惠泉啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
惠泉啤酒(600573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,050.1012,351.4464,075.0656,816.3533,181.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金111.04100.941,151.38391.53354.21
经营活动现金流入小计36,161.1412,452.3865,226.4457,207.8833,535.49
购买商品、接受劳务支付的现金12,608.504,706.2236,669.5327,838.8615,340.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,189.642,404.5210,559.018,353.265,776.41
支付的各项税费4,308.811,453.519,238.767,571.304,003.15
支付的其他与经营活动有关的现金859.24589.872,440.892,536.951,777.96
经营活动现金流出小计22,966.209,154.1258,908.1946,300.3726,897.96
经营活动产生的现金流量净额13,194.943,298.266,318.2510,907.516,637.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金132.5223.081,614.45729.30493.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.760.6929.4214.4114.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----165,000.00----
投资活动现金流入小计143.2723.77166,643.86743.71507.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172.33101.953,480.752,553.011,228.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,000.0042,000.00165,000.0046,000.0026,000.00
投资活动现金流出小计60,172.3342,101.95168,480.7548,553.0127,228.16
投资活动产生的现金流量净额-60,029.06-42,078.18-1,836.88-47,809.30-26,720.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----750.00750.00750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----750.00750.00750.00
筹资活动产生的现金流量净额-----750.00-750.00-750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,834.12-38,779.933,731.36-37,651.79-20,832.81
加:期初现金及现金等价物余额64,778.9564,778.9561,047.5861,047.5861,047.58
六、期末现金及现金等价物余额17,944.8325,999.0264,778.9523,395.8040,214.77
附注
净利润924.35--1,952.88--597.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----184.64----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,538.31--3,243.84--1,587.87
无形资产摊销132.15--247.66--123.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.33---4.33
固定资产报废损失2.96--15.46----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-132.52---1,614.45---493.40
递延所得税资产减少-----57.41----
递延所得税负债增加----344.15----
存货的减少1,747.67--1,973.75--802.55
经营性应收项目的减少474.60---79.11---3,949.30
经营性应付项目的增加8,507.41--111.17--7,973.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,194.94--6,318.25--6,637.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,944.83--64,778.95--40,214.77
现金的期初余额64,778.95--61,047.58--61,047.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-46,834.12--3,731.36---20,832.81
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