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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,295.81 | 375,564.46 | 186,243.07 | 683,586.24 | 494,525.91 |
| 收到的税费返还 | 932.96 | 755.15 | 140.87 | 2,231.21 | 1,869.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,352.21 | 18,707.65 | 9,263.31 | 13,520.26 | 16,516.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 582,580.97 | 395,027.26 | 195,647.24 | 699,337.71 | 512,911.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,298.29 | 74,839.00 | 41,700.63 | 133,696.72 | 98,294.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,207.65 | 50,010.40 | 26,474.48 | 86,978.98 | 61,632.52 |
| 支付的各项税费 | 71,796.89 | 50,497.87 | 25,233.83 | 104,559.35 | 81,307.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,067.21 | 178,053.64 | 82,296.05 | 319,525.02 | 239,292.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,370.03 | 353,400.91 | 175,704.98 | 644,760.07 | 480,527.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,210.94 | 41,626.35 | 19,942.26 | 54,577.65 | 32,384.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,541.56 | 5,541.56 | 5,541.56 | 38,637.80 | 33,808.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | 470.36 | 230.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,456.15 | 168.05 | 166.42 | 1,977.70 | 1,560.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,336.29 | 8,336.29 | 3,000.00 | 503.44 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,346.00 | 14,057.91 | 8,707.99 | 41,589.30 | 35,599.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,507.59 | 11,644.98 | 5,661.13 | 37,963.08 | 29,834.58 |
| 投资所支付的现金 | 2,640.18 | 2,640.18 | 0.84 | 124,101.85 | 132,268.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,920.66 | 4,160.66 | -- | 10,727.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39,500.00 | 4,854.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,068.43 | 18,445.82 | 5,661.97 | 212,292.53 | 166,957.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,722.43 | -4,387.91 | 3,046.02 | -170,703.23 | -131,358.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,983.30 | 4,983.30 | 4,983.30 | 8,809.30 | 5,445.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,983.30 | 4,983.30 | 4,983.30 | 8,809.30 | 5,445.30 |
| 取得借款收到的现金 | 283,915.00 | 133,490.00 | 38,550.00 | 226,090.00 | 199,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,925.00 | -- | 50,000.00 | 49,926.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,898.30 | 188,398.30 | 43,533.30 | 284,899.30 | 254,661.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,940.00 | 143,890.00 | 17,640.00 | 132,650.00 | 108,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,424.49 | 44,479.51 | 2,078.51 | 57,535.17 | 55,769.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 322.36 | 322.36 | -- | 8,989.35 | 306.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,555.51 | 27,555.51 | 27,378.51 | 74,429.95 | 39,314.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,920.01 | 215,925.02 | 47,097.02 | 264,615.12 | 203,384.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,021.71 | -27,526.72 | -3,563.72 | 20,284.18 | 51,276.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.85 | 6.79 | -2.30 | 96.45 | 101.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,534.66 | 9,718.51 | 19,422.26 | -95,744.95 | -47,595.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,234.11 | 119,234.11 | 117,712.64 | 213,457.58 | 213,457.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,768.78 | 128,952.63 | 137,134.90 | 117,712.64 | 165,861.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,011.56 | -- | 80,833.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 782.46 | -- | 3,912.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,364.53 | -- | 21,068.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,771.16 | -- | 2,971.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 604.81 | -- | 834.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.98 | -- | -527.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.52 | -- | 629.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -882.28 | -- | -6,912.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,548.74 | -- | 9,517.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,361.20 | -- | 8,362.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 801.51 | -- | 742.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -153.50 | -- | 517.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,993.63 | -- | -27,775.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,252.22 | -- | -63,126.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,279.52 | -- | 20,514.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,016.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,626.35 | -- | 54,577.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,952.63 | -- | 117,712.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,234.11 | -- | 213,457.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,718.51 | -- | -95,744.95 | -- |
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