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| 大众交通(600611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,316.43 | 75,015.89 | 280,534.29 | 228,928.39 | 152,056.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,494.96 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,388.11 | 3,600.88 | 23,392.32 | 17,603.84 | 12,152.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,117.91 | 83,323.78 | 323,858.71 | 259,066.12 | 172,307.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,201.36 | 40,038.67 | 150,880.80 | 124,471.14 | 82,908.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,129.03 | 18,037.43 | 67,966.62 | 48,368.52 | 33,830.28 |
| 支付的各项税费 | 10,760.34 | 5,206.64 | 33,548.08 | 25,956.08 | 21,272.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,021.31 | 4,456.80 | 28,967.44 | 18,551.61 | 12,009.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,098.58 | 96,638.65 | 306,717.09 | 230,496.98 | 165,254.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,019.33 | -13,314.87 | 17,141.62 | 28,569.14 | 7,053.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,940.77 | 73,329.06 | 219,334.98 | 157,329.48 | 58,113.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,058.46 | 811.00 | 13,449.34 | 7,203.96 | 6,848.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,081.27 | 2,986.29 | 16,984.65 | 10,976.39 | 7,407.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,080.49 | 77,126.35 | 249,768.97 | 175,509.83 | 72,368.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,127.06 | 8,486.45 | 59,781.53 | 46,853.84 | 35,024.04 |
| 投资所支付的现金 | 80,396.02 | 25,973.12 | 237,133.34 | 211,575.58 | 129,599.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,913.74 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,508.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,436.81 | 34,459.57 | 299,423.72 | 258,429.42 | 164,623.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,356.32 | 42,666.79 | -49,654.75 | -82,919.59 | -92,254.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,278.00 | 8,045.00 | 7,945.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 11,278.00 | 8,045.00 | 7,945.00 |
| 取得借款收到的现金 | 259,258.07 | 162,087.70 | 566,172.50 | 531,039.49 | 319,083.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.57 | -- | 3,709.33 | 2,188.70 | 2,188.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,808.65 | 162,087.70 | 581,159.83 | 541,273.19 | 329,217.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,830.00 | 161,100.00 | 505,780.00 | 468,540.00 | 263,840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,502.58 | 5,698.54 | 24,154.52 | 20,140.49 | 6,867.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,079.40 | 135.00 | 1,961.91 | 1,863.91 | 54.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,977.62 | 3,433.84 | 50,257.66 | 46,555.62 | 7,840.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,310.20 | 170,232.38 | 580,192.17 | 535,236.12 | 278,548.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,498.45 | -8,144.68 | 967.65 | 6,037.08 | 50,669.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.81 | 35.90 | 330.27 | 603.93 | 725.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,273.28 | 21,243.13 | -31,215.20 | -47,709.44 | -33,806.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,547.04 | 194,547.04 | 225,762.23 | 225,762.23 | 225,762.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,820.31 | 215,790.17 | 194,547.04 | 178,052.79 | 191,955.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,576.53 | -- | 37,833.61 | -- | 23,134.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 13,578.14 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,522.98 | -- | 46,278.49 | -- | 22,894.02 |
| 无形资产摊销 | 1,430.29 | -- | 3,075.80 | -- | 1,592.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.36 | -- | 2,705.54 | -- | 1,430.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,557.99 | -- | 2,021.61 | -- | 560.98 |
| 固定资产报废损失 | 141.14 | -- | 366.79 | -- | 38.04 |
| 公允价值变动损失 | 11,568.86 | -- | -12,207.22 | -- | -13,698.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,129.26 | -- | 18,863.78 | -- | 8,407.81 |
| 投资损失 | -8,671.48 | -- | -21,606.17 | -- | -3,892.85 |
| 递延所得税资产减少 | -706.62 | -- | 5,148.76 | -- | 2,194.77 |
| 递延所得税负债增加 | -6,350.00 | -- | 2,677.43 | -- | 3,383.43 |
| 存货的减少 | -2,084.82 | -- | 115,449.05 | -- | 22,556.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,838.31 | -- | -4,133.24 | -- | -9,411.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,706.18 | -- | -207,133.26 | -- | -56,580.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,019.33 | -- | 17,141.62 | -- | 7,053.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 208,820.31 | -- | 194,547.04 | -- | 191,955.37 |
| 现金的期初余额 | 194,547.04 | -- | 225,762.23 | -- | 225,762.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,273.28 | -- | -31,215.20 | -- | -33,806.86 |
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