国睿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国睿科技(600562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,169.8950,231.2728,640.12122,496.6957,382.36
收到的税费返还170.73170.7352.41263.7162.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,770.152,355.362,579.881,509.903,472.88
经营活动现金流入小计79,110.7752,757.3631,272.42124,270.3060,918.13
购买商品、接受劳务支付的现金85,776.0654,574.4531,636.1882,750.4861,759.23
支付给职工以及为职工支付的现金9,622.396,672.363,599.5012,604.608,839.23
支付的各项税费2,090.091,999.92458.906,430.545,118.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,381.444,310.753,366.758,620.476,982.42
经营活动现金流出小计103,869.9867,557.4839,061.33110,406.0982,699.49
经营活动产生的现金流量净额-24,759.21-14,800.12-7,788.9213,864.21-21,781.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,131.481,518.50842.082,361.101,157.88
投资所支付的现金260.00260.00--2,038.231,349.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.750.75------
投资活动现金流出小计2,392.231,779.25842.084,399.332,507.70
投资活动产生的现金流量净额-2,392.23-1,779.25-842.08-4,399.33-2,507.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,068.232,426.511,552.421,163.983,223.03
筹资活动现金流入小计4,068.232,426.511,552.421,163.983,223.03
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,182.47----5,122.435,122.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,986.335.781,720.342,632.045,101.78
筹资活动现金流出小计4,168.805.781,720.347,754.4610,224.20
筹资活动产生的现金流量净额-100.562,420.73-167.91-6,590.49-7,001.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.330.07-0.8250.2260.03
五、现金及现金等价物净增加额-27,250.67-14,158.57-8,799.732,924.62-31,230.21
加:期初现金及现金等价物余额64,156.9264,156.9264,156.9261,232.3061,232.30
六、期末现金及现金等价物余额36,906.2549,998.3655,357.2064,156.9230,002.10
附注
净利润--1,983.86--3,780.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.20--401.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--877.12--1,731.27--
无形资产摊销--404.17--855.62--
长期待摊费用摊销--46.71--79.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81.05--220.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少---69.18---351.87--
递延所得税负债增加--116.73--84.34--
存货的减少---18,162.81--992.36--
经营性应收项目的减少---5,312.97---5,694.67--
经营性应付项目的增加--5,200.01--11,764.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,800.12--13,864.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,998.36--64,156.92--
现金的期初余额--64,156.92--61,232.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,158.57--2,924.62--
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