康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金554,295.81375,564.46186,243.07683,586.24494,525.91
收到的税费返还932.96755.15140.872,231.211,869.20
收到的其他与经营活动有关的现金27,352.2118,707.659,263.3113,520.2616,516.02
经营活动现金流入小计582,580.97395,027.26195,647.24699,337.71512,911.13
购买商品、接受劳务支付的现金102,298.2974,839.0041,700.63133,696.7298,294.01
支付给职工以及为职工支付的现金72,207.6550,010.4026,474.4886,978.9861,632.52
支付的各项税费71,796.8950,497.8725,233.83104,559.3581,307.60
支付的其他与经营活动有关的现金262,067.21178,053.6482,296.05319,525.02239,292.96
经营活动现金流出小计508,370.03353,400.91175,704.98644,760.07480,527.08
经营活动产生的现金流量净额74,210.9441,626.3519,942.2654,577.6532,384.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,541.565,541.565,541.5638,637.8033,808.31
取得投资收益所收到的现金12.0012.00--470.36230.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,456.15168.05166.421,977.701,560.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,336.298,336.293,000.00503.44--
投资活动现金流入小计16,346.0014,057.918,707.9941,589.3035,599.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,507.5911,644.985,661.1337,963.0829,834.58
投资所支付的现金2,640.182,640.180.84124,101.85132,268.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,920.664,160.66--10,727.61--
支付的其他与投资活动有关的现金------39,500.004,854.12
投资活动现金流出小计28,068.4318,445.825,661.97212,292.53166,957.49
投资活动产生的现金流量净额-11,722.43-4,387.913,046.02-170,703.23-131,358.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,983.304,983.304,983.308,809.305,445.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,983.304,983.304,983.308,809.305,445.30
取得借款收到的现金283,915.00133,490.0038,550.00226,090.00199,290.00
发行债券收到的现金--49,925.00--50,000.0049,926.03
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计288,898.30188,398.3043,533.30284,899.30254,661.33
偿还债务支付的现金271,940.00143,890.0017,640.00132,650.00108,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,424.4944,479.512,078.5157,535.1755,769.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润322.36322.36--8,989.35306.90
支付其他与筹资活动有关的现金27,555.5127,555.5127,378.5174,429.9539,314.97
筹资活动现金流出小计349,920.01215,925.0247,097.02264,615.12203,384.49
筹资活动产生的现金流量净额-61,021.71-27,526.72-3,563.7220,284.1851,276.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.856.79-2.3096.45101.90
五、现金及现金等价物净增加额1,534.669,718.5119,422.26-95,744.95-47,595.71
加:期初现金及现金等价物余额119,234.11119,234.11117,712.64213,457.58213,457.58
六、期末现金及现金等价物余额120,768.78128,952.63137,134.90117,712.64165,861.88
附注
净利润--42,011.56--80,833.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--782.46--3,912.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,364.53--21,068.55--
无形资产摊销--1,771.16--2,971.93--
长期待摊费用摊销--604.81--834.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.98---527.79--
固定资产报废损失--19.52--629.03--
公允价值变动损失---882.28---6,912.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,548.74--9,517.13--
投资损失--3,361.20--8,362.81--
递延所得税资产减少--801.51--742.94--
递延所得税负债增加---153.50--517.00--
存货的减少---7,993.63---27,775.42--
经营性应收项目的减少---15,252.22---63,126.95--
经营性应付项目的增加---2,279.52--20,514.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,016.40--
经营活动产生现金流量净额--41,626.35--54,577.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,952.63--117,712.64--
现金的期初余额--119,234.11--213,457.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,718.51---95,744.95--
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