国新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国新能源(600617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,031.06227,562.821,135,002.42588,771.81438,577.63
收到的税费返还901.18711.432,294.762,390.981,091.87
收到的其他与经营活动有关的现金17,867.975,956.1925,651.2618,954.1811,732.43
经营活动现金流入小计513,800.21234,230.431,162,948.44610,116.97451,401.92
购买商品、接受劳务支付的现金357,491.60165,792.031,013,699.12475,503.64364,812.33
支付给职工以及为职工支付的现金23,987.6211,626.6747,550.5534,236.1319,308.10
支付的各项税费13,963.996,337.6733,205.7327,925.4522,562.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,891.989,149.7517,583.7828,979.148,238.47
经营活动现金流出小计404,335.19192,906.121,112,039.18566,644.36414,921.02
经营活动产生的现金流量净额109,465.0241,324.3250,909.2643,472.6136,480.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.98--237.76364.8134.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,447.1216,447.1216,447.12
收到的其他与投资活动有关的现金----13,644.2116,741.979,771.79
投资活动现金流入小计547.98--30,329.0933,553.9026,253.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,986.6812,801.3294,113.4864,911.2643,492.16
投资所支付的现金743.14--3,920.00--153.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,223.48--6,847.9110,058.066,694.00
投资活动现金流出小计33,953.2912,801.32104,881.3974,969.3250,340.07
投资活动产生的现金流量净额-33,405.31-12,801.32-74,552.30-41,415.42-24,086.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金131,469.00107,799.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,070.00--------
取得借款收到的现金539,884.67238,933.491,307,747.14786,980.21720,719.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,795.0015,006.43122,939.11301,646.70174,000.42
筹资活动现金流入小计674,148.67361,738.921,430,686.251,088,626.91894,719.84
偿还债务支付的现金611,880.84371,456.621,144,968.28946,777.48681,767.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,607.9319,866.4383,397.7365,727.8942,541.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00--2,206.002,206.002,206.00
支付其他与筹资活动有关的现金44,606.9725,146.42133,971.41119,625.4468,984.11
筹资活动现金流出小计693,095.75416,469.461,362,337.421,132,130.82793,292.94
筹资活动产生的现金流量净额-18,947.08-54,730.5468,348.83-43,503.91101,426.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00---0.03----
五、现金及现金等价物净增加额57,112.63-26,207.5444,705.75-41,446.72113,820.95
加:期初现金及现金等价物余额274,752.59274,752.59230,046.84230,046.84230,046.84
六、期末现金及现金等价物余额331,865.22248,545.05274,752.59188,600.12343,867.79
附注
净利润-6,126.09---97,811.14---39,358.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,848.79----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,045.35--74,910.33--36,727.71
无形资产摊销1,253.55--2,348.21--1,285.36
长期待摊费用摊销236.78--219.58--183.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.65--2,055.27---2.18
固定资产报废损失----5.84--4.10
公允价值变动损失---------297.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,778.16--92,308.43--47,001.58
投资损失-4,033.35---4,366.02---817.92
递延所得税资产减少-4.00--1,985.30--16.93
递延所得税负债增加-5.75---24.14----
存货的减少2,408.03---5,168.12---141.42
经营性应收项目的减少-22,567.38---18,521.93---5,124.11
经营性应付项目的增加56,966.67---2,041.13---3,086.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额109,465.02--50,909.26--36,480.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额331,865.22--274,752.59--343,867.79
现金的期初余额274,752.59--230,046.84--230,046.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,112.63--44,705.75--113,820.95
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