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康恩贝(600572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,690.65 | 248,456.23 | 114,776.35 | 584,881.08 | 427,291.96 |
收到的税费返还 | 4,614.22 | 3,853.20 | 1,715.39 | 2,902.15 | 2,250.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,661.12 | 20,077.23 | 7,573.77 | 22,168.34 | 21,952.15 |
经营活动现金流入小计 | 437,965.99 | 272,386.66 | 124,065.51 | 609,951.57 | 451,494.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,920.12 | 69,748.64 | 33,490.33 | 136,383.75 | 102,840.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,445.11 | 54,603.28 | 30,480.36 | 112,469.21 | 83,467.98 |
支付的各项税费 | 46,284.31 | 30,351.83 | 14,210.53 | 64,071.70 | 52,859.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,389.56 | 81,900.58 | 40,845.16 | 208,033.39 | 156,114.34 |
经营活动现金流出小计 | 386,039.10 | 236,604.34 | 119,026.39 | 520,958.05 | 395,281.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,926.89 | 35,782.33 | 5,039.12 | 88,993.52 | 56,213.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,011.38 | 3,870.78 | 3,872.07 | 8,122.76 | 5,554.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,572.60 | 1,558.64 | -- | 31.09 | 2,328.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.53 | 25.25 | 8.75 | 2,102.65 | 92.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 147,856.42 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,225.50 | 13,127.34 |
投资活动现金流入小计 | 5,858.51 | 5,454.67 | 3,880.82 | 171,338.44 | 21,102.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,859.90 | 9,132.58 | 4,031.82 | 56,837.31 | 33,105.66 |
投资所支付的现金 | 141.79 | -- | -- | 4,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,481.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 36.88 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,482.69 | 9,222.58 | 4,158.70 | 61,337.31 | 33,105.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,624.18 | -3,767.91 | -277.88 | 110,001.13 | -12,002.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 117,480.00 | 87,280.00 | 64,180.00 | 191,200.00 | 139,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117,480.00 | 87,280.00 | 64,180.00 | 191,200.00 | 139,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 144,385.00 | 94,185.00 | 37,950.00 | 278,640.00 | 220,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,747.44 | 49,050.14 | 1,226.76 | 13,666.78 | 12,149.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,830.78 | 5,737.35 | -- | 6,174.01 | 6,129.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,995.00 | -- | -- | 395.69 | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 200,127.44 | 143,235.14 | 39,176.76 | 292,702.47 | 232,740.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,647.44 | -55,955.14 | 25,003.24 | -101,502.47 | -93,540.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.51 | 240.20 | -20.20 | 4.56 | 22.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,912.23 | -23,700.52 | 29,744.28 | 97,496.74 | -49,307.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,376.42 | 236,775.28 | 236,775.28 | 139,278.53 | 139,278.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,464.20 | 213,074.75 | 266,519.56 | 236,775.28 | 89,970.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,557.85 | -- | 211,963.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 928.35 | -- | 28,628.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,427.33 | -- | 25,072.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,066.35 | -- | 2,360.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 426.72 | -- | 1,533.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.76 | -- | -4,316.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.20 | -- | 96.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,397.28 | -- | 63,744.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,458.44 | -- | 7,291.10 | -- |
投资损失 | -- | -2,530.83 | -- | -259,523.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89.78 | -- | 509.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.82 | -- | 23,370.56 | -- |
存货的减少 | -- | -5,592.66 | -- | -12,979.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,891.54 | -- | -32,545.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,328.73 | -- | 30,410.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,051.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,782.33 | -- | 88,993.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 213,074.75 | -- | 236,775.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 236,775.28 | -- | 139,278.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,700.52 | -- | 97,496.74 | -- |
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