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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,663.24 | 145,325.28 | 639,602.47 | 491,898.57 | 335,158.94 |
| 收到的税费返还 | 1,696.75 | 1,023.93 | 3,843.28 | 2,986.24 | 1,065.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,212.59 | 10,971.25 | 19,297.37 | 20,121.51 | 15,733.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,572.57 | 157,320.46 | 662,743.12 | 515,006.31 | 351,958.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,182.75 | 39,305.98 | 177,514.53 | 136,390.43 | 90,537.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,259.17 | 37,897.76 | 129,004.25 | 93,494.43 | 64,447.76 |
| 支付的各项税费 | 34,342.92 | 16,471.21 | 76,105.40 | 64,371.03 | 47,820.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,265.96 | 47,515.37 | 190,254.85 | 154,908.70 | 105,250.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,050.81 | 141,190.30 | 572,879.04 | 449,164.58 | 308,056.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,521.76 | 16,130.15 | 89,864.07 | 65,841.73 | 43,902.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,646.52 | 2,595.60 | 29,027.99 | 29,135.75 | 28,595.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,242.00 | -- | 2,209.28 | 2,195.09 | 1,143.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 734.19 | 602.77 | 9,634.36 | 7,896.97 | 2,391.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 878.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,622.70 | 3,198.37 | 41,750.38 | 39,227.81 | 32,130.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,274.21 | 6,438.44 | 20,914.39 | 14,138.17 | 8,370.18 |
| 投资所支付的现金 | 70,051.02 | -- | 44,500.00 | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,241.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,325.23 | 6,438.44 | 70,655.59 | 58,638.17 | 52,870.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,702.52 | -3,240.07 | -28,905.21 | -19,410.36 | -20,739.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,774.46 | 39,875.78 | 175,476.04 | 112,527.64 | 87,337.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,774.46 | 39,875.78 | 175,476.04 | 112,527.64 | 87,337.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,331.82 | 56,373.29 | 170,997.38 | 131,897.38 | 54,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,443.80 | 857.39 | 46,196.44 | 45,391.40 | 40,929.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 875.00 | -- | 4,183.91 | 4,183.91 | 578.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,800.23 | 11,955.21 | 30,190.43 | 11,121.08 | 11,121.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,575.85 | 69,185.89 | 247,384.25 | 188,409.86 | 106,900.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,801.39 | -29,310.11 | -71,908.21 | -75,882.23 | -19,562.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.15 | 2.86 | 298.58 | 199.89 | 240.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,933.00 | -16,417.16 | -10,650.76 | -29,250.96 | 3,840.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,603.02 | 232,603.02 | 243,253.79 | 243,253.79 | 243,253.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,670.02 | 216,185.86 | 232,603.02 | 214,002.82 | 247,094.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,755.87 | -- | 67,472.36 | -- | 57,564.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,229.31 | -- | 5,871.18 | -- | 1,530.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,314.39 | -- | 29,023.51 | -- | 13,726.84 |
| 无形资产摊销 | 1,320.88 | -- | 2,838.54 | -- | 1,457.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 408.76 | -- | 877.49 | -- | 524.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,129.41 | -- | -3,567.88 | -- | -1,092.39 |
| 固定资产报废损失 | 53.51 | -- | 55.54 | -- | 2.17 |
| 公允价值变动损失 | 219.34 | -- | 13,491.77 | -- | 3,608.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,262.28 | -- | 3,237.14 | -- | 1,710.69 |
| 投资损失 | -4,001.69 | -- | -8,472.69 | -- | -6,849.08 |
| 递延所得税资产减少 | 2,513.12 | -- | -2,347.92 | -- | 608.70 |
| 递延所得税负债增加 | 198.49 | -- | -6,051.33 | -- | -5,336.44 |
| 存货的减少 | 1,595.40 | -- | -24,496.73 | -- | -4,103.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,391.33 | -- | -27,144.17 | -- | -38,495.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,693.15 | -- | 35,868.52 | -- | 16,794.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,440.00 | -- | 2,635.87 | -- | 1,439.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,521.76 | -- | 89,864.07 | -- | 43,902.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,670.02 | -- | 232,603.02 | -- | 247,094.43 |
| 现金的期初余额 | 232,603.02 | -- | 243,253.79 | -- | 243,253.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -123,933.00 | -- | -10,650.76 | -- | 3,840.65 |
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