绿地控股

- 600606

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿地控股(600606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,271,047.9727,076,729.9919,853,105.4813,872,543.207,582,575.48
收到的税费返还13,333.46112,375.7160,805.1040,166.8616,793.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,234,146.5910,083,665.589,339,777.387,348,060.814,055,016.35
经营活动现金流入小计8,603,848.5337,447,523.5629,313,601.8221,282,020.3911,654,969.88
购买商品、接受劳务支付的现金5,422,543.2525,693,045.8818,746,794.4013,104,632.927,381,106.26
支付给职工以及为职工支付的现金224,094.921,018,100.89725,085.84509,671.80289,758.94
支付的各项税费184,953.28911,525.09709,610.32581,192.04276,839.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,991,354.799,793,312.369,251,807.557,047,259.833,575,721.14
经营活动现金流出小计8,845,670.2937,655,455.9829,460,159.1721,250,859.0111,528,314.54
经营活动产生的现金流量净额-241,821.76-207,932.42-146,557.3531,161.38126,655.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,778.58455,699.18497,252.15209,363.99120,601.77
取得投资收益所收到的现金2,156.7841,815.6028,444.7923,142.324,305.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,087.1910,533.978,251.417,574.83880.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--50,610.72139,673.37139,673.37-7,918.97
收到的其他与投资活动有关的现金62,314.25897,782.80547,320.84509,395.54166,165.70
投资活动现金流入小计112,336.811,456,442.261,220,942.56889,150.05284,034.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,106.1840,441.9524,900.5419,154.1714,552.61
投资所支付的现金4,815.33493,455.16207,665.53119,289.78104,483.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,723.01986,693.15744,633.98592,290.74242,924.86
投资活动现金流出小计57,644.521,520,590.26977,200.05730,734.68361,960.87
投资活动产生的现金流量净额54,692.29-64,148.01243,742.51158,415.37-77,926.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金807.1714,056.9035,137.0230,212.9011,315.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金807.1713,473.9035,137.0230,212.9011,315.59
取得借款收到的现金1,249,921.894,549,933.713,683,634.702,671,110.581,290,092.02
发行债券收到的现金--130,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金59,223.181,117,934.20776,091.71617,208.92157,511.76
筹资活动现金流入小计1,309,952.235,811,924.814,494,863.423,318,532.391,458,919.37
偿还债务支付的现金1,104,131.165,403,013.274,175,944.803,023,486.961,520,527.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,705.31960,314.18754,222.93482,750.8864,731.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润424.0370,133.125,286.44895.72895.72
支付其他与筹资活动有关的现金136,542.231,105,182.811,064,046.70996,183.45318,575.00
筹资活动现金流出小计1,380,378.697,468,510.265,994,214.424,502,421.291,903,834.07
筹资活动产生的现金流量净额-70,426.46-1,656,585.44-1,499,351.00-1,183,888.90-444,914.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,317.913,759.65719.013,054.22-331.04
五、现金及现金等价物净增加额-260,873.84-1,924,906.22-1,401,446.82-991,257.93-396,516.78
加:期初现金及现金等价物余额2,384,011.714,308,917.934,308,917.934,308,917.934,308,917.93
六、期末现金及现金等价物余额2,123,137.872,384,011.712,907,471.113,317,660.003,912,401.15
附注
净利润---1,112,404.95--377,828.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,377,241.40---12,164.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--280,847.98--128,132.68--
无形资产摊销--15,570.19--8,280.87--
长期待摊费用摊销--19,986.46--8,006.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,190.71---11,263.41--
固定资产报废损失--292.38---91.44--
公允价值变动损失---21,076.39---10,569.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--827,853.60--384,152.47--
投资损失---191,865.69---145,944.88--
递延所得税资产减少--109,662.37--20,721.31--
递延所得税负债增加---4,811.38--29,211.55--
存货的减少--11,346,132.42--7,681,456.68--
经营性应收项目的减少--1,049,820.49--7,162,131.74--
经营性应付项目的增加---14,133,198.35---15,640,161.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---207,932.42--31,161.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,384,011.71--3,317,660.00--
现金的期初余额--4,308,917.93--4,308,917.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,924,906.22---991,257.93--
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