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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,415.65 | 203,182.36 | 102,538.09 | 454,815.56 | 339,009.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,857.17 | 5,736.21 | 1,820.47 | 11,342.31 | 6,627.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,272.83 | 208,918.57 | 104,358.57 | 466,157.87 | 345,637.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,248.40 | 193,135.46 | 88,673.88 | 369,759.90 | 296,815.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,216.16 | 20,825.59 | 12,500.80 | 41,846.93 | 32,569.71 |
| 支付的各项税费 | 9,422.94 | 5,424.30 | 2,579.40 | 9,484.09 | 7,749.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,990.00 | 6,882.20 | 3,771.20 | 15,197.92 | 10,941.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,877.50 | 226,267.55 | 107,525.28 | 436,288.83 | 348,076.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,604.67 | -17,348.98 | -3,166.71 | 29,869.04 | -2,439.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 73,000.00 | 21,000.00 | 57,054.00 | 50,054.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.47 | 381.13 | 284.02 | 881.60 | 1,841.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.08 | 0.05 | 0.05 | 16.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 709.45 | 709.45 | -- | 2,260.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,158.94 | 74,090.63 | 21,284.07 | 60,211.66 | 51,895.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.98 | 587.68 | 98.64 | 2,866.02 | 1,433.33 |
| 投资所支付的现金 | 138,004.85 | 92,002.48 | 25,000.00 | 53,146.00 | 46,146.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 291.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,673.83 | 92,590.16 | 25,098.64 | 56,303.36 | 47,579.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,514.88 | -18,499.53 | -3,814.57 | 3,908.30 | 4,316.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,255.19 | 1,255.19 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,255.19 | 1,255.19 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,954.82 | 55,041.16 | 15,397.95 | 168,317.55 | 111,923.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,210.01 | 56,296.35 | 15,397.95 | 168,317.55 | 111,923.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,373.69 | 92,180.97 | 28,788.75 | 147,585.87 | 99,152.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,110.87 | 1,726.97 | 731.45 | 4,794.43 | 4,035.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.05 | 1,577.76 | 888.10 | 3,213.50 | 2,225.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,756.62 | 95,485.70 | 30,408.30 | 155,593.80 | 105,414.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,546.61 | -39,189.35 | -15,010.36 | 12,723.76 | 6,509.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.59 | -856.28 | -489.83 | 213.14 | -195.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,470.57 | -75,894.14 | -22,481.47 | 46,714.23 | 8,190.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,821.24 | 229,842.20 | 229,842.20 | 183,127.97 | 183,127.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,350.67 | 153,948.06 | 207,360.73 | 229,842.20 | 191,318.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,405.38 | -- | 8,096.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 550.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 716.13 | -- | 1,405.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 391.03 | -- | 800.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 602.34 | -- | 1,083.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.55 | -- | -86.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,835.52 | -- | 2,794.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -419.07 | -- | -1,282.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 123.03 | -- | -1,217.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -411.26 | -- | 733.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,733.05 | -- | 9,791.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 325.83 | -- | -5,824.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -108.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,348.98 | -- | 29,869.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,948.06 | -- | 229,842.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 229,842.20 | -- | 183,127.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,894.14 | -- | 46,714.23 | -- |
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