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| 云赛智联(600602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,514.12 | 327,757.80 | 213,800.47 | 97,026.47 | 516,085.08 |
| 收到的税费返还 | 879.93 | 131.11 | 72.15 | 73.79 | 1,064.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,053.65 | 12,648.86 | 7,751.65 | 7,386.35 | 20,133.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,447.70 | 340,537.76 | 221,624.27 | 104,486.61 | 537,282.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,960.27 | 296,936.32 | 199,465.67 | 102,831.93 | 413,694.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,093.21 | 50,945.31 | 35,956.34 | 19,271.91 | 67,882.06 |
| 支付的各项税费 | 15,581.00 | 11,713.07 | 8,730.65 | 5,008.04 | 14,517.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,653.26 | 21,767.95 | 13,162.58 | 8,689.93 | 19,843.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,287.74 | 381,362.65 | 257,315.25 | 135,801.81 | 515,937.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,159.97 | -40,824.89 | -35,690.98 | -31,315.20 | 21,345.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,844.44 | 19,944.44 | -- | -- | 45,062.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.35 | -- | -- | -- | 1,649.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.10 | 19.01 | 18.88 | 18.58 | 24.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15,767.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,869.88 | 19,963.44 | 18.88 | 18.58 | 62,504.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,325.56 | 8,211.30 | 4,799.51 | 896.09 | 20,399.14 |
| 投资所支付的现金 | 66,910.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | 42,670.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,235.56 | 36,211.30 | 32,799.51 | 25,896.09 | 63,069.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,365.67 | -16,247.85 | -32,780.63 | -25,877.51 | -565.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | 745.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | 745.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,823.53 | 5,407.66 | 3,406.00 | 691.38 | 9,334.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,068.53 | 5,407.66 | 3,406.00 | 691.38 | 10,079.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,493.17 | 10,486.01 | 8,194.76 | 1,957.28 | 1,095.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,533.30 | 7,513.29 | 5,164.09 | 365.41 | 11,320.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,679.13 | 603.39 | 603.39 | 262.23 | 3,038.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,791.74 | 2,413.35 | 1,985.48 | 1,171.21 | 4,535.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,818.21 | 20,412.66 | 15,344.33 | 3,493.91 | 16,951.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,749.68 | -15,004.99 | -11,938.34 | -2,802.53 | -6,872.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.87 | 15.54 | 18.05 | -16.89 | 16.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,992.26 | -72,062.20 | -80,391.89 | -60,012.12 | 13,923.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,032.21 | 239,032.21 | 239,032.21 | 239,032.21 | 225,109.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,039.95 | 166,970.01 | 158,640.31 | 179,020.09 | 239,032.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,827.51 | -- | 9,728.90 | -- | 18,816.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6.70 | -- | 21.48 | -- | 3,880.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,952.88 | -- | 1,706.23 | -- | 2,788.27 |
| 无形资产摊销 | 441.91 | -- | 199.73 | -- | 433.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 881.00 | -- | 477.01 | -- | 1,500.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.85 | -- | -0.32 | -- | -53.29 |
| 固定资产报废损失 | 27.49 | -- | 23.25 | -- | 11.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 29.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 873.80 | -- | 333.42 | -- | 497.68 |
| 投资损失 | -7,799.59 | -- | 733.16 | -- | -13,251.39 |
| 递延所得税资产减少 | -451.88 | -- | -55.34 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 186.95 | -- | -22.80 |
| 存货的减少 | -38,880.66 | -- | 17,805.43 | -- | -18,811.44 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,437.36 | -- | -23,021.00 | -- | -3,423.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 51,241.26 | -- | -45,871.31 | -- | 25,049.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,057.27 | -- | 341.44 | -- | -2,902.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,159.97 | -- | -35,690.98 | -- | 21,345.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 209,039.95 | -- | 158,640.31 | -- | 239,032.21 |
| 现金的期初余额 | 239,032.21 | -- | 239,032.21 | -- | 225,109.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,992.26 | -- | -80,391.89 | -- | 13,923.21 |
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