| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,945.69 | 36,292.99 | 298,463.59 | 171,214.11 | 119,976.75 |
| 收到的税费返还 | 201.86 | 72.23 | 1,721.84 | 1,662.34 | 1,507.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.86 | 1,531.90 | 4,719.55 | 2,984.82 | 2,459.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,948.40 | 37,897.12 | 304,904.98 | 175,861.26 | 123,943.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,593.63 | 46,106.10 | 184,563.30 | 146,170.45 | 111,283.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,131.89 | 11,114.78 | 45,399.48 | 28,975.18 | 20,418.33 |
| 支付的各项税费 | 9,577.81 | 4,490.28 | 20,778.97 | 17,707.64 | 10,394.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,716.49 | 5,034.78 | 12,721.92 | 10,810.23 | 4,252.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,019.82 | 66,745.94 | 263,463.67 | 203,663.50 | 146,348.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,071.42 | -28,848.82 | 41,441.31 | -27,802.24 | -22,404.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.27 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,294.55 | 3,294.55 | 16,200.00 | 19,247.25 | 19,247.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,294.55 | 3,294.55 | 16,204.27 | 19,247.25 | 19,247.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,064.81 | 378.21 | 3,664.03 | 1,291.51 | 959.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,064.81 | 378.21 | 3,664.03 | 10,291.51 | 9,959.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,229.74 | 2,916.34 | 12,540.24 | 8,955.74 | 9,287.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 980.00 | -- | 13,150.00 | 7,667.00 | 1,667.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604.34 | 200.40 | 445.83 | 961.70 | 870.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,584.34 | 200.40 | 13,595.83 | 8,628.70 | 2,537.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | -- | 2,550.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265.18 | 117.19 | 16,755.85 | 16,596.75 | 41.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.97 | 17.11 | 81.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.60 | 306.10 | 1,887.50 | 657.39 | 419.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,604.77 | 423.28 | 21,193.35 | 17,254.13 | 460.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,020.43 | -222.89 | -7,597.52 | -8,625.43 | 2,077.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,862.11 | -26,155.37 | 46,384.03 | -27,471.94 | -11,039.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,513.43 | 155,513.43 | 109,129.40 | 109,129.40 | 109,129.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,651.31 | 129,358.06 | 155,513.43 | 81,657.46 | 98,089.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,552.18 | -- | 60,444.94 | -- | 33,491.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28.43 | -- | 468.19 | -- | 3.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,018.63 | -- | 3,941.85 | -- | 1,961.52 |
| 无形资产摊销 | 291.83 | -- | 496.81 | -- | 236.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 102.90 | -- | 119.96 | -- | 53.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -- | -8.98 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.11 | -- | 168.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -238.24 | -- | 9.57 | -- | -1,926.38 |
| 投资损失 | -68.86 | -- | -106.90 | -- | -82.80 |
| 递延所得税资产减少 | -2,086.63 | -- | -1,733.06 | -- | -917.45 |
| 递延所得税负债增加 | 101.60 | -- | -23.46 | -- | -40.53 |
| 存货的减少 | 10,023.93 | -- | -8,154.59 | -- | -11,927.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -59,569.84 | -- | -44,070.27 | -- | -34,780.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,905.41 | -- | 23,649.77 | -- | -12,426.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,071.42 | -- | 41,441.31 | -- | -22,404.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,651.31 | -- | 155,513.43 | -- | 98,089.57 |
| 现金的期初余额 | 155,513.43 | -- | 109,129.40 | -- | 109,129.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,862.11 | -- | 46,384.03 | -- | -11,039.83 |
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