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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,176.48 | 2,012,898.44 | 1,381,291.78 | 926,080.67 | 432,299.44 |
| 收到的税费返还 | 1,335.38 | 3,604.70 | 2,945.36 | 1,899.47 | 708.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.26 | 7,238.28 | 4,894.35 | 4,330.09 | 2,076.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,842.12 | 2,023,741.41 | 1,389,131.49 | 932,310.22 | 435,084.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,862.90 | 1,802,036.76 | 1,243,805.07 | 849,508.97 | 400,685.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,297.86 | 45,602.86 | 35,072.11 | 25,410.52 | 15,166.32 |
| 支付的各项税费 | 7,173.22 | 28,018.47 | 30,114.32 | 18,079.07 | 8,450.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,733.50 | 16,511.12 | 19,501.15 | 13,213.54 | 5,396.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,067.48 | 1,892,169.21 | 1,328,492.65 | 906,212.10 | 429,698.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,225.36 | 131,572.20 | 60,638.84 | 26,098.12 | 5,386.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,685.53 | 124,853.33 | 100,000.00 | 67,500.00 | 9,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.06 | 1,472.84 | 616.54 | 122.81 | 34.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.45 | 244.36 | 2,491.05 | 2,308.44 | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 439.21 | 1,604.94 | 767.33 | 542.99 | 239.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,392.24 | 128,175.47 | 103,874.92 | 70,474.23 | 9,977.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,594.33 | 45,674.19 | 29,253.07 | 20,681.37 | 5,694.21 |
| 投资所支付的现金 | 49,213.16 | 165,499.30 | 148,795.00 | 105,060.00 | 46,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,807.49 | 211,173.49 | 178,048.07 | 125,741.37 | 51,994.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,415.25 | -82,998.02 | -74,173.14 | -55,267.14 | -42,016.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,128.39 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,946.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,450.00 | 229,720.15 | 207,005.70 | 156,005.70 | 80,137.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,861.10 | 24,847.25 | 48,026.83 | 31,252.78 | 13,795.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,311.10 | 293,695.78 | 255,032.53 | 187,258.48 | 93,932.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,840.75 | 231,558.61 | 174,376.35 | 113,782.05 | 51,566.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,890.31 | 24,920.02 | 23,638.91 | 14,630.03 | 2,507.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,625.66 | 5,625.66 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,016.80 | 91,676.48 | 60,550.91 | 35,396.72 | 17,925.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,747.86 | 348,155.11 | 258,566.17 | 163,808.80 | 71,998.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,563.23 | -54,459.32 | -3,533.64 | 23,449.69 | 21,933.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.34 | 4,423.12 | 5,592.77 | 3,717.49 | -256.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,438.71 | -1,462.02 | -11,475.17 | -2,001.85 | -14,952.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,988.17 | 125,450.19 | 125,450.19 | 125,450.19 | 125,450.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,549.45 | 123,988.17 | 113,975.02 | 123,448.34 | 110,497.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,342.65 | -- | 19,697.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29.10 | -- | 676.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,489.61 | -- | 7,158.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.56 | -- | 328.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.40 | -- | 87.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.53 | -- | -4.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 310.58 | -- | 12.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 66.79 | -- | -299.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,333.38 | -- | 7,444.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,434.47 | -- | -35.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.63 | -- | -308.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,227.91 | -- | -286.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,238.14 | -- | 21,045.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,120.65 | -- | -19,454.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,631.30 | -- | -11,038.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,572.20 | -- | 26,098.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,988.17 | -- | 123,448.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,450.19 | -- | 125,450.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,462.02 | -- | -2,001.85 | -- |
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