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历年数据: |
太行水泥(600553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,990.25 | 96,533.91 | 32,627.02 | 178,495.05 | 124,822.07 |
收到的税费返还 | 6,378.62 | 5,986.20 | 3,439.62 | 10,660.48 | 5,889.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.01 | 759.55 | 185.17 | 728.66 | 889.72 |
经营活动现金流入小计 | 180,519.87 | 103,279.66 | 36,251.82 | 189,884.19 | 131,600.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,997.38 | 84,218.55 | 33,678.47 | 122,422.10 | 84,804.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,257.89 | 7,041.20 | 3,614.80 | 11,353.53 | 7,584.56 |
支付的各项税费 | 12,445.11 | 6,954.00 | 3,247.92 | 18,717.32 | 12,565.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,690.36 | 6,323.07 | 1,734.39 | 6,730.58 | 5,530.34 |
经营活动现金流出小计 | 181,390.73 | 104,536.83 | 42,275.57 | 159,223.53 | 110,484.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -870.86 | -1,257.17 | -6,023.75 | 30,660.66 | 21,116.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 825.22 | 42.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | -- | -- | 0.51 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,962.38 | 1,775.99 | -- | 2,852.23 | 2,411.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 780.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.86 | 36.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,999.64 | 1,812.85 | -- | 3,677.96 | 3,234.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,881.92 | 41,926.31 | 11,165.11 | 10,549.26 | 2,662.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,009.52 | 17,009.52 | -- | 768.32 | 766.01 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.21 |
投资活动现金流出小计 | 78,891.44 | 58,935.83 | 13,165.11 | 11,317.58 | 3,439.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,891.81 | -57,122.99 | -13,165.11 | -7,639.62 | -204.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 139.05 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 139.05 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 126,210.00 | 77,410.00 | 33,000.00 | 51,400.00 | 35,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | 6,873.31 | 6,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 141,349.05 | 87,410.00 | 33,000.00 | 58,273.31 | 42,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,480.00 | 29,280.00 | 18,650.00 | 54,040.00 | 38,290.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,764.56 | 4,194.08 | 956.40 | 5,447.37 | 4,307.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 960.00 | -- | 4,000.00 | 91.03 |
筹资活动现金流出小计 | 75,744.56 | 34,434.08 | 19,606.40 | 63,487.37 | 42,688.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,604.49 | 52,975.92 | 13,393.60 | -5,214.06 | -688.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,158.17 | -5,404.28 | -5,795.26 | 17,806.97 | 20,222.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,167.84 | 35,167.84 | 35,167.84 | 17,360.87 | 17,360.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,009.67 | 29,763.57 | 29,372.58 | 35,167.84 | 37,583.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,596.17 | -- | 9,307.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 42.70 | -- | 967.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,450.98 | -- | 11,244.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102.53 | -- | 126.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.68 | -- | 4.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,325.08 | -- | 1,667.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,013.87 | -- | 4,427.49 | -- |
投资损失 | -- | 10.22 | -- | 461.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.43 | -- | 62.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,091.23 | -- | 10,660.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,242.16 | -- | -7,473.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,329.75 | -- | -3,048.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 201.82 | -- | 2,253.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,257.17 | -- | 30,660.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,009.67 | 29,763.57 | 29,372.58 | 35,167.84 | 37,583.80 |
现金的期初余额 | 35,167.84 | 35,167.84 | 35,167.84 | 17,360.87 | 17,360.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,158.17 | -5,404.28 | -5,795.26 | 17,806.97 | 20,222.93 |
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