市北高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
市北高新(600604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,110.61107,876.4950,610.8133,525.5617,083.21
收到的税费返还2.252,843.90------
收到的其他与经营活动有关的现金952.6817,758.415,600.313,316.271,273.67
经营活动现金流入小计32,065.54128,478.8056,211.1236,841.8418,356.88
购买商品、接受劳务支付的现金37,504.41137,204.8892,302.6857,152.3844,350.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,031.548,297.234,466.533,222.861,919.81
支付的各项税费2,300.5519,906.6315,875.7813,235.242,216.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,678.328,168.702,337.621,097.136,622.63
经营活动现金流出小计47,514.81173,577.45114,982.6174,707.6055,109.96
经营活动产生的现金流量净额-15,449.27-45,098.65-58,771.48-37,865.77-36,753.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,700.006.635.835.83
取得投资收益所收到的现金514.42149.85110.4469.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.202.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,556.4011,768.547,788.47--
投资活动现金流入小计514.4217,408.4511,887.817,863.315.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,755.512,242.821,918.971,694.892,517.05
投资所支付的现金27,420.008,786.003,106.002.002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----5,422.83-8,804.64--
支付的其他与投资活动有关的现金3,322.48--------
投资活动现金流出小计34,497.9911,028.82-397.86-7,107.742,519.05
投资活动产生的现金流量净额-33,983.576,379.6212,285.6714,971.05-2,513.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,747.81785,635.54548,291.46287,912.34173,399.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,568.028,428.7912,137.044,560.00--
筹资活动现金流入小计162,315.83794,064.33560,428.50292,472.34173,399.67
偿还债务支付的现金177,724.60637,157.28421,360.00233,380.00119,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,269.1143,221.1929,358.9816,616.026,057.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,744.971,564.971,564.97452.95
支付其他与筹资活动有关的现金7,415.3510,282.926,806.766,680.76606.03
筹资活动现金流出小计192,409.06690,661.39457,525.74256,676.78126,493.84
筹资活动产生的现金流量净额-30,093.23103,402.93102,902.7635,795.5646,905.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--9.25------
五、现金及现金等价物净增加额-79,526.0764,693.1556,416.9512,900.847,639.54
加:期初现金及现金等价物余额141,876.4177,183.2777,183.2777,183.2777,183.27
六、期末现金及现金等价物余额62,350.35141,876.41133,600.2190,084.1184,822.80
附注
净利润--12,961.23---7,466.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,578.55--10,076.44--
无形资产摊销--17.78--5.89--
长期待摊费用摊销--835.57--418.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.25------
固定资产报废损失--2.37------
公允价值变动损失---17,097.12--1,250.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,768.79--16,720.42--
投资损失--2,069.81---1,211.53--
递延所得税资产减少---634.98---26.89--
递延所得税负债增加--4,786.18------
存货的减少---123,394.28---19,281.15--
经营性应收项目的减少---13,287.08--2,759.22--
经营性应付项目的增加--24,630.72---41,111.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---45,098.65---37,865.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,876.41--90,084.11--
现金的期初余额--77,183.27--77,183.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,693.15--12,900.84--
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