太行水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2010 
太行水泥(600553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-09-302010-06-302010-03-312009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,990.2596,533.9132,627.02178,495.05124,822.07
收到的税费返还6,378.625,986.203,439.6210,660.485,889.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,151.01759.55185.17728.66889.72
经营活动现金流入小计180,519.87103,279.6636,251.82189,884.19131,600.95
购买商品、接受劳务支付的现金149,997.3884,218.5533,678.47122,422.1084,804.08
支付给职工以及为职工支付的现金10,257.897,041.203,614.8011,353.537,584.56
支付的各项税费12,445.116,954.003,247.9218,717.3212,565.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,690.366,323.071,734.396,730.585,530.34
经营活动现金流出小计181,390.73104,536.8342,275.57159,223.53110,484.37
经营活动产生的现金流量净额-870.86-1,257.17-6,023.7530,660.6621,116.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------825.2242.45
取得投资收益所收到的现金0.40----0.510.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,962.381,775.99--2,852.232,411.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------780.00
收到的其他与投资活动有关的现金36.8636.86------
投资活动现金流入小计1,999.641,812.85--3,677.963,234.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,881.9241,926.3111,165.1110,549.262,662.83
投资所支付的现金----2,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,009.5217,009.52--768.32766.01
支付的其他与投资活动有关的现金--------10.21
投资活动现金流出小计78,891.4458,935.8313,165.1111,317.583,439.06
投资活动产生的现金流量净额-76,891.81-57,122.99-13,165.11-7,639.62-204.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139.05--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金139.05--------
取得借款收到的现金126,210.0077,410.0033,000.0051,400.0035,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0010,000.00--6,873.316,600.00
筹资活动现金流入小计141,349.0587,410.0033,000.0058,273.3142,000.00
偿还债务支付的现金63,480.0029,280.0018,650.0054,040.0038,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,764.564,194.08956.405,447.374,307.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,500.00960.00--4,000.0091.03
筹资活动现金流出小计75,744.5634,434.0819,606.4063,487.3742,688.96
筹资活动产生的现金流量净额65,604.4952,975.9213,393.60-5,214.06-688.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.04---0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-12,158.17-5,404.28-5,795.2617,806.9720,222.93
加:期初现金及现金等价物余额35,167.8435,167.8435,167.8417,360.8717,360.87
六、期末现金及现金等价物余额23,009.6729,763.5729,372.5835,167.8437,583.80
附注
净利润--6,596.17--9,307.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.70--967.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,450.98--11,244.70--
无形资产摊销--102.53--126.74--
长期待摊费用摊销--2.68--4.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,325.08--1,667.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,013.87--4,427.49--
投资损失--10.22--461.34--
递延所得税资产减少--0.43--62.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,091.23--10,660.85--
经营性应收项目的减少---11,242.16---7,473.67--
经营性应付项目的增加--5,329.75---3,048.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--201.82--2,253.66--
经营活动产生现金流量净额---1,257.17--30,660.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,009.6729,763.5729,372.5835,167.8437,583.80
现金的期初余额35,167.8435,167.8435,167.8417,360.8717,360.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,158.17-5,404.28-5,795.2617,806.9720,222.93
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