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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,742.52 | 315,263.10 | 158,393.10 | 749,509.91 | 554,295.81 |
| 收到的税费返还 | 2,065.10 | 911.35 | 364.76 | 2,015.51 | 932.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,983.24 | 18,388.88 | 7,965.06 | 15,034.12 | 27,352.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,790.86 | 334,563.34 | 166,722.93 | 766,559.53 | 582,580.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,918.08 | 72,769.35 | 30,351.21 | 152,657.97 | 102,298.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,314.05 | 49,067.90 | 28,270.36 | 98,695.06 | 72,207.65 |
| 支付的各项税费 | 51,626.21 | 38,363.24 | 18,072.14 | 94,087.84 | 71,796.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,512.84 | 132,774.47 | 61,717.58 | 328,568.62 | 262,067.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,371.17 | 292,974.96 | 138,411.29 | 674,009.48 | 508,370.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,419.69 | 41,588.38 | 28,311.64 | 92,550.05 | 74,210.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,415.88 | 11,415.88 | 11,415.88 | 14,107.79 | 5,541.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.93 | -- | -- | 510.03 | 12.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.03 | 128.53 | 69.08 | 2,555.31 | 2,456.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,060.62 | 25,568.87 | 9,811.13 | 61,026.60 | 8,336.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,661.46 | 37,113.28 | 21,296.10 | 78,199.72 | 16,346.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,026.47 | 20,041.12 | 7,316.93 | 26,878.88 | 16,507.59 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,800.84 | 2,640.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,760.00 | 8,920.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,773.42 | 5,773.42 | -- | 53,901.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,799.89 | 30,814.54 | 12,316.93 | 92,341.22 | 28,068.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138.43 | 6,298.74 | 8,979.16 | -14,141.50 | -11,722.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 4,983.30 | 4,983.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 4,983.30 | 4,983.30 |
| 取得借款收到的现金 | 246,425.00 | 170,425.00 | 123,875.00 | 352,100.00 | 283,915.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,025.00 | 171,025.00 | 123,875.00 | 357,083.30 | 288,898.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,100.00 | 184,500.00 | 115,400.00 | 338,685.42 | 271,940.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,196.10 | 12,362.11 | 4,839.52 | 53,494.65 | 50,424.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,169.94 | 5,169.94 | 434.39 | 1,644.93 | 322.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,203.06 | 3,200.00 | -- | 27,555.51 | 27,555.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,499.16 | 200,062.11 | 120,239.52 | 419,735.59 | 349,920.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,474.16 | -29,037.11 | 3,635.48 | -62,652.29 | -61,021.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.70 | -16.09 | -57.85 | -604.18 | 67.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,681.40 | 18,833.93 | 40,868.43 | 15,152.09 | 1,534.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,386.20 | 134,386.20 | 134,386.20 | 119,234.11 | 119,234.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,067.61 | 153,220.13 | 175,254.63 | 134,386.20 | 120,768.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,138.61 | -- | -27,151.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,511.50 | -- | 85,061.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,785.12 | -- | 23,018.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,274.53 | -- | 3,103.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 568.85 | -- | 1,220.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.36 | -- | -1,720.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 127.34 | -- | 165.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,775.06 | -- | 15,735.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,920.62 | -- | 11,280.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101.38 | -- | 5,089.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.44 | -- | -645.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,591.46 | -- | -10,593.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,113.85 | -- | 7,481.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,941.07 | -- | -22,510.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,016.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,588.38 | -- | 92,550.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,220.13 | -- | 134,386.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,386.20 | -- | 119,234.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,833.93 | -- | 15,152.09 | -- |
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