11 | -25,225.65 | -17,788.17 | -11,166.10 | -6,160.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,712.93 | 419,662.60 | 378,466.90 | 297,145.86 | 77,036.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.62 | 1,488.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,919.55 | 481,151.51 | 438,466.90 | 297,145.86 | 77,036.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,342.96 | 379,525.96 | 369,344.68 | 223,079.15 | 60,171.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,436.62 | 18,471.98 | 11,367.72 | 7,417.35 | 2,278.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 442.42 | 433.67 | 433.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,512.67 | 15,149.31 | 11,050.60 | 7,062.27 | 3,397.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,292.24 | 413,147.24 | 391,763.00 | 237,558.76 | 65,847.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,372.69 | 68,004.27 | 46,703.90 | 59,587.10 | 11,189.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.48 | 1,145.19 | 1,408.63 | 2,457.71 | -934.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,585.58 | 29,587.10 | -11,423.79 | 3,695.80 | -31,081.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,573.98 | 181,986.87 | 181,986.87 | 181,986.87 | 181,986.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,988.40 | 211,573.98 | 170,563.09 | 185,682.67 | 150,905.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,347.51 | -- | -21,000.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,123.23 | -- | 737.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,989.54 | -- | 19,172.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,332.22 | -- | 2,599.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,493.07 | -- | 689.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.52 | -- | -27.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.91 | -- | 11.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.76 | -- | 0.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,937.89 | -- | 7,587.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,828.57 | -- | -1,312.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,442.32 | -- | -771.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 696.58 | -- | 141.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,597.00 | -- | -26,388.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,025.95 | -- | -27,863.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,996.36 | -- | -6,551.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 89.01 | -- | -40.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,336.72 | -- | -47,182.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,573.98 | -- | 185,682.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,986.87 | -- | 181,986.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,587.10 | -- | 3,695.80 | -- |
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