精达股份

- 600577

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,187.451,107,647.18805,572.28547,756.02314,911.06
收到的税费返还341.512,037.662,050.791,396.30611.84
收到的其他与经营活动有关的现金762.925,381.75627.8091.8343.75
经营活动现金流入小计237,291.891,115,066.59808,250.86549,244.15315,566.65
购买商品、接受劳务支付的现金213,340.22972,581.83709,764.21484,126.14284,610.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,315.0732,650.4524,331.6517,300.2911,646.75
支付的各项税费7,869.6722,950.9019,040.2413,833.114,400.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,592.1328,048.1422,638.4315,171.038,180.40
经营活动现金流出小计241,117.091,056,231.32775,774.53530,430.57308,838.76
经营活动产生的现金流量净额-3,825.2058,835.2732,476.3318,813.586,727.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0028,289.7228,281.9320,710.7520,710.75
取得投资收益所收到的现金117.991,650.722,682.0442.0228.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.421,211.88104.555.104.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.00816.7769.4658.3758.37
投资活动现金流入小计5,257.4231,969.0831,137.9820,816.2420,802.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.1720,968.5810,080.168,242.845,002.54
投资所支付的现金16,000.0012,866.866,874.706,874.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,218.1733,835.4416,954.8615,117.545,002.54
投资活动产生的现金流量净额-10,960.76-1,866.3614,183.135,698.7015,799.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金237.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金237.24--------
取得借款收到的现金34,410.0086,464.6365,610.0053,310.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,279.4212,181.2217,858.0612,181.225,033.35
筹资活动现金流入小计41,926.6698,645.8583,468.0665,491.2232,033.35
偿还债务支付的现金21,795.3285,366.5866,616.2846,116.2825,796.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,282.6817,884.2215,228.6110,342.151,378.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,745.623,687.48----
支付其他与筹资活动有关的现金7,199.1214,766.1618,091.4013,166.618,195.84
筹资活动现金流出小计30,277.11118,016.9699,936.2969,625.0435,370.52
筹资活动产生的现金流量净额11,649.54-19,371.11-16,468.23-4,133.82-3,337.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.111,890.18248.30207.54-124.48
五、现金及现金等价物净增加额-3,139.5239,487.9830,439.5220,586.0019,065.77
加:期初现金及现金等价物余额85,113.6545,625.6745,625.6745,625.6745,625.67
六、期末现金及现金等价物余额81,974.1385,113.6576,065.1966,211.6764,691.44
附注
净利润--53,405.17--23,579.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,106.45--1,939.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,758.97--6,136.09--
无形资产摊销--378.64--392.69--
长期待摊费用摊销--45.21------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.52--92.40--
固定资产报废损失--159.47--92.40--
公允价值变动损失---280.00---1,194.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,188.47--1,661.71--
投资损失---1,534.37--586.75--
递延所得税资产减少---2,082.04------
递延所得税负债增加--219.96------
存货的减少---12,233.10---959.04--
经营性应收项目的减少---13,861.45---30,447.27--
经营性应付项目的增加--14,575.41--16,933.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,835.27--18,813.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,113.65--66,211.67--
现金的期初余额--45,625.67--45,625.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,487.98--20,586.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶