国新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国新能源(600617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,720.911,082,398.61761,537.32550,721.27332,945.02
收到的税费返还--2,258.5523.83----
收到的其他与经营活动有关的现金4,941.0355,951.7840,957.516,022.7215,730.05
经营活动现金流入小计211,661.941,140,608.94802,518.67556,744.00348,675.07
购买商品、接受劳务支付的现金215,207.32965,516.55655,896.05497,704.70304,893.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,038.2644,573.7031,389.4322,302.6111,209.01
支付的各项税费12,246.2538,647.0734,450.2227,613.5215,384.46
支付的其他与经营活动有关的现金5,914.7815,751.9150,868.256,195.4011,414.44
经营活动现金流出小计240,406.611,064,489.23772,603.95553,816.23342,901.83
经营活动产生的现金流量净额-28,744.6776,119.7129,914.712,927.765,773.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5.08----
取得投资收益所收到的现金--781.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--967.623.53716.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,438.9630,946.93--3,544.20
投资活动现金流入小计--15,188.0830,955.54716.023,544.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,166.08137,609.57142,011.9366,285.9543,882.65
投资所支付的现金--2,330.002,915.002,330.002,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,233.52389.84585.00514.24
投资活动现金流出小计19,166.08160,173.09145,316.7669,200.9547,161.89
投资活动产生的现金流量净额-19,166.08-144,985.00-114,361.22-68,484.93-43,617.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.00----
取得借款收到的现金203,876.10681,429.70770,623.57206,321.99282,368.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金155,180.17373,220.4219,055.77237,540.76--
筹资活动现金流入小计359,056.281,054,700.12789,729.33443,862.76282,368.08
偿还债务支付的现金193,974.67845,600.91656,526.49312,158.17225,121.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,242.7590,965.1581,638.2245,684.2820,475.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,206.001,911.00------
支付其他与筹资活动有关的现金23,419.26120,986.3324,427.2697,023.765,932.29
筹资活动现金流出小计237,636.671,057,552.38762,591.97454,866.21251,529.32
筹资活动产生的现金流量净额121,419.61-2,852.2627,137.36-11,003.4530,838.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额73,508.86-71,717.56-57,309.15-76,560.62-7,005.69
加:期初现金及现金等价物余额229,691.30301,408.86301,408.86301,408.86301,408.86
六、期末现金及现金等价物余额303,200.16229,691.30244,099.71224,848.24294,403.16
附注
净利润---6,245.29---6,353.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--999.54---37.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,667.45--33,930.91--
无形资产摊销--2,400.06--1,160.80--
长期待摊费用摊销--653.00--383.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---412.96---101.10--
固定资产报废损失--149.57------
公允价值变动损失---926.65---2,029.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,715.99--37,487.06--
投资损失---1,251.03--1,633.96--
递延所得税资产减少---2,317.64------
递延所得税负债增加---12.63------
存货的减少---4,508.35---726.00--
经营性应收项目的减少---50,260.19---37,668.71--
经营性应付项目的增加---17,565.31---24,751.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.15------
经营活动产生现金流量净额--76,119.71--2,927.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--229,691.30--224,848.24--
现金的期初余额--301,408.86--301,408.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,717.56---76,560.62--
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