海螺水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海螺水泥(600585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,034,604.3819,605,125.3914,093,328.769,122,324.613,974,565.69
收到的税费返还2,940.738,277.7369,977.2744,441.6521,039.65
收到的其他与经营活动有关的现金49,088.72152,233.3854,494.2230,518.2616,534.60
经营活动现金流入小计3,086,633.8319,765,636.5114,217,800.259,197,284.514,012,139.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,944,237.4612,709,889.819,191,198.836,012,013.622,622,864.46
支付给职工以及为职工支付的现金300,402.26721,361.52533,855.61400,128.38238,225.06
支付的各项税费591,559.462,064,554.321,642,469.661,222,509.79634,979.03
支付的其他与经营活动有关的现金19,593.60196,010.35248,728.71112,200.3514,832.11
经营活动现金流出小计2,855,792.7815,691,816.0111,616,252.817,746,852.143,510,900.66
经营活动产生的现金流量净额230,841.054,073,820.502,601,547.441,450,432.37501,239.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,250,000.005,750,325.753,757,864.883,105,129.911,600,000.00
取得投资收益所收到的现金9,000.0056,872.1943,351.9322,251.0312,264.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,306.8922,326.0510,379.288,125.768,246.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,695.08------
收到的其他与投资活动有关的现金2,133.90132,461.1376,212.3449,254.436,528.61
投资活动现金流入小计1,273,440.795,966,680.193,887,808.433,184,761.131,627,039.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,501.82887,411.89602,572.68319,437.61199,136.45
投资所支付的现金1,400,000.007,100,325.754,250,000.002,800,000.00900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200.0015,313.1114,921.8814,921.882,440.09
支付的其他与投资活动有关的现金--32,514.2012,617.008,028.008,000.00
投资活动现金流出小计1,553,701.828,035,564.944,880,111.563,142,387.491,109,576.54
投资活动产生的现金流量净额-280,261.02-2,068,884.75-992,303.1342,373.64517,463.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.0075,811.3250,547.9536,557.912,997.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.0075,811.3250,547.9536,557.912,997.75
取得借款收到的现金--569,723.80389,248.39241,109.01148,622.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00645,535.13439,796.34277,666.93151,619.85
偿还债务支付的现金36,549.95466,513.19332,844.39254,807.9572,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,259.96967,486.23931,928.55923,405.507,403.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29,285.5227,349.2126,188.06--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,725.231,317.621,275.301.27
筹资活动现金流出小计46,809.911,436,724.651,266,090.571,179,488.7579,454.45
筹资活动产生的现金流量净额-46,409.91-791,189.52-826,294.23-901,821.8272,165.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.391,901.071,070.10262.02-414.13
五、现金及现金等价物净增加额-95,650.491,215,647.30784,020.18591,246.211,090,453.87
加:期初现金及现金等价物余额2,201,414.48985,767.18985,767.18985,767.18985,767.18
六、期末现金及现金等价物余额2,105,763.982,201,414.481,769,787.361,577,013.392,076,221.05
附注
净利润--3,435,200.67--1,561,847.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117,047.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--493,162.79--243,109.77--
无形资产摊销--33,933.54--17,179.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,835.61--3,984.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---25,759.69--1,123.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---110,563.07---55,120.71--
投资损失---118,528.97---67,045.10--
递延所得税资产减少---14,553.48---4,987.80--
递延所得税负债增加--25,856.66--8,552.54--
存货的减少--45,105.76---87,763.54--
经营性应收项目的减少--93,883.05--183,428.04--
经营性应付项目的增加--92,200.60---354,196.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,073,820.50--1,450,432.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,201,414.48--1,577,013.39--
现金的期初余额--985,767.18--985,767.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,215,647.30--591,246.21--
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