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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,667.02 | 327,367.15 | 150,706.25 | 663,091.64 | 455,534.41 |
| 收到的税费返还 | 2,231.70 | 1,550.77 | 816.28 | 3,492.81 | 2,271.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,499.62 | 21,669.18 | 6,434.26 | 30,012.88 | 30,966.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,398.33 | 350,587.10 | 157,956.79 | 696,597.33 | 488,772.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,468.96 | 107,015.53 | 40,638.80 | 223,158.06 | 150,130.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,516.01 | 66,858.06 | 34,745.45 | 132,376.26 | 98,150.71 |
| 支付的各项税费 | 49,174.79 | 33,590.28 | 16,504.39 | 55,297.52 | 44,327.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,085.11 | 103,096.50 | 51,000.92 | 184,512.56 | 150,318.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,244.88 | 310,560.38 | 142,889.57 | 595,344.40 | 442,926.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,153.46 | 40,026.72 | 15,067.22 | 101,252.93 | 45,845.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,107.81 | 2,107.81 | -- | 2,595.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,209.66 | 2,993.87 | 240.54 | 3,255.85 | 3,374.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,465.83 | 1,932.41 | 604.06 | 2,382.70 | 1,932.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,335.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,783.30 | 7,034.09 | 844.60 | 13,569.65 | 5,307.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,408.30 | 5,718.29 | 2,601.75 | 29,062.66 | 15,054.01 |
| 投资所支付的现金 | 60,708.46 | 40,501.37 | 50,240.46 | -- | 17,523.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,657.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,116.76 | 46,219.65 | 52,842.21 | 34,720.09 | 32,577.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,333.46 | -39,185.56 | -51,997.61 | -21,150.43 | -27,269.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056.25 | 738.17 | 553.38 | 4,870.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,278.61 | 12,077.97 | 4,360.00 | 75,026.58 | 73,649.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,334.86 | 12,816.14 | 4,913.38 | 79,897.00 | 73,649.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,226.85 | 24,048.08 | 20,895.21 | 156,128.67 | 153,230.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,461.91 | 38,144.56 | 293.70 | 58,688.58 | 58,490.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 644.00 | 100.00 | -- | 6,335.00 | 6,335.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,155.22 | 3,347.28 | 572.72 | 56,568.34 | 55,532.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,843.98 | 65,539.92 | 21,761.62 | 271,385.59 | 267,253.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,509.12 | -52,723.78 | -16,848.24 | -191,488.59 | -193,603.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.10 | 236.52 | 100.45 | 511.01 | -132.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,418.02 | -51,646.10 | -53,678.19 | -110,875.07 | -175,160.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,727.95 | 121,727.95 | 121,727.95 | 232,603.02 | 232,603.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,309.93 | 70,081.84 | 68,049.76 | 121,727.95 | 57,442.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,155.46 | -- | 65,835.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 975.57 | -- | 4,983.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,417.15 | -- | 31,299.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,444.13 | -- | 2,796.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.38 | -- | 905.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -633.61 | -- | -2,055.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.39 | -- | 364.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,496.33 | -- | -3,026.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.92 | -- | 1,531.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,088.22 | -- | -6,659.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,043.75 | -- | 3,777.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.68 | -- | -2,637.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,181.30 | -- | 1,919.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,755.90 | -- | 13,799.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,744.46 | -- | -14,541.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 660.00 | -- | 2,399.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,026.72 | -- | 101,252.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,081.84 | -- | 121,727.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,727.95 | -- | 232,603.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,646.10 | -- | -110,875.07 | -- |
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