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| 中国软件(600536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,745.59 | 194,548.94 | 125,312.77 | 158,971.67 | 141,116.70 |
| 交易性金融资产 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 242.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 209,976.36 | 218,620.85 | 219,367.76 | 254,104.33 | 238,021.95 |
| 应收票据 | 12,132.70 | 6,908.94 | 6,929.18 | 10,185.19 | 2,621.42 |
| 应收账款 | 197,843.66 | 211,711.92 | 212,438.58 | 243,919.14 | 235,400.53 |
| 应收款项融资 | 3,800.40 | 2,567.65 | 4,155.02 | 4,362.86 | 1,869.81 |
| 预付款项 | 37,737.59 | 33,149.23 | 31,726.83 | 31,014.02 | 36,257.85 |
| 其他应收款(合计) | 27,003.40 | 8,424.65 | 14,376.18 | 16,921.47 | 10,706.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 154.41 | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,424.65 | -- | 16,767.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 123,053.33 | 97,655.66 | 131,581.31 | 170,871.11 | 173,074.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,169.93 | 4,975.35 | 3,309.64 | 5,841.18 | 3,915.96 |
| 流动资产合计 | 611,928.15 | 631,316.60 | 606,386.31 | 721,776.31 | 677,498.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109,267.55 | 109,267.55 | 101,416.30 | 101,471.76 | 104,195.19 |
| 投资性房地产 | 7,956.16 | 7,956.16 | 7,730.07 | 7,730.07 | 7,730.07 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,885.51 | 43,580.28 | 49,144.23 | 53,564.51 | 55,441.55 |
| 固定资产净额 | -- | 43,580.28 | -- | 53,564.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,340.39 | 12,693.52 | 12,748.91 | 15,517.85 | 18,449.34 |
| 无形资产 | 25,159.23 | 26,711.66 | 24,350.18 | 14,977.03 | 15,187.50 |
| 开发支出 | 24,880.25 | 17,676.85 | 5,265.87 | 10,777.58 | 9,298.31 |
| 商誉 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | 150.77 |
| 长期待摊费用 | 1,760.42 | 2,112.67 | 2,167.99 | 2,561.55 | 2,853.30 |
| 递延所得税资产 | 9,573.31 | 9,316.28 | 8,675.58 | 9,229.77 | 8,984.96 |
| 其他非流动资产 | 459.58 | 459.58 | 1,377.72 | 1,377.72 | 1,377.72 |
| 非流动资产合计 | 267,790.15 | 294,290.56 | 273,641.35 | 277,972.34 | 284,282.44 |
| 资产总计 | 879,718.30 | 925,607.16 | 880,027.66 | 999,748.65 | 961,781.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,339.18 | 55,783.02 | 46,791.03 | 132,809.50 | 68,130.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 237,538.08 | 260,618.50 | 270,202.59 | 306,038.57 | 312,254.64 |
| 应付票据 | 17,593.09 | 18,783.95 | 55,461.59 | 38,037.63 | 20,632.99 |
| 应付账款 | 219,944.99 | 241,834.55 | 214,741.00 | 268,000.95 | 291,621.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,546.36 | 21,876.38 | 8,754.62 | 8,721.63 | 8,539.72 |
| 应交税费 | 7,734.57 | 17,415.55 | 8,805.92 | 8,233.58 | 7,795.52 |
| 其他应付款(合计) | 60,810.06 | 73,868.03 | 67,372.05 | 68,550.28 | 60,686.47 |
| 应付利息 | -- | 13.07 | 273.75 | 182.50 | 481.26 |
| 应付股利 | 7,632.11 | 175.15 | 157.63 | 157.62 | 1,463.80 |
| 其他应付款 | -- | 73,679.81 | -- | 68,210.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,061.06 | 13,579.86 | 11,827.60 | 12,975.68 | 13,724.48 |
| 其他流动负债 | 3,130.71 | 2,199.37 | 1,714.84 | 2,590.27 | 2,054.94 |
| 流动负债合计 | 477,838.33 | 498,247.66 | 487,279.14 | 612,093.65 | 539,981.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,350.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | 60,000.00 | 61,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,592.98 | 4,220.14 | 6,799.42 | 7,875.59 | 10,374.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,760.00 | -- | 2,760.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 3,006.07 | 3,006.07 | 3,537.29 | 3,368.26 | 2,949.55 |
| 递延所得税负债 | 616.44 | 2,134.97 | 1,597.57 | 1,583.95 | 1,584.30 |
| 长期递延收益 | 1,889.22 | 4,735.20 | 4,869.71 | 5,410.45 | 5,413.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,214.71 | 84,456.38 | 87,163.98 | 80,998.25 | 84,081.79 |
| 负债合计 | 556,053.04 | 582,704.04 | 574,443.12 | 693,091.90 | 624,062.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,969.46 | 85,975.05 | 86,020.53 | 86,020.53 | 66,169.64 |
| 资本公积 | 119,087.81 | 118,164.26 | 120,423.63 | 119,394.20 | 137,342.79 |
| 减：库存股 | 37,572.78 | 38,735.72 | 39,491.69 | 39,491.69 | 39,491.69 |
| 其他综合收益 | -2,818.18 | -2,829.48 | -2,809.39 | -2,802.45 | -2,850.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,960.42 | 7,960.42 | 7,066.29 | 7,066.29 | 7,066.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,267.10 | 57,342.02 | 39,249.55 | 29,933.81 | 62,974.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,893.83 | 227,876.54 | 210,458.92 | 200,120.69 | 231,210.69 |
| 少数股东权益 | 104,771.43 | 115,026.58 | 95,125.62 | 106,536.06 | 106,507.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,665.26 | 342,903.11 | 305,584.54 | 306,656.75 | 337,718.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,718.30 | 925,607.16 | 880,027.66 | 999,748.65 | 961,781.16 |
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