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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,000.20 | 290,313.70 | 123,736.90 | 530,274.90 | 391,921.70 |
| 收到的税费返还 | 843.30 | 443.80 | 201.60 | 1,173.80 | 995.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.70 | 2,873.10 | 454.10 | 5,256.80 | 480.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,570.20 | 293,630.60 | 124,392.60 | 536,705.50 | 393,397.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,739.40 | 221,106.00 | 97,461.10 | 351,302.20 | 290,757.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,466.00 | 56,169.20 | 31,757.80 | 133,724.30 | 99,481.40 |
| 支付的各项税费 | 9,893.10 | 7,146.50 | 2,120.80 | 14,839.90 | 8,903.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,203.30 | 12,403.00 | 11,439.30 | 29,480.10 | 12,471.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,301.80 | 296,824.70 | 142,779.00 | 529,346.50 | 411,613.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,268.40 | -3,194.10 | -18,386.40 | 7,359.00 | -18,215.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,641.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.90 | 662.30 | 457.10 | 1,322.00 | 438.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,514.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 670.90 | 662.30 | 457.10 | 3,963.00 | 2,952.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,293.00 | 7,232.10 | 2,047.50 | 11,077.60 | 6,085.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,293.00 | 7,232.10 | 2,047.50 | 11,077.60 | 6,085.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,622.10 | -6,569.80 | -1,590.40 | -7,114.60 | -3,132.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,399.00 | 89,999.00 | 59,799.00 | 70,613.30 | 85,188.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,560.70 | 4,372.80 | 4,537.00 | 67,681.90 | 42,835.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,959.70 | 94,371.80 | 64,336.00 | 138,295.20 | 128,024.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,666.30 | 91,903.70 | 60,147.70 | 106,297.00 | 115,749.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,195.90 | 6,987.80 | 3,426.50 | 15,313.10 | 12,255.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,592.60 | 1,167.40 | 217.30 | 28,013.70 | 2,815.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,454.80 | 100,058.90 | 63,791.50 | 149,623.80 | 130,820.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,495.10 | -5,687.10 | 544.50 | -11,328.60 | -2,796.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,574.90 | 5,917.30 | -968.80 | 1,216.70 | -3,591.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,273.90 | -9,533.70 | -20,401.10 | -9,867.50 | -27,736.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,977.60 | 62,977.60 | 62,986.50 | 72,845.10 | 72,845.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,703.70 | 53,443.90 | 42,585.40 | 62,977.60 | 45,108.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,943.10 | -- | -37,187.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -201.60 | -- | 4,830.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,351.40 | -- | 11,461.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,646.90 | -- | 5,210.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.30 | -- | 236.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -545.90 | -- | -217.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -74.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,443.80 | -- | 14,942.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -72,849.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,078.90 | -- | -19.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 293.30 | -- | 4,982.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,784.60 | -- | 16,774.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,252.30 | -- | -4,174.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,477.70 | -- | -5,917.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,194.10 | -- | 7,359.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,443.90 | -- | 62,977.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,977.60 | -- | 72,845.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,533.70 | -- | -9,867.50 | -- |
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