康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,742.52315,263.10158,393.10749,509.91554,295.81
收到的税费返还2,065.10911.35364.762,015.51932.96
收到的其他与经营活动有关的现金29,983.2418,388.887,965.0615,034.1227,352.21
经营活动现金流入小计486,790.86334,563.34166,722.93766,559.53582,580.97
购买商品、接受劳务支付的现金105,918.0872,769.3530,351.21152,657.97102,298.29
支付给职工以及为职工支付的现金71,314.0549,067.9028,270.3698,695.0672,207.65
支付的各项税费51,626.2138,363.2418,072.1494,087.8471,796.89
支付的其他与经营活动有关的现金192,512.84132,774.4761,717.58328,568.62262,067.21
经营活动现金流出小计421,371.17292,974.96138,411.29674,009.48508,370.03
经营活动产生的现金流量净额65,419.6941,588.3828,311.6492,550.0574,210.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,415.8811,415.8811,415.8814,107.795,541.56
取得投资收益所收到的现金48.93----510.0312.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.03128.5369.082,555.312,456.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,060.6225,568.879,811.1361,026.608,336.29
投资活动现金流入小计41,661.4637,113.2821,296.1078,199.7216,346.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,026.4720,041.127,316.9326,878.8816,507.59
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.001,800.842,640.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,760.008,920.66
支付的其他与投资活动有关的现金5,773.425,773.42--53,901.50--
投资活动现金流出小计42,799.8930,814.5412,316.9392,341.2228,068.43
投资活动产生的现金流量净额-1,138.436,298.748,979.16-14,141.50-11,722.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00--4,983.304,983.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00--4,983.304,983.30
取得借款收到的现金246,425.00170,425.00123,875.00352,100.00283,915.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--------
筹资活动现金流入小计250,025.00171,025.00123,875.00357,083.30288,898.30
偿还债务支付的现金284,100.00184,500.00115,400.00338,685.42271,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,196.1012,362.114,839.5253,494.6550,424.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,169.945,169.94434.391,644.93322.36
支付其他与筹资活动有关的现金3,203.063,200.00--27,555.5127,555.51
筹资活动现金流出小计302,499.16200,062.11120,239.52419,735.59349,920.01
筹资活动产生的现金流量净额-52,474.16-29,037.113,635.48-62,652.29-61,021.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.70-16.09-57.85-604.1867.85
五、现金及现金等价物净增加额11,681.4018,833.9340,868.4315,152.091,534.66
加:期初现金及现金等价物余额134,386.20134,386.20134,386.20119,234.11119,234.11
六、期末现金及现金等价物余额146,067.61153,220.13175,254.63134,386.20120,768.78
附注
净利润--53,138.61---27,151.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,511.50--85,061.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,785.12--23,018.23--
无形资产摊销--1,274.53--3,103.64--
长期待摊费用摊销--568.85--1,220.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.36---1,720.77--
固定资产报废损失--127.34--165.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,775.06--15,735.35--
投资损失---29,920.62--11,280.55--
递延所得税资产减少---101.38--5,089.26--
递延所得税负债增加--41.44---645.58--
存货的减少--2,591.46---10,593.06--
经营性应收项目的减少---12,113.85--7,481.98--
经营性应付项目的增加---1,941.07---22,510.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,016.40--
经营活动产生现金流量净额--41,588.38--92,550.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,220.13--134,386.20--
现金的期初余额--134,386.20--119,234.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,833.93--15,152.09--
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