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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,094.13 | 309,025.26 | 193,756.24 | 97,928.80 | 432,680.60 |
| 收到的税费返还 | 484.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,115.48 | 4,356.80 | 1,971.29 | 435.68 | 16,949.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,693.93 | 313,382.06 | 195,727.54 | 98,364.48 | 449,630.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,214.09 | 260,469.23 | 174,400.51 | 81,006.45 | 369,400.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,497.46 | 30,508.13 | 21,956.95 | 12,365.54 | 37,956.57 |
| 支付的各项税费 | 14,489.74 | 13,202.53 | 9,526.97 | 4,672.82 | 13,795.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,467.68 | 12,852.15 | 8,354.40 | 6,662.31 | 13,061.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,668.96 | 317,032.03 | 214,238.84 | 104,707.11 | 434,213.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,024.97 | -3,649.97 | -18,511.30 | -6,342.63 | 15,416.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,161.54 | 11,106.33 | 10,000.00 | 10,005.00 | 129,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.65 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 661.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.57 | 1.20 | -- | -- | 3.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,721.73 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 1,909.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,125.49 | 11,507.62 | 10,400.09 | 10,405.09 | 131,593.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,669.07 | 959.42 | 675.01 | 200.78 | 2,328.16 |
| 投资所支付的现金 | 4,565.00 | 4,357.12 | -- | -- | 153,050.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 563.39 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,068.73 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,866.19 | 5,316.54 | 675.01 | 200.78 | 155,378.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740.70 | 6,191.08 | 9,725.08 | 10,204.31 | -23,784.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111.78 | 111.78 | -- | -- | 1,307.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.78 | 111.78 | -- | -- | 1,307.19 |
| 取得借款收到的现金 | 54,596.70 | 43,528.58 | 31,000.00 | 1,000.00 | 110,229.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,915.68 | 43,640.36 | 31,000.00 | 1,000.00 | 111,536.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,347.58 | 38,364.93 | 36,339.80 | 13,652.60 | 168,991.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,283.34 | 2,668.56 | 839.73 | 201.23 | 5,445.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,238.50 | 1,904.46 | 4,416.47 | 708.54 | 3,035.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,869.42 | 42,937.94 | 41,596.00 | 14,562.37 | 177,473.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,046.26 | 702.41 | -10,596.00 | -13,562.37 | -65,936.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.04 | 231.32 | 602.81 | 439.11 | -508.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,920.49 | 3,474.84 | -18,779.41 | -9,261.58 | -74,812.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,029.93 | 155,029.93 | 155,029.93 | 155,029.93 | 229,842.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,950.42 | 158,504.77 | 136,250.52 | 145,768.34 | 155,029.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,468.35 | -- | 3,493.95 | -- | 4,335.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 465.16 | -- | -- | -- | 1,263.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.67 | -- | 734.38 | -- | 1,503.73 |
| 无形资产摊销 | 870.84 | -- | 412.78 | -- | 815.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 931.03 | -- | 462.37 | -- | 1,412.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.74 | -- | -206.14 | -- | -192.92 |
| 固定资产报废损失 | 7.36 | -- | 0.04 | -- | 13.78 |
| 公允价值变动损失 | -7,220.04 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 709.56 | -- | 907.93 | -- | 2,542.65 |
| 投资损失 | 1,245.55 | -- | -49.39 | -- | -621.47 |
| 递延所得税资产减少 | 3,083.05 | -- | -246.40 | -- | -1,566.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -858.19 | -- | -633.08 | -- | -119.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,189.95 | -- | -10,053.51 | -- | -15,470.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,497.99 | -- | -15,374.33 | -- | 11,093.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5.54 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,024.97 | -- | -18,511.30 | -- | 15,416.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,950.42 | -- | 136,250.52 | -- | 155,029.93 |
| 现金的期初余额 | 155,029.93 | -- | 155,029.93 | -- | 229,842.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,920.49 | -- | -18,779.41 | -- | -74,812.28 |
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