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| 国睿科技(600562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,466.91 | 302,580.28 | 195,957.50 | 124,018.48 | 39,476.41 |
| 收到的税费返还 | 103.19 | 178.17 | 130.72 | 80.01 | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.86 | 7,072.15 | 4,729.68 | 3,563.27 | 2,536.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,242.96 | 309,830.59 | 200,817.91 | 127,661.77 | 42,013.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,051.59 | 164,650.65 | 126,287.54 | 87,588.05 | 33,433.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,916.12 | 48,447.15 | 28,648.54 | 19,689.54 | 9,894.91 |
| 支付的各项税费 | 7,611.22 | 40,866.22 | 37,800.73 | 17,948.19 | 14,110.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.92 | 16,437.91 | 12,286.89 | 5,670.92 | 4,800.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,455.84 | 270,401.94 | 205,023.69 | 130,896.71 | 62,238.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,212.87 | 39,428.65 | -4,205.79 | -3,234.94 | -20,225.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,614.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.00 | 0.84 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 891.00 | 891.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,620.60 | 891.84 | 891.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.20 | 3,776.65 | 1,112.59 | 448.05 | 302.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 891.00 | 891.00 | 891.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85.20 | 4,667.65 | 2,003.59 | 1,339.05 | 302.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.20 | -3,047.05 | -1,111.75 | -448.05 | -302.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,987.80 | 59,988.46 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 59,987.80 | 59,988.46 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,950.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.52 | 577.51 | 918.71 | 611.11 | 83.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.52 | 79,515.31 | 78,907.17 | 3,611.11 | 83.58 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,880.00 | 14,380.00 | 9,180.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.84 | 32,011.89 | 19,843.51 | 208.15 | 111.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18.60 | 18.60 | 18.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.91 | 1,088.60 | 1,518.21 | 993.38 | 197.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209.75 | 52,980.49 | 35,741.72 | 10,381.53 | 5,508.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202.23 | 26,534.82 | 43,165.45 | -6,770.42 | -5,424.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,500.30 | 62,916.42 | 37,847.91 | -10,453.41 | -25,952.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,323.87 | 112,407.45 | 112,407.45 | 112,407.45 | 112,407.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,823.57 | 175,323.87 | 150,255.36 | 101,954.04 | 86,454.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,984.89 | -- | 34,902.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,117.38 | -- | -21.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,840.86 | -- | 1,956.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 881.20 | -- | 409.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 478.72 | -- | 214.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 608.51 | -- | 2,409.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -712.64 | -- | -35.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -109.24 | -- | -1,500.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.52 | -- | -68.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,265.11 | -- | -2,092.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,999.27 | -- | -73,656.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,580.40 | -- | 21,874.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,360.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,428.65 | -- | -3,234.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,323.87 | -- | 101,954.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,407.45 | -- | 112,407.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,916.42 | -- | -10,453.41 | -- |
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