大众交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大众交通(600611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,905.20381,971.08322,331.43224,784.44106,435.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,961.4029,146.9813,728.979,404.634,682.17
经营活动现金流入小计91,978.78431,938.70351,338.47243,787.55118,486.93
购买商品、接受劳务支付的现金43,538.35104,457.2597,745.9760,682.3934,658.56
支付给职工以及为职工支付的现金18,631.5567,429.1151,739.4336,166.7019,827.42
支付的各项税费11,091.0269,564.9862,125.5746,359.2632,266.88
支付的其他与经营活动有关的现金3,071.5844,905.3630,110.7124,400.8410,710.02
经营活动现金流出小计100,403.99289,648.60250,081.12172,685.1097,747.93
经营活动产生的现金流量净额-8,425.21142,290.10101,257.3571,102.4520,739.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,671.03245,643.08146,168.8884,816.9940,434.99
取得投资收益所收到的现金2,479.136,337.555,975.722,947.541,119.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,134.6323,267.8319,270.7511,165.204,307.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120,284.80275,248.46171,415.3498,929.7345,861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,745.8547,479.8032,778.1317,343.176,184.60
投资所支付的现金86,465.61300,820.01159,366.4568,413.6546,260.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,843.086,843.08----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,211.45355,142.89198,987.6785,756.8252,444.81
投资活动产生的现金流量净额21,073.35-79,894.43-27,572.3313,172.92-6,583.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.002,205.002,205.001,008.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金343.002,205.00--1,008.00--
取得借款收到的现金44,077.92530,589.74374,789.74158,868.96121,168.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.0031,118.4217,722.0015,350.921,476.58
筹资活动现金流入小计44,820.92563,913.17394,716.74175,227.88122,645.54
偿还债务支付的现金40,000.00518,817.49330,532.52162,256.26100,025.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.9320,077.0911,576.637,991.712,994.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,977.172,505.711,082.80--
支付其他与筹资活动有关的现金3,510.7155,761.5848,253.7733,252.1524,350.90
筹资活动现金流出小计45,451.64594,656.16390,362.92203,500.13127,370.68
筹资活动产生的现金流量净额-630.72-30,742.994,353.82-28,272.25-4,725.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-437.23-1,476.22-214.21-266.30-122.76
五、现金及现金等价物净增加额11,580.1930,176.4677,824.6455,736.829,308.07
加:期初现金及现金等价物余额192,370.03162,193.57162,193.57162,193.57162,193.57
六、期末现金及现金等价物余额203,950.22192,370.03240,018.21217,930.39171,501.64
附注
净利润--37,780.55--26,413.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--940.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,095.79--17,335.89--
无形资产摊销--1,788.06--780.58--
长期待摊费用摊销--2,765.91--1,453.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,859.52---2,565.63--
固定资产报废损失--146.69--16.33--
公允价值变动损失---18,261.14---16,950.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,774.81--9,109.59--
投资损失---15,229.98---1,468.39--
递延所得税资产减少---2,016.49--1,180.12--
递延所得税负债增加---899.69--1,050.75--
存货的减少---25,106.04---40,670.25--
经营性应收项目的减少---29,359.77---26,663.16--
经营性应付项目的增加--124,619.93--100,723.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--142,290.10--71,102.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,370.03--217,930.39--
现金的期初余额--162,193.57--162,193.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,176.46--55,736.82--
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