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| 惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,231.24 | 68,097.43 | 39,675.65 | 15,544.38 | 73,551.74 |
| 收到的税费返还 | 5.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.14 | 1,848.72 | 1,634.62 | 281.90 | 857.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,576.70 | 69,946.15 | 41,310.27 | 15,826.28 | 74,409.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,921.90 | 28,934.54 | 16,120.86 | 6,014.17 | 41,313.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,703.11 | 7,951.72 | 5,291.49 | 2,401.40 | 10,874.66 |
| 支付的各项税费 | 11,743.24 | 9,413.92 | 4,901.38 | 1,685.94 | 12,753.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.35 | 2,029.35 | 1,394.67 | 320.89 | 1,958.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,312.61 | 48,329.54 | 27,708.38 | 10,422.40 | 66,900.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,264.09 | 21,616.61 | 13,601.89 | 5,403.88 | 7,509.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.26 | 29.19 | -- | -- | 6,120.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | 2.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 71,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,717.66 | 5,829.59 | 5,000.40 | 5,000.00 | 77,122.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,300.97 | 1,183.16 | 367.64 | 337.67 | 430.81 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,100.00 | 28,500.00 | 18,600.00 | 12,000.00 | 93,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,900.97 | 29,683.16 | 18,967.64 | 12,337.67 | 93,930.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,183.31 | -23,853.57 | -13,967.24 | -7,337.67 | -16,808.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 6,700.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,200.00 | 6,700.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.28 | 1,579.56 | 1,541.85 | 12.65 | 1,282.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,644.28 | 3,579.56 | 3,541.85 | 12.65 | 1,282.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,555.72 | 3,120.44 | 2,458.15 | 1,987.35 | 717.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -363.51 | 883.47 | 2,092.80 | 53.56 | -8,581.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,330.13 | 10,330.13 | 10,330.13 | 10,330.13 | 18,911.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,966.63 | 11,213.60 | 12,422.93 | 10,383.69 | 10,330.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,508.17 | -- | 3,148.30 | -- | 4,879.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -73.58 | -- | -- | -- | 152.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,162.94 | -- | 1,084.07 | -- | 2,536.44 |
| 无形资产摊销 | 188.43 | -- | 94.97 | -- | 198.78 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.46 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 121.47 | -- | -- | -- | 76.24 |
| 公允价值变动损失 | -21.12 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,347.01 | -- | 41.85 | -- | -3,190.55 |
| 投资损失 | -117.18 | -- | -- | -- | -209.18 |
| 递延所得税资产减少 | 98.85 | -- | -- | -- | -433.45 |
| 递延所得税负债增加 | -184.41 | -- | -- | -- | -23.13 |
| 存货的减少 | 307.25 | -- | 541.95 | -- | 918.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 4.87 | -- | -1,222.07 | -- | -151.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,616.78 | -- | 9,911.36 | -- | 2,744.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,264.09 | -- | 13,601.89 | -- | 7,509.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,966.63 | -- | 12,422.93 | -- | 10,330.13 |
| 现金的期初余额 | 10,330.13 | -- | 10,330.13 | -- | 18,911.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -363.51 | -- | 2,092.80 | -- | -8,581.20 |
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