精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,273,972.801,625,301.151,008,468.75457,704.441,836,151.11
收到的税费返还5,784.064,432.142,839.62952.013,891.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,991.436,051.564,067.942,472.295,939.77
经营活动现金流入小计2,285,748.291,635,784.851,015,376.31461,128.731,845,982.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,251,189.901,624,975.111,074,678.33483,219.551,713,610.46
支付给职工以及为职工支付的现金49,256.9735,215.2624,274.2615,514.2344,423.90
支付的各项税费28,424.1726,382.3215,675.907,216.1828,955.47
支付的其他与经营活动有关的现金15,792.5718,388.589,528.626,054.9615,096.67
经营活动现金流出小计2,344,663.611,704,961.261,124,157.11512,004.931,802,086.50
经营活动产生的现金流量净额-58,915.32-69,176.42-108,780.80-50,876.1943,896.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,455.8353,653.7940,324.5731,210.22187,550.00
取得投资收益所收到的现金2,221.63420.54339.72130.841,186.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额650.20457.78455.07367.85208.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,552.551,404.151,161.80632.671,944.42
投资活动现金流入小计147,880.2155,936.2742,281.1632,341.59190,889.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,766.4512,893.066,122.674,013.2832,987.89
投资所支付的现金175,071.4162,440.0039,300.0039,363.33177,515.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计190,837.8675,333.0645,422.6743,376.60210,503.43
投资活动产生的现金流量净额-42,957.65-19,396.80-3,141.51-11,035.01-19,613.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,716.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,716.40--------
取得借款收到的现金404,582.50295,774.52223,414.8996,197.99331,740.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,279.60102,760.7084,441.9046,711.9560,474.57
筹资活动现金流入小计489,578.50398,535.22307,856.79142,909.94392,214.63
偿还债务支付的现金329,256.64186,978.63116,210.9353,250.71298,351.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,534.2446,182.3033,705.443,708.5037,721.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,144.511,028.34497.45--709.94
支付其他与筹资活动有关的现金41,382.9263,443.9140,364.8515,659.56103,061.82
筹资活动现金流出小计421,173.80296,604.84190,281.2272,618.77439,135.21
筹资活动产生的现金流量净额68,404.71101,930.38117,575.5770,291.17-46,920.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,126.21-586.27-176.56-252.752,284.34
五、现金及现金等价物净增加额-32,342.0512,770.895,476.698,127.22-20,353.71
加:期初现金及现金等价物余额103,634.45103,634.45103,634.45103,634.45123,988.17
六、期末现金及现金等价物余额71,292.40116,405.34109,111.15111,761.67103,634.45
附注
净利润57,696.59--29,650.41--43,865.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备549.91------0.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,679.30--7,982.23--14,101.19
无形资产摊销693.47--342.48--684.05
长期待摊费用摊销179.86--106.41--203.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.51--26.48--9.63
固定资产报废损失549.76--314.48--157.83
公允价值变动损失378.99--131.57--1,170.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,294.69--6,541.84--11,270.60
投资损失-3,598.16---711.40---1,057.74
递延所得税资产减少-741.94---1,344.79---89.07
递延所得税负债增加734.34--60.12---1,886.02
存货的减少-18,399.38---34,194.23---12,153.00
经营性应收项目的减少-153,191.69---100,475.31---24,709.66
经营性应付项目的增加18,595.42---13,023.52--7,587.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,463.60--1,026.44--2,415.67
经营活动产生现金流量净额-58,915.32---108,780.80--43,896.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,292.40--109,111.15--103,634.45
现金的期初余额103,634.45--103,634.45--123,988.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,342.05--5,476.69---20,353.71
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