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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,583.59 | 167,367.76 | 91,694.44 | 51,554.84 | 18,180.70 |
| 收到的税费返还 | 153.20 | 1,494.12 | 1,132.56 | 891.88 | 201.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.13 | 1,968.34 | 4,600.31 | 2,502.77 | 2,159.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,979.92 | 170,830.23 | 97,427.31 | 54,949.49 | 20,542.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,436.23 | 38,037.16 | 23,554.27 | 16,580.43 | 7,073.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,679.10 | 124,591.69 | 88,704.52 | 57,551.09 | 26,324.04 |
| 支付的各项税费 | 2,963.05 | 9,052.71 | 8,874.03 | 5,556.43 | 2,523.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,271.70 | 10,974.18 | 15,284.74 | 9,831.89 | 5,422.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,350.08 | 182,655.74 | 136,417.55 | 89,519.85 | 41,343.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,370.16 | -11,825.51 | -38,990.24 | -34,570.36 | -20,801.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,271.12 | 63,364.08 | 238,743.56 | 146,851.60 | 66,422.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.33 | 9,356.51 | 9,500.27 | 7,778.39 | 6,020.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.17 | 1.05 | 1.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 953.74 | -- | -- | 193.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,685.45 | 73,676.50 | 248,244.89 | 154,631.05 | 72,636.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.56 | 567.20 | 152.31 | 60.79 | 17.03 |
| 投资所支付的现金 | 77,150.05 | 45,126.11 | 200,787.22 | 121,495.81 | 51,809.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,161.61 | 45,693.31 | 200,939.53 | 121,556.60 | 51,826.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,523.84 | 27,983.19 | 47,305.35 | 33,074.45 | 20,809.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,106.23 | 1,106.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,300.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,250.00 | 4,526.23 | 4,456.23 | 3,300.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,633.68 | 11,927.36 | 3.55 | 2.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 496.85 | 141.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 15,430.53 | 15,369.11 | 3,303.55 | 3,002.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,250.00 | -10,904.31 | -10,912.88 | -3.55 | -2.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.17 | -47.89 | 0.35 | 0.16 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,620.49 | 5,205.48 | -2,597.42 | -1,499.30 | 5.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,383.06 | 12,177.58 | 12,177.58 | 12,177.58 | 12,177.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,762.57 | 17,383.06 | 9,580.16 | 10,678.28 | 12,183.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,418.75 | -- | -7,253.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 835.22 | -- | -15.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 527.90 | -- | 258.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.38 | -- | 63.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.39 | -- | 225.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.38 | -- | -0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,625.97 | -- | 12,002.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67.72 | -- | -5.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,018.35 | -- | -7,467.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62.67 | -- | -3.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,264.74 | -- | -1,825.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,470.64 | -- | -5,704.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,161.20 | -- | -17,774.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,252.46 | -- | -14,162.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,930.29 | -- | 4,479.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,825.51 | -- | -34,570.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,383.06 | -- | 10,678.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,177.58 | -- | 12,177.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,205.48 | -- | -1,499.30 | -- |
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