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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,080.65 | 224,003.71 | 122,824.08 | 67,637.04 | 27,523.91 |
| 收到的税费返还 | 263.91 | 957.21 | 706.41 | 513.34 | 264.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.06 | 3,429.03 | 3,214.06 | 2,479.25 | 1,751.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,405.62 | 228,389.95 | 126,744.55 | 70,629.63 | 29,540.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,917.34 | 55,512.89 | 31,827.80 | 19,817.10 | 8,228.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,022.43 | 166,277.43 | 126,733.17 | 80,709.93 | 40,528.35 |
| 支付的各项税费 | 4,192.96 | 11,957.74 | 7,915.92 | 5,150.51 | 2,774.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,436.06 | 8,877.44 | 16,520.80 | 10,978.83 | 4,775.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,568.79 | 242,625.50 | 182,997.69 | 116,656.37 | 56,306.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,163.18 | -14,235.55 | -56,253.13 | -46,026.74 | -26,766.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,856.47 | 23,448.43 | 127,212.99 | 93,127.32 | 54,578.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.61 | 2,704.08 | 1,404.45 | 1,098.36 | 648.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 11.27 | 5.77 | 3.75 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,427.43 | 26,163.78 | 128,623.21 | 94,229.43 | 55,226.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.17 | 748.24 | 56.49 | 52.35 | 43.13 |
| 投资所支付的现金 | 33,621.57 | 17,744.69 | 90,166.49 | 60,761.41 | 36,296.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,069.24 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 357.81 | 1.09 | 1.09 | 1.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,624.74 | 18,850.74 | 91,293.31 | 60,814.85 | 36,340.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,802.69 | 7,313.05 | 37,329.89 | 33,414.58 | 18,886.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 51,100.00 | 35,580.00 | 16,180.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 51,102.00 | 35,580.00 | 16,180.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 48,830.00 | 26,010.00 | 12,210.00 | 2,730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.77 | 2,600.39 | 2,520.56 | 110.04 | 26.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,534.77 | 51,478.89 | 28,530.56 | 12,320.04 | 2,756.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534.77 | -376.89 | 7,049.44 | 3,859.96 | 1,743.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.95 | -62.16 | -42.27 | -0.16 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,996.20 | -7,361.56 | -11,916.07 | -8,752.36 | -6,137.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,132.57 | 15,494.13 | 15,494.13 | 15,589.79 | 15,494.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,136.37 | 8,132.57 | 3,578.06 | 6,837.43 | 9,356.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,383.98 | -- | -5,806.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 434.85 | -- | 92.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 478.86 | -- | 215.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.59 | -- | 80.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.99 | -- | 406.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -2.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,327.40 | -- | -2,010.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 333.98 | -- | 12.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,597.42 | -- | -492.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 82.62 | -- | -127.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 539.07 | -- | 301.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,509.43 | -- | -10,895.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,417.39 | -- | -26,615.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,008.47 | -- | -2,522.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,235.55 | -- | -46,026.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,132.57 | -- | 6,837.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,494.13 | -- | 15,589.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,361.56 | -- | -8,752.36 | -- |
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