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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,021.10 | 533,084.40 | 441,000.20 | 290,313.70 | 123,736.90 |
| 收到的税费返还 | 107.60 | 3,037.70 | 843.30 | 443.80 | 201.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.50 | 18,553.60 | 2,726.70 | 2,873.10 | 454.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,612.20 | 554,675.70 | 444,570.20 | 293,630.60 | 124,392.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,061.70 | 368,510.40 | 327,739.40 | 221,106.00 | 97,461.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,089.10 | 113,844.90 | 83,466.00 | 56,169.20 | 31,757.80 |
| 支付的各项税费 | 8,528.60 | 10,859.20 | 9,893.10 | 7,146.50 | 2,120.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,226.80 | 28,083.00 | 15,203.30 | 12,403.00 | 11,439.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,906.20 | 521,297.50 | 436,301.80 | 296,824.70 | 142,779.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,294.00 | 33,378.20 | 8,268.40 | -3,194.10 | -18,386.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.50 | 673.70 | 670.90 | 662.30 | 457.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.50 | 687.10 | 670.90 | 662.30 | 457.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,312.70 | 13,864.70 | 11,293.00 | 7,232.10 | 2,047.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,312.70 | 13,864.70 | 11,293.00 | 7,232.10 | 2,047.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,286.20 | -13,177.60 | -10,622.10 | -6,569.80 | -1,590.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,480.00 | 120,874.00 | 92,399.00 | 89,999.00 | 59,799.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.50 | 5,463.60 | 10,560.70 | 4,372.80 | 4,537.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,544.50 | 126,337.60 | 102,959.70 | 94,371.80 | 64,336.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,949.60 | 131,421.60 | 101,666.30 | 91,903.70 | 60,147.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,326.60 | 12,425.30 | 10,195.90 | 6,987.80 | 3,426.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.60 | 9,022.70 | 3,592.60 | 1,167.40 | 217.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,397.80 | 152,869.60 | 115,454.80 | 100,058.90 | 63,791.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,853.30 | -26,532.00 | -12,495.10 | -5,687.10 | 544.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,701.00 | 3,602.60 | 2,574.90 | 5,917.30 | -968.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,134.50 | -2,728.80 | -12,273.90 | -9,533.70 | -20,401.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,248.80 | 62,977.60 | 62,977.60 | 62,977.60 | 62,986.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,114.30 | 60,248.80 | 50,703.70 | 53,443.90 | 42,585.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,303.80 | -- | -4,943.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,771.60 | -- | -201.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,543.70 | -- | 5,351.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,384.90 | -- | 2,646.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.20 | -- | 34.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.20 | -- | -545.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -74.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,996.10 | -- | 7,443.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -158.80 | -- | -3,078.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,517.60 | -- | 293.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,533.60 | -- | -21,784.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,350.60 | -- | -4,252.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,926.90 | -- | 13,477.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,378.20 | -- | -3,194.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,248.80 | -- | 53,443.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,977.60 | -- | 62,977.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,728.80 | -- | -9,533.70 | -- |
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