康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,212.48650,546.86454,742.52315,263.10158,393.10
收到的税费返还972.452,032.072,065.10911.35364.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,810.3319,547.3929,983.2418,388.887,965.06
经营活动现金流入小计145,995.26672,126.32486,790.86334,563.34166,722.93
购买商品、接受劳务支付的现金33,541.68137,916.01105,918.0872,769.3530,351.21
支付给职工以及为职工支付的现金30,884.40101,353.7771,314.0549,067.9028,270.36
支付的各项税费19,571.0667,954.6151,626.2138,363.2418,072.14
支付的其他与经营活动有关的现金45,900.55239,931.94192,512.84132,774.4761,717.58
经营活动现金流出小计129,897.70547,156.33421,371.17292,974.96138,411.29
经营活动产生的现金流量净额16,097.56124,969.9965,419.6941,588.3828,311.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,415.8811,415.8811,415.8811,415.88
取得投资收益所收到的现金--463.5748.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.311,350.42136.03128.5369.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,069.0043,062.7930,060.6225,568.879,811.13
投资活动现金流入小计8,084.3156,292.6741,661.4637,113.2821,296.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,538.5146,039.6732,026.4720,041.127,316.93
投资所支付的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21,929.925,773.425,773.42--
投资活动现金流出小计9,538.5172,969.5942,799.8930,814.5412,316.93
投资活动产生的现金流量净额-1,454.20-16,676.92-1,138.436,298.748,979.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,200.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.00600.00600.00--
取得借款收到的现金29,200.00289,230.00246,425.00170,425.00123,875.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--247.213,000.00----
筹资活动现金流入小计29,200.00290,677.21250,025.00171,025.00123,875.00
偿还债务支付的现金91,020.00371,570.00284,100.00184,500.00115,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,345.5521,683.1915,196.1012,362.114,839.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,139.667,402.825,169.945,169.94434.39
支付其他与筹资活动有关的现金--200.003,203.063,200.00--
筹资活动现金流出小计94,365.55393,453.19302,499.16200,062.11120,239.52
筹资活动产生的现金流量净额-65,165.55-102,775.98-52,474.16-29,037.113,635.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.41-624.76-125.70-16.09-57.85
五、现金及现金等价物净增加额-50,526.614,892.3311,681.4018,833.9340,868.43
加:期初现金及现金等价物余额139,278.53134,386.20134,386.20134,386.20134,386.20
六、期末现金及现金等价物余额88,751.93139,278.53146,067.61153,220.13175,254.63
附注
净利润--54,919.95--53,138.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,345.98--5,511.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,998.54--11,785.12--
无形资产摊销--2,608.66--1,274.53--
长期待摊费用摊销--1,269.51--568.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131.11---9.36--
固定资产报废损失--354.42--127.34--
公允价值变动损失---7,148.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,980.70--6,775.06--
投资损失---28,357.04---29,920.62--
递延所得税资产减少--1,941.40---101.38--
递延所得税负债增加--4,659.93--41.44--
存货的减少--23,935.78--2,591.46--
经营性应收项目的减少--17,700.54---12,113.85--
经营性应付项目的增加---6,053.76---1,941.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,471.33------
经营活动产生现金流量净额--124,969.99--41,588.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,278.53--153,220.13--
现金的期初余额--134,386.20--134,386.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,892.33--18,833.93--
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