康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,690.65248,456.23114,776.35584,881.08427,291.96
收到的税费返还4,614.223,853.201,715.392,902.152,250.77
收到的其他与经营活动有关的现金26,661.1220,077.237,573.7722,168.3421,952.15
经营活动现金流入小计437,965.99272,386.66124,065.51609,951.57451,494.88
购买商品、接受劳务支付的现金124,920.1269,748.6433,490.33136,383.75102,840.00
支付给职工以及为职工支付的现金84,445.1154,603.2830,480.36112,469.2183,467.98
支付的各项税费46,284.3130,351.8314,210.5364,071.7052,859.35
支付的其他与经营活动有关的现金130,389.5681,900.5840,845.16208,033.39156,114.34
经营活动现金流出小计386,039.10236,604.34119,026.39520,958.05395,281.67
经营活动产生的现金流量净额51,926.8935,782.335,039.1288,993.5256,213.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,011.383,870.783,872.078,122.765,554.33
取得投资收益所收到的现金1,572.601,558.64--31.092,328.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.5325.258.752,102.6592.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------147,856.42--
收到的其他与投资活动有关的现金------13,225.5013,127.34
投资活动现金流入小计5,858.515,454.673,880.82171,338.4421,102.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,859.909,132.584,031.8256,837.3133,105.66
投资所支付的现金141.79----4,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,481.0090.0090.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----36.88----
投资活动现金流出小计36,482.699,222.584,158.7061,337.3133,105.66
投资活动产生的现金流量净额-30,624.18-3,767.91-277.88110,001.13-12,002.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,480.0087,280.0064,180.00191,200.00139,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117,480.0087,280.0064,180.00191,200.00139,200.00
偿还债务支付的现金144,385.0094,185.0037,950.00278,640.00220,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,747.4449,050.141,226.7613,666.7812,149.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,830.785,737.35--6,174.016,129.91
支付其他与筹资活动有关的现金4,995.00----395.690.39
筹资活动现金流出小计200,127.44143,235.1439,176.76292,702.47232,740.22
筹资活动产生的现金流量净额-82,647.44-55,955.1425,003.24-101,502.47-93,540.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.51240.20-20.204.5622.17
五、现金及现金等价物净增加额-60,912.23-23,700.5229,744.2897,496.74-49,307.56
加:期初现金及现金等价物余额245,376.42236,775.28236,775.28139,278.53139,278.53
六、期末现金及现金等价物余额184,464.20213,074.75266,519.56236,775.2889,970.97
附注
净利润--25,557.85--211,963.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--928.35--28,628.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,427.33--25,072.51--
无形资产摊销--1,066.35--2,360.02--
长期待摊费用摊销--426.72--1,533.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.76---4,316.63--
固定资产报废损失--18.20--96.44--
公允价值变动损失--12,397.28--63,744.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,458.44--7,291.10--
投资损失---2,530.83---259,523.15--
递延所得税资产减少---89.78--509.26--
递延所得税负债增加---65.82--23,370.56--
存货的减少---5,592.66---12,979.35--
经营性应收项目的减少---22,891.54---32,545.28--
经营性应付项目的增加--12,328.73--30,410.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,051.54--
经营活动产生现金流量净额--35,782.33--88,993.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--213,074.75--236,775.28--
现金的期初余额--236,775.28--139,278.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,700.52--97,496.74--
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