山鹰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山鹰纸业(600567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,536,841.83970,285.26468,695.332,237,563.861,654,842.08
收到的税费返还37,370.8527,777.3319,226.0866,982.5264,566.83
收到的其他与经营活动有关的现金54,273.3629,579.1528,128.9945,769.6865,063.77
经营活动现金流入小计1,628,486.041,027,641.75516,050.412,350,316.061,784,472.68
购买商品、接受劳务支付的现金985,159.89670,558.72394,262.131,548,976.081,049,659.86
支付给职工以及为职工支付的现金115,740.2677,739.2427,792.96141,597.23125,351.19
支付的各项税费181,345.49142,706.9689,538.52172,623.02193,327.34
支付的其他与经营活动有关的现金62,676.8633,802.2624,404.20128,520.9365,212.16
经营活动现金流出小计1,391,360.35972,852.08555,996.632,025,516.441,457,350.55
经营活动产生的现金流量净额237,125.6954,789.67-39,946.22324,799.62327,122.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,217.765,015.46----12,501.58
取得投资收益所收到的现金1,004.78465.80--98.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1150.7214.74200.02113.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,206.269,453.792,915.5661,989.0822,137.03
投资活动现金流入小计26,502.9014,985.772,930.3062,287.7534,751.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202,583.59147,759.1145,749.87168,025.29107,010.97
投资所支付的现金37,689.445,800.0014,800.0035,891.7013,358.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,546.066,726.20--172,236.37172,035.57
支付的其他与投资活动有关的现金8,229.0618,205.388,000.6168,822.8123,380.32
投资活动现金流出小计264,048.14178,490.6868,550.48444,976.18315,784.94
投资活动产生的现金流量净额-237,545.24-163,504.91-65,620.18-382,688.43-281,033.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,797.2424.20--12,829.425,613.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,797.2424.20--4,378.915,492.08
取得借款收到的现金1,500,874.401,123,877.94646,506.071,678,502.001,107,063.29
发行债券收到的现金------228,064.94--
收到其他与筹资活动有关的现金170,598.84127,391.9444,375.22312,882.09242,592.34
筹资活动现金流入小计1,674,270.491,251,294.09690,881.282,232,278.451,355,269.37
偿还债务支付的现金1,308,585.17854,880.47347,398.401,261,542.61857,419.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,366.2835,249.4913,594.56134,069.06102,452.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33.35--15.30--
支付其他与筹资活动有关的现金341,150.90259,323.99127,974.69749,995.16519,522.31
筹资活动现金流出小计1,704,102.351,149,453.96488,967.652,145,606.831,479,395.04
筹资活动产生的现金流量净额-29,831.87101,840.13201,913.6386,671.62-124,125.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-928.19-1,067.25-1,160.40-7,046.14-589.08
五、现金及现金等价物净增加额-31,179.60-7,942.3795,186.8321,736.67-78,625.90
加:期初现金及现金等价物余额182,222.81182,222.81182,222.81160,486.14160,486.14
六、期末现金及现金等价物余额151,043.21174,280.44277,409.64182,222.8181,860.25
附注
净利润--91,291.56--343,670.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---839.07---9,462.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,804.86--80,141.72--
无形资产摊销--3,226.66--4,967.45--
长期待摊费用摊销--568.97--763.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--483.11---49.11--
固定资产报废损失------555.27--
公允价值变动损失---533.34---3.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,980.54--81,937.79--
投资损失---1,918.19--758.57--
递延所得税资产减少---3,784.84---684.16--
递延所得税负债增加--48.28--5,980.51--
存货的减少---22,874.77--5,816.52--
经营性应收项目的减少---145,864.82---194,692.27--
经营性应付项目的增加--58,200.70--4,574.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------524.85--
经营活动产生现金流量净额--54,789.67--324,799.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,280.44--182,222.81--
现金的期初余额--182,222.81--160,486.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,942.37--21,736.67--
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