申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,994.151,235,105.26882,127.37559,914.80288,855.27
收到的税费返还10,241.2049,403.0932,411.2418,583.1811,440.69
收到的其他与经营活动有关的现金18,553.4749,757.6255,829.6924,950.5325,601.64
经营活动现金流入小计300,788.821,334,265.96970,368.31603,448.51325,897.60
购买商品、接受劳务支付的现金241,516.87984,415.74719,079.24479,597.47254,852.18
支付给职工以及为职工支付的现金59,872.91197,783.82164,527.0792,694.1249,271.42
支付的各项税费7,514.5737,249.2415,152.7616,946.178,267.77
支付的其他与经营活动有关的现金27,060.8280,447.2781,549.1934,117.0825,543.51
经营活动现金流出小计335,965.181,299,896.07980,308.25623,354.84337,934.87
经营活动产生的现金流量净额-35,176.3534,369.89-9,939.95-19,906.32-12,037.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,176.1712,176.1712,176.176,148.30
取得投资收益所收到的现金953.042,193.732,193.73267.9966.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.866,556.622,126.2357.726.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计972.9020,926.5116,496.1312,501.886,221.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,088.5835,332.5431,366.7918,938.567,154.88
投资所支付的现金45.0010,176.1710,176.1710,176.176,148.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,133.5845,508.7141,542.9629,114.7413,303.18
投资活动产生的现金流量净额-6,160.68-24,582.20-25,046.83-16,612.86-7,081.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,988.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,988.12------
取得借款收到的现金77,036.89142,856.10110,947.3594,517.5729,685.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,388.80578.80388.80206.80
筹资活动现金流入小计77,036.89146,233.02111,526.1594,906.3729,892.22
偿还债务支付的现金60,171.30100,344.2680,945.1446,300.176,000.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,278.7510,478.017,909.891,608.34193.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,008.91545.20----
支付其他与筹资活动有关的现金3,397.2414,018.6612,105.189,674.994,350.30
筹资活动现金流出小计65,847.29124,840.94100,960.2057,583.5010,544.53
筹资活动产生的现金流量净额11,189.6021,392.0810,565.9537,322.8719,347.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-934.126,503.003,909.501,965.17-770.54
五、现金及现金等价物净增加额-31,081.5537,682.78-20,511.322,768.87-541.96
加:期初现金及现金等价物余额181,986.87144,304.10144,304.10144,304.10144,304.10
六、期末现金及现金等价物余额150,905.32181,986.87123,792.77147,072.96143,762.14
附注
净利润---25,432.68---23,162.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,093.34--698.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,993.10--18,687.76--
无形资产摊销--4,863.65--2,353.58--
长期待摊费用摊销--1,390.07--683.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,774.31--192.33--
固定资产报废损失--600.18--28.52--
公允价值变动损失--6.33--1.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,009.18--9,996.45--
投资损失---7,506.11---1,853.16--
递延所得税资产减少--1,352.47---104.30--
递延所得税负债增加--448.43---64.59--
存货的减少--9,261.05---5,452.02--
经营性应收项目的减少---40,239.04---55,778.25--
经营性应付项目的增加--27,989.84--28,594.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,036.12---338.80--
经营活动产生现金流量净额--34,369.89---19,906.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,986.87--147,072.96--
现金的期初余额--139,166.40--139,166.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--5,137.70--5,137.70--
现金及现金等价物的净增加额--37,682.78--2,768.87--
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