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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,212.48 | 650,546.86 | 454,742.52 | 315,263.10 | 158,393.10 |
| 收到的税费返还 | 972.45 | 2,032.07 | 2,065.10 | 911.35 | 364.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,810.33 | 19,547.39 | 29,983.24 | 18,388.88 | 7,965.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,995.26 | 672,126.32 | 486,790.86 | 334,563.34 | 166,722.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,541.68 | 137,916.01 | 105,918.08 | 72,769.35 | 30,351.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,884.40 | 101,353.77 | 71,314.05 | 49,067.90 | 28,270.36 |
| 支付的各项税费 | 19,571.06 | 67,954.61 | 51,626.21 | 38,363.24 | 18,072.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,900.55 | 239,931.94 | 192,512.84 | 132,774.47 | 61,717.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,897.70 | 547,156.33 | 421,371.17 | 292,974.96 | 138,411.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,097.56 | 124,969.99 | 65,419.69 | 41,588.38 | 28,311.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,415.88 | 11,415.88 | 11,415.88 | 11,415.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 463.57 | 48.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.31 | 1,350.42 | 136.03 | 128.53 | 69.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,069.00 | 43,062.79 | 30,060.62 | 25,568.87 | 9,811.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,084.31 | 56,292.67 | 41,661.46 | 37,113.28 | 21,296.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,538.51 | 46,039.67 | 32,026.47 | 20,041.12 | 7,316.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,929.92 | 5,773.42 | 5,773.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,538.51 | 72,969.59 | 42,799.89 | 30,814.54 | 12,316.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,454.20 | -16,676.92 | -1,138.43 | 6,298.74 | 8,979.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,200.00 | 289,230.00 | 246,425.00 | 170,425.00 | 123,875.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 247.21 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,200.00 | 290,677.21 | 250,025.00 | 171,025.00 | 123,875.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,020.00 | 371,570.00 | 284,100.00 | 184,500.00 | 115,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,345.55 | 21,683.19 | 15,196.10 | 12,362.11 | 4,839.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,139.66 | 7,402.82 | 5,169.94 | 5,169.94 | 434.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 3,203.06 | 3,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,365.55 | 393,453.19 | 302,499.16 | 200,062.11 | 120,239.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,165.55 | -102,775.98 | -52,474.16 | -29,037.11 | 3,635.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -624.76 | -125.70 | -16.09 | -57.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,526.61 | 4,892.33 | 11,681.40 | 18,833.93 | 40,868.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,278.53 | 134,386.20 | 134,386.20 | 134,386.20 | 134,386.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,751.93 | 139,278.53 | 146,067.61 | 153,220.13 | 175,254.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,919.95 | -- | 53,138.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,345.98 | -- | 5,511.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,998.54 | -- | 11,785.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,608.66 | -- | 1,274.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,269.51 | -- | 568.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 131.11 | -- | -9.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 354.42 | -- | 127.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,148.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,980.70 | -- | 6,775.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,357.04 | -- | -29,920.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,941.40 | -- | -101.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,659.93 | -- | 41.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,935.78 | -- | 2,591.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,700.54 | -- | -12,113.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,053.76 | -- | -1,941.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,471.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,969.99 | -- | 41,588.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,278.53 | -- | 153,220.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,386.20 | -- | 134,386.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,892.33 | -- | 18,833.93 | -- |
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