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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,281.15 | 451,922.28 | 258,590.97 | 121,758.29 | 927,174.11 |
| 收到的税费返还 | 12,195.41 | 7,472.27 | 7,239.92 | 5,373.00 | 6,013.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,357.87 | 37,051.84 | 19,317.02 | 18,656.00 | 42,080.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 795,834.42 | 496,446.39 | 285,147.91 | 145,787.30 | 975,267.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,912.35 | 329,659.76 | 231,269.89 | 137,849.91 | 606,152.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,687.76 | 234,943.36 | 164,925.25 | 94,297.43 | 308,892.33 |
| 支付的各项税费 | 32,937.28 | 24,810.21 | 19,534.44 | 14,867.16 | 38,351.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,767.58 | 43,588.04 | 27,021.89 | 16,237.01 | 69,814.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,304.97 | 633,001.38 | 442,751.46 | 263,251.51 | 1,023,210.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,470.55 | -136,554.99 | -157,603.55 | -117,464.21 | -47,942.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.85 | 393.55 | -- | -- | 1,995.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,521.07 | 31.08 | 28.21 | 18.49 | 10.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,626.95 | 43,626.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,553.86 | 44,051.58 | 28.21 | 18.49 | 2,006.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,856.37 | 3,425.89 | 2,714.85 | 1,494.13 | 21,923.75 |
| 投资所支付的现金 | 10,105.57 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 52,118.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,961.94 | 13,425.89 | 3,714.85 | 2,494.13 | 74,041.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,591.92 | 30,625.69 | -3,686.64 | -2,475.64 | -72,035.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,032.12 | 7,027.12 | 6,677.12 | 5,677.32 | 42,657.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,394.80 | 1,389.80 | 1,039.80 | 40.00 | 8,348.88 |
| 取得借款收到的现金 | 199,736.61 | 133,909.22 | 125,924.82 | 29,392.40 | 265,690.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,768.73 | 140,936.34 | 132,601.94 | 35,069.72 | 308,347.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,016.61 | 117,181.21 | 37,452.85 | 7,256.66 | 257,887.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,149.11 | 17,671.95 | 5,251.74 | 916.17 | 15,671.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,684.02 | 12,638.19 | 1,501.10 | -- | 8,830.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,279.52 | 7,361.56 | 4,880.79 | 2,294.32 | 7,098.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,445.24 | 142,214.72 | 47,585.38 | 10,467.15 | 280,656.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -676.50 | -1,278.37 | 85,016.56 | 24,602.57 | 27,691.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.57 | 24.23 | 28.82 | -9.25 | 84.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,537.56 | -107,183.44 | -76,244.80 | -95,346.54 | -92,202.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,290.24 | 231,290.24 | 231,290.24 | 231,290.24 | 323,492.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,752.68 | 124,106.80 | 155,045.44 | 135,943.71 | 231,290.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -783.47 | -- | -52,635.09 | -- | 24,406.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,975.51 | -- | 862.95 | -- | 2,210.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,585.68 | -- | 4,886.10 | -- | 9,993.95 |
| 无形资产摊销 | 5,379.71 | -- | 2,083.14 | -- | 4,208.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,678.55 | -- | 1,341.73 | -- | 7,015.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -809.27 | -- | -134.38 | -- | -551.32 |
| 固定资产报废损失 | 54.04 | -- | 11.37 | -- | 148.15 |
| 公允价值变动损失 | -3,977.61 | -- | -- | -- | -10,243.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,406.12 | -- | 2,543.82 | -- | 6,159.49 |
| 投资损失 | -27,145.35 | -- | 2,569.02 | -- | -5,947.06 |
| 递延所得税资产减少 | -1,219.42 | -- | -331.21 | -- | -161.29 |
| 递延所得税负债增加 | 532.49 | -- | 13.15 | -- | 1,248.53 |
| 存货的减少 | 32,661.23 | -- | -15,505.50 | -- | 101,046.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,763.94 | -- | -37,198.34 | -- | -69,451.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -72,245.75 | -- | -72,051.17 | -- | -130,369.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,959.62 | -- | -- | -- | -3,959.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,470.55 | -- | -157,603.55 | -- | -47,942.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 193,752.68 | -- | 155,045.44 | -- | 231,290.24 |
| 现金的期初余额 | 231,290.24 | -- | 231,290.24 | -- | 323,492.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,537.56 | -- | -76,244.80 | -- | -92,202.62 |
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