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| 云赛智联(600602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,643.88 | 184,249.88 | 756,557.04 | 443,689.60 | 292,642.16 |
| 收到的税费返还 | 519.96 | 294.99 | 4,523.90 | 3,114.51 | 2,759.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,390.71 | 7,250.90 | 19,934.93 | 11,808.98 | 7,853.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,554.55 | 191,795.78 | 781,015.86 | 458,613.09 | 303,254.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,036.93 | 187,513.53 | 601,425.90 | 407,210.82 | 276,181.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,207.18 | 21,549.93 | 74,324.94 | 55,279.53 | 35,644.10 |
| 支付的各项税费 | 7,691.21 | 4,629.35 | 14,893.98 | 9,324.25 | 6,741.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,024.89 | 7,122.26 | 31,498.55 | 19,024.81 | 13,949.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,960.21 | 220,815.08 | 722,143.37 | 490,839.41 | 332,515.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,405.66 | -29,019.31 | 58,872.50 | -32,226.32 | -29,260.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,800.00 | 74,800.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.06 | 41.06 | 522.33 | 82.82 | 41.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.18 | 5.46 | 48.91 | 9.59 | 9.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 17.98 | 17.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,861.25 | 74,846.53 | 28,571.24 | 28,110.39 | 3,068.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,560.31 | 1,713.05 | 18,308.13 | 13,420.70 | 6,891.31 |
| 投资所支付的现金 | 75,139.97 | 55,139.97 | 70,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,071.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,700.28 | 56,853.02 | 89,379.48 | 43,420.70 | 16,891.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,160.96 | 17,993.51 | -60,808.24 | -15,310.31 | -13,822.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,442.75 | 1,305.66 | 14,763.47 | 24,372.36 | 4,595.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 987.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,442.75 | 1,305.66 | 15,961.09 | 24,582.36 | 4,805.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,516.81 | -- | 2,929.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,875.87 | 293.35 | 11,594.04 | 10,834.70 | 718.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,546.19 | 253.01 | 2,765.04 | 4,368.13 | 472.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,392.65 | 558.28 | 8,216.56 | 3,108.73 | 2,435.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,785.32 | 851.63 | 22,740.56 | 13,943.43 | 3,154.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,342.57 | 454.02 | -6,779.46 | 10,638.93 | 1,651.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.71 | -26.01 | -16.60 | -13.90 | 0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,358.02 | -10,597.78 | -8,731.80 | -36,911.60 | -41,431.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,571.24 | 131,571.24 | 140,303.04 | 140,303.04 | 140,303.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,929.26 | 120,973.45 | 131,571.24 | 103,391.44 | 98,871.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,517.35 | -- | 21,828.35 | -- | 10,588.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -739.81 | -- | 3,076.10 | -- | -190.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.41 | -- | 4,943.91 | -- | 2,189.78 |
| 无形资产摊销 | 396.25 | -- | 809.44 | -- | 497.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 924.99 | -- | 2,094.45 | -- | 615.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.81 | -- | -49.02 | -- | 54.88 |
| 固定资产报废损失 | 2.23 | -- | 8.01 | -- | 8.63 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 283.35 | -- | 859.30 | -- | 402.64 |
| 投资损失 | 531.28 | -- | -2,023.75 | -- | 1,778.27 |
| 递延所得税资产减少 | -188.45 | -- | -152.71 | -- | -257.59 |
| 递延所得税负债增加 | -14.14 | -- | 8.60 | -- | -3.68 |
| 存货的减少 | 41,841.51 | -- | -42,352.98 | -- | -8,806.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,428.70 | -- | 13,032.33 | -- | -26,653.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -49,102.38 | -- | 48,766.80 | -- | -12,951.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,405.66 | -- | 58,872.50 | -- | -29,260.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 132,929.26 | -- | 131,571.24 | -- | 98,871.53 |
| 现金的期初余额 | 131,571.24 | -- | 140,303.04 | -- | 140,303.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,358.02 | -- | -8,731.80 | -- | -41,431.51 |
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