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| 云赛智联(600602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,173.23 | 251,446.67 | 135,034.61 | 574,514.12 | 327,757.80 |
| 收到的税费返还 | 3,177.51 | 2,855.72 | 49.89 | 879.93 | 131.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,535.26 | 6,762.96 | 5,267.32 | 18,053.65 | 12,648.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,886.00 | 261,065.35 | 140,351.81 | 593,447.70 | 340,537.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,330.66 | 236,938.16 | 150,689.42 | 433,960.27 | 296,936.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,402.89 | 35,851.43 | 19,614.65 | 73,093.21 | 50,945.31 |
| 支付的各项税费 | 11,396.78 | 8,195.96 | 4,408.98 | 15,581.00 | 11,713.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,674.65 | 10,207.28 | 8,703.34 | 24,653.26 | 21,767.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,804.98 | 291,192.83 | 183,416.39 | 547,287.74 | 381,362.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,918.98 | -30,127.47 | -43,064.58 | 46,159.97 | -40,824.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,000.00 | 103,000.00 | 63,000.00 | 19,844.44 | 19,944.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.06 | 41.06 | -- | 6.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.85 | 9.37 | 5.83 | 19.10 | 19.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,735.92 | 18,735.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,195.83 | 121,786.34 | 63,005.83 | 19,869.88 | 19,963.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,097.50 | 16,715.91 | 8,256.71 | 10,325.56 | 8,211.30 |
| 投资所支付的现金 | 188,250.00 | 153,250.00 | 68,250.00 | 66,910.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 221,347.50 | 169,965.91 | 76,506.71 | 77,235.56 | 36,211.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,151.67 | -48,179.57 | -13,500.88 | -57,365.67 | -16,247.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,751.93 | 6,473.84 | 912.84 | 5,823.53 | 5,407.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,751.93 | 6,473.84 | 912.84 | 6,068.53 | 5,407.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,683.13 | 15,683.13 | 15,782.23 | 10,493.17 | 10,486.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,552.30 | 5,014.68 | -- | 8,533.30 | 7,513.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.84 | 302.84 | -- | 2,679.13 | 603.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,972.95 | 8,142.09 | 1,026.52 | 5,791.74 | 2,413.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,208.39 | 28,839.91 | 16,808.75 | 24,818.21 | 20,412.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,456.46 | -22,366.07 | -15,895.91 | -18,749.68 | -15,004.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.73 | 2.96 | 0.15 | -36.87 | 15.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,533.84 | -100,670.15 | -72,461.22 | -29,992.26 | -72,062.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,039.95 | 209,039.95 | 209,039.95 | 239,032.21 | 239,032.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,506.11 | 108,369.79 | 136,578.73 | 209,039.95 | 166,970.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,148.57 | -- | 22,827.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.15 | -- | -6.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,424.24 | -- | 3,952.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.43 | -- | 441.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.49 | -- | 881.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.15 | -- | -23.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.69 | -- | 27.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 457.28 | -- | 873.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -535.27 | -- | -7,799.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.08 | -- | -451.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 59,170.46 | -- | -38,880.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,211.69 | -- | 11,437.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,258.38 | -- | 51,241.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,624.34 | -- | -3,057.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,127.47 | -- | 46,159.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,369.79 | -- | 209,039.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 209,039.95 | -- | 239,032.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,670.15 | -- | -29,992.26 | -- |
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