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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,479.32 | 698,034.95 | 581,684.83 | 344,606.58 | 178,659.02 |
| 收到的税费返还 | 7,636.72 | 50,450.14 | 44,242.06 | 40,294.95 | 30,414.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,466.95 | 58,591.65 | 5,030.53 | 73,130.62 | 69,482.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,582.98 | 807,076.74 | 630,957.42 | 458,032.15 | 278,555.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,848.74 | 745,307.06 | 576,603.02 | 429,864.72 | 247,995.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,966.36 | 36,662.24 | 26,487.00 | 17,666.88 | 9,820.55 |
| 支付的各项税费 | 855.02 | 5,478.51 | 4,140.52 | 2,603.07 | 1,219.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.40 | 16,156.61 | 17,091.51 | 12,899.02 | 4,859.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,544.52 | 803,604.41 | 624,322.04 | 463,033.68 | 263,895.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,961.53 | 3,472.32 | 6,635.38 | -5,001.53 | 14,660.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 186.52 | 448.87 | 375.97 | 197.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 200.15 | 6.16 | 6.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,101.90 | 14,081.32 | 13,947.28 | 16,315.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,488.57 | 14,536.34 | 14,329.25 | 16,512.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,784.74 | 65,595.10 | 41,819.06 | 25,196.67 | 17,962.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 690.00 | 690.00 | 690.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.76 | 7,916.96 | 29,778.03 | 36,339.17 | 1,077.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,349.50 | 74,202.06 | 72,287.09 | 62,225.84 | 19,039.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,349.50 | -59,713.49 | -57,750.75 | -47,896.59 | -2,527.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,014.46 | 14,763.26 | 7,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,867.54 | 93,026.55 | 54,293.62 | 53,668.13 | 26,290.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85,774.24 | 60,353.87 | 62,309.62 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,867.54 | 179,815.24 | 129,410.75 | 122,977.75 | 38,290.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 77,272.70 | 55,323.06 | 46,923.06 | 19,664.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.19 | 1,581.79 | 914.99 | 741.34 | 376.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,456.96 | 47,185.46 | 33,729.08 | 16,215.76 | 11,163.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,904.15 | 126,039.95 | 89,967.14 | 63,880.16 | 31,204.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,036.61 | 53,775.30 | 39,443.62 | 59,097.59 | 7,086.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.53 | 2,053.78 | -5,095.63 | -2,436.08 | -1,419.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,194.12 | -412.10 | -16,767.38 | 3,763.39 | 17,799.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,517.68 | 56,239.97 | 56,239.97 | 56,239.97 | 56,239.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,323.56 | 55,827.88 | 39,472.60 | 60,003.36 | 74,039.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,085.20 | -- | 33,282.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,533.70 | -- | 2,960.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,661.65 | -- | 13,813.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 425.38 | -- | 183.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 674.26 | -- | 138.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.99 | -- | -0.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 785.76 | -- | -1,385.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,492.65 | -- | 4,207.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,853.12 | -- | 5,830.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,419.77 | -- | 214.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,302.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,955.10 | -- | -816.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 118,221.34 | -- | 58,338.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -215,127.10 | -- | -123,562.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -49.72 | -- | -423.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,472.32 | -- | -5,001.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,827.88 | -- | 60,003.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,239.97 | -- | 56,239.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -412.10 | -- | 3,763.39 | -- |
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