惠泉啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
惠泉啤酒(600573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,231.2468,097.4339,675.6515,544.3873,551.74
收到的税费返还5.31--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,340.141,848.721,634.62281.90857.96
经营活动现金流入小计75,576.7069,946.1541,310.2715,826.2874,409.70
购买商品、接受劳务支付的现金37,921.9028,934.5416,120.866,014.1741,313.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,703.117,951.725,291.492,401.4010,874.66
支付的各项税费11,743.249,413.924,901.381,685.9412,753.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,944.352,029.351,394.67320.891,958.28
经营活动现金流出小计62,312.6148,329.5427,708.3810,422.4066,900.35
经营活动产生的现金流量净额13,264.0921,616.6113,601.895,403.887,509.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.00--------
取得投资收益所收到的现金717.2629.19----6,120.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.400.40--2.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,500.005,800.005,000.005,000.0071,000.00
投资活动现金流入小计13,717.665,829.595,000.405,000.0077,122.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,300.971,183.16367.64337.67430.81
投资所支付的现金8,500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,100.0028,500.0018,600.0012,000.0093,500.00
投资活动现金流出小计31,900.9729,683.1618,967.6412,337.6793,930.81
投资活动产生的现金流量净额-18,183.31-23,853.57-13,967.24-7,337.67-16,808.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,200.006,700.006,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,200.006,700.006,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,644.281,579.561,541.8512.651,282.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,644.283,579.563,541.8512.651,282.53
筹资活动产生的现金流量净额4,555.723,120.442,458.151,987.35717.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-363.51883.472,092.8053.56-8,581.20
加:期初现金及现金等价物余额10,330.1310,330.1310,330.1310,330.1318,911.34
六、期末现金及现金等价物余额9,966.6311,213.6012,422.9310,383.6910,330.13
附注
净利润6,508.17--3,148.30--4,879.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-73.58------152.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,162.94--1,084.07--2,536.44
无形资产摊销188.43--94.97--198.78
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.46----
固定资产报废损失121.47------76.24
公允价值变动损失-21.12--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,347.01--41.85---3,190.55
投资损失-117.18-------209.18
递延所得税资产减少98.85-------433.45
递延所得税负债增加-184.41-------23.13
存货的减少307.25--541.95--918.13
经营性应收项目的减少4.87---1,222.07---151.82
经营性应付项目的增加7,616.78--9,911.36--2,744.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,264.09--13,601.89--7,509.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,966.63--12,422.93--10,330.13
现金的期初余额10,330.13--10,330.13--18,911.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-363.51--2,092.80---8,581.20
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