精达股份

- 600577

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金788,673.62522,303.42236,187.451,107,647.18805,572.28
收到的税费返还1,206.121,026.79341.512,037.662,050.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,135.31911.23762.925,381.75627.80
经营活动现金流入小计791,015.05524,241.44237,291.891,115,066.59808,250.86
购买商品、接受劳务支付的现金673,052.95415,943.63213,340.22972,581.83709,764.21
支付给职工以及为职工支付的现金27,712.8920,577.2813,315.0732,650.4524,331.65
支付的各项税费20,916.2514,953.117,869.6722,950.9019,040.24
支付的其他与经营活动有关的现金19,801.4612,348.046,592.1328,048.1422,638.43
经营活动现金流出小计741,483.55463,822.06241,117.091,056,231.32775,774.53
经营活动产生的现金流量净额49,531.5060,419.38-3,825.2058,835.2732,476.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.005,000.005,000.0028,289.7228,281.93
取得投资收益所收到的现金129.54129.54117.991,650.722,682.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.51179.64134.421,211.88104.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金833.47--5.00816.7769.46
投资活动现金流入小计11,214.525,309.175,257.4231,969.0831,137.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,680.27823.91218.1720,968.5810,080.16
投资所支付的现金28,057.9421,900.0016,000.0012,866.866,874.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,738.2122,723.9116,218.1733,835.4416,954.86
投资活动产生的现金流量净额-18,523.69-17,414.73-10,960.76-1,866.3614,183.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金237.24237.24237.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金237.24--237.24----
取得借款收到的现金78,950.0047,000.0034,410.0086,464.6365,610.00
发行债券收到的现金77,823.91--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,973.7013,631.907,279.4212,181.2217,858.06
筹资活动现金流入小计170,984.8560,869.1441,926.6698,645.8583,468.06
偿还债务支付的现金66,705.3247,405.3221,795.3285,366.5866,616.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,615.9718,641.381,282.6817,884.2215,228.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,172.35----4,745.623,687.48
支付其他与筹资活动有关的现金20,860.3917,480.797,199.1214,766.1618,091.40
筹资活动现金流出小计117,181.6783,527.4930,277.11118,016.9699,936.29
筹资活动产生的现金流量净额53,803.18-22,658.3511,649.54-19,371.11-16,468.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-505.54216.77-3.111,890.18248.30
五、现金及现金等价物净增加额84,305.4520,563.06-3,139.5239,487.9830,439.52
加:期初现金及现金等价物余额85,113.6585,113.6585,113.6545,625.6745,625.67
六、期末现金及现金等价物余额169,419.10105,676.7181,974.1385,113.6576,065.19
附注
净利润--20,495.28--53,405.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.28--3,106.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,795.12--11,758.97--
无形资产摊销--195.15--378.64--
长期待摊费用摊销------45.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.89---11.52--
固定资产报废损失------159.47--
公允价值变动损失---843.43---280.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,920.27--5,188.47--
投资损失--93.95---1,534.37--
递延所得税资产减少-------2,082.04--
递延所得税负债增加------219.96--
存货的减少--6,343.47---12,233.10--
经营性应收项目的减少--6,237.80---13,861.45--
经营性应付项目的增加--20,061.96--14,575.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,419.38--58,835.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,676.71--85,113.65--
现金的期初余额--85,113.65--45,625.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,563.06--39,487.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶