申达股份

- 600626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,807.62306,879.561,552,186.151,103,996.92732,158.21
收到的税费返还37,708.9112,370.5264,501.4849,636.4234,906.92
收到的其他与经营活动有关的现金35,903.0222,233.4271,437.3751,696.7526,558.05
经营活动现金流入小计618,419.55341,483.501,688,125.011,205,330.10793,623.17
购买商品、接受劳务支付的现金477,999.41277,775.651,310,343.03935,641.40614,584.85
支付给职工以及为职工支付的现金99,774.5653,661.02242,163.38189,650.14127,035.25
支付的各项税费30,106.1318,376.0239,489.3921,218.2019,122.70
支付的其他与经营活动有关的现金33,957.1714,347.3975,424.8260,637.1643,368.79
经营活动现金流出小计641,837.27364,160.091,667,420.621,207,146.90804,111.60
经营活动产生的现金流量净额-23,417.73-22,676.5920,704.39-1,816.80-10,488.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,064.0612,835.3593,314.2555,396.2337,090.83
取得投资收益所收到的现金2,546.592,490.919,761.037,674.095,788.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.8824.71698.61192.76140.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,745.3430,745.3471,293.1071,293.1071,293.10
收到的其他与投资活动有关的现金379.80291.74------
投资活动现金流入小计59,846.6746,388.06175,066.99134,556.18114,313.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,428.1111,587.6669,506.8642,042.2424,911.20
投资所支付的现金14,244.5311,867.8394,397.1060,314.5445,079.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金156.02--217.29----
投资活动现金流出小计33,828.6723,455.49164,121.25102,356.7869,990.45
投资活动产生的现金流量净额26,018.0022,932.5710,945.7432,199.4044,322.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,173.8748,400.19493,354.45266,271.54256,059.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,920.51398.801,410.681,384.531,077.33
筹资活动现金流入小计131,094.3848,798.99494,765.13267,656.07257,137.09
偿还债务支付的现金94,409.6236,059.73516,743.08301,024.51264,044.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,986.132,371.1218,556.4018,154.3013,718.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----583.50140.068.69
支付其他与筹资活动有关的现金2,163.00705.105,047.781,753.151,521.42
筹资活动现金流出小计102,558.7539,135.95540,347.26320,931.96279,284.23
筹资活动产生的现金流量净额28,535.649,663.04-45,582.14-53,275.89-22,147.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,024.53748.321,367.30-737.25-711.02
五、现金及现金等价物净增加额30,111.3810,667.34-12,564.71-23,630.5410,976.22
加:期初现金及现金等价物余额117,758.87117,758.87130,323.58130,323.58130,323.58
六、期末现金及现金等价物余额147,870.25128,426.22117,758.87106,693.04141,299.79
附注
净利润-22,792.19---7,108.31--35,796.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,776.49--17,228.28---2,116.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,579.86--40,059.15--18,888.50
无形资产摊销3,007.65--5,735.84--2,672.77
长期待摊费用摊销1,008.61--1,776.60--876.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失214.30---359.89---75.60
固定资产报废损失158.95--190.51--0.48
公允价值变动损失15.12---9.93---0.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,734.17--18,028.46--11,728.45
投资损失-29,507.62---81,708.88---73,757.73
递延所得税资产减少2,113.28---1,419.78--48.44
递延所得税负债增加134.04--621.68--7.60
存货的减少-6,442.88--11,016.56---3,086.72
经营性应收项目的减少38,364.78--45,331.37---12,559.23
经营性应付项目的增加-39,750.32---28,058.32--10,952.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他344.93---618.95--135.54
经营活动产生现金流量净额-23,417.73--20,704.39---10,488.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,555.15--112,507.77--136,133.69
现金的期初余额112,507.77--125,228.78--125,228.78
现金等价物的期末余额5,315.11--5,251.10--5,166.10
现金等价物的期初余额5,251.10--5,094.80--5,094.80
现金及现金等价物的净增加额30,111.38---12,564.71--10,976.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶