精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金547,756.02314,911.061,167,379.67985,806.22650,824.52
收到的税费返还1,396.30611.843,509.014,264.742,900.21
收到的其他与经营活动有关的现金91.8343.752,698.13918.81851.77
经营活动现金流入小计549,244.15315,566.651,173,586.82990,989.76654,576.50
购买商品、接受劳务支付的现金484,126.14284,610.851,010,151.43885,709.23595,745.89
支付给职工以及为职工支付的现金17,300.2911,646.7533,000.3222,993.9116,682.88
支付的各项税费13,833.114,400.7624,412.0723,492.7516,615.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,171.038,180.4027,308.9820,730.7113,664.43
经营活动现金流出小计530,430.57308,838.761,094,872.81952,926.60642,708.88
经营活动产生的现金流量净额18,813.586,727.8978,714.0138,063.1611,867.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,710.7520,710.7513,514.8814,420.7414,420.74
取得投资收益所收到的现金42.0228.0213,647.3213,877.2113,877.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.104.933,058.722,895.062,895.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58.3758.37472.34----
投资活动现金流入小计20,816.2420,802.0730,693.2631,193.0231,193.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,242.845,002.5431,914.1412,761.008,384.38
投资所支付的现金6,874.70--13,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,117.545,002.5445,514.1412,761.008,384.38
投资活动产生的现金流量净额5,698.7015,799.54-14,820.8818,432.0222,808.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,323.022,323.032,323.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,323.022,323.032,323.03
取得借款收到的现金53,310.0027,000.00136,511.45160,130.92121,897.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,181.225,033.358,715.1421,108.1918,372.98
筹资活动现金流入小计65,491.2232,033.35147,549.61183,562.15142,593.62
偿还债务支付的现金46,116.2825,796.28163,667.34178,370.46119,330.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,342.151,378.4125,468.5431,808.2625,305.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,539.79----
支付其他与筹资活动有关的现金13,166.618,195.8422,634.7818,479.5617,979.56
筹资活动现金流出小计69,625.0435,370.52211,770.67228,658.28162,614.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,133.82-3,337.17-64,221.06-45,096.13-20,021.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.54-124.483,521.16397.35218.62
五、现金及现金等价物净增加额20,586.0019,065.773,193.2311,796.4114,873.52
加:期初现金及现金等价物余额45,625.6745,625.6742,432.4442,432.4442,432.44
六、期末现金及现金等价物余额66,211.6764,691.4445,625.6754,228.8457,305.95
附注
净利润23,579.77--51,498.90--32,227.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,939.01---716.32---235.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,136.09--11,797.86--5,681.44
无形资产摊销392.69--355.45--353.83
长期待摊费用摊销----35.81--5.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.40---131.99---424.27
固定资产报废损失92.40--65.72---5.77
公允价值变动损失-1,194.92--12.77--65.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,661.71--5,350.11--3,083.54
投资损失586.75---13,036.64---13,877.21
递延所得税资产减少-----34.42----
递延所得税负债增加----3,004.07----
存货的减少-959.04--5,246.16--6,559.69
经营性应收项目的减少-30,447.27--26,012.21---22,974.24
经营性应付项目的增加16,933.99---10,745.70--1,408.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,813.58--78,714.01--11,867.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,211.67--45,625.67--57,305.95
现金的期初余额45,625.67--42,432.44--42,432.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,586.00--3,193.23--14,873.52
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